用友软件股份有限公司研发过程 U9CBO-基础设置开发规范 文件编号：U9-SE-××-SPEC-×× 版 本 号 ： 修改状态：0 编 写 人 ：周天成 审 核 人 ： 批 准 人 ： 批准时间：2008-06 第 1 页 共 5 页 适用对象 该规范适用于全部 U9 开发人员。 版本记录 【此部分要记录该文档形成过程中的历次版本变更过程及变更的内容】 版本 修改与参与人 修改时间 修改原因 修改概述 审批人1.0 周天成 2007/07/02 原始文档建立 相关文档 【此部分包含对该文档起指导与约束作用的相关文档以及预计在该文档指导与约束下将要建立的文档。】 � CBO-基础设置用户手册.doc 约定 标有 ★ 的条目表示强制性规范。 第 2 页 共 5 页 基础设置规范细则 1.币种 1.1 币种 某种特定的货币。 定义一种货币的内容包括：货币代码、货币名称、国际货币基金组织统一代码标识、货币符号、货币小数点的符号、负数货币金额的表示方式等等。 1.2 币种类型 １、原币 企业在采购、销售等业务交易活动中使用的币种。例如：在销售报价时，使用的报价币种。 ２、核币 也称清算币种，是交易双方约定付款结算时使用的币种。 ３、额币 控制客户信用额度的币种。在销售系统可以针对不同的币种为客户制定信用额度。 ４、本币 账簿的记账本位币币种。 1.3 汇率类型 即每日币种兑换率时使用的汇率类型。 第 3 页 共 5 页 汇率类型是用户自定义项目，汇率类型可以根据兑换对象设置为：公司汇率、客户汇率、供应商汇率；也可以按照兑换方向设置为：买入汇率、卖出汇率；还可以根据兑换市场设置为：国内市场、香港市场、纽约市场等等。 1.4 汇率 两个币种之间的转换参数。 需要转换的币种为“源币种”，转换后的币种为“目标币种”； 源币种/目标币种的转换率，称为正向汇率；目标币种/源币种的转换率，称为反向汇率。 用户可以每天设置不同币种之间的转换率，以满足业务交易中，货币交换的需要；也可以设置一段时间内的两两币种之间的转换率，即设置汇率的起始日期、截止日期； 如果用户企业有比较频繁的外币交易业务，建议您务必维护以下币种汇率； １）各币种对美圆的正向汇率、反向汇率； ２）各币种对欧元的正向汇率、反向汇率； 这样，如果源币种/目标币种没有直接汇率，系统也可以通过各币种对美圆、欧元等国际货币的汇率，自动计算两币种之间的汇率。 附录 第 4 页 共 5 页 Q&A 第 5 页 共 5 页
