RPA智能机器人系列 | 付款机器人，让付款快人一步

栏目：云苍穹知识作者：金蝶来源：金蝶云社区发布：2024-09-23浏览：1

在《RPA智能机器人系列 | 智能审核机器人，助力报销审批更高效》中，我们讲到了报销单如何实现自动审核，感兴趣的小伙伴可以点击回顾。

在报销单审核后，就到了付款阶段。在本期，我们将介绍报销付款环节自动化是如何实现的。

业务背景

某大型央企客户的财管中心出纳人员，每天需要从OA邮箱中获取凭证移交单，并登陆SAP系统，逐一核对付款信息，核对正确则勾选付款记录，导出SAP的付款指令，然后通过摆渡系统把付款指令转移到外网，在财务公司系统里进行导入实现付款；对于没经过SAP的付款通知书，则通过手动填表的方式实现付款。

在这个过程中，企业存在以下痛点：

痛点1：系统间存在数据孤岛

付款操作涉及到财务公司系统、OA系统、SAP系统，且系统分别在内外网，需要人工同时操作两台电脑，频繁切换多个系统开展业务，不仅影响工作效率，也存在付款出错的风险。

痛点2：Ukey存在管理风险

付款操作涉及到多个银行多个账号，要进行多次Ukey插拔和移交，工作量大，且存在Ukey损坏或丢失的风险。

痛点3：付款效率低

由于付款操作频繁，遇到付款高峰时财务人员的工作量剧增，业务处理的效率会显著下降。

因此客户希望，能够自动完成移交清单与付款通知单的付款操作，及时将移交清单导入结果与付款操作结果通知到业务负责人，特别是对于不同银行的切换操作，也希望由机器人完成，无需人工进行Ukey的插拔操作，实现付款流程的全自动化。

基于客户的业务场景与需求，我们梳理了付款流程，并通过苍穹RPA，为客户打造了智能付款方案—付款机器人。同时，通过Ukey自动化方案，将RPA与Ukey打通，真正实现付款全自动化操作。

解决方案

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付款机器人，包括内网机器人与外网机器人，内网机器人负责从OA邮件及SAP系统获取付款信息；外网机器人接受内网机器人获取的付款信息，然后登陆对应的网上银行进行付款操作。

内网机器人实现以下需求：

1. 自动登录OA邮箱，遍历付款文件夹里的邮件，将邮件信息写入到汇总表里（记录状态和便于汇总），同时下载附件到本地，更改汇总表里邮件状态为“已下载”。

2. 根据邮件标题获取单位代码，进行移交清单、付款通知单分类。

3. 根据付款单类型分别进行付款信息处理。

移交清单付款信息获取

登录SAP，根据单位代码查询付款指令；
根据移交清单的凭证编号对付款指令进行筛选，并将筛选到的指令进行勾选，导出指令，后缀为dat；
将导出的指令放入压缩文件，命名为“移交清单_单位代码_时间戳”。

付款通知单付款信息处理

直接把邮件的附件放入压缩文件，命名为“付款通知单_单位代码_时间戳”。

4. 将移交清单、付款通知单压缩文件上传到控制台的流程文件空间。

5. 内网机器人通过“控制台”启动外网机器人。

外网机器人实现以下需求：

1. 通过控制台的流程文件空间下载内网机器人上传的压缩文件。

2. 通过压缩包的命名获取单位代码。

3. 根据单位代码查找财务公司网银的登录信息。

4. 连接Ukey，登录财务公司网银系统。

5. 根据移交清单、付款通知单分别进行付款操作。

移交清单付款

从移交清单压缩文件中获取付款指令；
打开导出指令界面，查询当月指令，把未导出的指令导出；
打开批量导入界面，选择付款指令类型分别进行导入，并抓取导入结果存放到结果表中；
将导入结果放入压缩文件中。

付款通知单

从付款通知单压缩文件中获取付款通知单；
打开资金拨付界面；
根据付款通知单里的数据填充到表单里，并提交数据（单笔）；
将提交后的结果回写到付款通知单里。

6. 将处理结果发送给对应负责人。

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方案亮点

在进行付款操作的时候，需要频繁的插拔不同银行的Ukey，采用人工操作的方式会让自动化效果大大折扣，不满足企业自动化需求。

通过USB Server + RPA一体化方案，解决U盾集中管理与跨区域调用难题，实现U盾大规模集中管理与远程调用，让Ukey自动插拔、自动登录，提升工作效率。

上传图片 价值体现

以上方案实现了移交清单及付款通知书的获取、财务系统移交清单导入及付款通知书的填写，并自动完成付款。

提高了财务公司系统的付款效率。
节省人工耗时，人工完成1个移交清单的付款需要10分钟，而机器人只需要2分钟，提升500%效率，按照1天10个移交清单计算可节省100分钟/人天。
降低付款风险，人工处理步骤复杂，核对和录入中可能疏忽，出错机率较高。
Ukey统一管理和分配，降低Ukey损坏率和丢失率。