金蝶KIS旗舰版发票系统管理用户手册本书著作权属于金蝶蝶金云计算有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶蝶金云计算有限公司-1-前言感谢您使用《金蝶KIS旗舰版发票管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的总账系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶KIS产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶KIS系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶KIS系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶KIS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务-2-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。-3-12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶KIS产品设计思想金蝶KIS以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。-4-编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键 上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。-5-定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符XORVV逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。-6-资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817KIS产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述..11.1关于本系统.11.2系统在ERP中的位置..11.3与其它系统的接口..2第2章主要业务流程及规范..52.1系统总体业务流程图..52.2系统初始化.72.3单据信息.72.4业务操作.10附录A意见反馈表..13金蝶K/3总账系统用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述本章是对总账系统内容的总述。1.1关于本系统发票管理系统是用来为使用供应链或电商模块的财务用户用来对开具实际发票所提供的完整解决方案。用户可使用该系统直接在旗舰版内对订单进行实际开票动作，通过集成的方式与税务系统进行数据交换。本系统主要功能有：提交并开具电子发票（普通）开具并打印纸质增值税（普通）发票开具并打印纸质增值税（专用）发票发票数据的统一管理功能1.1.1提交并开具电子发票（普通）可使用批量开票或单张开票的功能，对订单批量或单张的下推电子发票单据，并进行提交开票的动作，将开票数据传输到金税系统中并返回开票结果。1.1.2发票数据的统一管理功能发票管理中可对所有不同类型的发票在序时簿中进行统一的查看和管理。1.2系统在ERP中的位置详细内容见流程图1-1：第1章系统概述金蝶K/3总账系统用户手册-2-图1-1KIS系统总图1.3与其它系统的接口详细内容见流程图1-2：金蝶K/3总账系统用户手册第1章系统概述-3-.流程图1-21.3.1与电商管理系统的接口电商管理的网上订单传递到发票管理中。1.3.2与票据云的接口电子发票数据通过票据云提交到金税系统。金蝶K/3总账系统用户手册第2章主要业务流程及规范-5-第2章主要业务流程及规范2.1系统总体业务流程图详细内容见流程图2-1:流程图2-1金蝶KIS总账系统用户手册第10章主要业务流程及规范-7-2.2系统初始化2.2.1系统设置1、开票设置。路径：发票管理—发票管理—开票设置。开票方式汇总开票：选择该种开票方式，需要填写汇总开票名称和汇总开票单位，例如填写汇总开票名称为“化妆品”，汇总开票单位为“批”，则开票时，无论原订单有多少个商品分录，系统都会保存为1条分录，显示为化妆品1批。按明细开票：开票明细数量和订单保持一致（补差价、赠品除外），商品名称过长时，可进入物料基础资料进行开票名称的设置。系统优先取物料的开票名称进行开票，如果开票名称为空，才使用物料名称进行开票。税率：开票税率取值来源为物料基础资料的税率，如果物料基础资料中税率没有维护，则从开票设置中的税率取值。若为汇总开票，则税率恒为开票设置中的税率。发票金额是否包含运费：该选项决定了选网上订单进行开票时，开票金额是否包含了网上订单的运费值。开票人员设置：从职员中选择，为必填项，将会显示在发票下方。也可以在发票中进行修改。税收编码设置：如果选择汇总开票，则需要对汇总开票进行统一的税收编码设置，如果是明细开票，则需要到基础资料中对每一个商品进行税收编码设置，可批改。2、物料税收编码设置。路径：系统设置—公共资料—物料。3、其他必备条件：电子发票：需开启订单100—云仓服务，票无忧服务管理程序。需登录旗舰版主控台右上角的云通行证，且需要和系统管理所登陆的账号保持一致。2.3单据信息在介绍发票操作功能之前，对其所包含信息的业务内涵和录入方法先给予详细描述。单据包括单据头和单据体两部分，单据头部分用来描述针对该业务处理过程共性的业务信息，如单据编码、单据日期等；单据体部分用来描述不同物料的基本信息和单据信息，如每条物料数量、单价等等。下面分别描述：单据头信息单据体信息第10章主要业务流程及规范金蝶KIS总账系统用户手册-8-1、单据头网上订单表头字段描述如下表4-1：字段名控制说明必录项单据编号单据的编号，是单据的识别字段，唯一。否单据日期新增单据时系统自动显示当前系统日期，用户可对日期进行修改。是开票日期由票据云返回的成功开票的日期。否微商城微商城的订单会标记为Y否购买方名称发票上的购买方名称，对应网上订单中的发票抬头是购买方手机购买方的手机，对应网上订单中的手机号码是购买方票据云openID购买方票据云openID否微信openID微信openID否购买方地址购买方地址否购买方电话购买方电话否购买方银行账号购买方银行账号否关闭标志进行换票登记和退票登记后，原发票单据会登记关闭标志，详情参照售后登记否买方纳税人识别买方纳税人识别号否红蓝标志蓝字发票和红字发票的标志，自动带出无需填写否备注备注信息否电子发票号码开票成功后，由票据云返回的电子发票号码否电子发票地址开票成功后，由票据云返回的电子发票地址否折后金额同网上订单中的折后金额否整单优惠金额同网上订单中的整单优惠金额否电子发票代码开票成功后，由票据云返回的电子发票代码否上传状态上传到电商平台的状态，分为未上传、已上传、上传失败否不含税金额发票的总不含税金额否金蝶KIS总账系统用户手册第10章主要业务流程及规范-9-运费同网上订单中的运费否源单类型可下拉选择网上订单或电子发票，若选择网上订单，则生成蓝字发票单据；若选择电子发票，则生成红字发票单据否选单号源单的单号否税额发票的总税额否价税合计发票价税合计否提交状态发票的提交状态，分为未提交、已提交、提交失败否提交失败原因由接口返回的提交的失败原因否开票状态提交成功后，由接口返回的开票状态，分为未开票、开票中、已开票、开票失败否开票失败原因由接口返回的开票原因否制单人录入单据的用户否开票人开票人，可在开票设置中预设置是收款人收款人，可在开票设置中预设置是复核人复核人，可在开票设置中预设置是审核人审核该单据的用户否部门部门否表4-12、单据体字段名控制说明必录项商品代码取物料代码是商品名称灰显，根据物料代码携带是开票名称最终开票的名称，可在物料基础资料中设置否汇总开票单位若开票设置中设置了开票方式为汇总开票，则显示为汇总开票的单位否单位取物料的单位是数量如果是从网上下载的订单，对应网上的订单的数量；若开票设置中设置了开票方式为汇总开票，则显示数量为1；是单价为物料单价精度；如果是从网上下载的订单，对应网上的订单的价格是金额金额=数量*单价否不含税单价不含税单价=单价/（1+税率）否价税合计该行分录的价税合计，对应网上订单中的实收金额否折后金额对应网上订单中的折后金额否税率默认取物料基础资料中的税率，若没有设置，则取开票设置中的税率是第10章主要业务流程及规范金蝶KIS总账系统用户手册-10-税额根据单价*税率计算得出否源单类型网上订单或电子发票否源单编号源单编号否税收分类编码该物料的税收分类编码，需要在物料基础资料中通过“税收批改”设置是编码版本号通过税收分类编码的设置带出是零税率标识通过税收分类编码的设置带出是税收优惠政策内容通过税收分类编码的设置带出是2.4业务操作2.4.1电子发票—新增系统内置电子发票单据，用户可通过手工新增或选源单下推的方式新增单据。手工新增：1、点击发票管理-电子发票-电子发票（普通）-新增，弹出空白单据界面，2、手工填写，输入必填信息（购买方名称、购买方手机、商品代码/开票名称、数量、单价、金额、开票人、复核人、收款人），点击保存—审核—提交（也可以不在这里提交，到序时簿中批量提交）3、等待大约1分钟，系统将自动返回结果到单据上（成功返回电子发票号码、下载地址，失败返回提交失败原因或开票失败原因）网上订单下推：1、点击发票管理-电子发票-电子发票（普通）-新增，弹出空白单据界面，2、点击“选项”，选择“选单时关联整单”3、选择源单类型为“网上订单”，选源单，网上订单将按照开票设置中的规则计算并返回到单据上，4、确认单据无误且必填信息已输入后，点击保存——审核——提交（也可以不在这里提交，到序时簿中批量提交）5、等待大约1分钟，系统将自动返回结果到单据上和订单处理中（电子发票号码、下载地址）6、手工新增和网上订单下推的区别是：手工新增没有选单，发票号码和下载地址不会金蝶KIS总账系统用户手册第10章主要业务流程及规范-11-返填到订单处理中。新增红字发票：1、点击发票管理-电子发票-电子发票（普通）-新增，弹出空白单据界面，2、选择源单类型为“电子发票”，选源单，系统将会将该张蓝字发票的所有信息带到单据上，数量、金额变为负数3、确认无误后，点击保存——审核——提交（也可以不在这里提交，到序时簿中批量提交）4、等待大约1分钟，系统将自动返回结果到单据上和订单处理中（成功返回电子发票号码、下载地址，失败返回提交失败原因或开票失败原因）2.4.2电子发票—批量开票开蓝字发票操作步骤如下1、点击发票管理-电子发票-批量开票，弹出过滤界面，点击确认，界面将会显示所有状态为“已审核”且发票类型为“电子发票”且没有开过发票的订单；2、单选或多选订单，点击“生成单据”；3、点击财务服务-电子发票-电子发票-维护，弹出过滤界面，点击确认，显示所有电子发票单据，对刚刚生成的单据进行“审核”，“提交”4、等待约1分钟，刷新界面，将会返回开票结果。注意：成功生成单据的订单不会再在批量开票中显示。开红字发票操作步骤如下1、点击发票管理-电子发票-批量开票，选择事务类型为“网上订单”，弹出过滤界面，点击确认，下拉选择操作类型为“退票冲红”，界面将会显示所有标记了退票或换票，且开票成功、仍未冲红的蓝字发票；2、单选或多选蓝字发票单据，点击“生成红字发票”；3、点击财务服务-电子发票-电子发票-维护，弹出过滤界面，点击确认，显示所有电子发票单据，对刚刚生成的单据进行“审核”，“提交”4、等待约1分钟，刷新界面，将会返回开票结果。第10章主要业务流程及规范金蝶KIS总账系统用户手册-12-2.4.3发票—维护发票维护菜单为实际发票单据的序时簿功能，可供用户进行单据的处理和统计。打开菜单，选择事务类型为“电子发票”、“增值税（普通）发票”或“增值税（专用）发票”，输入筛选条件后进入序时簿界面。以下分不同事务类型介绍序时簿的界面和功能。电子发票审核：对单据进行审核。反审核：对单据进行反审核（已关闭的单据不允许反审核）提交：将电子发票单据提交到开票系统中，进行开票。查看电子发票：选中成功开出电子发票的单据，点击该按钮，可以弹出浏览器，直接查看电子发票（根据浏览器设置，部分会直接下载电子发票PDF）冲红：选中需要冲红的电子发票单据，点击冲红按钮，将会生成红字发票单据，状态为未审核。2.4.4新单多级审核电子发票单据支持多级审核。具体操作请参照系统设置—多级审核管理文档。金蝶K/3V10.2总账系统用户手册附录A意见反馈表-13-附录A意见反馈表《金蝶KIS发票管理用户手册》意见反馈表1、请您对以下各项指标作出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”非常满意满意一般不满意内容正确内容完整使用方便表达清晰图表形式整体意见2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：文字表达专业性程度结构编排图表说明附录形式表述方式目录结构增加典型实例操作流程性说明提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、你对本手册的哪些内容比较满意4、其他建议5、为了我们能够及时与您联系，请你填写个人信息：姓名：职称：电话：E-mail：单位：地址：
