在《RPA智能机器人系列 | 付款机器人，让付款快人一步》中，我们讲到了付款流程如何高效准确完成，点击可以回顾。

本期，我们将介绍对账机器人，一起了解如何通过机器人自动完成整个对账过程。

业务背景

某大型央企客户的财管中心，每周需要及时对61个网银账户进行银行流水与日记账的对账，月末生成余额调节表。由于银行数量多、账号多，核对的工作量很大，一旦对账不及时，将会影响到整个财务流程效率。

在这个过程中，企业存在以下痛点：

痛点1：对账效率低

网银和SAP账务系统分别在内外网，负责账务处理和网银管理保管的部门不同，信息沟通存在延迟，影响对账效率。

痛点2：人工处理易出错

银行数量多、账号多，人工核对工作量大，增加了人为对账错误的风险，造成返工，影响效率。

痛点3：Ukey管理风险

Ukey数量多，一次对账要进行多次插拔和移交，工作量大，存在Ukey损坏、丢失的风险。

客户希望能够自动实现网银流水和日记账的对账工作，及时提醒财务人员进行入账操作，自动生成余额调节表，减轻财务人员的工作压力。

解决方案

基于客户的需求，我们梳理了对账流程，通过苍穹RPA，为客户打造了智能对账方案—网银对账机器人，并通过Ukey自动化方案，将RPA与Ukey打通，实现网银对账全自动化操作。

•  内网机器人：

• 外网机器人：

可以针对每个规则配置按条件/字段汇总，设置对账过滤条件、自定义字段。

最后，设置对账关系，完成对账规则配置。

同时，与对账组件结合，轻松生成源文件与目标文件的对账结果，如果客户对账规则发生变化，只需在对账模型工具中重新进行设置即可，快速响应业务变化。

亮点价值

通过对账机器人，实现SAP日记账下载、银行流水下载、日记账与流水对账、余额调节表生成，自动完成对账。

1. 提高了银行流水和日记账的核对效率，并提醒财务人员及时入账。

2. 节省人工耗时。一次人工对账需要8小时才能完成61个网银账号的核对，以及出具银行存款余额调节表；而机器人只需2小时，提升400%效率，节省了8小时的人工时间。

3. Ukey统一管理和分配，降低Ukey损坏率和丢失率。

划重点

网银对账机器人，能够自动从网银系统中获取银行账户的交易明细，与企业内部的财务数据自动匹配，检查是否存在未达账项或者错误对账信息，以确保企业与银行的对账工作准确无误。

机器人对账的方式，既高效、准确、省时省力，还可以帮助企业更好地管理资金，提高财务管理效率，助力企业实现自动化、智能化的财务管理。

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