银行代发的相关设置和操作[金蝶HR服务产品及技术支持部]朱晓2019年4月28日导读本文主要介绍的是8.2版本银行代发单的权限设置，基础资料设置、业务流程及常见问题。适用范围文档适用对象：s-HR客户、实施顾问、服务顾问；适用产品版本：s-HRV8.2及以前版本。2一、业务权限用管理员登录客户端，在用户管理中给用户分配权限，银行代发需要给生成的代发单的付款公司的记账委托财务组织，分配两个地方的权限：1、人力资源（s-HR）-薪酬核算-薪酬核算-银行代发单，见附图：2、财务会计-出纳管理-收付款管理-代发单-代发单新增、删除、查看，见附图：3二、相关基础资料维护要生成银行代发单，需维护银行名称、员工的银行账号，并给代发单设置并启用编码规则。1、在【系统设置-薪酬基础数据-银行名称】中，维护银行名称。小贴士：银行名称支持导入，但该导入模板目前只支持新增导入，即无覆盖导入的功能，只能通过导入的方式去修改已维护的银行名称。2、在员工薪酬档案里，维护员工的银行账号，并启用。小贴士：员工薪酬档案-员工银行账号信息中，可以分别查看没有维护银行账号、同银行多账号、不同银行多账号、唯一银行账号人员，并可直接维护银行账号。43、生成银行代发单，代发单必须要有创建并启用编码规则。登录客户端，在企业建模-业务规则-编码规则-规则定义中，设置代发单的编码规则，这里也需要设置两个地方的编码规则：1）人力资源（s-HR）-薪酬核算-银行代发单；2）财务会计-出纳管理-代发单。三、银行代发业务流程1、在薪酬核算向导-第四步薪酬发放中，完成核算人员的审批后，才能进行银行代发操作。进入银行代发，生成代发单之前，可点击检查按钮，对过滤后的列表数据进行以下规5则的检查：1）员工银行账户不为空2）同一员工只有一行数据，即只有一个银行账户数据2、进入银行代发后，在银行代发先可点击【生成代发单】，即可生成银行代发。生成代发单时，如果不勾选列表数据，则代表生成所有过滤出来的人员的数据。如果同一个期次的计算规则需多次生成代发单，可过滤未生成代发单的员工，判断条件：该员工、该计算规则、该期次、该薪酬项目，已有生成的s-HR的银行代发单。该过滤条件默认勾选。生成代发单时，薪酬项目不可为空或0。3、银行报盘在银行代发中可以做银行报盘。银行报盘中导出的表格可以在设置中设置需要导出那些字段内容。4、查看银行代发单生成代发单后，可在【财务会计】->【出纳管理】->【收付款处理】->【代发单查询】或者【财务共享】->【出纳共享】->【收付款处理】->【代发单处理】，代发或提交银企。提交银企后，会自动生成银行代发单，在【银企互联】或【银企共享】中处理银行代发单。6四、常见问题1、点击生成银行代发单的时候，提示：付款公司、币别和付款项目不能为空。无法生成代发单。答：计算规则设置中，如果“银行代发单的付款公司是否手工指定”设置为是，则点击生成代发单后，在弹出的窗口中，手工录入币别，付款公司（财务组织实体），点击确定生成代发单；7如果“银行代发单的付款公司是否手工指定”设置为否，则付款公司默认为计算规则的所属行政组织的记账委托财务组织。请登录客户端，到组织单元中找到计算规则的所属组织，查看行政组织属性中是否有设置记账委托组织.2、生成银行代发单时，点击银行代发时，提示“列表中的银行名称，在"银企互联->行名行号设置"中没有找到，不能生成代发单！。”8答：这里维护的银行名称，编码和名称必须分别与【银企互联-行名行号设置】中的行号、行名一致，否则不允许生成代发单，并且会提示：在银企互联-行名行号设置中找不到该银行名称。3、8.2版本，生成银行代发单显示成功，但是在查看代发单中看不到银行代发单。答：此问题为产品bug，已在补丁PT116682中修复，可安装补丁后再验证。4、银行代发如何实现一次性生成多个付款公司的代发单。答：目前s-HR无法根据付款公司一次性生成多个代发单，一次只能生成一个。生成银行代发单时，支持根据公司过滤，生成代发单。如果担心一个计算规则重复生成代发单，可以在银行代发页面，勾选未生成代发单的员工即可。5、薪酬发放时生成“代发单”提示没权限，权限已经分配全部权限。9答：生成银行代发单时，不仅要分配薪酬核算中银行代发的业务权限，还要分配财务出纳中的业务权限。附图中是用户没有分配出纳模块的“代发单新增”的业务权限。（详细路径见上文介绍。）10
