小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册1小额贷款业务管理系统标准版V2.5管理员手册修订记录Ver.No日期编制/修订审核批准修改的章节号V1.02012-6-15汪晨魏彦荣初始版本V1.12012-7-15汪晨魏彦荣刘聪瑜修订版本小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册2本文档著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本文档的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2012年7月小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册3关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2003年3月，金蝶正式对外发布了第三代产品—金蝶EAS(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册4目录1系统管理..51.1部门用户管理.51.2用户组管理..91.3角色管理..91.4个人密码修改.121.5菜单管理..141.6风险管理设置.151.6.1风险等级设置.151.6.2检查事项设置.151.7项目提醒配置.171.7.1项目提醒配置.171.7.2项目提醒信息管理.171.8系统表单配置.181.8.1表单自定义.181.8.2表单自定义字段管理.251.9扣收顺序表..272流程管理..282.1流程图的画法.282.2流程部署..282.3流程管理.293、期初数据导入.304、其它基础数据.325、财务接口配置.325.1人员公司映射管理.325.2核算项目设置.335.3核算科目映射.355.4凭证配置.375.5凭证异常处理.38附：编码规则表.错误！未定义书签。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册51、系统配置1.1部门用户管理管理员在系统中，添加部门组织架构和对应的系统用户，选择【系统管理】模块，点击“部门用户管理”菜单，显示已添加公司员工组织架构，如下图所示：部门管理根据公司部门组织架构图，添加对应的部门，点击，显示添加部门需填写资料，如下图所示：小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册6参数说明：//部门编码:输入部门编码，唯一控制//部门名称：输入部门名称//部门所属公司：默认为光标选择的部门，不可编辑//上级部门：默认为光标选择的部门，不可编辑，若无，则为空//部门所在地：输入部门所在地//部门电话：输入部门电话//部门描述：选填，可填写部门职责描述等信息细节操作描述：①按照正确格式输入以上信息，点击，出现如下图所示字样，表示新部门增加成功；②如需重新输入部门信息，点击，清空所有填写框；小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册7③如不需添加，点击或者点击离开操作界面；④如需修改增加的部门信息，点击，更新需修改的内容，点击，即可保存更新数据；⑤如需删除增加的部门，选中需删除的记录，点击，此项删除操作，部门内已添加部门人员的具体信息，同步删除。用户管理根据部门人员组织架构图，在对应部门，添加部门人员，点击，显示基本信息，如下图所示，补充信息，如下图所示，其他信息，如下图所示：小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册8参数说明：//部门名称：此项填写框为灰色，不可修改，添加人员时，已选定部门//登陆名：输入该用户的登录名，建议输入易记易输入的英文或者拼音//名称：输入该用户的姓名//密码：输入该用户的密码，超级管理员可一致输入初始密码，用户登录时，及时修改密码//电话号码：输入该用户电话号码，需输入正确格式//手机号码：输入该用户的手机号码，需输入正确格式//电子邮件：输入该用户的电子邮件，需输入邮件的正确格式补充信息：//邮政编码：输入该用户的邮政编码，需输入正确格式//城市：输入该用户所在的城市//性别：选择该用户的性别//地址：输入该用户的联系地址//OICQ：输入该用户的OICQ联系方式//MSN：输入该用户的MSN联系方式//备注：输入除以上信息的其他资料其他信息：//有效性：选择添加该用户的有效性，如暂时添加留着备用或离职用户，可选择无效，无效的用户，使用正确的密码，也不可成功登陆系统小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册9//是否为管理员：选择复选框，则表示，该系统的全部使用权限，都可使用//数据访问级别：级别分为四种，根据实际需要选择不同的级别细节操作说明①按照正确格式填写以上信息，点击，出现如下图所示字样，表示添加成功；②如需重新输入用户信息，点击，清空所有填写框；③如不需添加，点击或者点击离开操作界面；④如需修改增加的用户信息，点击，更新需修改的内容，点击，即可保存更新数据；⑤如需删除增加的用户，选中需删除的记录，点击。1.2用户组管理管理员可根据实际情况，将需特殊处理的工作项，选择系统管理菜单栏，点击“用户组管理”，显示所有已设置用户组，如下图所示，选中指定的用户组，点击，添加该项任务的相关人员，主要用于特殊情况：1.3角色管理角色主要用于系统中审批流程节点配置（见流程配置），系统把可做同样性质的用户定义为角色，如：请假申请，员级用户需主管用户审批，在这里就把所有主管用户放在同一角小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册10色中，选择“系统管理”模块，点击“角色管理”，如下图所示：（1）角色管理根据流程需要添加合适的角色，角色是为了协助流程流转，点击，显示添加角色需要填写内容，如下图所示；参数说明//名称：输入角色名称//描述：输入关于该新增角色的描述//系统保留：显示是否为系统保留的角色，该输入框为灰色，不可修改细节操作说明①按照正确格式填写以上信息，点击，出现如下图所示字样，表示已成功添加了新角色；②如需重新输入角色信息，点击，清空所有填写框；小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册11③如不需添加，点击或者点击离开操作界面；④如需修改增加的角色信息，点击，更新需修改的内容，点击，即可保存更新数据；⑤如需删除增加的用户，选中需删除的记录，点击；⑥为该角色配置相应的用户，如下图所示为项目经理分配相应的用户。图1.3-4（2）授权管理管理员为用户添加相应权限，权限往往是一个及其复杂的问题，但也可以简单表述为这样的逻辑表达式：判断“Who对What（which）进行How操作”的逻辑表达式是否为真。本系统权限设置非常严谨，对菜单，页面，数据项的操作都进行了严格的控制。权限分配对于用户的应用，直观，易懂，易操作。如下图所示，赋予角色权限，通过实际情况选择需要的权限。如行政工作人员，需要有物品出库，入库等特殊权限。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册121.4系统参数设置为了满足各种不同用户需求，增加自定义参数设置，以下为参数说明：参数名称参数说明isUseManagerRate是否启用管理费率和滞纳金率，若在项目申请和合同登记界面，则参数值为1isUseFreeRate是否启用放款手续费率，若在项目申请和合同登记界面显示，则参数值为1advancehours预收帐款自动收取时点设置，只能设置整点数据，24小时制countLaterHours逾期罚息和滞纳金的计算时间amount_remind_days待还款客户提前提醒天数，只能为正整数lateloandays逾期启动追贷时间天数设置，只能为正整数合同编号规则默认为年(4),月(2),日(2),序列(5)，可调整其中的位数projNameIntoContract当该参数=1时，则自动将项目名称带入到合同名称中。否则，不带createPayPlanBALoan如果为1，则借据界面会出现还款计划按钮。可生成还款计划feeWhenBorrow若为1则表示在借据管理界面增加“收取手续费”，为0则不显示小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册13“收取手续费”按钮1.5桌面模版管理登录系统首页桌面模块配置，系统已配置，如需增加新的桌面模版，需做定制化开发，该功能只能调整在页面显示形式配置。例如：是否为默认模版：若为默认模版，则用户无需配置就会在页面上显示。是否显示更多：若为是，则在模版右上角，有小按钮可进入更多页面。1.6个人密码修改当前系统登录用户，修改密码，选择“系统管理”菜单，点击“个人密码修改”，显示修改密码所需填写信息，如下图所示，请慎重记住修改后密码：小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册14图1.4-1参数说明：//原密码：输入当前登录用户原密码//输入新密码：输入该用户修改的新密码//重复新密码：重复输入新密码按照正确格式输入以上信息，点击，下次登录请输入修改后的密码，保管好修改后的密码。1.7菜单管理用户在系统中配置菜单，主要包括左边菜单和页面上的按钮配置，选择“系统管理”菜单，点击“菜单管理”，如下图所示，如在使用过程中，企业无需用到某些功能，可直接删除菜单，页面将不显示已删除菜单。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册151.8风险管理设置1.8.1风险等级设置【用途与目的】设置风险的等级，小额贷款公司根据实际需要，进行取舍与修改，并可设置项目出现风险时，通知的用户。【操作路径】〖系统管理〗->〖系统配置〗->〖风险管理设置〗->〖风险等级设置〗【操作说明】1.操作步骤步骤一：点击〖新增〗按钮，右边编辑框中录入等级信息，保存即可，如图所示：2.系统业务逻辑风险等级设置，用于项目在登记〖项目登记检查〗时，设置检查的风险等级，并用颜色标识。1.8.2检查事项设置【用途与目的】该功能为保后检查做准备，公司可规定项目经理在项目检查报告中需要报告的细项，以规范公司对项目保后检查的管理。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册16【操作路径】〖系统管理〗->〖系统配置〗->〖风险管理设置〗->〖检查事项设置〗【操作说明】1.操作步骤步骤一：单击〖新增〗按钮，右边增加检查事项，如图所示步骤二：录入检查事项信息，保存即可，可新增或修改检查事项小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册172.系统业务逻辑 检查事项设置，为〖项目登记检查〗提供二维图表形式的考察数据，客观给出本次检查结果。1.9项目提醒配置1.9.1项目提醒配置【用途与目的】配置贷后项目检查的频率和提醒人员，贷后自动提醒相关人员做贷后检查登记。【操作说明】步骤一：点击〖新增〗，弹出如图所示窗口，录入检查的周期及提醒的用户。步骤二：在指定的时间内，放款时间加上检查周期，提醒下个月该做项目检查登记，并在桌面产生提醒信息。1.9.2项目提醒信息管理【用途与目的】在指定时间生成的项目提醒信息，在该界面统一管理，选中记录，点击〖详情〗，弹出详情信息，点击[不再提醒]，则表示该次项目检查登记已完成，且桌面不再显示该条记录。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册181.10系统表单配置1.10.1表单自定义【用途与目的】用于修改系统已设置好的页面字段属性，包括是否必填项和标签定义。可配置页面包括：客户项目申请表单，企业客户基本信息/企业财务状况/企业银行开户信息/股东基本信息，个人基本信息/配偶信息/经济状况信息/旗下公司信息。【操作路径】〖系统管理〗->〖系统管理〗->〖系统表单配置〗->〖表单自定义〗【操作说明】步骤一：单击页面的〖新增表单〗按钮，弹出系统表单配置窗口，如下图所示：步骤二：按照参数说明，认真填写相关信息，保存即可。参数说明：表单名称：录入需修改的表单名称，目前已实现的功能点，见附录1标识码：程序中已固定，必须按照附录1中给出的要求录入小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册19关联功能：即其他功能需要用到修改字段属性，例如客户名称，在其他统计页面也有用到，则可将统计页面关联过来。关联Token：关联功能为文字标识，在程序中用到的关联实际是从关联Token获取，关联Token从附录1中拷贝，若附录1中没有，可从系统中获取。获取方式：打开需要关联的功能，如：企业详细信息查询，在地址栏中取#号以后的所有信息，不包含#号。步骤三：选中已添加的系统表单，修改对应的字段属性。如：将“客户项目申请”页面,管理费收取方式标签，修改为管理费收取类型，以下为演示过程：1.选中表单列表，点击“新增字段”，弹出如图所示界面：参数说明：//所属表单：自动从选择的表单带出//是否必填：修改的表单是否必填属性，例如项目名称必填，将其改为非必填，//下拉选择“否”即可//字段名称：在附录2中，找到相对应的字段信息//默认列名：该列名默认标签，便于管理//自定义列名：修改该字段的显示标签，若不修改，则将默认列名拷贝即可例：将客户项目申请的页面的“项目名称”字段修改为“业务名称”小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册20表单字段配置信息如下：客户项目申请页面展示效果如下：附录1：表单名称标识码关联功能TOKENS企业客户基本信息表单frm_entcustomer_base_info企业客户管理_finance_enterprise_customer企业财务状况frm_entcustomer_finance_custinfo企业财务状况Grid列表grid_entcustomer_finance_custinfo小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册21企业客户管理-股东基本信息frm_entcustomer_stock_custinfo股东基本信息grid_entcustomer_stock_custinfo个人客户管理-个人基本信息frm_customer_base_custinfo个人客户管理-个人基本信息grid_customer_base_custinfo个人客户管理-配偶信息frm_customer_consort_custinfo个人客户管理-配偶信息个人客户管理-经济状况frm_customer_economy_custinfo个人客户管理-经济状况个人客户管理-旗下公司信息frm_customer_ccompany_custinfo个人客户管理-旗下公司信息grid_customer_ccompany_custinfo客户项目申请表单frm_customer_project_custinfo客户项目申请表单企业财务状况Gridgrid_entcustomer_finance_custinfo企业银行开户信息Gridgrid_entcustomer_bank_custinfo附录2页面名称页面字段字段名称项目申请项目名称name项目编号projectNumber客户类型custType贷款方式asstype客户名称custName业务类型kind业务品种formKind贷款对象bobject贷款金额loanAmount贷款期限loanLimit还本付息方式payRateType贷款利率rateReal罚息利率rateOver放款手续费利率freeRate管理费收取方式mgrtype管理费利率mgrrate滞纳金利率rateArrears提前还款率prepayrate项目来源方式sourceType项目介绍人eprocesser登记日期registDate项目申请人pmName本次申请原因及用途currReason还款计划及资金来source小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册22源企业客户-企业基本信息企业名称name企业简称shortname客户编号code客户评定级别level登记人creatorname登记时间registerTime机构代码orgcode拼音缩写shortspell隶属关系relation成立时间comeTime经营许可证licence颁发时间licencedate所属行业trade企业性质kind邮编zipcode联系人contactor联系电话contacttel传真faxE-mailemail地址address注册资本regcapital注册地址regaddress专利证书号patentNumber网址url注册资金币种currency实收资本incapital企业人数manamount工商登记号tradNumber税务登记号taxNumber贷款卡号loanNumber法定代表人legalMan总经理managerName财务经理finaManager企业客户-企业财务状况报表类型reportType报表时间reportDate资产总额assetAmount负债总额oweAmount流动资产courseAmount小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册23流动负债coweAmount所有者权益ownerAmount现金资产cashAmount固定资产fixAmount其他资产otherAmount主营业收入mainAmount净利润netAmount分析说明fianRemark企业客户-企业银行开户信息开户类别openType账户类型accountType开户账号account开户银行bankName开户时间orderDate贷款金额loanAmount贷款卡号loanAccount贷款时间loanDate备注bankRemark企业客户-股东基本信息股东名称eqname股东代码eqCode出资方式type出资金额inAmount持股比例percent入股时间storderDate联系人contractor联系电话tel备注remark个人客户-个人客户基本信息姓名name客户编号code登记日期registDate性别sex出生日期birthday证件类型cardType证件号码cardNumber客户评定级别level手机phone联系人contactor联系电话contactTel小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册24邮政编码zipcode传真faxEmailemail籍贯hometown民族nation学历degree技术职称artJob职务job登记人creatorname联系地址address户口所在地homeaddress现工作单位jobunit个人客户-配偶信息配偶姓名conName出生日期conBirthday证件类型conCardType证件号码conCardNumber联系电话conPhoneEmailconEmail籍贯conHometown民族conNation学历conDegree技术职称conartJob职务conJob现工作单位conJobUnit个人爱好conInterest户口所在地conHomeAddress备注conremark个人客户-经济状况信息总资产asset家庭财产homeAsset总负债oweAmount年总支出payAmount开户银行bankName账号account开户人manAccount开户时间orderTime工资开户银行wageBank工资账号wageAccount配偶工资开户行wifeBank账号wifeAccount放款银行openBankName小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册25放款银行账号openAccount备注ecoremark个人客户-旗下公司信息公司名称ccoName公司性质ccoKind注册时间regDate注册资本regCaptial联系人linkman联系电话ccoTel经营地址ccoAaddress备注ccoRemark1.11.2表单自定义字段管理【用途与目的】当表单页面字段不能满足客户要求，可通过此功能，增加自定义字段。可配置的页面包括：客户项目申请、企业客户管理、个人客户管理、登记保证措施。【操作路径】〖系统管理〗->〖系统管理〗->〖系统表单配置〗->〖表单自定义字段管理〗【操作说明】步骤一：单击页面的〖新增〗按钮，弹出如图所示界面：小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册26参数说明：//业务类型：选择需要增加自定义字段的业务类型//所在行/所在列：设置字段显示的位置，以二维表形式显示//字段名称：字段在页面显示的标签名称//控件类型：指该字段在页面的显示属性，包括：文本框、日期控件、数字输入框、下拉框，//多行文本框、系统基础数据。当控件类型为下拉框时，点击左边的“属性设置”，设置下拉框的内容//控件宽度/高度：控件在页面上显示的大小，默认即可注：1.所有配置完成后，需刷新系统，才能显示最新的配置。2.登记保证措施，根据选择的物品类型，定义不同的自定义字段。例：在项目申请增加自定义字段，自定义字段配置如下：客户项目申请页面展示效果如下：小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册271.12扣收顺序表扣收顺序已设置好，扣收顺序分为两级：最高优先级，普通优先级，如需修改，选中记录，点击【修改】，显示如下图所示界面。更改优先级和扣收顺序，点击[保存]即可，该功能主要用于【正常扣收】和【逾期扣收】扣款功能。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册281.13费率参数设置系统已配置好，小额贷款公司根据需求进行编辑，如下图所示：2、流程管理2.1流程图的画法见同文件夹下的《业务流程图的画法及部署方法》2.2流程部署在布置流程之前需要在系统中添加好流程中所有的阶段。点击界面上的，显示发布流程需填写资料，如下图所示：小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册29参数说明：//流程名称：输入该流程的名称//业务品种：选择为哪个业务品种配置流程//文件：选择定制流程包以上流程一般由实施工程师部署，建议用户，不要擅自修改。如需修改流程由开发商维护。2.3流程管理选中需要配置的流程，显示如下图所示，可为每个节点配置自定义表单和节点角色负责人，在流程包，已经配置的有角色负责人，如果有较大改动，可联系开发商维护，如果改动较小，用户可自行修改。灵活的自定义流程，很大程度上减小了流程单一性和局限性。可点击，查看直观流程图，如下图所示，由于流程图很大，需拖动滚动条，查看完整的流程图。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册303、子流程配置管理4、期初数据导入【用途与目的】主要将客户期初数据导入到小额贷款系统中，使客户所有的业务都可在系统中同步使用，导入的数据包含：客户数据和业务数据。【操作路径】暂时与系统独立开来，之后会并到小额贷款系统中【操作说明】金蝶公司提高三个数据导入模版文件，实施顾问按照要求指导客户将数据整理到模版中，然后导入到系统中：步骤一：打开导入界面，如图所示：小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册31步骤二：指定数据库的相关参数，点击【测试连接】按钮，若提示“连接失败”，则需检查是否配置有误，调整配置后，重新测试连接，提示“连接成功”后，方可导入存量数据。步骤三：先导客户数据，因为客户数据需被业务数据引用。选择要导入的excel文件，以个人客户为例，勾上复选框，点击“开始导入”，若成功，则系统给出相应的提示，若不成功，则需记住是哪个sheet导入时出错，修改excel文件，再次导入时，只需勾选未成功信息。导入过程中，如果中间数据导入出错，则整个sheet的数据都回滚，需全部重新导入。业务数据不分开导入，若中间的sheet导入失败，则需全部删除已导入业务数据，所以建议每一笔业务分开导入。Excel文件录入规则及要求：1.红色标记部分必须填写。2.若excel中字段以文本形式显示，页面上该字段显示的是下拉框形式，则要求在基础资料中，一定存在excel中选项，不存在，则需在基础资料中添加。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册323.导入一笔数据后，尽量重启一下，系统有缓存数据，影响数据判断。4.用户数据应先初始化到数据库中。5.做期初数据导入时，必须先备份一下数据库，以免造成不必要的损失。5、其它基础数据6、财务接口配置6.1人员公司映射管理【用途与目的】主要将小额贷款管理系统中的与财务相关的用户（生成凭证）与财务管理系统用户进行一一对应，建立两套系统人员以及该人员所属组织的对应关系。【操作路径】〖财务接口设置〗->〖人员公司映射管理〗【操作说明】1.操作步骤小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册33步骤一：单击页面的〖新增〗按钮，弹出新增信息录入页面。步骤二：录入用户的相关信息，保存后，在页面可进行〖修改〗、〖删除〗等操作。参数说明：//本系统用户：金蝶小额贷款管理系统用户//本系统登录账号：金蝶小额贷款管理系统用户登录账号（选择本系统用户后，系统自动带出）//财务系统登录账号：金蝶财务ERP系统登录账号//财务系统组织编码：该用户在金蝶财务ERP系统中所属组织的编码//财务系统制单人：该用户账号在金蝶财务ERP系统中的用户名称6.2核算项目设置【用途与目的】核算项目是明细科目的集合，简化会计科目，与设置明细科目相比，更直观、更简洁、处理速度更快，金蝶小额贷款系统目前常用的核算项目有客户和银行账户两类。【操作路径】〖财务接口设置〗->〖核算项目设置〗【操作说明】1.操作步骤步骤一：单击页面的〖新增核算项目〗按钮，弹出核算项目基本信息录入页面。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册34步骤二：录入核算项目的相关信息，保存后，在列表页面可进行〖修改核算项目〗、〖删除核算项目〗等操作。步骤三：财务ERP系统中“客户”要与小额贷款管理系统的客户进行对应，并以客户编码为唯一对应关系。步骤四：小额贷款管理系统中〖银行账户管理〗中，所新增银行的财务编号要与财务ERP系统中相应银行科目的科目代码一致。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册35参数说明：//组织机构代码：财务ERP系统组织机构代码//核算项目编码：核算项目编码//核算项目名称：核算项目名称，一般包括银行和客户两类//核算对象名称：按照核算项目的设置新增核算对象名称//核算对象编码：按照核算项目的设置新增核算对象编码6.3核算科目映射【用途与目的】核算科目设置主要是是设置金蝶小额贷款管理系统中核算的主要科目，并设置与核算项目的对应关系。目前主要有八种核算科目，主要是罚息和滞纳金、手续费收入、其它应收款、应收利息、预收款、库存现金、银行存款、贷款等。【操作路径】〖财务接口设置〗->〖核算科目映射〗【操作说明】1.操作步骤步骤一：点击〖小额贷款业务管理〗->〖财务接口设置〗->〖核算科目设置〗->〖新增科目〗按钮，弹出新增窗口，如图：小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册36步骤二：录入科目编码和科目名称等信息，注意与财务ERP系统中的设置保持一致。步骤三：选择对应的核算科目后，点击〖新增映射〗，设置与核算项目的映射关系。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册376.4凭证配置【用途与目的】主要设置凭证接口和凭证类型，注意相关信息要引用到财务ERP系统中相关设置信息。【操作路径】〖财务接口设置〗->〖凭证配置〗【操作说明】1.操作步骤步骤一：点击菜单，显示〖新增凭证〗，如图步骤二：输入相关信息保存即可。步骤三：凭证分录设置，点击〖新增分录〗，按照财务ERP系统的要求，填写相关信息，保存即可，注意科目名称和科目代码要与财务ERP系统保持一致。小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册38参数说明：//业务类型：主要指小额贷款系统中涉及到生成凭证的业务类型，如放款、放款手续费收回、正常扣收等。//凭证类型：引用财务ERP系统中的“凭证字”相关设置，如转、收等。//批量业务凭证方式：凭证多分录选择，如借方多分录、贷方多分录、双方多分录等。6.5凭证异常处理【用途与目的】小额贷款业务管理系统标准版V2.5_管理员手册39在进行完成相关财务接口的配置后，则可自动生成凭证并传到财务ERP系统，如果不能在财务ERP系统中查看到相关凭证信息，则可以查看凭证异常信息，显示异常原因，待按系统提示修改完成后，重新生成凭证。【操作路径】〖财务接口设置〗->〖凭证异常处理〗【操作说明】步骤一：选中异常的凭证，查看原因，并做相应修改。如下图所示，原因为相关科目没有在财务ERP系统中进行设置。步骤二：修改错误后，点击〖生成凭证〗，如果状态改变，从“未处理异常”变成“已处理”则表示异常处理成功，如果未改变，则表示异常处理失败。
