1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传机构伙伴赋能认证讲解——财务篇讲师:李翔金蝶云星空2①目录一、基础、总账、多语言四、固定资产三、出纳管理和网上银行五、BOS、工作流、预算二、应收应付发票3①一、基础、总账、多语言1.基础基础资料控制类型常见的三种：私有（部门、账簿等）、分配（供应商、客户、物料等）、共享（员工、汇率、银行等）两种特殊的+一种假的 科目：默认共享，可以启用科目管控分配型：在管控组织以外的其他组织从未使用过的科目表才可以启用分配型科目管控。共享型：在管控组织以外的其它组织使用过的科目表只能启用共享型科目管控 费用项目：基础资料上没有预置组织字段，所以基础资料控制类型中没有费用项目，也不支持私有或者分配。 辅助资料：辅助资料等同于简单自建基础资料，仅提供编码、名称属性，满足最基本的自定义基础资料数据的需求。（免费）。复杂的需求，都要通过二开基础资料对象实现（验证BOS运行平台许可）4①一、基础、总账、多语言2.总账关于汇率体系汇率类型就是中的只是一个把汇率分成各个组的名称而已，固定汇率也可以修改，即期汇率也可以不变账簿中维护的哪种汇率类型，汇率体系中就要维护，单据和凭证会取，但是都可以改问：账簿中的汇率体系选的即期汇率，用了一段时间想改成固定汇率怎么办？关于期末调汇为什么要做调汇？---汇率差异导致的总账本位币数据与原币乘以汇率不一致。通常伴随着出报表的需要。调汇金额=原币*调汇汇率-本位币5①Q：1、出纳管理模块下的“票据处理”功能，在中文繁体环境下没有此功能，在中文简体环境有此功能？2、客户在采购订单里新增了字段，在简体中文的环境是正常的，显示子项目号，但是在繁体语言下，显示为单选辅助资料列表，而不是字段名称3、在中文状态下设置了凭证模板，到繁体时，凭证模板不生效，需要重新设置保存后才能生效一、基础、总账、多语言3.多语言前提：多语言版本和星空版本必须一致，多语言有问题，先检查多语言版本有多语言的，所有语言下都要维护名称，否则会导致不可见的假象凭证模板中，有一个手动同步多语言功能，用于在中文状态下修改好凭证模板之后，同步到其它语言6①二、应收应付发票1.三种应收应付单业务类型应付单依据三种业务类型可以划分为三种：标准采购、费用采购、资产采购标准采购：买一切能买的可量化的东西，都作为标准采购，包括买物料、买资产、买服务等，只要有物料编码就可以做标准应付单。标准应付的特征是要录入物料和数量，开票按物料数量核销费用采购：记录企业发生的费用。可以计入成本或者不计入成本。费用应付单的特征是要录费用项目，开票按金额核销。资产采购：标准产品的资产采购是用于组织间的资产调拨，并不是用于对外购买资产。所以，目前的资产应付单不支持下推发票Q：1、费用应付单选不到采购入库单？2、资产应付单推不了发票？3、费用采购订单可以推费用应付单不？https://vip.kingdee.com/questions/135435136061245737/answers/1354351891108027297①二、应收应付发票2.两个重要的基础资料-1付款条件--影响到期日，影响收付款核销付款条件中最重要，是付款方式！！！•按到期日付款：适用于没有预付，或者就算有预付也不会有多订单合并下推应付的情况，比如账期供应商，每月付一笔款，也不区分哪个订单的。全流程下推的付款单不携带订单单号和物料信息。（单据上不填付款条件默认就按到期日付款）•按订单付款：适用于付款时需要区分订单的供应商。付款单携带订单单号，核销时区分订单核销。•按物料明细付款：适用于付款时具体到某一个订单的某一个物料的情况，核销时区分订单和物料核销。一个例子讲明白区别：订单1，物料A，数量2，含税单价5，物料B，数量3，含税单价10。价税合计一共40元。支持全预付，目前预付10元订单2，物料A，数量2，含税单价5，物料C，数量3，含税单价10。价税合计一共40元。支持全预付，目前没有预付。订单1和订单2合并推了40元的应付单，订单1占了10元，订单2占了30元。按到期日和按订单付款，各自怎么核销，订单还能付预付多少钱？按到期日付款：应付单按照订单金额所占的比例核销应付单上游的所有预付款。所以应付单核销10元，订单1核销了10/40*10=2.5元，订单2核销了30/40*10=7.5元。订单1还能预付30元（反写规则控制），订单2还能预付40-7.5=32.5元（7.5被核销了)8①二、应收应付发票2.两个重要的基础资料-2收付款用途--是出纳的基础资料，但是影响核销，影响应收应付报表•计入往来的收付款用途，才会出现在应收应付的报表中•其它业务的收付款用途，才可以自定义，标准采购的付款用途，不支持自定义•其他预付款的用途：勾上了其他预付款的付款用途，其他业务付款单和其他应付单核销时会产生核销单。Q：1、已经使用过的收付款用途，还能更改是否计入往来不？A：首先，一定是不建议修改的，建议新增收付款用途来做。如果一定要改，若之前计入往来，且相关单据未产生核销记录，相关单据所在期间未结账，可以取消勾选。若之前未计入往来，则勾选计入往来后，历史单据依旧不会产生核销记录，需要手工匹配核销，且相关单据所在期间也要反结账2、系统预置收付款用途【代收款项】，后台勾上了计入往来，相关单据还是在手工核销界面过滤不出来？A：代收款项这个用途是控制了不参与核销的，实报实付也一样，且是核销的底层逻辑处理的，无法干预，建议自行新增付款用途处理。同时，不建议修改预置付款用途，不排除可能导致数据异常或者升级之后异常9①应付款明细表（汇总表）取数来源？----反映某段时间内的往来单位的期初余额、本期应付数、本期实付数、期末余额等数据的明细信息。付款单怎么显示？----按结算组织显示，显示结算币别，应付金额字段显示？--明细，支持按物料明细显示。核销影响？---有条件的影响，产生核销单的时候才影响二、应收应付发票3.应收应付的报表们应付账龄分析表（到期债务表）取数来源？----反映截止到某一时间点，往来款项余额的时间分布，数据来源于应付付款核销未完毕的应付单、付款单、付款退款单。付款单怎么显示？----按结算组织显示，显示结算币别，应付金额字段显示？--付款计划，到期日，物料信息等核销影响？---只要核销就影响10①二、应收应付发票3.应收应付的报表们入库勾稽汇总表取数来源？----入库序列的单据，与关联应付单的勾稽情况展示。有入库有应付但是没有勾稽？----只有入库单直接下推的应付单才会自动勾稽，不支持手动勾稽入库单下推了应付，没有勾稽上？----1、去掉了应付单审核插件2、修改了单据转换关联表，导致无关联关系3、修改了应付单的入库单业务类型，4、填了应付单的会计核算体系字段5、拓展应付单或入库单的已勾稽字段，把勾稽字段默认设置成已勾稽，6、不同入库类型通过选单方式，一起合并下推的应付单（补丁已经控制，以前补丁可能出现）导致部分入库业务类型不会勾稽7、入库物料的物料属性是资产、服务或者费用，这几种不会参与核算，不会钩稽8、入库单库存状态为不参与核算，不会钩稽已出库未应收明细表（7.5.1.202010）取数逻辑？----应收单作为发票使用，出库单作为发出商品的转入，出库单下推应收单之后，应收单作为发出商品的转出。从出库单出发，为统计已出库未应收的发出商品明细情况（价税合计、成本金额、数量）没有包含组织间的调拨单？----7.6.0.202103优化出库单推了应收但是没有显示应收？----要做存货核算，已出库未应收主要考虑发出商品维度，所以必须做了存货核算才能取到。想要看已出库未应收的金额，应收款明细表过滤勾选仅显示已出库未应收11①坏账准备为什么要计提坏账？对什么东西计提坏账？自动计提坏账准备功能[2020年3月补丁功能优化/新功能介绍]https://vip.kingdee.com/article/182340什么会影响坏账准备的数据？影响收款的就影响坏账准备坏账损失为什么要确认坏账损失？对什么东西确认坏账损失坏账收回支持坏账收回处理https://vip.kingdee.com/article/157813443523757568二、应收应付发票4.星空的坏账功能12①应付单为什么推不了发票？①应付单没有勾选价外税②标准应付没有录物料或者数量，费用应付没有录费用项目③应付单已经开票核销了④应付单的【采购发票基本单位数量】或者【采购发票价税合计】字段异常⑤其它不常见的原因或者异常开红字发票再重开发票怎么走流程？ 业务应收模式下：业务应收单->蓝字销售发票->红字销售发票，然后业务应收单就可以再次下推蓝字采购发票了 暂估冲回模式下：暂估应收单->正数的财务应收->蓝字销售发票，正数财务应收->负数财务应收->红字销售发票（手工填上原发票号码和原发票代码，电子发票还要填上原开票流水号），之后暂估应收单就可以再次下推正数财务应收了金税开票，怎么把备注带到金税发票上？二、应收应付发票5.发票管理13①是应收应付的参数，但是应收应付单和收付款单，共同决定了要不要调汇，通过什么方式调汇，调多少汇一个例子讲明白以下例子，原币都是1应付单美元，原币1，汇率5，付款单结算汇率5，汇率6应付单美元，原币1，汇率5，付款单结算汇率6，汇率6应付单美元，原币1，汇率5，付款单结算汇率6，汇率7那既然这样，总账还要调汇不？三、出纳管理和网上银行1.业务系统调汇14①三、出纳管理和网上银行2.付款单提交银行到底并笔还是逐笔问：付款单提交银行到底并笔还是逐笔？有啥区别？并笔入账是走代发接口，只有对私业务有并笔入账的功能普通支付：支付给供应商的货款等企业日常付款业务；代理支付：部分企业在银行开通了代理支付业务，通过该业务接口支付的报销款等款项，手续费较低；代发工资：企业在银行开通的代发工资支付业务。15①上一个系统的资产，2018年10月1日购入，购入时原值10万元，2020年10月计提完最后一期折旧不用这个系统了，开始用星空，上个系统的累计折旧3万元。固定资产什么时候启用？2020年11月开始使用期间：2018年10月1日入账期间：2020年11月1日累计折旧：3万元资产原值：10万元，锁定，非直接录入。录未税成本等字段。计算受资产类别中的“原值包含进项税”影响按变动进行折旧：只有新增卡片时可手工设置。其余时候如果有变更单变更财务信息，系统会自动勾选“按变动进行折旧”（折旧政策参数控制）。选中会按动态公式计算折旧购进原值：用于记录二手资产的原始入账价值。购进累计折旧：用于记录二手资产的累计折旧。保存自动计算未计提折旧额四、固定资产1.初始化卡片怎么录16①①资产入账当期不计提折旧（折旧政策影响）②卡片状态，卡片未审核或者已经处置了③累计折旧期间等于预计使用期间④未计提折旧额未空(没折完为空，就是异常)⑤已计提完折旧(此时未计提折旧额也为空，这是正常的)⑥资产状态，勾选了不参与计提折旧四、固定资产2.卡片为什么不计提折旧17①https://vip.kingdee.com/article/146475下推启动条件：控制前端手动下推时能不能看到这个单据转换。选单不受这个控制，审核操作设置的下推不受这个控制，系统参数也不受这个控制关联主单据体：影响联查和反写单据类型映射：可以维护一对一，一对多、多对一的单据类型映射。字段映射：决定把哪些字段带到下游单据，也可以设置不携带直接自定义公式，这里的过滤和仅追加影响第一次选单时和后续选单时能不能看到某些单子分组策略：单据分组依据决定能不能推成一张单子，单据体分录合并决定这张下游单子的分录行要不要合并排序策策：勾选多单据批量下推时，下游单据的生成顺序选单条件策略：满足条件的单据才可以下推，否则报错插件策略：单据转换中插件最大，插件说1不能2表单服务策略：在字段映射关系之后执行，字段映射说1，表单服务策略可以改成2.五、BOS、工作流、预算1.单据转换18①1、上游单据A两行明细10+30，单据头合计40，下推到B两行明细10+30，单据头合计40，设置反写规则B单据头的字段合计40反写A单据头的字段，结果反写了80。答复：因为设置的关联单据体都是明细的字段，携带的也是明细字段，所以反写规则按照明细行执行，建议反写明细行的字段到A单据的单据头字段。2、上游单据A两行明细10+30，单据头合计40，合并分录行下推到B一行明细40，单据头合计40，设置反写规则B的明细字段反写A单据的明细字段，结果都反写了40。答复：下游单据B没有设置控制字段导致，在单据关联配置中把该字段设置为控制字段即可3、做了单据转换，做了反写规则，结果下推了单据联查不到，反写也不生效答复：下游单据要设置单据体实体、源单单据类型字段、源单单据编号字段，单据转换中关联主单据体页签设置到控制字段映射关系，字段映射中目标控制字段设置好映射或者公式即可五、BOS、工作流、预算2.反写规则19①五、BOS、工作流、预算3.单据审批时看不到附件按钮费用管理系统，包括费用申请和费用报销单，A公司的人申请/报销B公司承担的费用时，报销人员（A公司）费用申请组织为A公司，费用承担组织选择B公司，此时B公司的审批人员能审批和查看这张单据，但是查看不了附件。答复：单据审批不受权限控制，附件查看受权限控制，如果不需要，可以在bos的操作列表找到附件管理，删除权限项。同时流程配置中心节点菜单要配置附件可见。20①预算做完之后，中途增加预算怎么办？-------做预算调整单，调整整体预算，支持录入正数调增和负数调减预算做完之后，发现一个部门的预算做多了一个部门的预算做少了怎么办？------做预算调剂单，保证预算总额不变前提下的一方增加一方减少的预算调预算做完之后，有一个特殊的单据不需要占用预算怎么办？------在预算控制规则中，控制单据中找到这个单据，在生效条件中增加条件把这个单据剔除即可。如单据编号不等于FYSQ000001.五、BOS、工作流、预算3.预算Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ 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