金蝶K/3WISE生產資料管理系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-2-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的報表的編制與管理，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業做出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業-3-解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。-4-11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體-以舊換新-。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，通過豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理實踐的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最-5-詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性”的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效”的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對動態不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3是中國中小型企業市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模組高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“”窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義-6-[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作.定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，通過連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。通過將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計-7-資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符XORVV邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR”：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V”：表示“或”的關係；“Λ”：表示“且”的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見回饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見回饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶指南的意見和建議，並通過金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品部回饋給我們，我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述.11.1關於本系統..11.2本系統在K/3ERP中的位置..31.3與其他系統的介面..4第2章業務模式及應用.72.1業務流程..7第3章系統應用基礎.113.1物料基礎資料維護..113.2核算參數設置..173.3系統初始化..183.4系統設置..193.5業務流程設計..343.6多級審核管理..383.7許可權管理..44第4章公用功能.454.1單據公用功能..454.2序時簿公用功能..614.3報表公用功能..77第5章BOM維護.855.1BOM概述.855.2BOM錄入.885.3BOM維護.925.4BOM合法性檢查.1035.5BOM低位碼維護.1065.6BOM成批修改.1065.7BOM成批新增.1075.8BOM成批刪除.1085.9客戶BOM維護.1095.10訂單BOM維護.1135.11BOM約束規則的設置.1205.12BOM分組授權設置.121第6章BOM查詢.1236.1BOM單級展開.1236.2BOM多級展開.1256.3BOM綜合展開.1276.4BOM單級反查.1296.5BOM多級反查.1306.6成本BOM查詢.1316.7BOM差異分析.1366.8客戶BOM查詢.1386.9BOM樹形查看.140-2-6.10BOM預期呆滯料分析表.1426.11客戶BOM成本查詢.1456.12訂單BOM成本查詢.148第7章特性配置.1537.1特性配置概述..1537.2特性..1557.3物料和特性對應關係..1587.4BOM子項特性.1607.5特性配置方案..1637.6特性匹配演算法..1687.7特性匹配自動新增物料..1697.8BOM跳層.173第8章工程變更.1778.1工程變更單..1778.2ECN變更影響表..182第9章工藝路線.1859.1工序設置..1859.2工藝路線組..1859.3工藝路線..186第10章基礎資料.19110.1資源清單..19110.2生產類型..19510.3物料替代..19710.4物料替代嵌套檢查..20210.5工序替代..20210.6工種..20410.7班制..20710.8班組/操作工組和職員的對應關係.20810.9生產線和物料的對應關係..21110.10計算提前期..21310.11物料合法性檢查.21510.12工序檢查規則設置..21510.13流轉卡配置表..21610.14不良原因..21610.15暫停原因..21710.16計劃類別..218第11章多工廠日曆.22111.1多工廠日曆的查看和維護.22111.2例外資訊的查看和維護.223第12章PDM資料導入介面..22712.1金蝶K/3與PDM集成介紹..22712.2金蝶K/3與PDM集成的詳細過程..229第13章系統工具.25913.1單據套打..259-3-13.2單據自定義..26813.3資料引入引出..27713.4查詢分析工具..281附錄A術語表..287附錄B參考書目..291附錄C意見回饋表附錄..293金蝶K/3生产数据管理系统用户手册第1章系統概述-1-第1章系統概述生產資料管理系統是企業進行生產管理的基礎部分內容。其中的BOM（物料清單）、ECN（工程變更單）是進行生產任務管理、主生產計劃及物料需求計劃、能力計劃的基礎；工藝路線是車間作業管理的基礎；其中的PDM介面是將ERP和PDM管理進行集成的一個重要工具，將傳統的ERP管理向設計領域進行擴展。1.1關於本系統生產資料管理是用來建立與生產製造相關的基礎資料。對涉及產品設計、生產計劃、加工製造、物料管理等需高度共用的基礎資料進行集中統一管理，減少資料冗餘，確保資料的完整性、準確性和可靠性，並對這些資料進行動態維護和更改控制。生產資料管理包括物料清單（BOM），工程變更單、工藝路線、資源清單、多工廠日曆等基本製造資料，這些資料是進行計劃管理，生產控制的應用基礎。因此本系統資料的準確性對保證系統的順利上線和使用具有重要的意義。生產資料管理系統提供了以下特色功能對生產的基礎資料進行管理： BOM的批量處理功能 BOM靈活多樣的查看功能 BOM的產品配置功能 BOM的有效期管理 工程變更管理 成本模擬功能 與PDM管理系統的介面和集成 工藝路線的管理和工序替代處理 物料替代管理1.1.1BOM的批量處理功能為提高BOM的增加，修改和刪除子項的效率，K/3提供BOM的成批新增，修改和刪除的功能，避免了重複勞動，加快了資料維護的過程，縮短了維護時間。第1章系統概述金蝶K/3生产数据管理系统用户手册-2-1.1.2BOM靈活多樣的查看功能在日常的業務處理過程中，可能出於各種各樣的原因需要對已有的BOM進行內容的查詢，K/3提供了BOM正查，反查，單級，多級以及樹型查看等多角度的查詢功能。1.1.3BOM強大的產品配置功能不同的客戶可能對同一產品的某個配件的顏色要求不同，K/3強大的產品配置功能可以提供對產品的單層，多層配置以及配置過程不同零部件的固定搭配和互斥關係的處理。真正實現產品的客戶化配置。1.1.4BOM的有效期管理工藝的不斷改進，技術的不斷提高，BOM中的構成物料也會有生命週期，BOM有效期管理能夠滿足BOM中物料的有效性管理，避免物料的過多採購，以及認為控制的漏洞與缺失。1.1.5工程變更管理工程變更單的使用保證了BOM資料的準確性，並且記錄了變更的內容和原因，方便對變更內容的跟蹤。1.1.6成本模擬功能通過成本BOM的綜合結轉和分項結轉計算方法，可以對產品的成本作大概的預估，對售前報價和盈虧的計算有重要的參考作用。1.1.7與PDM管理系統的介面和集成K/3開發PDM介面，通過PDM和ERP的集成，實現產品資料及相關的資訊在兩個系統間往來傳送，實現及時、有效地資訊同步和共用。1.1.8工藝路線的管理和工序替代處理工藝路線的設定和替代工序的處理為生產加工過程提供了依據，為車間加工程式控制和工時的統計奠定基礎。1.1.9物料替代管理金蝶K/3生产数据管理系统用户手册第1章系統概述-3-完善的物料替代處理可以解決緊急缺料的臨時替代以及日常物料之間的替代關係，避免因物料短缺導致的生產線停工待料問題。1.2本系統在K/3ERP中的位置詳細內容見圖1-1：圖1-1第1章系統概述金蝶K/3生产数据管理系统用户手册-4-1.3與其他系統的介面1.3.1與主生產計劃的介面BOM中的物料是主生產計劃正確運行，正確進行需求傳遞的基礎，主生產計劃計算的過程中，根據物料清單進行需求的層層傳遞，計算出原材料的確切購買數量。工廠日曆等資料也是主生產計劃運行的重要基礎資料。1.3.2與物料需求計劃和MTO的介面物料清單結合物料基礎屬性為物料需求計劃、MTO計劃界定了參加物料需求計劃運算的物料範圍，同時也是需求傳遞的基礎和依據。工廠日曆等是物料需求計劃運行的重要基礎資料。1.3.3與粗能力計劃的介面粗能力計算的過程中需要根據工藝路線，工廠日曆和資源清單中的資料進行粗能力清單的建立以及粗能力計劃的計算過程。1.3.4與細能力計劃的介面工藝路線，工廠日曆和資源清單等基礎資料的完備設置，同樣是保證細能力計劃的結算結果準確並具有管理參考價值的前提和保證。1.3.5與銷售管理的介面在銷售管理過程中，對配置類物料客戶BOM的選擇和使用，與生產資料管理中的BOM資料的完整性是分不開的。1.3.6與生產任務管理的介面生產任務和重複生產任務生成的過程中一定要有完備的BOM才可以生成並進行其他的操作，其中工序跟蹤類型的生產任務單在生成的過程中同時要求有工藝路線。1.3.7與成本管理的介面生產資料管理系統為成本管理系統提供BOM等其他基本資訊和資料。金蝶K/3生产数据管理系统用户手册第1章系統概述-5-1.3.8與委外加工管理的介面物料需要委外加工商進行加工時，可以在業務類型為“訂單委外”的採購申請單中指定BOM或者在委外訂單中指定BOM，根據此BOM發料加工商進行生產。金蝶K/3生产数据管理系统用户手册第2章業務模式及應用-7-第2章業務模式及應用2.1業務流程2.1.1PDM資料集成業務流程詳細內容見圖2-1：第2章業務模式及應用金蝶K/3生產資料管理系統用戶手冊-8-规规规K/3规规规规规PDM规K/3规规规规规规规规规规规规规规PDM规规规规K/3规规规规规规规规规规规规规规规规规规K/3规规规规规PDM规规规规K/3规规规规规规规规规规PDM规规规规K/3规规规规规规规规规规规规规规PDM规规规规规规规规规规规规规规规规K/3规规规规规PDM规规规规规规K/3规规规规规规规PDM规规规规规规规规规规规规规规规规规规K/3规规规PDM规规规规规规规规XORPDM规规规规PDM规规规规规规PDM规规圖2-1業務流程說明相關內容見表2-1：金蝶K/3生产数据管理系统用户手册第2章業務模式及應用-9-目標完成PDM系統與K/3ERP系統的資訊共用與集成業務背景由於K/3系統是專業的管理軟體，其所管理的資訊需要與專業的PDM系統中的資料集成，方便使用了專業PDM系統的用戶使用，避免資訊孤島的情況出現。適用範圍使用了PDM系統的K/3ERP用戶，並且有資料共用的需求。序號處理說明責任部門責任人1根據工程變更請求，在PDM系統中對設計BOM進行變更。工程部PDM系統維護人員2PDM系統變更完成之後，在K/3系統中建立PDM系統與K/3系統表格的欄位元對應和代碼對應關係。工程部BOM維護人員3將變更的資料導入K/3的工程庫中工程部BOM維護人員4對導入工程庫的資料進行維護和規範工程部BOM維護人員5導入K/3的正式資料庫，並對申請修改的BOM進行修改。工程部BOM維護人員表2-1金蝶K/3生产数据管理系统用户手册第3章系統應用基礎-11-第3章系統應用基礎3.1物料基礎資料維護基礎資料是K/3系統進行管理所必須的各項基礎資料的總稱，在系統中具體包括科目、帳號、幣別、憑證字、計量單位元、結算方式、倉位元元、貸款用途、各種核算專案和輔助資料等。在K/3系統中，基礎資料存在於每一個子系統，用戶可以在每一個子系統方便的進行基礎資料的維護。有關基礎資料維護的詳細介紹請參見金蝶K/3基礎資料管理系統用戶手冊。本章重點介紹物料基礎資料和計劃相關的屬性，其他部分和生產管理系統相關的基礎資料請參見第10章基礎資料。3.1.1物料屬性物料屬性表示了物料的來源及其它特殊屬性。不同的屬性在系統裏的處理有較大的差別：見表3-1：規劃類物料該物料是產品類，不是具體的產品。在BOM中，該類物料只能為BOM的父項物料。在產品預測單中可以錄入對規劃類物料的預測，在計算過程中會自動按比例分解到具體的物料。配置類物料表示該物料存在可以配置的項，可配置表示可以由用戶選擇什麼樣的元件。如用戶可以在購買汽車時選擇不同的顏色、發動機功率。特徵類物料與配置類物料配合使用，表示可配置的項的特徵，不是實際的物料，在BOM中只能是配置類物料下級。特徵類物料的下級才是真正由用戶選擇的物料。如汽車的顏色作為特徵件，顏色本身不是實際的物料，表示顏色是可由用戶選擇的，其下級可能是黃色、黑色，這才是實際的物料。虛擬件為管理目的而設的物料，如生產過程中的一些中間組件。在計算展開過程中不考慮其需求。自製件工廠內部生產的產品或元件。自製（特性配置）表示該物料是特性配置的來源物料。自製（特性配置）與自製的區別是：只在物料維護時可以出現，其他單據選物料時，“自製（特性配置）類”屬性不需要出現，還是顯示“自製”。自製（特性配置）類物料的第3章系統應用基礎金蝶K/3生產資料管理系統用戶手冊-12-BOM是可配置的；自製類物料的BOM是不可配置的。其他在使用上兩者是一樣的。委外加工件由主廠家提供原材料，支付加工費委託其他廠家加工的產品或元件。外購件從供應商購買的原材料。組裝件是銷售過程中的臨時物料組合搭配，屬於虛擬件的一種，生產管理過程中不存在此物料。表3-13.1.2計劃策略物料基礎資料中的“計劃策略”設置，其值共有<物料需求計劃（MRP）>、<主生產計劃（MPS）>、<總裝配（FAS）>、<無>四個選項。該項的意義是指明物料以什麼方式進行計劃，其中“主生產計劃（MPS）”類的物料指需求來源為獨立需求，參與主生產計劃運算；“物料需求計劃（MRP）”和“總裝配（FAS）”類目前暫不區分，都要參與物料需求計劃（MRP）運算，“無計劃”物料表示此物料不參與任何計劃運算，由計劃人員人工進行計劃的安排。一般情況下MRP的下級物料不能設置為MPS件，否則會影響到MPS/MRP運算結果的正確性。可以將產成品，重要的半成品，提前期特別長的，價值比較大，公司需要進行特別管理的物料設為MPS物料，進行主生產計劃運算；將一般的自製件、採購件設為MRP類物料；數量大、金額小的不重要的物料使用再訂貨點法進行管理。3.1.3最小、最大訂貨批量及批量增量、固定/經濟批量最小訂貨批量是指每次訂貨量不能低於此值；最大訂貨批量是指每次訂貨量不能大於此值（最大訂貨量在計算過程中未做限制，只會在計算日誌裏進行提示）；批量增量是指物料的最小包裝單位或最少生產數量；固定/經濟批量是指每次訂貨最佳的批量。對於訂貨策略為批對批和期間訂貨法的物料，在進行批量調整時，會考慮最小訂貨量和批量增量的影響，計算公式為：計劃訂單量=最小訂貨量+取大整數【（淨需求-最小訂貨量）/批量增量】*批量增量。對訂貨策略為固定批量法的物料，其計算公式同上，但最小訂貨量和批量增量都取固定批量的值。如果設定了這些值，系統在計算MPS/MRP時將把淨需求進行調整。這可能會導致需求量的放大。金蝶K/3生产数据管理系统用户手册第3章系統應用基礎-13-注意：上述批量數量的設置將直接影響到MPS/MRP運算結果，因此在設置上述資料時一定要謹慎處理，確保與實際業務處理保持一致。3.1.4訂貨策略及相關參數“訂貨策略”設置，其值共有<期間訂貨量（POQ）>、<批對批（LFL）>、<固定批量（FOQ）>、<再訂貨點（ROP）>四個選項。該設置主要用於主生產計劃（MPS）或物料需求計劃（MRP）運算時對批量調整的不同處理。對於期間訂貨量（POQ，PeriodOrderQuantity），計劃訂單產生來滿足某期間的需求，用戶只需輸入<訂貨間隔期>，系統會依訂貨間隔期欄位設定的天數，先計算該期間各天的淨需求，然後按期間將各天的淨需求進行匯總後進行批量調整，在各期間的第一天生成計劃訂單。批量調整的公式為：計劃訂單量=最小訂貨量+取大整數【（淨需求-最小訂貨量）/批量增量】*批量增量。注意：對於週期性訂貨的物料（如供應商有良好的信譽，且需求相對穩定，採用週期訂貨對雙方都便利的話，可以採.
