金蝶K/3WISE網上結算系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司2前言感謝您使用《金蝶K/3WISE網上結算系統用戶手冊》。本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的網上結算系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。4基礎管理是企業持續的管理經驗的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智能等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。普通功能表項或樹狀結構功能表項。〖〗【】視窗中的按鈕。表單中的選項。<>→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務6資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。組織單元組織單元描述了企業的大體結構。資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016產品事業部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。8目录第1章系統概述.11.1系統結構..11.2系統特點..11.3應用流程..31.4模塊結構..3第2章系統維護.52.1基礎資料維護..52.2系統的安裝與配置..52.3系統設置..82.4基礎設置..92.5系統管理..14第3章業務處理.173.1收款通知單..173.2付款通知單..223.3內部結算通知單..293.4生成憑證..353.5單據審批..36第4章查詢報表.434.1收款單..434.2付款單..454.3內部結算單..474.4帳戶資訊查詢..494.5帳戶餘額查詢..504.6交易明細查詢..52第5章許可權與控制.555.1基本許可權..555.2高級許可權..555.3數據授權..57第6章K/3Web使用技巧.596.1金蝶K/3Web用戶端使用的注意事項..596.2常見問題及解決方法..636.3異常現象處理流程..68附錄A術語表.69附錄B意見反饋表.71金蝶K/3网上结算系统用户手册第1章系統概述第1章系統概述e-網上結算系統為集團企業日常資金收支活動提供了網上遠端對外付款和對內轉款、以及查閱結算開戶單位的資金情況，不論企業的管理者身處何處都可以適時掌握集團企業的資金周轉及盈餘情況，隨時隨地監控集團的財務脈搏，以便企業管理者作出資金決策。同時也適用于應用集中式方案的集團企業下屬機構。此系統被廣泛應用於大中型企業和集團化企業。1.1系統結構e-資金結算系統主要實現結算開戶遠端付款和內部結算業務處理、以及結算戶的資金使用情況的查詢功能。GUI結算中心系統是e-資金結算系統的使用前提，只有在GUI結算中心系統初始化完畢，並且輸入資料後，才能在e-網上系統中處理業務和查看結算戶資金使用情況，下圖是e-資金結算系統與GUI資金結算系統關係圖如表1-1：表1-1GUI結算中心系統e-業務處理e-查詢報表1.2系統特點本系統具有以下特點： 靈活的支付對外、對內資金 靈活的異地帳戶及其資金查詢功能第1章系統概述金蝶K/3网上结算系统用户手册2 強大的生成憑證功能 清晰的查詢結構 靈活而嚴謹的單據審批方式1.2.1靈活的支付對外、對內資金充分的利用Web架構，在異地能夠支付結算開戶單位對外部單位的付款、以及結算開戶單位內部的轉款，並與GUI結算中心系統緊密的結合起來，實現資料的即時統一。1.2.2靈活的異地帳戶及其資金查詢功能不論企業的管理者身處何處，只要存在互聯網，就可以適時查詢各開戶資金收支和餘額，隨時隨地把握結算中心及各開戶單位的資金情況，適時對企業資金進行決策。1.2.3強大的生成憑證功能各類結算通知單均提供生成憑證功能。生成的憑證可以直接傳遞至目標賬套的總賬系統，也可以將生成的憑證保存到本地，或直接發送郵件。同時滿足了結算中心賬套與分支機搆賬套在同一局域網內外的需求，實現了跨賬套的業務處理。1.2.4清晰的查詢結構系統的業務處理和查詢功能可以經由單擊主介面功能圖示和下拉功能表兩種方式處理，結構清晰，使用起來一目了然。1.2.5靈活而嚴謹的單據審批方式系統提供兩種審批方式：單級審批、多級審批，根據企業內部控制的需要選擇不同的審批方式。金蝶K/3网上结算系统用户手册第1章系統概述1.3應用流程相關內容見表1-2：表1-21.4模塊結構相關內容見表1-3：第1章系統概述金蝶K/3网上结算系统用户手册表1-34金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系統維護第2章系統維護系統維護就是對系統的必要的參數、控制進行設置和管理，可以實現以下功能： 基礎資料維護 系統的安裝與配置 系統設置 系統管理2.1基礎資料維護在金蝶K/3系統中，選擇〖系統管理〗 〖系統資料〗。系統資料是金蝶K/3系統進行管理所必須的各項基礎資料的總稱，在系統中具體包括科目、帳號、幣別、憑證字、計量單位、結算方式、倉位元、貸款用途、各種核算專案和輔助資料等。在金蝶K/3系統中，基礎資料存在於每一個子系統，用戶可以在每一個子系統方便的進行基礎資料的維護。有關基礎資料維護的詳細介紹請參見金蝶K/3WISE基礎資料管理系統用戶手冊。2.2系統的安裝與配置為了使用Web系統，必須對Web伺服器進行配置和安裝，然後才能在有IE瀏覽器的用戶端進行登錄Web系統。注意：在e-網上結算系統啟用時首先應保證GUI結算中心系統已初始化完畢、並開始結算資金業務處理，其操作過程見GUI結算中心系統用戶使用手冊。-5-第2章系統維護金蝶K/3网上结算系统用户手册2.2.1系統安裝和配置安裝和配置是在Web伺服器上進行。首先在Web伺服器安裝Web系統，將安裝光碟放入電腦的光碟機後，在金蝶K/3系統安裝主介面選擇安裝Web—Web服務部件，如果是第一次安裝，則選擇修改安裝；如果是重複安裝，則選擇修復安裝；在系統重複安裝的情況下用戶也可選擇先刪除系統，後選擇修改安裝的方法。注意：除Windows2000不需要安裝IIS，其餘作業系統必須安裝MicrosoftInternetInformationServer4.0（即IIS）和Web系統在同一電腦上，提供Web服務元件，支援Intranet/Internet應用，保證Web系統的應用。其次進行Web的元件配置，確定Web端瀏覽所使用的中間層。操作步驟如下：1.Windows啟動的主桌面上單擊〖開始〗→〖程式〗→〖金蝶K/3系統Web伺服器〗→〖系統配置〗，配置中間層伺服器。中間層伺服器：填寫中間層伺服器的機器名。2.配置Web伺服器金蝶K/3Web系列站點名稱：設定訪問金蝶K/3Web系統的站點名稱。EIS系統站點名稱：單獨為決策資訊系統設置的站點。網上定貨站點名稱：單獨為網上定貨系統設置的站點。配置本機Web資料服務元件：對本地電腦進行Web配置，一般都在配置前劃“√＂。最後進行套打檔案的裝入，以確保連續列印、連續瀏覽功能的實現。操作步驟如下：1.在Windows啟動的主桌面上單擊〖開始〗→〖程式〗→〖金蝶K/3系統〗→〖輔助工具〗→〖財務單據套打設計〗，顯示“金蝶K/3系統註冊＂主介面，選擇賬套和用戶進入套打設計工具。2.在套打工具中單擊〖檔案〗→〖引入〗，在“引入＂介面的查找範圍介面中打開目錄：C：\winnt\system32\kdcom\notefile，分別選擇套打檔案：Web版結算中心付款單、Web版結算中心內部結算單、Web版結算中心收款單進行引入。6金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系統維護注意： 此處引入檔案的目錄和盤符隨安裝的作業系統和系統安裝目錄有所不同。 如果系統不需要連續列印、連續瀏覽、單據列印，則系統可以越過套打檔案的裝入步驟。 此處的套打檔案是系統提供的一個摸板，用戶可根據自己的需要在單據套打設計工具中進行套打檔案的設計。2.2.1系統登錄配置完系統的Web伺服器後，就可以在用戶端IE瀏覽器中登錄系統，在第一次登錄系統時，系統提示安裝用戶端元件，單擊【打開】，系統自動安裝用戶端Web元件，提示元件安裝完畢，可以登錄系統了。系統登錄分為雙重登錄：首先是公司登錄，錄入公司的代碼和密碼後，才能進入相關賬套的登錄，選取賬套、用戶名、密碼後，才能進行具體的業務操作。1、公司登錄在IE瀏覽器中輸入在Web伺服器的位址，顯示公司的登錄介面，在此輸入公司代碼和密碼後，單擊【確定】後則進入用戶登錄操作介面。注意：由系統管理員在中間層按類別設置公司機構和密碼，該機構下設多個賬套。2、用戶登錄用戶選取賬套，錄入用戶名和密碼後，就可進行業務的具體操作了。對賬套的選擇，我們提供“列表選擇＂與“手工錄入＂兩種方式，“列表選擇＂列示的是中間層賬套管理中同一公司代碼下的所有賬套，您可經由滑鼠雙擊進行選擇。若您只用一個賬套，或賬套眾多，列表選擇比較費時，這時，您可選擇“手工錄入＂方式，直接將賬套代碼用鍵盤敲入，錄入-7-第2章系統維護金蝶K/3网上结算系统用户手册用戶名和密碼後，亦可成功進入所選賬套。注意：公司代碼及登錄密碼、賬套名、初始用戶名與密碼由用戶向賬套的代理服務機構或公司的系統管理員申請後，由代理服務機構或系統管理員提供。2.3系統設置在金蝶K/3系統中，選擇〖系統切換〗 〖網上結算系統〗 〖系統管理〗 〖參數設置〗。參數設置提供了以下幾個參數：見表2-1：8數據項說明審核、審批人可以相同原則上，e-網上結算系統錄入的單據審核人、審批人不允許相同，但為適應一些規模較小的分支機搆的管理需要，提供特殊情況下的處理方式。帳號餘額不包括收款通知單選中該選項，表明收款通知單右上角的“帳號最新餘額＂不隨收款帳號金額的錄入發生變動，此處的帳號最新餘額只反映已經結算中心處理的單據的餘額。以便瞭解帳號在銀行的真實餘額，防止發生透支。內部結算通知單啟用多級審批選中該選項，內部結算通知單啟用多級審批流程，此選項必須與結算中心系統參數<資金結算內部結算通知單需要審批>結合使用。付款通知單啟用多級審批選中該選項，付款通知單啟用多級審批流程，此選項必須與結算中心系統參數<資金結算付款通知單需要審批>結合使用。付款單用途欄使用全形字符選中該選項，付款通知單用途欄在西文半形字符狀態下錄入的內容保存時會自動消失，必須用全形狀態下錄入的內容才保存成功。此參數的增加是為了適應有些銀行對提交的單據的用途欄的字元的特殊要求。付款單用途欄字元數：付款單用途欄字元數可由用戶自己定，系統控制在1至40個字元，超過這個範圍，給出提示，需重新錄入。系統設置處的字元數表示錄入控制項的最大字元數，如：30個中文或西文或數位，20個中文、10個西文或數位；提示中的西文字元包含位元組的意思，即指最大長度為40個位元組，這個是銀行介面約定的。付款通知單必填結算方式選中該選項，付款通知單必填結算方式才允許保存。付款通知單必填匯入地付款通知單必填匯入地資訊，單據才允許保存。金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系統維護-9-數據項說明輸入單據時由開戶銀行帳號引出帳戶資訊選中該選項，在新增三類通知單介面，游標自動停在“開戶銀行帳號＂處，手工錄入正確結算帳號，“名稱＂、“帳號＂自動由結算帳號關聯引出。內部結算通知單收款單位帳號可經由F7進行選擇選中該選項，內部結算通知單收款單位帳號可經由F7進行選擇，否則只能手工錄入。交易明細查詢只顯示明細科目選中該選項，交易明細查詢只顯示明細科目，不顯示非明細科目交易明細。表2-12.4基礎設置 客戶資料 多級審批設置 帳戶科目對應表2.4.1客戶資料付款通知單介面收款單位欄使用F7，所出現的內容是“客戶資料序時簿＂的內容，您必須在此處進行基礎設置，在付款通知單處才可使用。首先在中間層中進行客戶資料的許可權設置，然後進入〖基礎設置〗－〖客戶資料〗中進行客戶資料的編輯。客戶資料的編輯操作步驟如下：見表2-2：步驟描述必填項（是/否）第一步在〖賬套管理〗→〖用戶許可權〗→〖高級許可權〗→〖結算中心－資金結算單〗→〖客戶資料〗進行操作者用戶許可權的設置，具體說明參考手冊第六章“許可權與控制＂。是第二步在網上結算模塊單擊〖基礎設置〗→〖客戶資料〗，進入客戶資料的過濾介面，對於第一次進入的用戶，單擊【確定】；對於已增加客戶資料的用戶，可根據過濾條件對客戶資料進行過濾。是第三步單擊功能功能表【新增】，出現收款單位名稱、開戶行及帳號、匯入地資訊的錄入框，其中收款單位名稱、開戶行及帳號是必錄項。也可經由客戶資料過濾介面的“新增＂按鈕，直接新增客戶資料。是第2章系統維護金蝶K/3网上结算系统用户手册步驟描述必填項（是/否）第四步單擊功能功能表【刷新】，新增的資料就會出現在客戶資料序時簿裏。是第五步單擊功能功能表【修改】或【刪除】可對客戶資料進行編輯。否表2-2注意：新增客戶資料時，為了避免重複錄入相同的客戶資料，對於原已存在收款單位銀行帳號相同的記錄，會給出提示“已存在收款單位銀行帳號相同的記錄，是否繼續？＂2.4.2多級審批設置多級審批設置是進行單據多級審批必走的前提步驟。多級審批管理模塊實際上是一個授權工作平臺，類似用戶管理，是對多級審批、審批人、審批許可權、審批效果等進行授權的工作。與用戶管理－高級授權中的“審批＂許可權沒有關係。系統分別付款通知單、內部結算通知單設置多級審批管理。單擊〖基礎設置〗→〖多級審批設置〗，進入“多級審批設置＂介面，選擇付款通知單或內部結算通知單，單擊工具欄【管理】，在彈出的“多級審批流程管理＂對話方塊中，系統自動列出該賬套的所有用戶名稱、審批級次列表以及相關的選項，在此介面，您可以進行以下參數的設置：見表2-3：資料項目說明必填項（是/否）多級審批級次設定按照兩種單據分別設置，如付款通知單可以設為8級，內部結算通知單可以設為10級。系統最多支援20級審批級次，默認設置為6級。同時在進行了業務審批級次設定的情況下，此處的審批級次控制了業務審批級次的最高可選級次。是按金額確定審批級次選定此選項後，將需要按級設置該級審批人的審批金額最高限額，該級審批人只有審批此金額額度以下的許可權。具體說明如下：1）、金額最高限額的作用在於利用金額確定該級別審批人的許可權範圍。例如，設定一級金額1000元，二級金額2000元，則表示一級審批許可權為單據金額0——1000元，二級審批許可權為單據金額0——2000元。否10金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系統維護-11-資料項目說明必填項（是/否）2）、單據的最終審批經由權，按單據金額大小達到的最高審批級次決定。例如，設置多級審批級次為三級，其中一級金額限額1000，二級5000，三級10000，則單據金額為800時，一級審批經由，此單據即可進入業務流程，二、三級不需審批此單據。當單據金額為1200時，則必須二級審批人經由，此單據才能進入業務流程。3）、金額設定以本位幣計量。4）、對於金額限額，應該是逐級增加的，即審批級次越高，進入此級審批的金額限額越大。同時，除最高審批級次外，必須每級設置金額限額，在您進行【保存】時，對每一級的金額限制進行可行性驗證。業務審批級次該選項規定在第幾級審批後，可以進行下一步單據處理操作。一般來說，單據是到最高一個級次的審批後才能繼續進行操作，但是也有不少處理，對某一級審批是業務審批，審批後就可以進行下一步操作，其他的審批屬於形式審批，即使審批不經由也不影響實際業務進程。但如果審批流程是按金額確認的，則最終審批經由權在按單據金額達到的最高審批級次，因此在選擇了<按金額確認多級審批>選項的情況下，此選項將不可用。否審批必須逐級進行選定此選項後，必須逐級進行審批，否則每個人都可以隨時進入，進行自己級次的審批，系統默認為選中該選項。否反審核無需反審批到最低級選定該選項，則表示如果不是最高級次或者業務審批級次審批經由（即單據未完成業務審批），在之前均可以進行單據的反審核工作，以便修改單據，但此時所有的審批資訊均清除。系統默認不選中該選項。否表2-3在單據的多級審批控制中，<按金額確認多級審批>、<審批必須逐級進行>、<業務審批級次>三個參數在其中起到了非常關鍵的作用，關於三個參數的控制處理方式，如表2-4所示：按金額逐級審批業務審批級次最終經由級次處理方式否不可選單據金額達到的最高審批級次進入的最高級審批經由，即可進入業務流程是是不可選單據金額達到的最高審批級次逐級進行審批，到進入的最高級審批經由，即可進入業務流程否否必選業務審批級次決定業務級次審批經由，即可進入業務流程第2章系統維護金蝶K/3网上结算系统用户手册12按金額逐級審批業務審批級次最終經由級次處理方式是必選業務審批級次決定逐級進行審批，到業務級次審批經由，才可進入業務流程表2-4多級審批設置的步驟：♦按金額確定審批級次時詳細操作步驟見表2-5：步驟說明必填項（是/否）第一步在多級審批級次設定中錄入級次。是第二步選擇選項“按金額確定審批級次＂。是第三步根據管理需要，選擇選項“審批必須逐級進行＂否第四步根據管理需要，選擇選項“反審核無需反審批到最低級＂。否第五步雙擊審批級次列表中的級次，在彈出的對話方塊中錄入本級審批的最大限額。注意除了最高級可以不錄入外，其他級次的金額錄入，必須是後一級的金額大於前一級的金額。是第六步將游標置於某一級次上，從用戶列表中選擇用戶加入到該級。是第七步【確定】後退出。設置的多級審批資訊顯示在多級審批設置頁面。是表2-5♦按業務審批級次時詳細操作步驟見表2-6：步驟說明必填項（是/否）第一步在多級審批級次設定中錄入級次。是第二步取消“按金額確定審批級次＂選項的選中狀態，對話方塊右側自動出現選項“按業務審批級次＂，選擇業務審批的級次。是第三步根據管理需要，選擇選項“審批必須逐級進行＂否第四步根據管理需要，選擇選項“反審核無需反審批到最低級＂。否第五步將游標置於某一級次上，從用戶列表中選擇用戶加入到該級。是第六步【確定】後退出。設置的多級審批資訊顯示在多級審批設置頁面。是表2-6在多級審批設置主頁面中，您可以單擊【管理】對多級審批設置進行修改，單擊【清除】，金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系統維護刪除已設置的多級審批資訊。但是，一旦有單據按多級審批流程開始審批了，除了增加和刪除審批人，其他設置不能再修改。只有在多級審批流程中不再有單據了（所有的單據均未進入審批流程，或單據已進入審批流程，但已被撤銷），才能重新修改多級審批參數。定義：業務審批級次是指具有最終審批經由權的級次。注意： 同一用戶可以處於不同的審批級次中。 只有系統管理員或具有多級審批設置許可權的用戶才能進行多級審批設置的操作。用戶可以在中間層或結算中心的您管理－高級授權中進行授權。沒有多級審批設置的許可權，不能清除多級審批資訊。2.4.3帳戶科目對應表帳戶科目對應表的設置是單據生成憑證必走的前提步驟。單擊〖基礎設置〗→〖帳戶科目對應表〗。各下屬機構由登錄結算中心賬套並有該許可權的用戶設置帳戶科目對應表。錄入本分支機搆帳戶對應的賬套名、用戶名、用戶密碼、對應科目、對方科目與各類單據憑證字。設置的資訊可以修改、刪除、引出、列印、預覽。見表2-7：資料項目說明必填項（是/否）目標賬套錄入該賬套在中間層的賬套代碼（注意：不是賬套名稱），如001.01。是用戶名目標賬套內的用戶名稱，生成憑證的制單人。是密碼目標賬套內您的密碼。是對應科目單據生成憑證時的默認科目。收款通知單的對應科目在借方，付款通知單與內部結算通知單的對應科目在貸方。如：銀行存款科目。是對方科目單據生成憑證時的對方科目。如：應收賬款科目。是收款通知單憑證字收款通知單使用的憑證字。是-13-第2章系統維護金蝶K/3网上结算系统用户手册資料項目說明必填項（是/否）付款通知單憑證字付款通知單使用的憑證字。是內部結算通知單憑證字內部結算通知單使用的憑證字。是表2-7注意： 一個帳戶只能對應一個目標賬套。 多個帳戶可以對應同一個目標賬套，但此時用戶名、密碼、憑證字必須相同。用戶名及密碼、憑證字、對方科目、對應科目、科目核算幣別最好與目標賬套保持一致，否則有可能無法生成憑證。2.5系統管理 重新登錄 註銷 下載 用戶管理 網路控制2.5.1重新登錄在e-網上結算管理主介面中，選擇〖系統管理〗 〖系統管理〗 〖重新登錄〗。系統返回到登錄介面，用戶重新選擇賬套和用戶名進行登錄。同時也提供快捷方式，點擊介面左上角的“金蝶K3＂的標誌，可以快速實現重新登陸的目的。見圖2-1：14金蝶K/3网上结算系统用户手册第2章系統維護圖2-12.5.2註銷在e-網上結算管理主介面中，選擇〖系統管理〗 〖系統管理〗 〖註銷〗。登出即關閉系統。2.5.3下載在e-網上結算管理主介面中，選擇〖系統管理〗 〖系統管理〗 〖下載〗。在這裏可以下載一些元件，單擊要下載的元件，彈出保存對話方塊，輸入保存路徑，單擊【確定】即可下載元件。2.5.4用戶管理在e-網上結算管理主介面中，選擇〖系統管理〗 〖系統管理〗 〖用戶管理〗，可進行用戶登錄密碼修改等操作。2.5.5網路控制参见金蝶K/3WISE主控台與系統工具用戶手冊-15-金蝶K/3網上結算系統用戶手冊第3章業務處理-17-第3章業務處理在系統主介面，單擊〖業務處理〗，顯示業務處理的下拉功能表，您可以有選擇單擊〖收款通知單〗、〖付款通知單〗、〖內部結算通知單〗或者單擊相應的業務功能圖示，進入打開的過濾條件介面，在此介面建立過濾的條件。過濾條件建立完畢後，單擊【確定】，即可顯示過濾的資料，對打開資料進行各種操作，下面將為您分別介紹。3.1收款通知單本模塊能夠錄入結算中心開戶單位提交給結算中心向外部單位收款的收款通知單；也能夠按照各種查詢條件與排序條件：收款、付款單位名稱、代碼、開戶行、帳號、金額、結算方式等等查詢收款通知單。在主功能表，單擊〖業務處理〗→〖收款通知單〗或者在主介面單擊【收款通知單.
