金蝶K/3V12.2商业智能用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2010年11月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3商业智能用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软-2-件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围-3--4-内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程-5-逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-6--1-目录第1章系统概述.21.1关于本系统..21.2系统在ERP中的位置.21.3与其他系统的接口..3第2章系统初始配置.52.1单机版系统初始配置..52.2服务器版系统初始配置..82.3KPI导入重算.24第3章KPI应用.283.1指标因素..283.2KPI指标库.373.3KPI指标重算.40第4章主题维护.484.1主题类别的新增、修改、删除..484.2主题分析的新增、修改、删除..49第5章系统操作说明.515.1数据更新..525.2业务主题分析..545.3菜单配置..595.4用户密码维护..60第6章业务主题分析.626.1财务主题..626.2成本主题..716.3供应链主题-销售分析.756.4供应链主题-采购分析.816.5供应链主题-存货分析.866.6生产主题..906.7人力资源主题..966.8预算主题..1016.9费用主题..1096.10供应商主题..1126.11内控主题..1146.12CRM主题..1196.13企业绩效主题..1256.14行业主题..129附录A意见反馈表..148第1章系统概述金蝶K/3商业智能用户手册-2-第1章系统概述1.1关于本系统商业智能(BusinessIntelligence，简称BI)，面向企业中高层管理人员以及企业专业分析人员，根据企业管理者的思维方式和分析逻辑，将管理智慧融入信息化系统，建立并预置了17大业务分析主题，为企业管理者提供一套多方位、多角度观察和分析企业的经营分析方法，帮助企业经营者实现经营分析的数字化，为决策的科学化提供可靠的依据。本系统主要功能有： KPI指标库管理； 11大业务分析主题预置。包括企业绩效、预算、内控、成本、费用、财务、人力资源、供应链、制造、客户关系管理、供应商管理主题； 多个行业主题预置，包括：餐饮连锁、医药制造、化工、零售、家电、服装鞋帽行业主题； 自定义分析主题的定制、维护与发布。1.2系统在ERP中的位置详细内容见流程图1-1：金蝶K/3商业智能用户手册第1章系统概述图1-1系统总图1.3与其他系统的接口详细内容见流程图1-2：-3-第1章系统概述金蝶K/3商业智能用户手册图1-2-4-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置第2章系统初始配置K/3完成安装注册后，在进行BI应用之前，先进行KPI初始配置工作。注意：普通用户没有商业智能任何功能权限则看不到商业智能系统。授予用户功能权限默认可以看到相应的菜单，没有菜单功能权限默认看不到该菜单。2.1单机版系统初始配置注意：普通用户没有商业智能任何功能权限则看不到商业智能系统。授予用户功能权限默认可以看到相应的菜单，没有菜单功能权限默认看不到该菜单。2.1.1演示切换我们在系统中预设了主题分析的演示数据，如果想即时了解BI的主题分析效果，简单配置即可应用。如果想对当前账套数据进行分析，切换到当前账套即可。【开始】-【程序】-【金蝶K/3WISE创新管理平台】-【金蝶K/3WISE商业智能】，点击【单机版演示切换】，打开演示切换对话框，如图：-5-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册图2.1-1勾选“切换到预设演示账套”，“确定”后打开主题分析展示的预设数据分析；勾选“切换到当前登录账套”，“确定”后打开主题分析展示的是当前登录账套数据分析。注意：如果选择展示当前登录账套数据，则第一次应用需要进行数据抽取，详见2.1.2“数据抽取”说明。2.1.2数据抽取第一次应用主题分析，需要进行数据抽取操作，更新主题分析最新数据。在金蝶K/3主控台中，选择〖商业智能〗 〖商业智能〗 〖数据抽取〗 〖数据抽取〗，进行数据更新工作。-6-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置图2.1-2注意：数据抽取是选择性的进行抽取，考虑到性能问题，建议选择部分主题进行分批地数据抽取操作。-7-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册2.2服务器版系统初始配置2.2.1Admin初始配置只有系统管理员Admin才有权限进行初始化设置，初始化设置的流程如下：图2.2-1 登录BI系统Admin用户登录BI系统，http://IP/K3BI（IP为web服务器IP地址）。-8-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置图2.2-2注意：Admin密码默认为空，允许修改密码。 主账套配置1）输入中间层服务器IP地址；2）选择一个中间层账套作为BI主账套。注意：BI主账套的作用：1.BI用户来源于主账套；BI不提供独立的用户管理，用户直接从主账套选取而来；2.BI配置信息都存储在主账套。-9-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册图2.2-3注意：“修改密码”可以修改Admin用户的登录密码。 用户配置在主账套用户中，选择并确定哪些用户为BI用户。-10-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置图2.2-4 分析数据源配置从“可选账套”列表中选择账套点击把账套添加到“选择的账套”列表，从“选择的账套”列表中选择不需要的账套点击移除不需要的账套，允许多选。-11-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册图2.2-5注意：允许添加多个账套作为分析数据源；系统将自动将每个账套作为独立的数据源，并在BI主界面根据每个账套生成相应的业务主题分析；当您企业的分析数据源是数据仓库时，请点击【添加数据仓库】，将已经创建并完成数据抽取的数据仓库添加进来，详细见2.2.3“数据仓库配置”说明。 主题维护用户可以根据需要新建主题分析，也可以对已有的主题分析进行修改、删除。1）选择某一节点，点击【新建下级主题】，输入新增主题名称，录入QVW文件名称。-12-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置图2.2-6【账套对应QVW】：根据对应K/3账套定制的QVW文件。注意：在企业实际应用中，系统提供的主题分析（每个主题分析后对应的是一个QVW文件），可能不能完全覆盖企业实际需要，则您需要：使用BI单机企业版（QVE）创建BI分析，保存为QVW分析文件，并将该文件保存到\ProgramFiles\Kingdee\K3ERP\K3BI\App_Data\.；然后，在BIWeb配置向导中新增主题，该主题的账套对应QVW或数据仓库对应QVW中拷贝上QVW分析文件的文件名。2）选择需要编辑的主题，点击【编辑】可以修改为用户需要的主题分析。-13-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册图2.2-73）选择需要删除的主题，点击【删除】，弹出提示对话框选择“是”即会删除所选择的主题分析。注意：系统预置主题类别和主题分析不允许维护。 用户权限配置从“BI用户列表”选择用户，然后勾选需要授权的主题分析点击“保存权限”按钮进行权限授权保存，点击“完成”即完成了向导配置。-14-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置图2.2-8注意：“示例账套”也需要进行权限授权，否则用户不能应用示例账套进行演示。配置完成后，您需要回到BIWeb服务器，使用【数据提取工具】（入口：【开始】菜单-【金蝶K3WISE创新管理平台】-【金蝶K3WISE商业智能】-【服务器版数据抽取】），配置将账套/数据仓库数据提取到QVW文件，以将QVW文件更新到最新的数据。图2.2-9用户登录BI系统，按照用户权限加载账套和账套对应主题分析。-15-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册图2.2-102.2.2数据仓库配置当企业的分析数据源是数据仓库时，在“分析数据源配置”时点击“添加数据仓库”，将已经创建并完成数据抽取的数据仓库添加进来。 数据仓库选择在Admin初始配置向导的选择BI数据源步骤点击“添加数据仓库”把数据仓库实体添加进来。-16-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置1）在“数据仓库选择”界面，输入数据仓库所在数据库服务器地址；2）输入数据库服务器SQLServer的用户名和密码；3）选择数据仓库实体。图2.2-11注意：数据仓库通过K/3数据仓库配置管理工具创建，具体创建方法详见“数据仓库系统用户手册”。 定义KPI账套数据源KPI的数据全部来源于K/3账套，所以需要在添加数据仓库之后，选取KPI账套，在选取前先要定义可用的KPI账套。在Admin初始配置向导的‘“选择BI分析数据源”步骤，从“已选择账套”列表中选中已添加的“数据仓库”右键菜单选择“定义可用的KPI账套”，选择一个账套定义-17-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册为KPI账套并保存。图2.2-12图2.2-13-18-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置注意：选择存在本企业KPI的账套。 关联KPI账套确定哪个账套是与当前数据仓库关联的KPI数据源账套，在Admin初始配置向导的‘“选择BI分析数据源”步骤，从“已选择账套”列表中选中已添加的“数据仓库”右键菜单选择“关联KPI账套”，从已定义的KPI账套列表中选择一个账套并保存。图2.2-14-19-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册图2.2-152.2.3客户端配置服务器版用户是从IE应用的，所以要在客户端IE进行初始设置。1）从IE浏览器输入BI登录地址进行访问，例如：http://19.2.168.18.243/k3bi；-20-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置图2.2-162）将K/3BIWeb服务器地址加入可信站点；图2.2-173）当前客户端未安装BI客户端插件时，系统将提示您进行客户端安装，下载到本地进行安装。-21-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册图2.2-182.2.4数据抽取Admin初始配置完成后需要到中间层进行数据抽取操作才能够应用主题分析。入口：【开始】菜单-【金蝶K3WISE创新管理平台】-【金蝶K3WISE商业智能】-【服务器版数据抽取】。选择要更新数据的账套主题分析，点击【仅执行】按钮进行数据抽取，下次进行抽取时需要重新选择数据更新的账套主题分析；可以把设置保存下来，下次不需要重新选择直接进行数据抽取，点击【保存设置】按钮会把账套主题分析设置保存下来；可以在执行的同时保存设置，点击【保存并执行】按钮则在数据抽取同时也会把账套主题分析设置保存下来；【取消】不会做任何操作。如果要选择所有账套主题分析则点击右上角的全选按钮，如果要取消所有账套主题分析则点击右上角的全清按钮。-22-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置图2.2-19数据提取配置保存后，配置结果保存在“Kingdee.K3.BI.QvwConfig.bat”批处理文件中，可以将该文件设置为系统计划任务，定时执行计划进行数据更新。注意：执行任务计划设置请参照Windows的任务计划设置；Bat文件为“Kingdee.K3.BI.QvwConfig.bat”，位置在.\ProgramFiles\Kingdee\K3ERP\K3BI\App_Data\Kingdee.K3.BI.QvwConfig.bat。注意：在Kingdee.K3.BI.QvwConfig.bat文件中，我们默认根据数据提取设置进行数据更新；您也可以将文本中最后一行“Kingdee.K3.BI.QvwConfig.execonfig”，替换成“Kingdee.K3.BI.QvwConfig.exeall”，则将提取所有账套更新所有分析主题数据。-23-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册2.3KPI导入重算【开始】-【程序】-【金蝶K/3WISE创新管理平台】-【金蝶K/3WISE商业智能】，点击【KPI配置重算向导】，打开KPI配置重算向导，按照向导步骤进行KPI导入重算。KPI指标因素和指标库导入步骤如下：第一步：选择BI分析数据源账套；图2.2-20注意：账套要升级，否则不能进行导入操作，如果账套没有升级，则运行账套升级程序进行升级！第二步：导入指标因素和KPI指标库，按照新旧会计准则应用选择性的导入指标因素和KPI指标库；-24-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置图2.3-11图2.3-22-25-第2章系统初始配置金蝶K/3商业智能用户手册注意：第一次应用建议指标因素和KPI指标库都选择导入；指标因素和KPI指标库允许导入自定义表，但是必须跟系统导入文件模版一致，否则不能导入；指标因素和KPI指标库导入是覆盖导入方式；如果没有选择任意一项导入文件则“下一步”直接跳过；导入完成后如果有异常则会弹出导入报告日志；导入数据有可能多，有进度条显示，请耐心等待。第三步：KPI指标取数重算，选择重算日期范围，按照KPI频率分类按期次计算。图2.2-23注意：第一次计算建议分期计算，KPI重算性能要求高，计算有可能花费很长时间，请耐心等待，以后的计算建议用定时执行计划。-26-金蝶K/3商业智能用户手册第2章系统初始配置KPI指标重算完成后系统自动生成“KPIRelCalc.bat”批处理文件，可以设置为系统计划任务，定时执行计划进行KPI重算。图2.2-24注意：具体执行任务计划设置请参照Windows的任务计划设置；Bat文件为“KPIRelCalc.bat”，位置在.\ProgramFiles\Kingdee\K3ERP\K3BI\App_Data\KPIRelCalc.bat。-27-第3章KPI应用金蝶K/3商业智能用户手册-28-第3章KPI应用登录K/3主控台，基础资料提供商业智能，包括指标因素、KPI指标库、KPI指标重算。入口：【K/3主控台】-【系统设置】-【基础资料】-【商业智能】3.1指标因素指标因素是KPI指标的基础，KPI指标的设置依据企业管理与分析的需要而设置，而指标因素的设置则依KPI指标的需要而设置，企业需要什么样的KPI指标，就可以将指标上的所有项目设置为指标因素。在金蝶K/3主控台中，选择〖系统设置〗 〖基础资料〗 〖商业智能〗 〖指标因素〗，开始进行指标因素的维护工作。3.1.1指标因素的新增、修改、删除、查询选择〖系统设置〗 〖基础资料〗 〖商业智能〗 〖指标因素〗，进入指标因素序时簿界面。金蝶K/3商业智能用户手册第3章KPI应用图3.1-1在指标因素序时簿界面，可以对指标因素进行编辑和维护，下面将重点介绍指标因素的属性，以及如何新增指标因素。“指标因素序时簿”中列示的因素的属性说明如下表：数据项说明必填项（是/否）因素编码文本型字段，录入长度不超过80个字符，因素编码不能重复。是因素名称文本型字段，录入长度不超过100个字符，因素名称不能重复是取数公式单击，系统弹出取数公式定义向导对话框“因素的取数公式定义”，用户在该对话框单击“＝”，系统弹出K/3通用的报表函数定义向导“报表函数”，通过该向导完成因数的取数公式定义。支持在“因素的取数公式定义”的编辑框中手工录入取数公式。是自定义属性文本型字段，录入长度不超过100个字符。可直接录入自定义属性，也可以通过下拉框选择系统已有的自定义属性。用户录入的自定义属性在系统成功保存指标因素自动罗列到下拉列表中。否要新增指标因素，单击工具栏中的【新增】按钮，在弹出的指标因素录入界面中录入指标因素的各属性值（请参考前面的数据项说明），完成后单击【保存】，然后单击【关闭】即可。指标因素新增后，还可以修改、删除，在“指标因素序时簿”中选定要修改或删除-29-第3章KPI应用金蝶K/3商业智能用户手册的项目，单击工具栏中的对应按钮即可。注意：如果指标因素已被KPI使用，则不允许修改因素编码和因素名称，因此用户需要在定义KPI指标前检查因素属性的正确性。当然，倘若确实需要修改被KPI引用的因素，则可先将KPI引出为Excel文件，然后将其从系统删除，最后在正确修改因素后将KPI从Excel文件引入到系统中。如果指标因素已被某KPI使用，则不允许删除该指标因素。指标因素新增后，还可以查找指标因素，具体是：在指标因素序时簿界面，录入因素编码、或因素名称后，无须按回车或其他任何按扭，系统即自动模糊查找出符合条件的指标因素；选择自定义属性，系统即自动查找出该属性的所有指标因素。若用户同时录入因素编码、因素名称，选择自定义属性，则系统按交集方式模糊查找符合条件的指标因素。3.1.2指标因素从Excel引入功能为了简化指标因素的录入工作，系统提供了从Excel【引入】因素的功能，为保障引入数据的正确性，建议先利用系统提供的【引出】功能，先引出一份Excel的因素序时簿模板，再在这张模板上进行指标因素序时簿的编辑后，引入到系统中。指标因素引入向导操作步骤如下：第一步，点击工具栏的【引入】按钮，进入『指标因素引入向导』界面，在该向导界面中选择要引入的Excel、匹配目标字段，单击【下一步】：-30-金蝶K/3商业智能用户手册第3章KPI应用图3.1-2该步骤操作涉及数据项说明如下：数据项说明请选择将要被引入数据源文件的文件选择要引入指标因素的Excel文件。默认为空。单击，在系统弹出〖请选择数据源文件〗对话框中选择要引入因素的Excel文件（文件类型限制仅显示XLS格式）。然后单击【打开】，系统自动将该文件的所有表页名罗列在上图表名称编辑框中，在该编辑框中选择表页名，同时自动用目标字段名匹配工作表中的列名，将匹配上的列名列示到目标字段名对应源字段名中，匹配不上的源字段为空，用户可通过下拉框选择匹配源字段，单击【下一步】。匹配目标字段时，倘若用户仍无法从下拉列表中选择与目标字段匹配的字段，则用户需修改Excel文档了。目标字段将指标因素序时簿的所有字段作为目标字段，该列灰显、不可编辑。必录因素编码、因素名称、取数公式为必录项；自定义属性不是必录项。这是用于提醒用户Excel文档必须有此三列数据，且列头内容必须依次为“因素编码、因素名称、取数公式”，否则指标因素不能引入。“必录”列灰显、不可编辑。源字段要引入指标因素的Excel文件的与目标字段匹配的列头名称。默认值当源字段为空时，用户可在默认值处录入，系统在引入时该字段内容取录入的默认值。-31-第3章KPI应用金蝶K/3商业智能用户手册第二步，在指标因素向导中选择引入模式，单击【下一步】：图3.1-3该步骤操作涉及数据项说明如下：数据项说明引入模式选择引入模式：覆盖模式、跳过模式。默认选中跳过模式。其中：覆盖模式的引入规则：要引入Excel文件中存在因素编码、名称与系统已有的指标因素的因素编码、名称完全相同，则系统原有的指标因素记录会给引入的Excel文件中的指标因素覆盖掉；因为因素编码与名称均要求不能重复，故要引入Excel文件中的因素与系统已有的因素的存在仅编码相同、或仅名称相同，则系统跳过该等记录引入。跳过模式的引入规则：要引入Excel文件中只要存在因素编码或因素名称与系统已有的指标因素的因素编码或因素名称相同，则跳过该指标因素继续进行引入指标因素操作。（即在跳过模式下，系统原有的指标因素保持不变）。第三步，系统自动对引入数据进行合法性检查后，单击【下一步】。-32-金蝶K/3商业智能用户手册第3章KPI应用图3.1-4第四步，在指标因素向导中单击【完成】，系统自动完成因素从Excel引入。图3.1-5-33-第3章KPI应用金蝶K/3商业智能用户手册3.1.3指标因素从报表导入功能为了简化指标因素的录入工作，系统还提供了从报表系统导入因素的功能，为保障KPI指标能够获取正确数值，建议先检查要从报表系统导入因素的报表中是否正确定义了ACCT取数公式。在保证报表系统已定义正确的ACCT取数公式的前提下，选择执行『文件』—【从报表导入因素】功能，按系统弹出的“从报表导入因素向导”一步一步地操作，最后完成从报表导入指标因素。从报表导入因素向导操作步骤如下：第一步，点击【文件】菜单的子菜单项【从报表导入因素】，进入『从报表导入因素向导』界面，在该向导界面中选择账套、要导入因素的报表，单击【下一步】图3.1-6第二步，在从报表导入因素向导中选择要导入的因素名称，并根据用户需要选择录入因素名称的前缀、后缀或自定义属性，单击【下一步】：-34-金蝶K/3商业智能用户手册第3章KPI应用图3.1-7第三步，在从报表导入因素向导中选择要导入的取数公式、录入因素编码，单击【下一步】：图3.1-8-35-第3章KPI应用金蝶K/3商业智能用户手册我们还提供了“自动编码”功能，进行“编码规则”设置，点击【自动编码】，系统即可自动完成因素编码的录入；第四步，从报表导入因素向导中单击【完成】，系统自动完成从报表导入因素。图3.1-9温馨提醒：因为对于从报表系统导入的因素，系统预设了取数公式，若用户手工修改因素名称、取数公式，则会导致KPI指标取不到数，所以系统控制不允许修改从报表系统导入的因素。因为从报表系统导入的因素不允许修改，因此用户在第三步选择因素名称、第四步数据源时，需要慎重操作，但如果成功导入因素后发现因素属性错误，则需要先删除该错误因素，然后通过向导导入正确的因素。3.1.4指标因素的试算、打印等其他功能为了确保指标因素公式设置正确，系统提供指标因素的试算功能，选择单个或是多个指标因素点击“试算”，弹出试算日期设置对话框，选择试算日期点击“确定”指标因素根据所选日期进行计算，计算完成弹出试算结果报告。-36-金蝶K/3商业智能用户手册第3章KPI应用系统提供指标因素的预览、打印和引出功能。可以通过工具栏的“预览”、“打印”和〖文件〗 〖引出…〗、〖文件〗 〖打印…〗，实现指标因素中所有数据的打印和引出，供进一步的分析使用或者其他用途。3.2KPI指标库KPI是对平衡计分卡中各维度的关键成功因素.
