金蝶K/3V10.3分销管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2006年4月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V10.3分销管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的分销管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软-2-件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件-以旧换新-。-3-金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术-4-的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。-5-双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计-6-信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述.11.1关于本系统.11.2本系统在K/3ERP系统中的位置.21.3与其它系统的接口..2第2章业务模式及应用.52.1核算模式类型..52.2应用模式分析..52.3主要业务流程..7第3章系统应用基础.133.1基础资料.133.2核算参数设置..133.3系统设置.133.4期初数据处理..143.5编码规则.143.6打印控制.163.7单据类型.173.8系统选项.183.9业务流程设计..253.10多级审核管理..28第4章公用功能..354.1单据公用功能..354.2序时簿公用功能..474.3报表公用功能..60第5章分销系统传输配置和基本操作.695.1传输方式.695.2当前账套分支机构设置..695.3传输配置过程..71第6章机构设置..796.1分支机构设置..796.2分支机构基础资料设置..79-2-第7章基础信息..817.1基础资料发送..817.2基础资料下载..837.3增量传输.85第8章单据发送..87第9章单据下载..91第10章单据转换..9310.1单据转换规则设置..9310.2单据转换执行..94第11章销售计划.11111.1销售计划—新增..11111.2销售计划—修改..11211.3销售计划—审核..11311.4销售计划汇总表..113第12章采购订单..11512.1采购订单新增..11512.2采购订单序时簿..11812.3采购订单确认和传输..118第13章销售订单..12113.1销售订单新增..12113.2销售订单序时簿..12713.3销售订单确认和传输..127第14章发运管理..12914.1发运单新增.12914.2发运单系统传递流程..13214.3发运单的确认及查询..13814.4在途库存统计情况..141第15章查询与报表..14315.1销售计划执行情况汇总表..14315.2采购订单执行情况明细表..14315.3采购订单执行情况汇总表..143-3-15.4销售订单执行情况明细表..14415.5销售订单执行情况汇总表..14415.6多组织销售汇总表..14415.7多组织库存查询表..144第16章系统工具..14516.1单据自定义.14516.2单据套打.15316.3数据引入引出..16116.4权限管理.181附录A.185附录B..191附录C..193金蝶K/3分销管理系统用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述1.1关于本系统K/3分销管理系统是供应链解决方案中的一个重要的子系统，它充分体现了供应链领域的运行特点，主要处理集团分销运作体系跨地域的往来业务，并对各分支机构的业务运作状况进行监控和分析，从而统筹其分销体系的物流、资金流以及信息流以达到整体管控的目的。它也是连接供应链各系统的桥梁和纽带，负责总部与分支机构信息的交换处理。分销管理系统既适合于下设多级营销机构—利用分支机构、代理商等实现商品销售的渠道分销企业，如企业集团、销售公司等，也适合于百货商场、连锁店、专卖店等中小型连锁配送企业。本系统主要功能及特点有： 高度集成性 实现多级企业间数据的自动转换 提供灵活的数据传输方式1.1.1高度集成性分销管理系统与金蝶K/3的其他系统采用无缝联接，信息高度共享，可以与企业供应链的其他子系统及总账系统、应收、应付管理系统等结合使用并通过分销系统实现数据的传输和共享，为跨区域、跨账套的集团应用提供了整体解决方案。1.1.2实现企业多级机构间数据的自动转换分销管理系统主要处理集团企业上下级机构之间、分支机构之间以及制造与分销体系之间的业务往来和数据的传输，完成集团内供应链业务传递和归总处理，从而为集团业务的整体处理提供应用方案。1.1.3提供灵活的数据传输方式提供了基于IMTS、SOCTET的传输方式，具备了数据断点续传、压缩传输、多任务管理、异步传输以及增量传输、定时自动传输、引入引出等方便灵活的功能，方便自由选择。第1章系统概述金蝶K/3分销管理系统用户手册-2-1.2本系统在K/3ERP系统中的位置详细内容见图1-1决策支持市场开拓销售管理企业运作支持市场需求满足销售系统销售前台计划管理主生产计划物料需求计划细能力需求计划粗能力需求计划制造管理采购管理物流管理生产数据管理生产任务管理车间作业管理委外加工管理重复生产管理设备管理仓存系统采购系统质量管理财务管理人力资源管理行业产品房地产管理目标管理系统管理驾驶舱系统门店管理核算系统E-决策信息系统分销系统能力素质模型绩效管理薪酬管理组织规划职员管理招聘选拔时间管理培训发展社保福利查询报表系统员工工作台经理人平台CEO平台应付管理现金管理合并报表总账应收管理固定资产预算管理结算中心报表管理财务分析系统成本管理现金流量表BOS系统项目管理项目管理GSP管理GMP管理基础管理图1-11.3与其它系统的接口分销管理系统不允许独立运行，必须与采购管理、销售管理、仓存管理、存货核算以及总账、应收应付款管理系统等其他系统结合运用，分销管理与各系统之间接口的关系如图1-2所示：金蝶K/3分销管理系统用户手册第1章系统概述-3-图1-2与其他系统接口1.3.1与采购管理系统的接口采购管理系统，用于处理采购相关业务的系统，采购发票、入库单据等可通过分销系统传输到汇总账套中，入库单据可以关联分销的发运单生成。同时可以在该系统或分销管理系统下进行采购订单从新增到核销的一系列操作，两系统下的采购订单数据完全共享。1.3.2与销售管理系统的接口销售管理系统，用于处理销售相关业务的系统，销售发票、出库单据可通过分销系统传输到汇总账套中，分销的发运单可以关联出库单据生成。同时可以在该系统或分销管理系统下进行销售订单从新增到核销的一系列操作，两系统下的销售订单数据完全共享。1.3.3与仓存管理系统的接口仓存管理系统主要处理商品的收发、盘点、成本计算等业务，分销管理系统的发运单可以关联生成入库单据、出库单据，相应的出、入库单据以及调拨单也可通过分销管理系统传递到汇总账套；同时可以在该系统或分销管理系统下进行发运业务处理，两系统下的发运单据数据完全共享。1.3.4与存货核算系统的接口存货核算系统，主要进行凭证处理、暂估处理、成本计算等业务，采购、销售、仓存系统中的单据可以在存货核算中进行凭证制作、暂估处理等；该系统并不与分销系统直接集成，但属于整体的进销存系统。第1章系统概述金蝶K/3分销管理系统用户手册-4-1.3.5与应收、应付系统的接口采购系统中的发票会自动传递到应付款管理系统中，进行后续的付款处理及相关分析；销售系统中的发票会传递到应收款管理系统中，进行后续的收款处理及相关分析；该系统不与分销系统发生直接的业务关系，但与该系统共享的物流发票单据在不同账套下的数据汇总处理需要通过分销系统来完成传输工作，体现了系统的整体性。1.3.6与总账管理系统的接口分销系统处理供应链系统中单据传输共享，而后存货核算中制作的进销存系统凭证将传递到总账中，登记账簿并进行一系列后续的财务处理和分析。该系统与分销系统间接形成业务、财务的一体化解决方案。金蝶K/3分销管理系统用户手册第2章业务模式及应用-5-第2章业务模式及应用2.1核算模式类型2.1.1独立核算作销售分支机构或分店为独立法人，具有独立的账套，分支机构间或分支机构与总部的往来业务作为销售或采购处理，分支机构作为总部的客户，分支机构与客户及分支机构间的往来业务总部不统一管理，通过分销管理系统实现账套的数据合并处理。2.1.2代销分支机构或分店为独立法人，具有独立的账套，分支机构间或分支机构与总部间的往来业务作为代销模式进行处理（对应于进销存体系的受托代销或委托代销业务），分支机构同样是作为总部的客户，分支机构与客户及分支机构间的往来业务总部不统一管理，同样通过账套合并的方式实现。但在代销模式下的业务处理流程和报表分析将遵守代销模式的规则。2.1.3非独立核算分支机构为非独立法人，分支机构作为总部或上级机构的内部单位，以部门的形式存在，与总部或上级机构共用一个账套进行相应的核算处理，基础资料等系统设置必须统一，分支机构间及与总部、上级机构的往来业务统一作调拨处理，分支机构的客户同时也作是总部的客户，客户回款直接在总部进行核销，报表分析时结算价格分别统计分支机构及总部的利润及回款情况。2.1.4远程仓库该模式下与非独立核算模式下的处理基本相同。分支机构为非独立法人，分支机构作为总部或上级机构的内部单位，以部门的形式存在，与总部或上级机构共用一个账套进行相应的核算处理，基础资料等系统设置必须统一，分支机构间及与总部、上级机构的往来业务统一作调拨处理，不具有独立的销售业务和销售客户，主要为机构服务进行货物的发放和接收等处理；客户回款直接在总部进行核销。2.2应用模式分析为了更好展示分销管理系统的应用性，我们在这里先切合系统向大家介绍一下实际存在第2章业务模式及应用金蝶K/3分销管理系统用户手册-6-的业务运作模式。业务应用模式如图2-1所示：图2-1业务应用模式2.2.1模式1为典型的分销运用模式，即总部下设多个分公司，分公司下设多个办事处等，每个上级机构对应多个下级机构，每个下级机构对应一个上级机构。总部使用总部业务账套，分公司使用分公司业务账套，分公司下属的办事处作为分公司的销售部门，与分公司使用同一个业务账套。2.2.2模式2一般为两级分销模式，但各个分公司可能独立核算，有自己的账套数据。此模式下，总部使用总部业务账套，分公司使用分公司账套，分公司与总部之间的商品移动可以视同销售，也可以视同调拨处理。总部可以查询到分公司的业务信息。2.2.3模式3一般为两级分销模式，类似于模式2，不同的是：各个办事处不独立核算，没有自己的账套数据，与总部共用一套数据。此模式下，总部使用总部账套，办事处作为总部的一个业务部门，与总部使用同一个业务账套。办事处与总部之间的商品移动视同调拨处理。2.2.4模式4一般为两级分销模式，类似于模式2，不同的是：经销商不但要求独立核算，有自己的金蝶K/3分销管理系统用户手册第2章业务模式及应用-7-账套数据，而且独立性较强，如可以销售集团外非本公司产品，故要求对基础资料等有相对独立修改、增加的权限。2.2.5模式5为一级分销模式，即我们通常理解的直销，直接面向客户销售产品。2.2.6模式6为连锁专卖分销模式，如连锁店、专卖店、超市、商场等。此模式下，总部、配送中心使用总部账套，门店既可以使用自己的业务账套又可以统一用总部账套，其中门店又可分为前台、后台两个操作端，前台通过POS系统进行业务处理，门店后台与总部账套联接。2.2.7模式7类似于模式1，区别在于下级机构允许对应多个上级机构。这时的上下级之间的数据归总可以根据需要进行灵活设置。2.3主要业务流程2.3.1购销分销1、业务流程图2-2第2章业务模式及应用金蝶K/3分销管理系统用户手册-8-金蝶K/3分销管理系统用户手册第2章业务模式及应用-9-图2-22、业务流程说明相关内容见表2-1目标完成购销分销的全部业务过程业务背景购销分销是指分支机构间或分支机构与总部的往来业务作为销售或采购处理，需要开具发票业务。适用范围适用于分支机构或分店为独立法人，具有独立账套的独立核算作销售核算类型。序号处理说明责任部门责任人1由采购员根据审批通过的采购申请单关联生成或手工向系统录入采购订单，待由主管审批后交由专人发送到总部。机构采购部采购业务人员2总部销售员接收机构的采购订单后作出拒绝或接受的区分处理。总部销售部销售业务人员3总部销售员对接受的机构采购订单自动转换成总部销售订单或者手工新增销售订单，待审核后通知发货处理。总部销售部销售业务人员4根据已审核的销售订单关联生成或手工向系统录入发货通知单。总部销售部销售业务人员5已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货，备货完毕之后，仓管人员根据发货通知单关联填写销售出库单；销售出库单还可以依据销售订单、销售发票或手工录入生成。总部仓库仓管人员6根据已审核的销售出库单关联生成发运单并发送相关信息到机构。总部仓库仓管人员7会计收到已经确认的销售出库单，按照企业的财务制度和同客户的约定依据销售出库单进行开票（开票时既可以依据多个出库单开一张票，也可以一张出库单开多张票），销售发票还可以依据销售订单、发货通知单或手工录入生成。总部财务部会计8销售出库单和销售发票进行钩稽核对，主要是保证出库和开票信息一致，另外从会计核算的角度上来讲可以保证成本和收入的匹配。总部财务部会计9机构采购员接收总部下发的发运和确认信息。机构采购部采购业务人员10发运单同货送达，机构依据发运单关联生成采购入库单，也可依据确认采购订单或手工录入生成。机构采购部采购业务人员11会计收到已经确认的采购入库单关联生成采购发票，采购发票还可以依据采购订单或收到的销售发票向系统手工录入生成。机构财务部会计第2章业务模式及应用金蝶K/3分销管理系统用户手册-10-12会计对采购入库单和采购发票进行钩稽，可以保证入库单和发票信息一致，主要是进行入库成本的核算，控制和分析企业的采购成本。机构财务部会计表2-12.3.2调拔分销1、业务流程图2-3金蝶K/3分销管理系统用户手册第2章业务模式及应用-11-机构采购申请单通过采购订单处理采购订单上传到总部发货通知处理发货通知审核通过未确认采购订单销售订单发货通知单机构采购员总部销售员总部销售员其他出库处理出库审核、通知发运总部仓管员总部仓管员发运单处理分销调拔其他出库单发运单依据销售订单总部手工新增XORXOR机构手工新增总部接收机构订单处理总部销售员已确认采购订单XOR拒绝机构订货申请接受机构订单并转换销售订单处理总部手工新增XOR订单审核、通知发货总部手工新增XOR总部信息下传到机构机构下载总部发运信息机构采购员发运单/确认信息依据发运单依据确认采购订单生成的收料通知机构手工新增XOR机构采购员其他入库处理分销调拔其他入库单调拔分销处理完毕依据其他出库单转换XOR分销调拔其他出库单XORXOR图2-3第2章业务模式及应用金蝶K/3分销管理系统用户手册-12-2、业务流程说明相关内容见表2-2目标完成调拔分销的全部业务过程业务背景调拔分销是指分支机构间或分支机构与总部的往来业务统一作调拨处理，分支机构可作为总部或上级机构的内部单位，以部门的形式存在，可与总部或上级机构共用一个账套进行相应的核算处理，客户回款直接在总部进行核销。适用范围适用于分支机构或分店为非独立法人，分支机构的客户同时也作是总部的客户，主要为上级机构服务进行货物的发放和接收等处理。序号处理说明责任部门责任人1由采购员根据审批通过的采购申请单关联生成或手工向系统录入采购订单，待由主管审批后交由专人发送到总部。机构采购部采购业务人员2总部销售员接收机构的采购订单后作出拒绝或接受的区分处理。总部销售部销售业务人员3总部销售员对接受的机构采购订单自动转换成总部销售订单或者手工新增销售订单，待审核后通知发货处理。总部销售部销售业务人员4根据已审核的销售订单关联生成或手工向系统录入发货通知单。总部销售部销售业务人员5已审核的发货通知单传递到仓库，由仓管人员根据发货通知单上货品的数量要求备货，备货完毕之后，仓管人员根据发货通知单关联填写其他出库单；其他出库单还可以依据销售订单或手工录入生成。总部仓库仓管人员6根据已审核的其他出库单关联生成发运单并下发相关信息到机构。总部仓库仓管人员7机构采购员接收总部下发的发运和确认信息。机构采购.
