金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第1页共9页浅析云KIS云专业版V15.0往来匹配余额表当完成本文档学习之后，您将能够了解并掌握KIS专业版15.0往来匹配余额表的取数规则。本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有金蝶蝶金云计算有限公司所有权利均予保留版权信息本期概述金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第2页共9页目录1.背景...............................................................32.功能介绍...........................................................33.案例...............................................................33.1设置供应商和客户的匹配关系.......................................43.2发生采购、销售往来业务...........................................53.3发生委外加工业务.................................................73.4查询应收、应付...................................................73.5实际收款.........................................................84.总结...............................................................9金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第3页共9页1.背景往来匹配余额表主要查询既是客户又是供应商的最终往来余额。2.功能介绍往来匹配余额报表功能与业务往来对账单功能类似，但只体现在【基础资料】→【往来单位匹配】中匹配过的客户和供应商的最终往来余额。单据范围包括销售出库单、销售发票、其他收款单、收款单、采购入库单、采购发票、其他应付款单、付款单、委外加工费用单、核销单。3.案例A公司即是供应商也是客户，需要查看该单位的最终往来余额。金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第4页共9页3.1设置供应商和客户的匹配关系需要先在应收应付模块的【基础资料】→【往来单位匹配】中，设置供应商和客户的匹配关系。如图-1、图-2、图-3所示：图-1图-2金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第5页共9页图-3注意：没有设置往来匹配关系的情况下点击往来匹配余额表会有信息提示，如图-4所示：图-43.2发生采购、销售往来业务2018年3月17日从A公司采购鼠标100个，采购金额为2万；2018年3月17销售给金华电子公司电脑50台，销售金额为10万，且商品与发票同到；往来余额数据体现如图-5所示：图-5金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第6页共9页图-6图-7图-8图-9图-10金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第7页共9页图-11图-123.3发生委外加工业务2018年3月17日委托A公司加工键盘100个，加工费用为8000元，往来余额数据体现如图-13、-14所示：图-13图-143.4查询应收、应付当月与A公司业务发生完成，需要查询业务实际应收、应付金额，如图-15、图-16所示：金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第8页共9页图-15图-16期末余额=期初金额的期末余额+（-预收金额+应收金额-实收金额）-(-预付金额+应付金额-实付金额)；如果余额是正数，表示为应收，如果是负数，表示为应付。注意：过滤条件中“包括已出入库未开票”选项如果当月发票未到，需要勾选此选项进行查询，发票当月到达，勾选此选项会导致应收或应付金额不准确。3.5实际收款2018年3月30日实际收到A公司68600元，查询往来匹配余额表数据体现如图-17、图-18所示：金蝶知识库文档金蝶蝶金云计算有限公司客户服务部第9页共9页图-17图-184.总结1、该表体现一家企业即是供应商也是客户，需要查看该单位的最终往来余额数据。2、需要先设置往来匹配关系，才可以查询往来匹配余额表，没有设置匹配关系的情况下打开报表会有信息提示：“没有客户供应商的匹配信息，请先在往来单位匹配中设置！”3、往来匹配余额表单据范围包括销售出库单、销售发票、其他收款单、收款单、采购入库单、采购发票、其他应付款单、付款单、委外加工费用单、核销单。4、往来匹配余额表只体现在【基础资料】→【往来单位匹配】中匹配过的客户和供应商的最终往来余额，没有设置过匹配关系发生的业务不体现在此表中。
