金蝶K/3ERP生产任务管理应用指南本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2012年10月前言ERP(EnterpriseResourcePlanning)企业资源计划是一种先进的企业管理理念，由美国的GarterGroupInc公司于20世纪90年代初提出，是信息时代企业向国际化发展的更高层的管理模式。ERP致力于在企业管理的各个活动环节中，充分利用现代信息技术建立信息网络系统，对企业经营管理活动中的物流、信息流、资金流、工作流进行集成，实现企业各种资源的优化配置，加快企业对市场的反应速度，提高企业的管理效率和水平，并最终提高企业的经济效益和竞争能力。几乎所有的企业都面临着这样的问题：进一步降低成本、提供更符合市场需求的商品、更迅速的获取准确的市场信息、生产信息。解决这些问题的重要途径就是进行企业信息化建设。自2005年以来，由于ERP概念、应用范围的普及以及ERP软件价格的降低，ERP已经成为越来越多的中国企业的管理工具。金蝶国际软件集团有限公司始创于1993年8月，十多年来，一直专注于ERP在中国企业的普及和应用工作。在此过程中金蝶公司本身也得到了长足的发展：是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶公司于2005年7月20日在香港联合交易所主板成功上市，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过40万家。在ERP实施服务支持过程中，我们经常听到这样的反馈：用了一段时间ERP发现原来设的基础资料不适用了，改起来又实在麻烦，要是一开始就能设置好就省力多啦；我们需要更明确地界定各岗位的职责，所以业务流程想重新整理下，有没有更好的、可以借鉴流程？客户反馈有些业务需求软件无法满足！可是经过仔细分析原来系统已经提供可行的方案，可是我们的用户还不知道。金蝶公司用户手册的内容很丰富、描写很细致，但是要快速找到需要的东西还是有点难。……为了解决上述诸多疑问，我们有了这样的想法：是否可以把40万客户的经验进行总结提炼并传播给更多的企业呢？本套丛书是金蝶的员工结合广大客户的应用实践经验而编写，目的在于以销售订单、采购订单、生产订单为业务源头，对企业实际业务中的工作流程进行分类，提炼出适用于大多数企业的基本流程、标准流程、常用流程、常用管理方法；以及这些业务需要准备的基础资料和初始数据；并结合金蝶ERP系统，描述这些流程和管理方法在金蝶K/3产品中如何实现。通俗的说，本套丛书就是要说明：企业的什么人在什么时候，以什么方式做什么事情，以及在金蝶K/3中如何应用。本套丛书讲述重点在于对业务应用流程、应用方案的介绍，对K/3系统的具体操作不做过于详细的说明，相关说明在金蝶K/3产品的用户手册有较为详尽的介绍。本套丛书共包含七本应用指南，分别是：《金蝶K/3ERP—基础管理应用指南》以K/3ERP系统的初始化和系统参数的设置为主线，详细介绍了基础系统的初始化流程、与应用场景结合的系统参数设置和业务系统的初始化，旨在帮助和指导用户进行金蝶K/3ERP系统初始化和业务系统初始化的实施。《金蝶K/3ERP—销售管理应用指南》介绍了销售业务中的常用流程及应用，如面向订单生产模式下的销售业务、面向库存生产模式下的销售业务、出口销售业务等；还介绍了特殊的销售业务流程及应用，如成套件销售、商品组合销售、销售退换货业务等。另外对销售环节中的企业内控专题如销售价格管理、信用管理、绩效等内容进行了深入探讨。《金蝶K/3ERP—采购管理应用指南》介绍了一般采购业务、进口采购业务和委外加工采购业务三种常用业务流程和直运采购、长期合同采购、采购退货三种特殊业务流程的处理，并对供应管理和采购价格管理两个专题进行了较深入的探讨。《金蝶K/3ERP—生产数据管理应用指南》介绍了BOM、工艺路线、工程变更、工厂日历等生产数据的基本概念及如何结合ERP系统进行应用。《金蝶K/3ERP—生产任务管理应用指南》分为两部分。第一部分内容为介绍了生产任务管理的目标和主要活动，以及生产组织方式和特点。第二部分包括：系统的介绍K/3系统提供的有关生产任务管理流程，生产任务的准备、执行、控制和结案的处理功能，联副产品、配置产-1-品处理方案及生产绩效考核报表。《金蝶K/3ERP—库存管理应用指南》介绍了仓库的基本设置及运作，仓存日常出入库、调拨、盘点业务处理的流程，以及库存控制的基本方法方面的内容。《金蝶K/3ERP—存货核算应用指南》介绍了企业存货核算基本原理，企业日常经营活动中的外购入库、存货暂估、委外加工、自制入库、销售出库等业务核算处理方式，以及在核算过程中的账务处理。本套丛书读者定位是：企业管理实践活动中的信息化负责人、业务主管，可以了解如何利用信息化手段（主要是K/3）来帮助企业提升效率，保持或改善企业的竞争优势；ERP系统的实施人员也可以从中了解各类业务在K/3系统的实现方案。欢迎读者对本书的不足之处多提宝贵意见，通过金蝶分支机构或直接来电K/3产品事业部需求反馈处理组(0755)26710145反馈给我们，我们期待您给予我们好的建议和意见。2目录第1章生产任务系统管理目标.11.1管理目标.11.2主要业务活动.11.2.1计划（Plan）.11.2.2执行（Execute）.31.2.3控制（Control）..31.3适用业务角色.41.4目的.41.5系统主要功能.51.6系统结构图.51.7系统集成.61.7.1本系统在整体ERP中的位置.61.7.2与其他系统的接口图..71.8标准业务流程.19第2章生产组织方式及特点分析.232.1概述.232.2离散生产方式（IntermittentProduction/JobShop）..252.3重复生产方式(RepetitiveProduction)..262.4连续生产方式(ContinuousProduction)..262.5项目制造.26第3章常用生产业务流程.273.1标准生产业务.273.1.1应用场景..273.1.2应用前提..273.1.3处理流程..283.2受托加工业务.293.2.1应用场景..293.2.2应用前提..293.2.3处理流程..303.3返工生产业务.313.3.1应用场景..313.3.2处理流程..32第4章生产任务执行准备.354.1处理流程.354.2物料可用性检查.364.2.1投料单查询..364.2.2库存状态查询..364.2.3可生产产品配套分析..364.2.4模拟发料..364.2.5物料短缺措施..394.3能力可用性检查.404.3.1细能力计算..404.3.2可视化管理..404.3.3能力短缺措施..414.4确定工具的需求及可用性.42-1-4.5生产任务确认.42第5章生产任务执行..455.1处理流程.455.2生产任务下达.465.2.1预留功能..465.3领料处理.465.3.1配套领料..475.3.2分仓领料..475.3.3受托领料..485.3.4合并领料..485.3.5工序领料..485.3.6倒冲领料..485.4物料报废.505.5在产品报废.515.5.1处理流程..515.6物料补料.525.6.1处理流程..525.7退料处理.525.8生产汇报.535.9任务单入库.535.9.1处理流程..54第6章生产过程监控与处理.556.1任务单全程跟踪.556.2在制品管理.556.3生产任务变更.556.3.1应用场景..566.3.2处理流程..566.4投料变更.576.4.1应用场景..576.4.2处理流程..586.5生产改制.596.5.1应用场景..596.5.2处理流程..596.5.3改制影响分析..616.5.4生产改制应用注意事项..63第7章生产任务结案..657.1任务单结案检查项.657.2结案处理.657.3结案影响.66第8章联副产品处理..67第9章配置产品处理..699.1配置BOM.709.1.1处理流程..709.1.2客户BOM与批号对应..719.2特性配置.719.2.1特性配置流程..729.2.2自动建立物料编号..75第10章企业内部管控功能.7710.1批次管理.7710.2限额领料.7710.3按库存可用量发料.77210.4出库批号自动指定.7810.5领料不足不允许入库.7810.6根据计划运算替代结果自动替代.7810.7生产任务单反下达控制.7910.8可自制、委外物料的设置.79第11章绩效考核.8111.1计划完成状况.8111.1.1产量达成率..8111.1.2交货达成率..8111.1.3生产计划达成率..8111.1.4生产计划完成情况日报表.8111.1.5月生产进度统计表..8111.1.6在制品存量统计表..8111.2车间效率.8211.2.1机器利用率（稼动率）.8211.2.2生产效率..8211.2.3车间在制品库存占用率.8211.3质量状况.8211.3.1产品完工质量报表..8211.3.2产品检验直通率..8211.3.3产品一次交验合格率..82附录A术语表.83附录B生产任务管理系统参数清单..87附录C参考书目..95-3-第1章生产任务系统管理目标第1章生产任务系统管理目标1.1管理目标生产任务管理系统负责执行由物料和能力计划所确定的活动，其位于整个企业生产计划与控制系统的执行阶段。其管理目标包括： 管理物料的流动以达成MPS和MRP所确定的生产计划； 产能、人力资源、时间及物料的优化利用； 车间在制品最小化； 保证客户满意1.2主要业务活动生产任务管理主要的业务活动分为生产任务的计划、执行、控制三个方面。1.2.1计划（Plan）生产部门收到生产计划后，要对整个生产过程进行计划，这包括： 确认产品生产所需的物料、工具、人员和各种技术信息可用。 排定每个工作中心的开工和完工时间，并且必须在生产计划所确定的整个计划开工和完工日期范围内，以满足按期交货和有效利用资源的目的。在排程过程中，通常会用到前向排程和后向排程的排程技术，以及有限负荷和无限负荷的负荷技术。前向排程（ForwardScheduling）是指以订单的计划开始日期为起始点，首先确定第一道工序的开始时间和完工时间，然后再确定第二道工序的开始时间和完工时间，直到最后一道工序的排程技术。这种技术可用于确定最早完工日期，以回复客户订单的承诺日期。如下图中的上半部分。其完工日期早于交货日期，这样会产生一定的库存。后向排程（BackwardScheduling）是指以订单的交货日期为起始点，首先确定最后一道工序的开始时间和完工时间，然后再确定倒数第二道工序的开始时间和完工时间，直到第一道工序的排程技术。这种技术可用于确定最晚的开工日期。在实际工作中，通常采用后向排程的技术，因为它减少了产品的库存。图中的下半部分展示了后向排程的技术。1金蝶K/3ERP—生产任务管理应用指南无限产能（InfiniteLoading）假设工作中心的产能是无限的，在排程时不考虑其他任务单对工作中心能力的占用。下图中的上部分按无限产能排程的结果。这种排程方式适用于能力调整的幅度可以非常大的企业。有限产能（FiniteLoading）假设工作中心的产能是有限的，在排程时工作中心能力不够，则此生产任务必须排在另一个时间段。在排程时，为了缩短提前期，可以采用工序重叠（OperationOverlaping）或工序拆分（OperationSplitting）的方式。工序重叠是指在前道工序还没有完工前，后道工序就开始加工的方式；而工序拆分是将订单分成多个批次在不同的设备上进行加工的方式。2第1章生产任务系统管理目标1.2.2执行（Execute）当生产所需的物料、能力和工具齐备的情况下，此任务就可按期下达给车间进行生产。如果订单所需的物料、能力或工具不齐备的情况下，那么此订单不能下达给车间进行生产，因为这样不但会加大在制品的库存，并且会影响正常订单的按时完成。执行过程从下达订单给生产车间开始，一个“订单袋”（ShopPacket）包括车间生产所需的所有信息，具体有： 生产任务单：任务单编号、产品编号、描述、生产数量。 工程图纸 物料清单 工艺路线 领料单 工具清单执行过程主要包括以下几方面的活动： 在生产开始之前，事先从仓库配套领取所需的物料 派发生产任务：按一定的优先级顺序选择生产任务进行加工。通常的优先级顺序有按开工日期、按完工日期、按最短加工周期等。 任务分派：根据优先级、技术要求以及可用性，将任务分派给具体的个人、设备或工作中心。 加急订单或延迟订单：加急订单是指要求订单在短于通常的提前期内完成；延迟订单是指给订单较低的优先级，以推迟订单开始及完成。 及时报告实际生产的情况。1.2.3控制（Control）生产任务一旦被下达进行生产，它的整个生产过程必须是受控的。为了对生产过程进行控制，必须对实际的生产绩效进行测量并与计划进行比较，如果实际的生产绩效与计划存在很大的差异，或者是采取补救及改正措施，以使实际的绩效与计划相符，或者是调整计划。在控制活动中通常会使用投入/产出报表（Input/OutputReport）来反映生产计划及实际的情况。以下某生产车间的投入/产出报表3金蝶K/3ERP—生产任务管理应用指南累计差异=上期累计差异+实际数-计划数未完订单=上期未完订单数+投入数–产出数从表中所示的例子可以看出，实际投入小于计划的投入，说明任务达到此车间晚了，可能是由于上一车间的任务滞后于计划完成，或者生产任务没有及时下达；同时实际的产出也低于计划的产出，实际的生产进度已滞后于计划。可能的原因是投入不足或者是没有足够的产能。1.3适用业务角色本系统的用户包括生产部门的主管、生产部门的计划员和调度人员、领班、物料员。同时也是与主计划人员的一个接口。1.4目的生产任务管理系统的目的是： 将生产计划传达给生产部门； 识别存在的瓶颈资源； 凸现计划滞后的情形； 为计划系统提供反馈信息在生产任务管理系统中，生产任务的反馈信息可以帮助： 识别和解决生产过程中的问题和各种延迟； 提供生产任务的状态信息；4第1章生产任务系统管理目标 跟踪成本； 更新产品库存数； 评估工作负荷； 调整生产任务的优先级顺序在生产任务管理系统中要找到和消除造成问题的根本原因，以避免问题再次出现。在生产任务的执行过程中，为提高运行效率或处理一些突发事件可能会对物料需求计划进行一些调整，这些调整可能会影响MRP计划，必要时MRP计划的改变要反馈到MPS以便对计划做进一步的调整。1.5系统主要功能K/3生产任务管理系统的功能涵盖了企业生产任务管理的全过程。生产任务管理系统，在K/3财务系统、供应链管理、生产管理其他各子系统的基础上，采用ERP的先进制造管理思想，同时吸收JIT、精益生产的管理思想，提供有关生产的计划、投料与领料、生产检验与汇报、产品入库、任务单结案功能，协助企业有效掌握各项制造活动信息，管理生产进度，提高生产效率、减少车间在制品、降低损耗与成本、提高产品质量与客户满意度。另外，限额领料的功能可有效控制物料的领用。通过锁库功能可对物料进行优先级的分配处理。模拟发料功能可帮助调度员确认物料的可用性等等。1.6系统结构图子功能名称明细功能名称生产任务管理生产任务单-批量维护生产任务单—新增生产任务单—维护生产任务单—分割生产任务单执行明细表生产任务单执行汇总表生产任务单成本差异表生产任务单催查报告月生产进度统计表可生产产品配套统计表任务单领料明细表任务单全程跟踪任务单全程跟踪可视化管理生产任务单可视化查看生产任务单可视化排程5金蝶K/3ERP—生产任务管理应用指南生产任务变更生产任务变更单—新增生产任务变更单—维护生产任务改制生产任务改制单—新增生产任务改制单—维护模拟发料模拟发料生产投料生产投料单—维护生产任务单领料差异分析生产领料需求分析表在制品存量统计表在制品价值汇总表生产投料变更生产投料变更单—新增生产投料变更单—维护领料工作台领料工作台生产物料报废/补料生产物料报废/补料单—新增生产物料报废/补料单—维护生产物料报废统计表任务单汇报任务单汇报－新增任务单汇报－维护生产任务单汇报明细表生产资源耗用汇总表库存查询即时库存查询库存状态查询报表分析足缺料分析表查询分析工具查询分析工具1.7系统集成1.7.1本系统在整体ERP中的位置6第1章生产任务系统管理目标本系统是K/3ERP系统的一个重要模块，在K/3ERP系统中的位置如图所示：7金蝶K/3ERP—生产任务管理应用指南1.7.2与其他系统的接口图1、与生产数据系统的接口生产任务单建立时要指定BOM编号，对于要工序跟踪的生产任务还必须指定工艺路线。生产任务单确认后，会根据BOM资料生成生产任务单的投料单，作为领料的依据。8第1章生产任务系统管理目标2、与销售系统的接口可以依据销售订单生成生产任务单。3、与出口管理系统的接口可以依据外销订单生成生产任务单。9金蝶K/3ERP—生产任务管理应用指南4、与主生产计划的接口生产计划单投放后生成生产任务单。此时生产任务单为计划或确认状态5、与物料需求计划的接口计划订单投放后生成生产任务单。此时生产任务单为计划或确认状态。10第1章生产任务系统管理目标6、与MTO计划的接口计划订单投放后生成生产任务单。此时生产任务单为计划或确认状态。7、与细能力需求计划的接口生产任务单是细能力需求计划进行工作中心负荷计算的依据。8、与仓存管理系统的接口11金蝶K/3ERP—生产任务管理应用指南在生产管理系统中，可以根据生产任务单下推生产领料单、调拨单、产品入库单。9、与车间作业管理的接口生产类型为工序跟踪的生产任务，需要在车间作业管理系统中进行工序计划、派工、工序汇报等后续业务处理。10、与质量管理的接口12第1章生.
