用友软件股份有限公司研发过程 U9CBO-基础设置开发规范 文件编号：U9-SE-××-SPEC-×× 版 本 号 ： 修改状态：0 编 写 人 ：周天成 审 核 人 ： 批 准 人 ： 批准时间：2008-06 第 1 页 共 5 页 适用对象 该规范适用于全部 U9 开发人员。 版本记录 【此部分要记录该文档形成过程中的历次版本变更过程及变更的内容】 版本 修改与参与人 修改时间 修改原因 修改概述 审批人1.0 周天成 2007/07/02 原始文档建立 相关文档 【此部分包含对该文档起指导与约束作用的相关文档以及预计在该文档指导与约束下将要建立的文档。】 � CBO-基础设置用户手册.doc 约定 标有 ★ 的条目表示强制性规范。 第 2 页 共 5 页 基础设置规范细则 1.转总账 1.1 功能概述 将各业务系统的交易分录通过一定规则，汇总生成总账系统会计凭证的处理过程。 可以执行转总账功能的系统如下： （１）应收 （２）应付 （３）固定资产 （４）采购 －－ 采购费用生成的交易分录 （５）产品成本 （６）存货成本 （７）薪资福利 1.2 使用前提 • 设置账簿转换规则（必做） • 设置交易分录模版 • 生成交易分录 1.3 栏目说明 第 3 页 共 5 页 1.4 注意事项 • 已经执行转总账功能，生成总账凭证的交易分录不允许重复生成； • 交易分录执行转总账功能后，对应的业务单据将不允许修改； • 在“转总账”功能中对已经转总账的交易分录，提供“删除凭证”功能，系统将删除交易分录生成的主账簿的凭证信息。如果系统有多币种账簿转到主账簿的凭证，也同时被删除； • 如果交易分录所转主账簿已经做了月结，则不允许删除凭证； • 各业务系统在做月结时，必须要将需要转总账的交易分录执行“转总账”处理； • 总账系统对外部系统转来的凭证不允许执行删除或修改处理； 1.5 操作说明 生成凭证 输入生成凭证的汇总条件，系统将根据这些设置的条件，汇总生成总账凭证。 操作步骤点击生成凭证按钮，弹出以下凭证汇总条件设置画面。 条件说明：（这里说明各系统公共的汇总条件，不同业务系统还将提供各自特殊的汇总条件，见各系统详细说明）� 合并制单：选择是否将交易分录按照一定条件汇总生成凭证。如果需要将不同单据汇总生成凭证，选择“是”；如果不同单据不需要汇总，选择“否”。 � 合并条件－业务类型：在合并制单的情况下，设置是否将不同业务类型做为汇总制单条件。如果选择“是”，即不同业务类型是汇总条件，系统将按照不同的业务类型，分别生成凭证；如果选择“否”，即不同业务类型不是汇总条件，系统不按照业务类型分别汇总，只汇总生成一张凭证。 � 合并条件－单据类型：在合并制单的情况下，设置是否将不同单据类型做为汇总制单条件。如果选择“是”，即不同单据类型是汇总条件，系统将按照不同的单据类型，分别生成凭证；如果选择“否”，即不同单据类型不是汇总条件，系统不按照单据类型分别汇总，只汇总生成一张凭证。 � 合并条件－单据日期：在合并制单的情况下，设置是否将不同单据日期做为汇总制单条件。如果选择“是”，即不同单据日期是汇总条件，系统将按照不同的单据日期，分别生成凭证；如果选择“否”，即不同单据日期不是汇总条件，系统不按照单据日期分别汇总，只汇总生成一张凭证。 � 各系统再分别提供汇总条件说明。 第 4 页 共 5 页 删除凭证 删除已经通过转总账功能，转入总账系统的凭证。 附录 Q&A 第 5 页 共 5 页
