1993-2019金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传服务伙伴部KIS云标准版出纳管理——出纳支票流程/报表查询2020.1023支票登记-领用支票购置登记•支票号码登记•只有登记的支票才能被领用和报销支票领用•对应科目、支票号、领用人、使用限额4支票报销支票报销•手动报销报销人、报销金额、报销日期•从凭证中获取报销数据凭证中存在支票这种结算方式的凭证支票对应的结算号必须是已经领用的支票号凭证中的币别与领用支票的币别对应5支票核销支票核销•手动点击核销•已领用已报销方能核销•经过核销和退票的支票不允许被删除，只有通过“取消核销/退票”操作后，支票才允许被删除。6出纳报表资金日报表资金月报表长期未达账银行存款余额调节表7出纳扎帐出纳扎帐不能输入扎帐日期以前的出纳业务资料•不能修改出纳数据•不能跨期扎帐•出纳反扎帐：ctrl+F9Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2019金蝶国际软件集团有限公司
