11993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云·星辰进销存云交付培训——采购+销售+库存小微业务赋能部2022.0222CONTENTS第一部分整体介绍第二部分采购管理第三部分销售管理第四部分库存管理第五部分实施注意事项及常见问题33整体介绍1.整体业务介绍2.整体实施流程3.全局参数设置44整体业务介绍出入库管理盘点管理调拨管理库存管理应收款管理应付款管理存货核算管理采购管理采购订单管理收、退货管理采购结算销售管理销售订单管理发、退货管理销售结算用户权限管理基础数据业务运营55整体实施流程1、公众号/小程序非必须，但建议有条件的客户都申请配置小程序；2、申请小程序发布商城时需要校验申请的类目和商城销售的商品是否一致，所以需维护好商城基本信息；3、申请小程序发布商城时建议设置“客户未登录可先浏览商城”，开启散客模式账套授权Step1成员邀请、功能授权、字段授权、数据授权进销存参数设置Step2基础/业务资料录入Step3检查基础资料信息准确性并录入或批量引入正式使用Step4按照公司日常业务流程进行采购、销售、库存等业务操作上线前准备进销存上线销售采购库存管理、成本核算等按照公司需求设置参数1、是否涉及特殊属性商品（批次保质期、序列号、辅助属性、条码、多单位等）；2、确认商品价格资料准确；1、客户、供应商、职员、门店、仓库、账户、单据编码规则等；2、期初数据导入；3、业务单据导入；商品资料其他业务资料1、涉及哪些业务类型；2、每个业务流程审核节点及对应人员；3、供应商/客户对账周期及结算方式等；梳理业务流程66全局参数设置77采购管理1.业务概述2.参数设置3.业务流程4.应用特性88采购业务是指企业从供应市场获取产品或服务作为企业资源，以保证生产、经营活动正常开展的一项经营活动。它主要涉及制订采购计划，向公司提出采购申请，给供应商下订，到货入库，不合格商品的退回以及跟供应商或物流公司等中间环节的账务往来。此外，在采购方面，除了常规的计划单和入库单，还增加了智能的补货方式：以销订购和智能补货。金蝶云·星辰采购管理主要功能有：采购申请单，采购订单，采购入库单，采购退货单，以销订购单，智能补货单采购申请单：是为了采购物品而提出的申请凭证，包括采购申请单基本信息与采购物品基本信息，填写好后需要通过审批才能进一步采购。采购订单：是根据采购申请单制定的采购计划，采购订单不影响库存，只是一个计划单。采购入库单：是指商品入库，此时，商品库存和成本都增加；支持直接通过入库单入库，也可以通过采购订单生成入库单入库。采购退货单：是指将采购的商品退货给供应商，并要求供应商退回货款或减少应付账款。以销订购单：是指根据销售计划去制定采购计划的清单，把销售计划转为采购计划。智能补货单：是指企业在补货的时候，根据预设的公式和参考依据，进行智能化的补货的一种业务。采购业务概述99采购参数设置1010采购业务流程采购申请单采购订单采购入库单付款单记录收票采购退货单非必录单据非必录单据验收入库商品确认无误供应商提供发票影响库存及应付款影响库存及应付款影响应付及资金需要退货确认申请1111采购业务流程采购订单赊购业务现结采购业务预付款单预付款采购业务采购订单采购入库单付款单采购退货单采购订单采购入库单-付款采购退货单采购入库单核销单（预付冲应付）采购退货单未抵扣预付款1212采购业务—采购订单库存不足，需要补货客户订货，需要备货采购申请单审核过后的执行记录与供应商的订货情况订单可记录定金可以由采购申请单生成支持分批入库和合并入库不影响库存和资金，可能会影响可用库存特性介绍应用场景1313采购业务—采购入库单特性介绍根据采购订单入库直接从供应商处采购入库先预付定金后入库只入库，暂不付款给供应商订单审核后入库直接从供应商处采购入库支持费用处理支持扫码开单支持外币采购支持辅助性，批次，序列号商品入库应用场景特性介绍1414采购业务—采购退货单发现不合格商品，退回给供应商需要退货可直接退货，也可通过选择关联采购入库单退货应用场景特性介绍1515采购业务—以销定购企业为了实现零库存或避免库存积压，事先不采购商品放入仓库，当接到订单后再按照需求量进行采购；通过已审核的销售订单查询生成采购订单；应用场景特性介绍1616采购业务—智能补货企业为避免出现断货的情况，需要提前补充库存提供补货方案的设置生成采购订单或采购申请单应用场景特性介绍1717销售管理1.业务概述2.参数设置3.业务流程4.应用特性1818销售业务概述销售业务是企业经营活动中最重要的一环。销售业务主要包括与客户签订合同，按合同约定的商品数量、价格、发货时间、收款方式进行发货并收回款项；销售业务还需处理因各种原因导致客户退货时，收回退货商品和给客户退回货款。金蝶云星辰规划销售订单，销售出库单和销售退货单来处理销售业务：销售订单用于记录合同信息，订单一旦确定不能随意修改。订单不影响实际库存和资金。销售出库单用于将货物从仓库发出，减少商品库存，同时收到资金或增加应收账款。销售退货单用于将客户退回的商品入库，并退回货款或减少应收账款。销售退货申请单用于客户需要退货，销售人员发起退货申请。销售换货申请单用于客户需要换货，销售人员发起换货申请。1919参数设置2020销售业务流程商品换出退货申请单销售订单销售出库单收款单记录开票换货申请单非必录单据非必录单据发货出库客户确认商品开票给客户影响库存及应收款影响库存及应收款影响应收及资金申请换货销售退货单商品换入客户要求退货非必录单据退货入库2121销售业务流程2222销售业务—销售订单特性介绍应用场景订单审核后才能出库订单上可以记录订金一张订单可以分批出库，也可以与其他订单合并出库订单不影响实际库存，但可以影响可用库存与客户签订销售合同记录客户的购买意向2323销售业务—销售出库单特性介绍应用场景支持多辅助属性商品，批次商品、序列号商品出库支持多计量单位商品销售（固定换算和浮动换算）支持外币销售支持扫码开单按销售订单出库客户现场购买现场支付只发货暂不收款先收款后发货2424销售业务—销售换货申请单特性介绍应用场景支持三种业务场景：先退回再换出、先换出后退回、直接换货五金行业，定制商品，客户换货需要提前申请，先将原商品退回再发出新的商品。长期合作客户换货，支持先发出新品，再退回旧品客户现场换货，同时换入、换出。系统参数可设置：审核销售换货申请单，自动生成销售出库单、销售退货单2525销售业务—销售退货申请单特性介绍应用场景支持从销售出库单下推生成销售退货申请单支持销售退货申请单下推生成销售退货单适用需要严格控制退货的企业，当客户提出退货时，业务员向上级发起退货申请；2626销售业务—销售退货单特性介绍应用场景支持按原销售出库单退货和直接退货客户需要退货客户需要换货2727销售业务—销售订单变更（专业版功能）特性介绍应用场景订单在已审核，未关闭前都可以变更支持新增，删除商品行支持修改商品行的数量已结账期间的订单也可以变更在销售订单执行完成之前，因销售计划或客户订单变动，可能会需要增加或减少本次订单的销售数量，修改价格，或者更换订单商品等。在不反审核订单的情况下，用户可通过“变更”修改相关信息。2828销售业务—委托代销（专业版功能）某公司把自己的商品委托给下游经销商或门店销售，货权没有转移，下游经销商或门店根据实际销售的数量和金额与公司结算。支持以前未结算完的委托出库商品作为期初余额录入，并在星辰继续完成处理；支持委托代销的出库、结算、代销费用处理、退货等等业务场景；支持委托代销商品的跟踪及库存余额查询；应用场景特性介绍https://vip.kingdee.com/article/281434272399867648>>>具体功能说明及操作指引请点击：注：此功能目前需要单独开通，如需体验请联系客服开通。2929库存管理1.业务概述2.应用流程3.参数设置4.应用特性3030库存管理概述在企业经营业务中，库存是一个企业或者机构保留的或者用于销售物料和用品。库存管理，通过入库业务、出库业务、库存调拨、库存盘点等功能，结合商品批次、保质期、辅助属性、序列号，对商品的库存数量和相关属性进行综合的管理，对仓存业务的全过程进行有效控制和跟踪，完善的企业仓储信息管理。星辰库存管理提供全面的出入库、调拨及盘点等业务支撑，在库存控制上拥有灵活的库存更新机制，实时准确掌握库存量动态及各个环节库存状态，以便及时响应客户需求。31库存管理应用流程基础设置库存初始化出入库业务存货核算•商品•仓库和仓位（负库存）•参数设置仓存参数可用库存参数预计可用库存参数库存预警参数交期预警参数库存异常检查•采购采购入库采购退货•销售销售出库销售退货•其他出入库其他入库其他出库移仓单调拨出库调拨入库组装拆卸•成本核算费用分摊单成本调整单核算单据查询出库成本核算存货出库定时核算出库核算结果查询•业务期末结账•录入期初库存库存盘点•盘点盘点单盘盈单盘亏单3232仓存参数设置3333库存管理—其他出/入库特性介绍应用场景其他出/入库类型可自定义可自定义其他入库单取价规则其他出入库支持选单（电子商品返修，实现快速录单）采购、销售调拨等以外的产生的出入库业务，如损耗、借入等3434库存管理——调拨业务在企业经营业务中，存在仓库间或仓位间的库存调配，例如，商品从A仓调到B仓，如果仓库相隔不远，则不需要跟踪商品在途情况；如果仓库相隔较远，需要物流配送，为保证调出仓和调入仓的库存准确性，调入仓库确认收货后才更新调入仓的库存，同时处理收货差异；对于需要独立核算的仓库（如连锁门店业务），总仓向分仓调拨时则会采取加价调拨的形式（异价调拨）。星辰通过移仓单和调拨单来处理调拨业务：对于不需要处理在途或者仓库内仓位间商品的调动采用移仓单处理对于需要处理在途或异价调拨的业务则采用调拨出/入库单处理商品：批次、保质期、序列号等库存：在途、错发、漏发、丢失成本：同价调拨、异价调拨调出仓调入仓3535调拨业务流程库存更新参数为审核更新库存3636调拨业务—移仓单特性介绍应用场景扣减调出仓库存的同时增加调入仓库存没有在途库存只支持同价调拨商品报废的移仓店间调货3737调拨业务—调拨出/入库特性介绍应用场景调出仓出库扣减调出仓库存，调入仓产生在途库存调入仓确认收货才更新库存支持同价/异价调拨可以处理收货差异需要管理在途的异地调拨须门店确认收货后更新库存调入仓库分批入库总部加价调拨给门店3838库存管理—盘点特性介绍应用场景支持全盘、抽盘支持锁盘支持指定日期盘点支持多人盘点支持商品按批次/保质期/序列号盘点，也支持这类商品按总量盘点企业定期对仓库中的商品进行清点，达到掌握商品库存和损益的目的3939库存管理—库存报表（库存查询表/横向库存查询表）特性介绍应用场景支持查询即时库存或查询指定日期库存可按商品/仓库进行展示库存可按即时/可用库存范围进行查询商品库存校对库存用于重算即时库存勾选计算成本可以查询商品结存成本（需进行出库核算）有多个仓库的情况下，横向库存查询展示比较简单直观企业使用库存查询表查询即时库存或者指定日期库存4040库存管理—库存报表（预计可用库存表）特性介绍应用场景支持查询即时库存或查询指定日期库存可按商品/仓库进行展示库存可按即时/可用库存范围进行查询商品库存全方位展示库存商品状态（调拨在途、待出库、待入库、采购在途、第三方占用等）用于企业查询预计的可用库存情况4141库存管理—库存报表（商品收发明细表）特性介绍应用场景可展示已审核、未审核的单据可按时间段查询库存交易和结存数用于查看商品的出入库交易记录，包括库存数量和成本若发现账面库存不对，可根据此表的交易记录定位出错的时间和单据4242库存管理—库存报表（批次状态/跟踪表）特性介绍应用场景查询批次商品的当前库存状态、来源及去向跟踪批次对应的保质期时间支持查询批次距离到期日的天数（负数即已过期）对于启用批次，需要跟踪批次商品出入库的全流程及各批次库存状态及保质期情况4343库存管理—库存报表（序列号跟踪表/序列号状态表）特性介绍应用场景详细展示序列号的库存状态（在库、出库、待入库、待出库、调拨在途全流程追溯序列号的出入库过程（从供应商到客户）3C数码等行业，掌握序列号的在库状态并跟踪每个序列号的详细出入库情况。4444注意事项及常见问题4545注意事项及常见问题1、商品基础资料参数要按照公司实际需求做好设置，若涉及特殊属性商品（批次保质期、序列号、辅助属性、条码、多单位等）务必保证上线前完成数据的准确性；2、关于仓库需确认是否涉及负库存管理的仓库；3、梳理公司业务流程模式，在上线初期可以做简单的业务流程测试；4、业务单据信息是否可以批量粘贴？答：支持批量复制本地表格的数据。并在单据体的[商品编码]字段进行快速粘贴Ctrl+V操作，有效的提升工作质量和效率。4646注意事项及常见问题5、其他系统的业务单据如何引入到星辰中？答：系统各业务单据提供内置模板，也可按照需求新增模板，按照模板填写后进行引入。详细操作可见如下操作视频。https://vip.kingdee.com/school/66204769055673856?share_fromuid=1215584316343370246、业务单据之间是否可以支持复制单据？答：提高单据的操作效率，金蝶云·星辰进销存云目前支持的单据间复制详见链接。https://vip.kingdee.com/questions/235776140634077184/answers/235776140650854400?share_fromuid=1215584316343370247、客户支付预付款，购买商品时每次从剩余定金余额抵扣?答：客户资料中开启“销售出库时自动抵扣预收款”，勾选后新增销售出库单时，如果所选客户有预收款，则自动填充。4747上线或者使用遇到问题怎么办？您如果在使用过程中遇到问题或者提示，您可以通过以下方式，快速找到问题处理方式。1、通过金蝶云社区，在金蝶云•星辰知识库查询或搜索关键词获取知识或课程学习。https://vip.kingdee.com/knowledge#tabMain2、在对应模块操作遇到问题，通过产品内帮助栏，点击右上角小问号，查看学习。3、金蝶云星辰产品应用宝典：https://vip.kingdee.com/school/topic/2255703278105955844848金蝶云星辰&KIS云视频号1993-2021金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ 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