金蝶K/3WISEV15.1发版说明金蝶软件（中国）有限公司2019年4月1综述企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。金蝶K/3ERP作为一款支撑成长型企业快速成长的经典管理软件，通过不断进化，已实现云服务、ERP、物联网三层应用架构。系统集客户关系管理(CRM)、电子商务(EC)、供应链管理(SCM)、生产管理(MM)、高级计划与生产排程（APS）、财务会计、管理会计、人力资源管理(HR)、阿米巴经营、移动管理、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标考核，以阿米巴经营激励，推动企业全员应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。金蝶K/3WISEV15.1是金蝶公司为满足企业适应新技术IoT(万物互联)下的企业业务自动化、智能化、少人化处理，企业的管理从流程化、精细化到万物互联下的业务过程、实体数据化后，形成“数字孪生”—物理实体映射到“数字虚体”，帮助企业走向数字化、智能化生存与管理重构而推出的一个产品。本版本为帮助企业走向“智能+”，重点在智能+财税、智能+供应链、智能+制造(数据化工厂)新增及加强：智能+财税：AI+业财税一体化1、智能税务发票管理：税务发票开票实现K/3数据与金税的自动开票关联，支持多品种规格合并开票，开票拆分，红蓝合开，批次采购开票等；收票实现发票下载，发票勾选，发票认证，支持智能验票、自动识别、自我管理、智能关联2、RPA机器人：利用RPA技术，帮助企业实现减人、高效、准确业务处理。智能+供应链：物联网下的供应链管理变革1、FRID仓库应用：利用RFID射频识别技术，帮助用户实现物料装箱、出入库环节的自动采集与单据生成，提高物料的物流效率。用户在仓库或产线特定区域（如仓库门），配置RFID读写器、天线，形成RFID感应区。当物料进行装箱时，自动对箱内外标签数据进行绑定与检验，保证箱内外数据的一致性；当物料进行出入库时，批量采集感应区内的标签数据，自动形成出入库单据。2、亮灯拣货系统：将仓库管理从区域化（仓库仓位）理论细化为位置化（库位）概念，通过与电子标签结合，快速准确定位物料仓储位置，显示物料出库信息，仓管人员直接根据标签显示进行出库作业，减少物料找寻时间，降低物料分拣错误，提升仓储出入库效率；结合现场看板，将以往的结果展现改变为过程控制，精准显示仓储物流过程，将仓库进行智能化仓储管理。3、企业间业务数据智能协同：打通企业与企业间的系统屏障，让企业间的业务数据可以在企业级系统间智能化流转交互，链接企业与上下游协作伙伴，提高以核心企业为中心的产业链用户的需求响应能力，减少人工重复操作，降低人为操作失误，提升业务处理效率，透明产业链信息；同时支持异构系统互联，实现产业链共享与协作。4、仓库条码作业：以条码为载体，帮助用户进行移动化的数据采集与解析，提升物料清点、流转过程中的准确性、及时性。K/3条码作业支持特定PDA、手机（安卓）的移动化应用，全面支持仓库管理中的出入库、装箱、盘点、查询等，深度实现企业内外部条码协作、第三方条码对接、自定义条码扫描等，并在相关环节进行数据的自动匹配、精确校验，同时遵循相应规则（如先进先出）。条码贯穿物料流转的整个生命周期，实现了仓库作业的一物一码，一码穿透。智能+制造：构建数字化工厂1、智能算法推动柔性化生产：基于MMTO方案“按单管理”进行了优化和完善，推出“BOM树形维护”和“LRP”方案，针对企业管理中“按单设计、按单计算、按单跟踪”等管理场景，给出完整的、体系性的管理方案，帮助企业轻松、清晰、完整的开展“按单管理”。2、数字化工厂：对车间设备进行联网采集数据，车间管理人员可实时监控车间异常，并能对设备绩效、设备运行时长等进行统计分析与自动汇报，帮助企业快速发现与定位车间问题，打造高效的数字化工厂。产品特性产品适用性金蝶K/3ERP结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践，面向单个利润中心的企业，包括单体企业或集团下属的利润中心子公司，提供了多种细分行业专业应用方案解决方案，包括：电子设备、电子元器件、仪器仪表、灯饰照明、五金行业、塑胶行业、汽摩零部件、通用专用设备、医疗器械、玩具行业、金属加工、化工行业、医药食品等。产品理念秉承“帮助顾客成功”的企业理念，经过多年实践与经验积累，金蝶K/3ERP在帮助企业实现全面业务应用的基础上，进一步提出“智能+”的产品理念，通过新的技术、新的应用，对企业进行赋能，实现转型升级。并帮助企业在内部达到工业互联，并实现产业链中融合共生。ERP系统与工业工业互联网平台结合，数字化重塑新制造。新产品特性新版产品K/3WISEV15.1，主要是帮助企业实现“智能+”转型，实现赋能、提质增效，新增与重大完善功能如下：一、智能+财税：AI+的业财税一体化1、智能税务发票管理近年来的财税重大变化，金蝶K/3WISE通过ERP结合大数据、AI智能等新技术，构建起业务、财务、税务信息共享协作平台。帮助企业全面布局，积极应对，建立符合金税三期要求的业财税体系。K/3WISE结合金蝶发票云服务，为企业带来开票自动化与收票的智能化处理。本版本增加：税务发票管理系统：通过开票动作的自动化和开票流程的便捷化，实现了效率的进一步的提升！支持多品种规格合并开票，开票拆分，红蓝合开，批次采购开票等；税务收票的-智能验票“，衔接K/3WISE发票云，实现了发票的自助识别、自我管理、智能关联。收票实现发票下载，发票勾选，发票认证等。2、金蝶RPA财务机器人业务处理自动化与智能化：金蝶RPA财务机器人，利用RPA技术来处理ERP业务，帮助企业实现减人（替代人工作业）、高效（7*24小时作业）、准确（机器人自动处理）。RPA技术推动大量企业走向流程自动化与智能化，通过AI赋能持续不断为企业提供更大的价值。独立的产品应用模式：金蝶RPA财务机器人是一个独立的云化产品，通过K-RPA云平台进行产品使用。多业务形态与产品支持：金蝶RPA财务机器人聚焦ERP客户的业务流程处理，支持多个ERP系统、网页处理、客户端软件、EXCEL工具等多种软件的数据交互处理。本质上采用人使用电脑的方式，帮助人完成高频率、重复性、有明确规则的业务处理。3、全新网上报销WEB平台使用全新WEB平台：全新的WEB平台，使用HTML5实现方式，支持网上报销多浏览器使用，不再局限于IE。全面支持费用单据的新增、审批、预算控制、预算报表查看、附件管理、打印等功能。产品界面更美观，用户体验更佳。智能发票报销管控：费用报销单、差旅费报销单支持发票云服务，在新增单据时可通过发票云选择本地或手机端收集的电子发票，并自动进行发票查伪、合规检查、报销去重，帮助企业有效管控发票报销的真实性。差旅报销支持新的税改政策：差旅费报销单支持新税改，支持多种交通费用抵税处理。移动报销对于新增单据可智能携带不同交通工具适用的抵扣税率，并帮助用户自动计算抵扣税额。二、智能+供应链：物联网下的供应链管理变革金蝶K/3WISE对于IoT技术进行了深度探索与应用，将二维码、RFID、亮灯拣货构建成为一个互联互通的智慧供应链体系。1、RFID仓库应用业务数据的批量化采集：RFID（射频识别）技术在仓库物流领域的应用，支持企业大批量、快捷性的物料周转。在RFID感应区，整箱、整托盘的物料可一次性进行数据采集、识别、归档，并形成企业ERP系统的数据对接，完成用户指定的业务作业。全新的物料作业报表：物料作业信息全过程记录，并按箱、托盘、物料纬度进行不同口径的展示，让用户更明确掌握物料当前的周转状态。全新的用户操作界面：RFID应用的标签查询、数据采集、报表展示等均在WEB平台进行，支持不同版本的浏览器使用，良好的人机界面更利于用户体验与操作。2、仓库条码作业更丰富的业务流程：本版本进一步拓展仓库条码的应用范围，包括检验入库、检验销售、VMI入库等流程，打造全面的物联化仓库作业体系。更精细化的数据控制：本版本进一步丰富业务参数，满足不同场景下的扫描操作。如先进先出的仓库、调拨单控制；出入库超量控制；跨账套扫描控制等。更友好的业务操作：本版本进一步完善业务性能，优化操作按键，在字段信息录入上同时支持盲扫与手工定位，支持界面显示的自定义与多样化。3、亮灯拣货系统亮灯拣货系统：将仓库管理从区域化（仓库仓位）理论细化为位置化（库位）概念，通过与电子标签结合，快速准确定位物料仓储位置，显示物料出库信息，仓管人员直接根据标签显示进行出库作业，减少物料找寻时间，降低物料分拣错误，提升仓储出入库效率；结合现场看板，将以往的结果展现改变为过程控制，精准显示仓储物流过程，将仓库进行智能化仓储管理4、企业间业务数据协同企业间业务数据智能协同：打通企业与企业间的系统屏障，让企业间的业务数据可以在企业级系统间智能化流转交互，链接企业与上下游协作伙伴，提高以核心企业为中心的产业链用户的需求响应能力，减少人工重复操作，降低人为操作失误，提升业务处理效率，透明产业链信息；同时支持异构系统互联，实现产业链共享与协作。三、智能+制造：1、支持BOM树形维护，帮助企业快速、完整的建立BOM结构2、推出“LRP”方案针对企业管理中“按单计算、按单跟踪”等管理场景，给出完整的、体系性的管理方案，帮助企业轻松、清晰、完整的开展“按单管理”。支持MTS库存、预计量调整给MTO；新增“计划核准平台”，用于MRP计算后计划订单的核准和下发。平台分物料、源单两个维度分别统计本次计算的结果，按BOM层级结构加载物料和计划订单，并展示每个计划订单具体供需数量，了解计划订单产生的过程，可在平台上“树形联调”、修改、拆分、合并、审核和投放计划订单。生管平台支持查看任务单当前齐套数、工序执行情况。PMC变更调整平台，增加标准BOM变更时，所有影响业务中投料单的调整建议。3、车间条码作业本版本将车间条码应用都整合在新版本中，并进一步拓展了车间条码的应用范围，目前车间条码支持的所有业务包括：任务汇报、工序汇报、工序流转卡汇报、工序汇报检验、工序计划委外转出/接收、工序流转卡委外转出/接收、委外工序检验、SN绑定、SN解绑等，以支持车间更多移动化应用。4、发布全新的数字化工厂产品支持设备联网、设备实时监控、设备OEE绩效、设备运行状态时长分布、设备报警信息查询、设备运行参数查询等功能，帮助企业快速发现与定位车间问题，打造高效的数字化工厂。产品形态金蝶K/3WISEV15.1，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶K/3WISEV15.1产品。金蝶K/3RPA财务机器人作为独立产品发版(预计2019年6月发布)。KIS产品、K/3WISEV15.1在演示状态下可以同时安装在一个操作系统上。但正式应用不能安装在一个操作系统上。金蝶数字化工厂为独立的产品，可独立于K/3或其他ERP使用，支持云部署。系统构成金蝶K/3ERP集成了财务管理、供应链管理、智能WMS、电子商务、成本管理、计划管理、生产制造管理、智能MES、人力资源管理、客户关系管理、供应链协同、移动商务等全面应用，有效的整合了现有系统银企互联平台、考勤机、金税系统、条码设备等第三方系统或硬件。金蝶K/3WISEV15.1系统分部如下：财务系统（25个子系统）总账报表现金管理固定资产管理应收款管理应付款管理现金流量表预算管理网上银行结算中心e-网上结算合并报表合并账务费用管理网上报销业务预算费用预算资金预算工资管理资产购置在建工程低值易耗品资产条码盘点智能扫描记账阿米巴经营税务发票管理供应链系统（13个子系统）采购管理销售管理仓存管理存货核算出口管理进口管理分销管理智能扫描录单门店管理质量管理委外加工供应商管理VMI智能WMS（5个子系统）仓库条码作业手机条码作业亮灯拣货电子看板供应商二维码协作RFID成本管理系统（5个子系统）实际成本成本分析作业成本管理日成本管理标准成本计划管理系统（7个子系统）生产数据管理主生产计划物料需求计划MTO计划粗能力需求计划细能力需求计划生产排程生产管理系统（4个子系统）生产任务管理重复生产计划车间作业管理设备管理智能MES系统（5个子系统）电子看板车间条码作业生产执行设备联网安灯呼叫精益管理（1个子系统）看板管理人力资源系统（13个子系统）人事管理薪酬管理考勤管理社保福利宿舍管理能力素质模型绩效管理招聘选拔培训发展查询报表CEO平台经理人平台员工工作台企业绩效系统（4个子系统）目标管理管理门户商业分析销售与运营计划内控分析（4个子系统）风险评估控制活动信息与沟通内控评价电子商务（4个子系统）供应商门户经销商门户网店管理电商集成平台客户关系管理系统（9个子系统）日程管理客户管理市场管理商机管理销售过程服务管理决策分析呼叫中心邮件中心医药行业平台（14个系统）GMP批生产管理GMP包材管理GSP首营管理GSP认证存储与养护进货与销售营销管理返利奖励管理促销管理营销费用管理运输管理监管码管理分销渠道管理医药纯销管理移动短信与邮件（3个子系统）ERP短信HR短信邮件服务基础系统（3个子系统）账套管理基础资料数据清理工具企业间业务数据协同（EBDI）（3个子系统）API平台企业间业务数据协同（EBDI）财务集成平台智能WMS（5个子系统）仓库条码作业手机条码作业亮灯拣货电子看板供应商二维码协作K/3V15.1客户端工具包：数据交换工具销售发票引入引出科目交换工具固定资产数据报表函数科目转换工具传输工具报表后台自动重算定义分销传输服务管理器分销传输配置工具分销管理单据自动传输辅助工具代理服务K/3万能报表单据自定义网络检查工具系统工具远程组件配置工具网络控制工具后台服务系统用户配置商业分析配置管理CRM定时更新设置单据套打工具供应链单据套打账务单据套打合并报表工具远程登录设置工具项目数据修改工具项目数据备份工具账套升级工具抵销分录取数类型升级工具Adapter配置器K/3webservice企业元数据发现共享项目检查工具K/3BOS平台金蝶K3BOS集成开发工具K/3BOS万能报表工具K/3BOS数据交换平台K/3BOS远程数据传输工具K/3BOS运行平台K/3e-BOS运行平台金蝶数字化工厂：用户管理用户及权限角色及权限基础数据管理工厂部门工作中心设备设备状态工厂日历采集点类型物料采集点配置边缘盒管理盒子管理生产信息生产汇报设备监控状态监控设备OEE状态时长分布报警信息设备参数n注意事项：在K/3WISEV15.1版中，财务分析、项目管理、智能扫描记账、智能扫描录单、管理驾驶舱、商业分析、数据仓库、行业应用、智能WMS、智能MES、数字化工厂暂不支持繁体和英文的应用。2产品主要功能财务系统业务场景K/3财务系统以财务核算为基础，同时支持预算管理、资金管理、成本管理三大财务管理体系，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。整体框架：Ø财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。Ø多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。Ø全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。Ø周全的往来业务管理，保障资金良性运作。对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。Ø为决策提供有效全方位的分析。采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。Ø提供准确无误的财务决策。对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。Ø通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。总账主要功能1.初始化提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。2.凭证凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。凭证录入提供外币分账制的凭证录入；凭证录入支持全键盘操作；多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序；凭证审核、复核、双敲审核、成批审核；凭证引入引出；凭证过账、批量过账；凭证作废；凭证红字冲销；凭证附件管理；凭证模板管理；现金流量的指定和管理；预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额；凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。凭证查询界面提供成批核准功能，支持批量核准/反核准处理。凭证录入选项界面增加了一个参数“允许录入单价，数量字段为零”可以允许录入数量或者单价为零的数量金额核算科目。3.账表查询处理：实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：总分类账明细分类账数量金额总账多栏账数量金额明细账核算项目分类总账核算项目明细账科目余额表试算平衡表日报表摘要汇总表核算项目余额表核算项目明细表核算项目汇总表核算项目组合表核算项目与科目组合表科目利息计算表调汇历史信息表4.现金流量处理：支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定，支持自动生成现金流量主表和附表；支持按期间或日期查询现金流量表。5.往来处理往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握与控制分析。账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。6.内部往来协同若用户为集团应用，则系统还提供了内部往来协同凭证处理功能。更是把往来对账的控制提前到事中进行。集团内部的各个子单位发生了内部往来业务，一方在记录的此笔往来业务的同时，可以通过系统告知另一方及时作账，加强了对内部往来业务的核算处理，极大程度上降低双方的往来对账差异。内部往来凭证录入；一方向另一方发送内部往来信息；撤销已发送内部往来信息；内部往来信息确认：生成凭证、指定凭证；内部往来信息查询。7.期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账：Ø期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。Ø结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。Ø自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结转。Ø凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成凭证。8.调整期间业务处理Ø包括调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账。Ø总账系统可以支持最多366个期间；Ø总账的账表可以查询到调整期间处理的凭证数据。9.多汇率的业务支持：a)系统参数增加凭证默认【汇率类型】的设置；b)在凭证录入界面增加汇率类型栏目；c)帐套升级和凭证套打模版处增加【汇率类型】字段；d)标准凭证引入引出增加【汇率类型】字段；e)模式凭证增加【汇率类型】字段；f)凭证摊销、预提增加【汇率类型】字段；g)期末调汇增加可选【汇率类型】功能；h)自动转账模版增加【汇率类型】字段；i)结转损益凭证增加【汇率类型】字段；j)万能报表数据字典增加【汇率类型】字段；k)初始化录入汇率取汇率表的默认【汇率类型】对应的汇率。10.在往来核销对账界面，增加合计项，可以看到备选核销数据的合计数。11.数量金额明细账引出或者引出为所有时，可以成功的将科目代码、科目名称和核算项目名称引出。12.核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。13.完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示，指明具体哪个子系统未结账。14.凭证审核功能改进。凭证审核后，审核的批注由审核人自己修改或者删除。15.在现金流量指定的过程中，修改规则，从损益类科目里剔除“以前年度损益调整”类科目。16.在一定条件下，自动转账生成凭证分录能够按照自动转账模板顺序生成，Ø支持的情况：a)支持一个科目转入，一个科目转出，且科目分别只挂一个核算项目；b)支持一个科目转入，多个科目转出，且科目不相同，科目分别只挂一个核算项目；Ø不支持的情况：不支持外币不支持多核算项目不支持同一个方案中多个科目转入且多个科目转出不支持按公式转入和按公式转出新增和完善功能1，总账凭证支持附件批量扫描。通过支持的扫描仪和高拍仪，对原始附件扫描生成影像电子文件，并与凭证关联。支持用户对凭证的电子附件进行管理。报表主要功能1.报表模板提供符合新企业会计准则的报表模板。2.报表取数提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数；通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；通过供应链取数函数实现从供应链中取数。通过制造相关函数从制造中取数；通过成本相关函数从成本中取数；通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。通过业务预算、费用预算和资金预算系统等相关函数中从全面预算系统取数。在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。3.表页管理提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。4.报表重算可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。5.报表审核可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。6.报表授权提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。新增和完善功能本版本无新增及完善功能。现金管理主要功能1.总账数据总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。总账数据模块主要有以下功能：复核记账引入日记账与总账对账2.现金现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作，现金模块主要有以下功能：现金日记账登记、管理现金盘点单登记现金对账现金日报表现金收付流水账3.银行存款主要介绍银行部分的各种业务管理，主要有以下功能：银行存款日记账银行对账单银行存款对账已勾兑记录表余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表银行存款与总账对账4.票据本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备查簿中，提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能，票据模块主要有以下功能：票据备查簿、支票管理。5.报表主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。6.凭证管理为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除7.往来结算往来结算主要处理与结算中心、应收应付系统、费用管理集成的结算业务，包括以下功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单。其中付款申请单下推付款单允许修改金额，可以多次付款：也就是允许一张付款申请单生成多张付款单，要求多张付款单的金额合计不能超过付款申请单金额。不允许多张申请单生成多张付款单，也就是选中多张申请单下推或上拉只能生成一张付款单。8.资金预测资金预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。9.期末处理期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。此外，现金管理系统所有功能都支持多汇率，包括日记账、票据、往来结算。在现金管理系统的系统参数中设置【汇率类型】参数，用户可随时修改汇率类型。10.互联网金融互联网金融主要用于企业以ERP数据为依据在线发起贷款。在征得客户授权同意后，客户可以把ERP系统业务数据上传至互联网金融平台，待金融机构审批后发放贷款，可有效提高企业融资的效率，降低企业融资成本。新增和完善功能1.增加银行存款日记账与银行对账单新的数据导入方式。用户通过各个银行网页下载的EXCEL交易流水，通过新建导入方案，设置EXCEL模板与系统中日记账或对账单各个字段的对应关系。在执行数据引入时，只需要将银行网页下载的数据选择对应的方案即可快速引入。该功能主要解决企业出纳在导入银行日记账或银行对账单时的繁琐操作2.增加期末对账功能。在现金管理期末处理下增加期末对账。该功能主要解决现金系统现金日记账与银行日记账和总账系统日记账凭证的对账。增加明细数据的自动对账与手工对账功能。应收款管理主要功能1.合同管理提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。提供合同超额执行控制。提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等。2.票据管理提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、背书退回、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控管理。提供票据管理相关报表查询。3.结算处理提供七种结算方式：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收款冲预付款。提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。4.凭证处理提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。5.坏账处理提供多种坏账准备计提的方式。支持按个别认定法计提坏账准备。提供坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。提供坏账备查和报表查询。6.报表分析提供多维度的业务流水报表：应收款明细表、汇总表等。提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况：账龄分析、到期债权列表等。其他分析报表：周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等。提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。7.外币核算和期末调汇可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。8.与现金系统集成通过收款单据和应收票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。现金系统传递的单据，支持在应收系统进行选单等后续处理。9.销售对账平台：发送对账数据：通过邮件的方式，将销售出库明细数据发送到客户的邮箱，支持手工发送和自动发送，同时支持发送消息。进行对账确认：对销售出库单进行对账确认，将客户确认的出库数量、单价、金额记录在销售对账平台。开票：根据对账确认的出库数量、单价、金额开具系统发票。10.销售收款平台：应收预警：通过预警设置，对已到期或即将到期的收款计划进行颜色标识。应收款催收：通过发送邮件或发送消息的方式，将应收款情况发送到客户邮箱或手机。收款：根据应收单据的收款计划进行收款，并整合应收系统的收款流程，将应收系统收款、现金系统收款、收票据、核销操作统一在一个平台进行操作。收款计划调整：支持对已审核、已部分收款的应收单据进行收款计划调整，可调整应收日期、应收金额。新增和完善功能本版本无新增及完善功能。应付款管理主要功能1.合同管理提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。提供合同超额执行控制。提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等。2.票据管理提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。提供票据管理相关报表查询。3.结算处理提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。4.凭证处理提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。5.报表分析提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。可以分析供应商的逾期、未到期应付账款账龄情况：账龄分析、到期债务列表等。其他分析报表：付款分析、付款预测。提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。6.外币核算和期末调汇可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。7.与现金系统集成通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。8.与费用管理系统的集成其他应付单、付款单、预付单、应付退款单、付款申请单增加付款类型。费用管理系统同步生成应付系统的单据，该单据在应付款管理系统为已审核状态，参与应付款管理系统的核销、调汇、报表统计、凭证处理。9.采购对账平台：进行对账确认：对外购入库单进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在采购对账平台。开票：根据对账确认的入库数量、单价、金额开具系统发票。10.采购付款平台：应付预警：通过预警设置，对已到期或即将到期的付款计划进行颜色标识。付款：根据应付单据的付款计划进行付款，并整合应付系统的付款流程，将付款申请、应付系统付款、现金系统付款、付票据、票据背书、核销操作统一在一个平台进行操作。付款计划调整：支持对已审核、已部分付款的应付单据进行付款计划调整，可调整应付日期、应付金额。新增和完善功能1、采购/委外对账平台增加产品委外对账和工序委外对账：产品委外对账：对委外加工入库单进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在对账平台。并根据对账确认的入库数量、单价、金额开具系统发票。工序委外对账：对委外工序接收单进行对账确认，将确认的入库数量、单价、金额记录在对账平台。并根据对账确认的入库数量、单价、金额开具系统发票。2、应付报表暂估取数完善：应付报表过滤条件界面增加“暂估金额来源”，暂估金额来源下拉列表可选项包括：成本、金额。暂估金额来源”选择“成本”时，与原有的暂估取数逻辑相同，即取外购入库单、委外加工入库单、委外工序接收单的成本金额；“暂估金额来源”选择“金额”时，取外购入库单的采购金额、委外加工入库单的含税加工费、委外工序接收单的价税合计。结算中心主要功能1.资金计划为了充分发挥总体资金优势，合理配置资源，降低资金成本，采用资金计划进行有效的管理，同时可对执行的结果进行实时跟踪。该模块主要有以下功能点：使用资金计划的基础设置资金计划的编制资金计划的审核资金计划的审批资金计划的调整资金计划汇总表资金计划的控制.
