11993-2018金蝶国际软件集团有限公司K3WISE服务支持部吴华巨2018-10-18K3WISEV15.0费用预算21.功能介绍2.案例3.业务流程3.1基础设置3.2授权管理3.3预算编制3.4预算执行3.5预算分析3.6预算检查费用预算-大纲3功能介绍-目标客户目标客户的管理现状：企业有一定规模，费用占比比较大，费用管理比较混乱，管理需要梳理，费用合理安排有较大提升空间的企业。目标客户群：企业有一定规模，费用管理有较大提升空间的企业。集团性企业：不适合集团性企业总体控制，适合单体企业独立预算控制4功能介绍-应用流程费用预算系统提供专项支持、任意时间跨度及任意项目维度的明细费用预算，并与费用管理系统集成，实现基于业务过程的灵活控制，及预算差异管理，追求尽量低的成本费用以业务预算方案为基础，预算周期、编制维度可自定义；与费用管理、网上报销集成，多维度费用控制：费用项目、部门、职员、预算科目及其他自定义维度；实时的预算执行分析与考核；与资金预算集成，实现费用、资金的双重控制；预算方案预算科目编制方法控制平台资金预算费用管理费用付款预算费用预算其他支出预算折旧费用预算管理费用预算销售费用预算财务费用预算投资预算工资费用预算制造费用预算其他付款预算费用报销费用项目职员预算科目部门控制5功能介绍-主要功能报表查询借款到期预警借款与报销管理借款账龄分析借款统计分析借款报销汇总表预算与计划方案业务预算控制EBEB费用预算执行情况EB销售费用预算管理费用预算制造费用预算费用预算EBEBEBEB费用付款预算EB费用与借款申请费用报销出差与借款申请出差费报销费用预算控制EB差旅费预算控制EB报销核销管理EB费用预算基础设置费用转移费用项目报销标准地区级别凭证模板借款预警设置借款期初余额6主要业务功能工资费用预算记录工资项目、应付金额和预计发放金额等信息，帮助企业合理预测工资费用折旧费用预算记录折旧费用承担部门、金额和成本项目等信息，帮助企业合理预测折旧费用制造费用预算记录费用事由、部门、金额、成本项目等信息，帮助企业合理预测制造费用管理费用预算记录费用事由、部门、金额、业务员和预算费用等信息，帮助企业合理预测管理费用财务费用预算记录费部门、业务员、预算费用等信息，帮助企业合理预测财务费用投资预算记录事由、投资项目、部门、预算金额等信息，帮助企业合理预测投资规模其他支出预算记录部门、要素项目和预算金额等信息，帮助企业合理预测其他支出耗费功能介绍-预算类型7主要业务功能案例（管理费用预算）A企业两个部门分别为钣金车间和装配车间，费用项目为管理费用下的差旅费及办公费。企业对两个部门的2018年第一季度的费用报销预算要求如下（币别：RMB）部门月份预算控制维度季度策略差旅费办公费合计钣金车间（003）1月100010002000根据费用承担部门和具体费用项目进行控制，部门和具体费用项目皆不能超预算按照月份严格控制2月1000100020003月100010002000装配车间（004）1月200020004000根据费用承担部门进行控制按照季度控制，同季度内上月份未用预算，顺延至本月2月2000200040003月200020004000案例8主要业务功能业务流程-基础设置初次实施本系统，正式进行业务处理前，录入相关的基础数据以及进行相关设置1-维护币别和汇率根据企业可能涉及的外币业务情况，确定币别及预算汇率，汇率体系数据需在日常及时更新路径：系统设置-基础资料-公共资料A企业不涉及外币，可以略过该步骤9主要业务功能客户价值业务流程-基础设置2-定义要素项目根据企业费用类别等定义要素项目，要素项目贯穿多个子系统，为费用预算、费用执行、费用控制提供判断依据。要素项目主要是“费用预算”和“资金预算”用到为贴近用户使用习惯，基础资料中的“要素项目”在费用管理模块称“费用项目”1、在借款/报销时，单据上只能选择此处设置的组的范围内进行明细费用项目的录入2、费用预算单下推报销单，需要预设相应的预算项目组根据A企业涉及的要素项目，【系统设置-基础资料-公共资-要素项目】新增差旅费和办公费10系统参数选择【单项预算】或【严格流程控制的全面预算】时，为核算项目页签，【按责任中心编制的全面预算】时为责任中心页签主要业务功能客户价值业务流程-基础设置3-确定预算科目预算科目是企业预算管理活动中的预算对象或预算项目，如可以是某项支出或活动项目，预算科目是预算管理模块编制预算的基本要素，主要用于预算管理中编制预算并进行总账凭证控制，而业务预算、费用预算和资金预算中预算科目主要是用于与预算管理进行对比，及时检查预算的符合度预算单据通过预算科目对应平台，可以定义预算单据默认的预算科目规则在编制预算时可自动带出默认科目1、【系统设置-基础资料-业务预算-预算科目】，根据科目性质，新增差旅费、办公费和其他应付款科目2、预算管理平台设置对应的默认科目，可以加快预算编制速度1、费用预算、资金预算和业务预算是根据单据控制，预算科目并非必要，可以在BOS取消必录，不影响业务预算控制2、若取消预算科目之后，因业务预算方案下的业务预算单据上预算科目发生额无法取到，预算检查中的“业务预算金额”为空3、若控制策略有录入预算科目，则预算单据也需录入预算科目11主要业务功能业务流程-授权管理4-严密的权限设定，提高企业预算信息的保密性和安全性基础资料授权预算编制授权多级审核功能预算报表查询权限费用单据界面提供了查询预算的功能，在这里对费用预算执行分析表单独授权管理会计下业务预算+费用预算+资金预算的预算预算报表查询权限12主要业务功能业务流程-预算编制5-定义预算控制策略平台中提供了灵活而全面的自定义控制策略，满足企业不同的控制需求：1、不同的业务类型，提供不同的控制策略2、预算控制策略包括预算单据、控制单据、控制字段、控制维度不同的业务单据具体的策略也不相同，如费用报销单的控制字段为不含税金额或核定费用金额，而销售订单控制字段为金额和数量，各类单据具体的控制方式和取数逻辑，详见帮助手册【系统设置-基础资料-业务预算】，因两个部门的控制策略不同，在对应业务预算策略需要分别设置策略13主要业务功能业务流程-预算编制平台中对需要控制的单据类型可以设定控制维度、控制环节、控制强度和容许偏差比例等多控制策略同时应用的优先级逻辑：先明细，后汇总；先控制强度大，后控制强度弱新增策略04.00001，在【预算单据】字段按F7，进行控制策略设置：1、预算单据为管理费用预算单；控制字段为核定费用金额；2、钣金车间（003）控制维度选择费用承担部门+费用项目；3、装配车间（004）控制维度选择费用承担部门；控制维度明细为空时，说明该维度内按总额控制1、当选择多种控制维度时，多维度间是“与”的关系。即按各类型控制维度设置值的组合，取实际数、预算数，进行预算控制2、如果不选择控制维度，说明该维度按总额控制：例如：某职员差旅费预算为100，办公费预算为50，控制维度为核算项目-职员，而不控制费用项目，如果该职员的差旅费实际费用超过100小于150，也不会提示超预算该参数是相对控制单据设置多级审核流程而言的。选择“是”，只有业务审核级次的审核人在审核时，能跳转弹出控制信息提示窗口从而得到控制，其他审核人不提示直接审核成功；否则每个环节都控制按选择维度的总额预算进行控制或按照所选择维度范围一对一的进行明细控制如果输入了偏差额或偏差比例，则先按偏差额来控制，再按偏差比例控制，如果没有输入，则按照预算数控制1、钣金车间（003）明细方案强度选择控制，汇总控制选择否2、装配车间（004）明细方案强度选择提醒，控制维度及明细都只有一个，所以汇总与否对结果无影响3、填制其他内容选择否，考虑借款单的前提下，即使借款申请单只是保存而未审核，在费用报销单保存时的实际数据仍能取到借款数装配车间（004）跨期方案04.00002选择控制因装配车间为季度控制，所以需要设置一条明细方案的控制策略+跨期方案的控制策略14主要业务功能业务流程-预算编制客户价值空编制完编执行关闭控制6-创建业务预算方案预算的周期在预算方案中进行定义，以保证各部门所有预算，在周期维度上保持统一，以便统一管理及考核分析（保证在同一个周期、同一状态下进行预算的编制）路径：系统设置-基础资料-业务预算15主要业务功能业务流程-预算编制一个业务预算方案对应着一套预算，包括与该套预算有关的所有信息。具体包括：方案代码、方案名称、方案说明、方案期间、方案状态和针对该方案的控制策略等，是对企业确定年期内业务预算的总的计划和安排1、新增一月到三月的明细方案2、新增包含一月到三月的第一季度跨期方案3、选择要编制的预算方案，点击工具栏“编制”开始编制跨期预算方案不可被预算单据使用并进行编制预算，它的数据来源于所包含方案的预算中的数据16主要业务功能客户价值业务流程-预算编制7-费用预算编制选择预算方案设置汇率类型默认“预算汇率”不可手工修改选择要素项目（费用项目）填写预算金额及其他项目1、只可选择在编、完编、执行状态的方案2、跨期预算方案不可被预算单据使用并进行编制预算如果预算非处于编制状态，新增的预算单据为“追加调整”，否则为“正常编制”汇率类型选自汇率体系，只能选择预算汇率类型。汇率根据汇率类型+方案结束日期+币别自动携带预算的部门和业务员（区别于核算项目的部门和职员）按照预算分别填制对应的预算单据，1、以装配车间（004）1月份预算为例：【管理会计-费用预算-管理费用预算】分别新增差旅费2000+办公费2000的预算单据，并审核2、填制两个车间的其他的预算单据17主要业务功能业务流程-预算编制在企业的实际业务中，每月或者每季度甚至年度都可能存在大量的业务预算单据，系统提供EXCEL表格录入的模版，在EXCEL模版中录入预算数据后，可以直接导入系统，节省了大量在系统中录单的时间导入模板格式要求比较高，导出来的excel模板sheet1都有文件格式说明案例的预算比较简单，选择手工录入，而非从模板导入（费用预算、业务预算和资金预算都支持该功能）18主要业务功能业务流程-预算编制编制状态允许所有的部门预算进行编制预算已经执行不能进行正常编制，但允许调整预算已经执行的方案可选择相应控制策略，控制策略来源于预算控制策略平台方案状态可以为编制、完编、执行中和计划。完编或执行中的方案，如果调整预算，生成的预算单是调整预算预算编制全部完成后，回到【业务预算方案】路径，执行预算方案，并指定对应的控制策略1、明细方案中指定钣金车间（003）+装配车间（004）的控制策略2、跨期方案中指定装配车间（004）的季度控制策略8-预算方案的执行和控制策略的指定1、执行状态的预算方案支持多种控制策略2、一个预算方案下，预算余额不能累计到另一个预算方案，但是可以通过跨期方案+预算控制策略，实现跨期预算控制：例如：装配车间（004）需要通过费用预算进行季度预算控制策略，新建三个明细预算方案，同时新建一个跨期预算方案（包含这三个明细方案），跨期预算方案使用的控制策略强度大于明细预算方案即可19主要业务功能业务流程-预算执行9-根据预算控制平台的控制规则，对单据进行费用控制，将预算的控制延伸至申请单，真正实现事前和事中控制通过借款单下推报销单，预算控制实际数取数逻辑逻辑为：借款单金额>报销单金额（无退款），取借款单金额占用预算；借款单金额>报销单金额（有退款），取借款单金额-退款金额的余额占用预算；借款单金额<=报销单金额，取报销单金额占用预算保存或审核费用单据时，根据预算控制平台设置的控制规则，进行预算控制借款单和报销单不在同一个方案时，报销单所在期间占用当期的预算金额，同时根据与报销单的金额大小关系释放借款单所在期间的预算预算编制完成后，在业务单据保存和审核过程中，就可以实现对钣金车间（003）和装配车间（004）的费用报销单进行预算控制：执行过程中依然可以追加调整20主要业务功能业务流程-预算执行费用管理的费用是以财务日期归属预算方案财务日期为1月时，钣金车间（003）新增一张1400差旅费的报销单时，提示超预算（1000），不允许保存；（注：如果控制策略选择汇总时，新增一张1400差旅费的报销单时，此时因钣金车间的预算数为差旅费+办公费的加总（2000），则不会提示超预算）21业务流程-预算执行1、财务日期为1月时，装配车间（004）新增一张6000差旅费的报销单时，提示超出一月预算（不控制费用项目，所以预算为4000），点击确定，进行保存2、财务日期为2月时，装配车间（004）再新增一张7000差旅费的报销单时，提示不满足跨期方案的控制策略（三个月的预算总额为12000），不允许保存22主要业务功能业务流程-预算分析10-预算执行后，分析预算和实际执行的差异，作为调整预算和绩效考核的依据预算执行分析表“过滤条件”界面，用户可以对费用预算执行分析表输出范围以及各种维度的分析项目进行条件设置，系统根据过滤方案筛选查询出相应的报表。1、用户根据需要，选择相应纬度作为汇总依据2、系统根据选择的纬度先后顺序进行分类汇总、小计3、系统提供的汇总依据允许多选，组合汇总费用管理模块“实际数”取数逻辑利用预算执行分析表，查询预算执行情况，路径：1、管理会计-费用预算-预算分析2、费用管理点击查看预算（分析表支持双击查看具体项目下的明细表及其对应费用单据）包含借款申请仅考虑已审核业务实际数1.按业务预算方案对应期间取实际单据的累计发生数（以实际单据财务日期作为过滤）。2.实际业务单据数据：已审核费用移转单（转入-转出费用）+已审核未关联报销单的申请单+MAX（有关联的申请单，相关联的报销单）+已审核未关联申请单的报销单3.关联关系包括上拉、下推、核销1.按业务预算方案对应期间取实际单据的累计发生数（以实际单据财务日期作为过滤）。2.实际业务数据：费用移转单（转入-转出费用）+未关联报销单的申请单+MAX（有关联的申请单，相关联的报销单）+未关联申请单的报销单；3.实际业务单据包括审核与未审核的所有单据。4.关联关系包括上拉、下推、核销1.按业务预算方案对应期间取实际单据的累计发生数（以实际单据财务日期作为过滤）。2.实际业务数据：费用报销单+差旅费报销单+费用移转单（转入-转出费用）3.实际业务单据只考虑已审核部分。1.按业务预算方案对应期间取实际单据的累计发生数（以实际单据财务日期作为过滤）。2.实际业务数据：费用报销单+差旅费报销单+费用移转单（转入-转出费用）3.实际业务单据包括审核与未审核的所有单据。是否是否是否23主要业务功能业务流程-预算分析11-系统提供各项预算的执行分析功能1、用户利用费用预算执行分析表，可以清晰的了解预算方案对应的预算执行情况，比如查询一月份两个部门各费用项目的预算执行情况：2、用户利用跨期费用预算执行分析表，可以清晰的了解跨期预算方案下各明细方案预算执行情况，比如查询一季度各月两个部门各费用项目的预算执行情况：3、用户利用费用预算综合查询报表，可以清晰的对比不同预算方案预算执行情况，比如二月同比一月两个部门各费用项目的预算执行增长情况：通过预算审批金额和实际金额进行对比分析，帮助企业实时监控预算进度24主要业务功能业务流程-预算检查12-预算检查功能是长期预算与明细预算的接口，支持查询预算科目编制结果与预算管理系统数据的差异，帮助企业及时检查长短期预算的符合度企业的业务预算往往根据企业的长期预算的需要来编制，作为企业管理层希望看到长期预算在业务预算层面的执行情况，作为基层编制业务预算的人员也需要知道自己编制的预算是否符合企业的长期预算，预算检查功能作为一座沟通的桥梁，连接了长期预算和业务预算的数据预算管理模块下的长期预算金额业务预算+费用预算+资金预算模块下的预算金额25金蝶服务产品体系26标准支持服务简介标准支持服务（ESS)标准支持服务仅由金蝶原厂（金蝶总部）提供标准支持服务是指金蝶向使用金蝶软件的企业及个人提供的金蝶产品版本更新、版本升级、知识库查询以及热线、远程、在线等非现场方式提供的软件应用指导、问题诊断与解决、账套数据处理等一站式服务，以保障客户软件稳定运行。服务项目具体内容持续改进版本升级：通过版本升级客户可获得同一产品在服务生命周期内的可使用版本（仅提供软件许可，不包含升级服务）版本更新：通过版本更新客户可获得与产品相关的软件修正补丁、产品功能包等（仅提供软件许可或补丁，不包含更新服务）需求反馈：客户在软件使用中可通过在线方式即时向金蝶反馈软件应用问题及功能需求、建议等问题解析故障诊断：为客户诊断金蝶软件故障并提供处理建议，保障客户软件正常使用应用指导：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力数据处理：客户可通过上传账套或远程方式，提交有账套数据问题，由金蝶工程师查找并修正数据错误，保障数据安全（当年内2次数据处理服务，仅限账套数据错误，不包含升级迁移、系统巡检、性能优化等专项服务内容）--赠送2次，超出需购买数据处理服务知识传递知识库：客户可通过查询检索方式在金蝶知识库中查阅已知问题的解决方案、行业最佳实践、业务流程、产品应用等多方面知识在线问答：客户可通过在线方式进行知识问答与知识共享在线课程：客户可通过在线方式学习金蝶产品视频课程，包括产品功能介绍、操作方式、应用技巧等质量管理系统监控：通过专业的检测工具主动预警目前可能存在的各种风险和隐患，避免由于隐患产生严重后果，保障客户IT系统稳定高效运行应用评估：通过金蝶应用评估工具对软件应用状况进行评估，发现应用不顺畅的症结点，并生成评估报告服务工具：客户可使用应用工具，如系统检测、ERP应用评估等工具（http://k3help.kingdee.com/index.php）2727云盾简介云盾服务是金蝶总部向使用金蝶软件的企业及个人提供的互联网线上自助服务。集成云巡检、云备份、核算项目调整、物料批次调整、云对账等多项服务内容，在保障客户数据安全的基础上，提供多种线上自助服务功能，并结合客户应用情况不断开发新功能，满足客户个性需求。云盾各项服务功能介绍可登陆金蝶社区网站K/3WISE产品专区在线了解。（http://club.kingdee.com/club/newclub/services?product_id=3）云盾云巡检云备份云对账批次调整税率调整税务开票安装助手核算项目调整保质期管理2828云盾各项功能简介云巡检•环境检测，性能提升服务云备份•账套容灾，附件存储服务安装助手•一键安装、自动部署K/3税务发票•集成金税系统，一键开票服务税率调整•一键调整物料等基础资料及订单等业务单据税率核算项目调整•调整已使用科目的核算项目类别，保证数据连续性保质期管理•调整已使用物料保质期管理，让保质期管理无惧变革批次调整•调整已使用物料批次，让批次管理任性起来云对账•业务系统和总账数据核对服务29特别声明没有金蝶软件国际软件集团有限公司的特别许可，任何人不能以任何形式或为任何目的复制或传播本文档的任何部分。本文档中包含的信息如有更改，恕不另行通知。由金蝶软件（中国）有限公司和其分销商所销售的某些软件产品包含有其它软件供应商的软件组件。Microsoft®、WINDOWS®、NT®、EXCEL®、Word®、PowerPoint®和SQLServer®是微软公司的注册商标。IBM®、DB2®、DB2通用数据库、OS/2®、ParallelSysplex®、MVS/ESA、AIX®、S/390®、AS/400®、OS/390®、OS/400®、iSeries、pSeries、xSeries、zSeries、z/OS、AFP、IntelligentMiner、WebSphere®、Netfinity®、Tivoli®、Informix和Informix®动态ServerTM是国际商业机器公司在美国或其他公司的商标。ORACLE®是ORACLE公司的注册商标。UNIX®是UNIXINTERNATIONALCO.,LIMTED的注册商标、OSF/1®和Motif®是OpenGroup的注册商标。Citrix®、Citrix徽标、ICA、ProgramNeighborhood®、MetaFrame®、WinFrame®、VideoFrame®、MultiWin®以及此处引用的Citrix产品名是CitrixSystems公司的商标或注册商标。HTML是HATEMOGLUTEKSTILGIYIMSANAYIVETICARETA.S.的注册商标，DHTML、XML和XHTML是W3C®、WorldWideWeb协会、计算机科学实验室的商标或注册商标，PureXML是国际商业机器公司的注册商标。JAVA®是甲骨文美国有限公司的注册商标。JAVASCRIPT®是甲骨文美国有限公司的注册商标，由其技术开发和实施商Netscape许可使用。Apusic®是深圳市金蝶中间件有限公司的注册商标。本文档提到的金蝶®、金蝶KIS®、K/3®、金蝶EAS®、友商网®和其它金蝶产品和服务以及它们各自的徽标是金蝶软件（中国）有限公司在中国和世界其它一些国家的商标或注册商标。本文档提到的所有其它产品和服务名称是它们各自公司的商标。30Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ 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