适用场景：

启用【出纳管理】系统后，期初建账时，企业账面的库存现金、银行存款的期初余额，需按不同账户形式，录入到现金账户和银行账户中，如与总账联用需保证出纳管理与总账对账平衡。

操作要点：

1、增加账户，进入【系统设置】-【账户管理】，按实际选择账户类型：现金或银行存款；

2、期初录入：进入【系统设置】-【账户管理】，按实际的账面余额录入“日记账期初“

3、对账单期初：只有账户类型是“银行存款“，需维护银行对账期初，根据实际的银行账户上的余额，录入对应的银行对账单期初；如日记账期初与对账单期初存在差异，则存在未达记录，需调整期初未达项。

4、期初未达账录入：进入【系统设置】-【账户管理】-【期初未达账】中补录未达的差异记录。

5、与总账联用，进入【账务处理】-【总账对账】核对出纳系统和总账科目账的平衡关系。

注意：账户启用状态，不能修改期初余额，停用后再改；期初未达不平衡无法启用账户。

操作流程：

一、增加账户

进入【出纳管理】-【设置】-【系统设置】-【账户管理】，按不同类型的账户增加现金或银行存款账户。

注意：总账科目选择后才能制单，来源科目为会计科目中指定现金或银行存款科目。

二、日记账期初录入

1. 进入【系统设置】-【账户管理】，按实际的账面余额录入“日记账期初“

账户类型是现金的，正常录入日记账期初即可，无需录入对账单期初，在修改界面对账单期初是灰色，点期初未达账会提示：现金账户无法设置期初未达账。

2. 对账单期初、期初未达项录入

只有账户类型是“银行存款“，需维护银行对账期初。

根据实际的银行账户上的余额，录入对应的银行对账单期初；如日记账期初与对账单期初存在差异，则存在未达记录，需调整期初未达项。

进入【系统设置】-【账户管理】-【期初未达账】中补录未达的差异记录，如不维护启用账户会提示：账户期初不平衡，请先设置期初余额和未达账项。

在“期初未达账”界面，调整后余额一致，显示“余额已调平可以启用账户！”，才能去启用账户。

3、与总账联用时，数据需和总账科目账对账平衡

录入完成后，进入【账务处理】-【总账对账】中查看期初金额对账是平衡的就表示数据正确。