K3凭证一键导入EAS操作手册一、建立方案通过user登录系统，集成管理->EAS+K3Wise->一键集成-集成方案，点击新增，如下所示：含义说明编码任意，保证不重复即可名称默认为k3账号的公司名称简称不需要填写描述不需要填写是否客户端连接如果是，则通过导入的客户端连接k3数据库，所有取数从客户端获取k3数据，调用EAS服务器方法导入数据；如果为否，则所有通过服务器访问k3数据数据库连接配置数据中心URLK3数据库的ip地址端口K3数据库，sqlserver的端口号；默认为1433数据库用户名K3数据的访问的用户名数据中心K3的数据中心录入数据连接配置后，保存数据，点击测试。测试成功则继续后续步骤。二、获取基础设置点击工具栏的获取K3数据，则自动带出公司名称、核算项目类型、科目类型，科目、初始化期间、币别；按照如下描述规则，进行相关信息完善。（需要完善的），并保存数据基础设置上级组织必须选择，用于建立组织的时候，该组织的上级组织财务组织不需要维护科目类型必须选择，默认选择集团科目类型，如果独立科目表，在同步基础资料的时候，系统会复制该科目类型，在该公司建立该科目类型，并负责科目的大类（资产、负债）币别必须选择汇率表必须选择初始期间获取K3参数会自动填充，如果填充失败，在同步基础资料前，则需要手工选择是否独立CU数据隔离的的标准，选择是是否成本中心目前该选项不影响组织创建是否独立科目表如果选择独立科目表，则在自己的公司创建科目表，否则从集团分配科目表。目前都选择是公司编码用于自动创建组织的编码；必须录入核算项目前缀用于自由组织创建基础资料的前缀，必须录入分录（该分录会自动根据获取K3数据后自动填充）K3编码K3名称目标编码需要核对相同含义的自定义类型，将编码最好对照；核对依据参考辅助数据-财务会计数据-核算项目核算项目类型不需要填充是否自动新增默认为是是否集团新增目前针对客户、职员、成本中心、供应商外有效；客户、职员、成本中心、供应商必须不要选择（目前没有实现集团新增客户、供应商，在分配的模式。成本中心、职员时无法在集团新增）；自定义核算项目可以选择集团新增还是自己组织新增；如果自己组织新增，会自动携带上核算项目前缀（目前自己组织新增没有测试）。科目类型源编码获取数据后，自动填充源名称获取数据后，自动填充目标编码参考集团科目类型编码，复制的时候会按照集团科目类型编码目标名称不需要填写科目源编码获取数据后，自动填充源名称获取数据后，自动填充源长名称获取数据后，自动填充目标编码自动默认相同，如果集团分配科目，则根据需要进行设置默认核算项目{"plType":"","asstType":"","defaultValue":{"typeName":{}}}；这里需要注意，针对损益类科目，需要维护上损益类型，否则可能导致科目无法自动增加成功.由于K3没有损益类型，所以损益类大类科目，需要根据要求维护成相应的损益类型。设置方式如下所示：损益类型如下所示：另外k3存在一种上级科目挂了辅助账，而下级科目没有挂该辅助账，导致科目无法新增成功，此时可以将该科目设置不挂辅助账，如下所示：币别对照币别对照源编码获取数据后，自动填充源名称获取数据后，自动填充目标编码参考集团币别编码，维护好对照关系目标名称不需要填写三、同步基础资料点击工具栏的同步基础数据，则会自动创建组织、行政组织、并为当前用户分配角色，创建客户、供应商、职员、以及凭证相关的核算项目；并初始化公司的启用期间、科目类型、科目表；在同步前需要保证如下三个基础资料已经在系统中建立：增加角色：SYN001客户分类：编码：999999名称：K3凭证导入分类供应商分类：编码：999999名称：K3凭证导入分类四、集团分配科目类型用user账户登录，切换到集团，选择财务会计-总账-基础设置-凭证类型，选择分配，分配到刚才的导入凭证的组织。五、引入科目初始化余额在同步方案界面，点击同步期初数据，系统将完成科目余额初始化、辅助账余额初始化、往来账余额初始化，如下图所示：提示成功后，需要检查财务会计-总账-初始化-科目余额初始化确认该界面是否已经完成初始化，只有反初始化按钮可以用。如果存在数据，需要核对数据是否与K3的客户余额初始化一致。财务会计-总账-初始化-辅助账余额初始化，c，如果存在数据，需要核对导入数据是否正确财务会计-总账-初始化-往来账余额初始化，保证数据已经完成初始化：检查系统状态，是否已经完成了账套的启用，只有完成启用的账号才能够进行凭证的导入如下图所示：在该界面保证启用期间和K3的启用期间一致，当前期间和启用期间一致，且启用按钮已经勾选上。六、修改系统参数九、导入凭证在同步方案，点击同步凭证，系统将按照一期一期的导入凭证，并提交、审核、过账、结账5个动作，如果有任何一个存在问题，则停止导入，需要将问题处理完后，才能够继续导入。十、核对导入结果备注：1.目前已经实现的特殊功能已经实现了多币种的核算（包括外币凭证的导入）带辅助账的凭证分录行的合并。科目的对照功能，以及科目辅助账变更（增加、减少）功能。2.后续需要完善实现的功能现金流量的导入客户、供应商的集团导入然后分配到公司使用基础资料的对照功能
