1993-2019金蝶国际软件集团有限公司金蝶中国知识与培训部出品主讲人：彭金铨时间：2019年09月财务数据结构——总账提纲1.总账后台数据数据表的命名规范和特点基础资料参数设置初始化凭证管理现金流量期末处理调整期间多账簿合并账表2.总账模块核心数据3.总账常见数据问题4.数据处理注意事项数据表的命名规范和特点1.表的命名格式以模块区分，例如总账主要是T_BD_XXX和T_GL_XXX，字段的命名也是以【F+英文简称】为主，例如创建组织为FCREATEORGID。2.数多语言表存在于_L表中，上下游单据的流转关系存在_LK或_R表中。3.可在BOS中查到字段对应的后台数据表和字段。4.总账的系统标识：GL。总账后台数据——基础资料基础资料——币别简介1.币别与业务模块联系较紧密，涉及到总账的数据问题不多2.币别精度只能由小改大，不能由大改小主要数据表T_BD_CURRENCY【币别】T_BD_CURRENCY_L【币别多语言】基础资料—核算维度简介主要数据表1.维度类型若为基础资料，可直接通过维度来源FVALUESOURCE来找到相关基础资料的表。2.维度类型若为辅助资料，要将T_BAS_ASSISTANTDATA和T_BAS_ASSISTANTDATAENTRY两个表通过FID关联起来才能找到对应的辅助资料。T_BD_FLEXITEMPROPERTY【核算维度】基础资料——科目科目的三种管控类型：不启用科目管控（各组织共用同一套科目表）共享型科目管控（分配记录表中有相关分配数据，但各个组织还用的是同一个科目）分配型科目管控（分配记录表中有相关分配数据，且每个组织都有自己的科目，即一旦分配后，科目和分配记录都会产生新的数据）简介主要数据表T_BD_ACCOUNT【科目】T_BD_FLEXITEMGROUP【维度组主表】T_BD_FLEXITEMGRPENTRY【维度组从表/分录表】T_BD_ACCOUNTFLEXENTRY【科目核算维度组分录】基础资料——会计核算体系若是业务系统已经录入数据，则不能后台修改会计核算体系；若账簿已经引用了该会计核算体系，则一定条件下是可以修改的，建议提单评估是否可更改。简介主要数据表T_ORG_ACCOUNTSYSTEM【会计核算体系】T_ORG_ACCTSYSENTRY【会计核算体系之会计主体】T_ORG_ACCTSYSDETAIL【会计核算体系之下级组织】T_ORG_MULTIAPPACCTPOLICY【会计主体之适用会计政策】基础资料——会计政策适用核算组织来源为会计核算体系中的设置。简介主要数据表T_FA_ACCTPOLICY【会计政策】T_FA_ACCTPOLICYORG【会计政策适用核算组织】T_FA_ACCTPOLICYASSET【会计政策资产政策】参数设置简介不论是哪个模块的系统参数，都存储在T_BAS_SYSPARAMETER中，可通过字段FPARAMETEROBJID检索到自己需要的参数。查询语句SELECTFID内码,FORGID组织内码,FACCTBOOKID账簿内码,FPARAMETEROBJID参数对象,FPARAMETERS参数,FACCTPOLICYIDFROMdbo.T_BAS_SYSPARAMETERWHEREFPARAMETEROBJID='GL_SystemParameter';基础资料——账簿1.账簿将总账模块的基础资料都关联起来，也即各个基础资料的组合。2.若是账簿已存在，怎样修改会计核算体系？简介主要数据表T_BD_ACCOUNTBOOK【账簿】初始化——科目初始数据录入初始化——初始化&反初始化简介查询语句SELECTFCATEGORY系统标识,FORGID组织内码,FACCOUNTBOOKID账簿内码,FKEY参数名称,FVALUE参数值,FACCTPOLICYID会计政策,FACCTSYSTEMID会计核算体系FROMdbo.T_BAS_SYSTEMPROFILEWHEREFCATEGORY='GL';不论是哪个模块的初始化反初始化，都存储在T_BAS_SYSTEMPROFILE中，可通过字段FCATEGORY详细查询具体模块的数据凭证管理1.凭证审核2.出纳复核3.凭证过账4.分录行的核算维度简介主要数据表T_GL_VOUCHER【凭证】T_GL_VOUCHERENTRY【凭证分录行】T_BD_FLEXITEMDETAILV【核算维度数据表】现金流量期末处理1.自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末调汇、结转损益。2.期末结账。简介主要数据表T_GL_VOUCHER【凭证】T_GL_VOUCHERENTRY【凭证分录】T_BAS_SYSTEMPROFILE【系统参数】T_BD_ACCOUNTBOOK【账簿】调整期间1.调整期间共用总账管理参数。2.开启调整期间后，会将T_GL_BALANCE的数据写入T_GL_BALANCEADJUST。3.调整期间的调汇、结转损益与会计日历中的正常期间相互独立。简介主要数据表T_GL_BALANCEADJUST多账簿合并账表取数来源：1、余额表：科目余额表T_GL_BALANCE、损益表T_GL_BALANCEPROFIT、科目数量余额表T_GL_BALANCEQTY。2、单据——凭证T_GL_VOUCHER/T_GL_VOUCHERENTRY。3、若凭证未过账，在查看报表时包含未过账凭证：6.2版本及之前，账表取数来源于未过账余额表T_GL_BALANCE_[账簿内码]，7.X版本后，未过账余额表不再使用，直接从凭证上取数。4、若启用调整期，则数据来源于T_GL_BALANCEADJUST提纲1.总账后台数据数据表的命名规范和特点基础资料参数设置初始化凭证管理现金流量期末处理调整期间多账簿合并账表2.总账模块核心数据3.总账常见数据问题4.数据处理注意事项总账核心数据模型图核算维度相关表：T_BD_FLEXITEMPROPERTY（基础资料中的核算维度）T_BD_FLEXITEMDETAILV（核算维度数据表）T_BD_FLEXITEM（核算维度纵表）T_BD_FLEXITEMGROUP（维度组合主表，与科目相关）T_BD_FLEXITEMGRPENTRY（维度组合从表/分录表，与科目相关）T_BD_ACCOUNTFLEXENTRY（科目核算维度组分录，与科目相关）T_GL_BALANCE（科目余额表的FDETAILID字段）T_GL_VOUCHERENTRY（凭证分录行的FDETAILID字段）科目余额表1、科目余额表包括有期初余额、本期发生、本年累计、期末余额三大类与金额有关的字段2、科目初始数据录入是往科目余额表的期初余额里写数凭证过账是往科目余额表里的本期发生和本年累计写数期末余额会随着期初余额、本期发生的变化而变化3、期初余额和期末余额在数据库中按照正负来区分借贷方，正数为借方，负数为贷方本期发生、本年累计的借贷方有独立的字段DEBIT代表借方，CREDIT代表贷方，FOR为原币，没有FOR为本位币提纲1.总账后台数据数据表的命名规范和特点基础资料参数设置初始化凭证管理现金流量期末处理调整期间多账簿合并账表2.总账模块核心数据3.总账常见数据问题4.数据处理注意事项常见总账问题1.科目余额表相同核算维度不合并2.科目余额表金额不正确3.非明细科目显示核算维度未录入4.修改会计核算体系5.修改核算维度的必录和可选性提纲1.总账后台数据数据表的命名规范和特点基础资料参数设置初始化凭证管理现金流量期末处理调整期间多账簿合并账表2.总账模块核心数据3.总账常见数据问题4.数据处理注意事项数据处理注意事项1.备份！备份！备份！2.尽量避免动后台数据。3.改数据前要考虑清楚后果，会不会产生不良影响。4.遇到不会的问题怎么学？BOS+SQLProfiler1993-2019金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ
