金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共9页著作权声明著作权所有2010金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息BOS单据转换流程配置�本文档适用于K/310.3以上版本BOS模块。�通过本文档的学习可以了解如何在BOS系统中配置单据转换流程，包括如何在单据转换流程中添加业务单据和关系，如何设置源单字段和钩稽字段。�关键字：BOS单据转换�2010年12月31日V1.0编写人：骆科烽�2010年12月31日V2.0修改人：马建红�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共9页目录1.业务背景.................................................................32.单据转换流程配置..........................................................32.1添加业务单据和关系......................................................................................................32.2配置单据转换流程..........................................................................................................62.2.1设置源单字段.......................................................................................................72.2.2设置关系...............................................................................................................8金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共9页2.1添加业务单据和关系在K3主界面点击【系统】菜单中的【K/3BOS】弹出K3登陆界面，登陆K3后打开“系统视图”窗口，选择【财务会计】→【应付款管理】然后点击【打开】进入BOS界面。BOS界面的项目窗口中可以看到“单据转换流程”节点下已存在“付款申请单”的单据转换流程，如图-1所示。所以我们在此不需要新建单据转换流程。1.业务背景单据转换指有关联关系的单据之间的业务流程。这是企业在日常应用中使用最广泛的功能之一。如由销售订单下推生成销售出库单，既可以减少销售出库单的手工录入量，也可以控制销售订单的执行情况，在销售订单界面还可以连查到对应的销售出库单。由此可见，单据转换流程的配置相当重要。2.单据转换流程配置案例ABC公司往来业务较多，因此对付款业务控制较为严格，为了加强内部控制，需要在做“付款申请单”时能够关联到“委外订单”或者可以通过“委外订单”下推“付款申请单”，并要求申请付款金额以委外订单的价税合计为限。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共9页图-1单据转换流程在左侧的工具箱中单击【业务单据】，在弹出的“单据选择”窗口中依次单击选择【供应链】→【委外加工】，并在单据栏中勾选【委外订单】，如图-2所示，单击【确定】之后就可以对委外订单和付款申请单进行单据流程转换的设置了。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共9页图-2选择业务单据选中委外订单，单击鼠标右键，选择【添加关系】，出现一个红色箭头，将此红色箭头拖动到付款申请单处，待付款申请单出现红色边框后，则委外订单和付款申请单之间的关系添加成功，如图-3、图-4所示。图-3添加关系金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共9页图-4单据转换流程2.2配置单据转换流程图-4中可以看到新添加的业务单据和关系（即箭头），但是箭头是黑色的，这是因为此关系尚未启用。单据转换流程配置完成之后，该转换关系才可以正式启用。选中图-4中的黑色箭头单击【右键】选择【编辑关系】或者双击该箭头打开【关系】窗口，如图-5所示。我们需要在【关系】窗口中进行单据转换流程的配置。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共9页图-5配置单据转换流程�如需付款申请单在选择核算项目之后选单，只过滤出该核算项目相关的委外订单。可在目标单字段“单据头.核算项目”所属行勾选【过滤】。�如需申请付款金额在选单之后可以修改，可在目标单字段“单据分录.申请付款金额”所属行勾选【修改】。�付款申请单选单时，要求在选单界面所选择的所有单据分录的物料代码必须一致。可在目标单字段“单据分录.产品代码”所属行勾选【选单一致】。目标单字段源单字段目标单字段源单字段单据头.币别单据头.币别单据分录.产品代码订单明细.物料代码单据头.核算项目单据头.供应商单据分录.产品名称产品代码.名称单据分录.申请付款数量订单明细.数量单据分录.规格型号产品代码.规格型号单据分录.申请付款金额订单明细.价税合计单据分录.数量订单明细.数量单据分录.计量单位订单明细.单位单据分录.含税单价订单明细.含税单价2.2.1设置源单字段首先匹配【目标单字段】对应的【源单字段】，在目标单关联源单时系统按照该匹配关系将源单字段的值取到对应的目标单字段当中。该匹配可参考表-1。表-1目标单字段对应源单字段表金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共9页图-6设置钩稽字段�【控制字段】：确定控制对象，必须是关系窗口内已选择源单字段中的数值类型字段，在本例中，控制字段可选择“订单明细.价税合计”和“订单明细.数量”。已设置为控制字段的源单字段在关联目标单字段时带出的是未关联数值而非简单的复制（关联规则：目标单字段值=控制字段值—扣减字段值）。当设置为控制字段的源单字段被关联到多个目标单字段时（如表-1中的订单明细.数量），有且仅有一个字段能作为钩稽控制字段，其他字段只能作为复制关系，即在该字段所金蝶知识库文档2.2.2设置关系源单字段匹配完成之后，在【关系选择】中选择合适的关系。单据转换流程中的关系选择设置为四类：复制、关联复制、钩稽、强制钩稽。简要介绍如下：�【复制】表示单据与单据之间是简单的复制关系，选单时字段的值由源单复制到目标单上的对应字段，目标单不记录两者之间的关系，目标单也不对源单进行任何反写操作。复制关系源单可以无限次下推目标单，但无法通过源单下查到目标单，也无法通过目标单上查到源单。�【关联复制】是在复制关系的基础上可以上查源单或下查到目标单（即源单与目标单之间可以相互联查）。选择关联复制关系时，因为要上查源单或下查目标单，需要有一个字段记录两者之间的关联关系，因此必须设置【关联内码来源】、【关联内码存储】字段。�【勾稽】是在关联复制关系的基础上还可以通过反写源单来控制目标单某些字段的值不能超过源单某些字段的值。�【强制勾稽】和钩稽的区别在于强制钩稽的关联关系只能下推一次目标单，而钩稽可以多次下推目标单。根据案例要求，我们应该在【关系选择】中选择【勾稽】。当关系选择为钩稽时，必须设置钩稽字段，单击【设置钩稽字段】打开“控制设置”窗口，设置钩稽字段可参考图-6。注：图-6中已关联金额、已关联数量、关闭标志三个字段为在源单（即委外订单）的表体中添加的类型分别为金额、数量、整数的自定义字段。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共9页在行勾选【仅复制】，如图-5中对目标单字段“单据分录.数量”不作钩稽控制。�【扣减字段】：为源单上的数值类型字段，用于记录控制字段已被目标单字段关联的数值，所以目标单的新增、修改、删除都会反写维护扣减字段的值。此字段在单据上必须设定为任何情况下锁定且不可复制。�【关闭字段】：为源单上的整数类型字段，用于标记源单是否已经关联完毕，标记为关闭的判断条件为“扣减字段>=控制字段”。此字段在单据上必须设定为任何情况下锁定且不可复制。�【主控】：表示此行的“关闭字段”将作为整个钩稽关系里面的主控集合。当源单分录的关闭字段标记为已关闭时，该分录将不能被关联。如图-6中将源单的价税合计对应的关闭字段设为主控，如果源单分录的价税合计字段已被关联完毕，即使其它的数值型字段尚未被关联完毕，该分录仍将不能被关联。主控字段有且只能有一个。�【严格控制】：用于控制源单上扣减字段的绝对值不能大于源单上的控制字段的绝对值。“控制设置”窗口设置好之后单击【确定】按钮回到“关系”窗口，然后在“关联内码存储”处选择【单据体_单据分录.源单内码】（即是目标单中用来存储源单单据内码的字段，系统是通过源单内码来识别单据之间的关联关系的）。在“关系”窗口单击【确定】按钮回到转换流程图界面（如图-4所示），选中黑色箭头依次单击工具栏中的【保存】和【启用】按钮启用“关系”，这样，该单据转换流程就配置完成了。
