金蝶云·星空固定资产初始化指南金蝶软件（中国）有限公司2024年7月10日文档控制更改记录日期作者版本更改参考审核姓名职位签字分发拷贝号姓名区域目录1.固定资产重点参数设置.........................................................32.固定资产基础资料维护.........................................................3©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第1页，共12页2.1资产类别...................................................................................................................................32.2存放地点...................................................................................................................................42.3使用状态...................................................................................................................................52.4增减方式...................................................................................................................................52.5折旧方法...................................................................................................................................62.6库管员.......................................................................................................................................63.固定资产初始化...............................................................73.1启用期间设置...........................................................................................................................73.2初始化资产卡片.......................................................................................................................83.3固定资产结束初始化...............................................................................................................9固定资产初始化指南©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第2页，共12页1.固定资产重点参数设置【功能菜单】：【基础服务云】→【公共设置】→【参数配置】→【系统参数】【操作说明】：根据企业实际需求设置固定资产参数。部门共享：资产所有单据部门是否共享。参数为是，则可以选择所有部门；参数为否，则只能取业务单元分配部门。调入资产原值：支持设置调入资产按原值入账或按净值入账。反结账检查总账对应期间已反结账：是否在固定资产反结账时检查总账是否已反结账。2.固定资产基础资料维护2.1资产类别【功能菜单】：【资产管理】→【固定资产】→【基础设置】→【资产类别】【操作说明】：根据客户实际资产分类与记账需求，定义资产的分类。分类可以多层级分类，建议最上级分类以对应资产的会计科目对应为准。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第3页，共12页2.2存放地点【功能菜单】：【资产管理】→【固定资产】→【基础设置】→【存放地点】【操作说明】：根据公司业务需要创建资产存放地点，后续应用过程中根据实际情况增加或修改存放地点。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第4页，共12页2.3使用状态【功能菜单】：【资产管理】→【固定资产】→【基础设置】→【使用状态】【操作说明】：使用状态是给固定资产使用情况分类；可按使用状态设置是否参与固定资产折旧。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第5页，共12页2.4增减方式【功能菜单】：【资产管理】→【固定资产】→【基础设置】→【增减方式】【操作说明】：系统预设一批增减方式，按增加、减少分组维护；资产新增、清理、调拨时按业务过滤取增减方式。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第6页，共12页2.5折旧方法【功能菜单】：【资产管理】→【固定资产】→【基础设置】→【折旧方法】【操作说明】：设置折旧方法以作为资产核算的基础；预设常用折旧方法；支持新增自定义折旧方法，分期设置不同折旧率；卡片折旧时按资产类别取资产政策中定义的折旧方法©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第7页，共12页2.6库管员【功能菜单】：【资产管理】→【固定资产】→【基础设置】→【库管员】【操作说明】：设置库管员进行固定资产的实物管理；按组织设置库管员；员工领用资产时需库管员进行资产分配；员工进行资产退库时需库管员签收。3.固定资产初始化3.1启用期间设置【功能菜单】：【资产管理】→【固定资产】→【初始化】→【启用期间设置】©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第8页，共12页【操作说明】：设置货主组织的固定资产启用期间；启用期间设置的数据由系统根据默认核算体系下核算组织的记账范围和默认会计政策自动生成；币别、汇率等信息由会计政策携带，不允许修改。3.2初始化资产卡片【功能菜单】：【资产管理】→【固定资产】→【初始化】→【初始化资产卡片】【操作说明】：将企业原有资产在系统中进行初始化卡片录入，需分别维护实物信息和财务信息；按资产组织手工录入或者Excel引入实物卡片；实物信息需注意开始使用日期和是否在库资产（勾选后可参与资产领用分配）。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第9页，共12页开始使用日期早于/等于入账日期早于资产启用期间的开始日；需维护已折旧期间和累计折旧。新增的卡片默认按静态算法，发生减值、未来适用的变更、部分清理等业务的资产需采用动态算法；©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第10页，共12页3.3固定资产结束初始化【功能菜单】：【资产管理】→【固定资产】→【初始化】→【固定资产结束初始化】【操作说明】：自动剔除未启用的货主组织数据，只有已启用的货主组织才允许结束初始化；可批量进行结束初始化和反初始化。©金蝶国际软件集团有限公司版权所有未经授权禁止使用第11页，共12页
