金蝶K/3WISEV12.3机械行业平台系统设备基础管理用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删、改编、节录、翻译、翻印或改写。金蝶软件（中国）有限公司2011年9月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3WISEV12.3机械行业平台系统设备基础管理用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的机械行业平台系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在-2-应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供“量身定制”服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务-3-我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务-4-应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定-5-格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计-6-信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符XORVV逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述.11.1关于本系统..11.2本系统在K/3ERP中的位置.21.3与其它系统的接口..2第2章业务模式及应用.52.1设备前期管理..52.2设备变动管理..62.3设备处置管理..82.4设备档案管理..9第3章系统应用基础.103.1基础资料..103.2核算参数..103.3系统设置..113.4单据编码规则..123.5打印控制..153.6单据类型..163.7业务流程设计..183.8多级审核管理..223.9权限管理..273.10系统启用..27第4章公用功能.294.1单据操作..294.2序时簿操作..434.3报表操作..58第5章基础资料.655.1设备置备..655.2设备类别..685.3设备变动..715.4设备处置..745.5设备种类..775.6技术水平..805.7ABC分类.835.8存放地点..865.9功能位置..895.10设备属性..925.11设备用途..955.12设备结构..98第6章设备前期管理.1026.1设备置备申请单的建立..1026.2设备置备申请单的查询和维护..1036.3设备租赁申请单的建立..1076.4设备租赁申请单的查询和维护..109-2-6.5设备安装调试记录单的建立..1136.6设备安装调试记录单的查询和维护..115第7章设备变动管理.1197.1设备变动申请单的建立..1197.2设备变动申请单的查询和维护..1217.3设备损坏丢失报告单的建立..1247.4设备损坏丢失报告单的查询和维护..125第8章设备处置管理.1308.1设备租赁退还申请单的建立..1308.2设备租赁退还申请单的查询和维护..1318.3设备处置申请单的建立..1348.4设备处置申请单的查询和维护..136第9章设备档案管理.1409.1设备档案的建立..1409.2设备档案的查询和维护..144第10章设备报表分析.14910.1设备价值与新度系数表..14910.2设备役龄结构统计表..15010.3设备履历表..15210.4设备置备计划金额统计表..154第11章查询分析.15711.1查询分析器功能..15711.2直接查询语句..15711.3交叉统计分析表..160第12章系统工具.16212.1数据交换工具..16212.2单据自定义..16612.3单据套打..175附录A术语表.177附录B参考书目.181附录C意见反馈表.183金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第1章系统概述-1-第1章系统概述机械行业是国民经济中的一个基础性的大行业，涉及领域众多、涵盖范围甚广，金蝶K/3机械行业平台系统无缝衔接K/3WISE创新管理平台的众多模块，实现机械行业的特有功能，完整覆盖各个子行业的业务诉求。按照中国机械工业联合会的定义，机械行业包括农业机械、工程机械、仪器仪表、石化通用机械、重型矿山机械、机床工具、电工电器、通用基础件、食品包装机械、汽车、其它行业（包括各类纺织机械、铸件、锻件、建筑用金属品）等共11个子行业。考虑与GB/T4754-2002《国民经济行业分类》的参照关系，可认为机械行业基本对应了其中的门类C制造业中的以下七个大类：34金属制品业、35通用设备制造业、36专用设备制造业、37交通运输设备制造业、39电气机械及器材制造业、40通信设备、计算机及其它电子设备制造业、41仪器仪表及文化、办公用机械制造业。还有一个经常与机械行业相提并论的是装备制造业。装备制造业是为国民经济和国家安全提供装备的产业的总称，相当于欧洲国家所指的“资本货物制造业”，也即我们惯常所说的“生产生产资料的行业”，国家对此予以极高的重视，2006年提出了《国务院关于加快振兴装备制造业的若干意见》（国发〔2006〕8号），又于2009年5月编制发布了《装备制造业调整和振兴规划》，明确提出要提升大型铸锻件、基础部件、加工辅具与特种原材料等四大配套产品的制造水平。一系列国家政策规划的出台，有力推动了重大技术装备自主化水平的提高、国际竞争力的进一步提升。因此，机械行业产品生产过程复杂多样、生产品类极其丰富，金蝶K/3机械行业平台系统将逐步发展各项行业功能以满足机械行业信息化的需求。1.1关于本系统金蝶K/3机械行业平台系统设备基础管理子模块，在K/3固定资产管理、仓存管理等其它各子系统的基础上，采用设备管理领域的各项管理思想与实践，为工业或其它类别的企业提供设备前期管理如设备置备申请、租赁申请、安装调试记录；中期管理如设备变动申请、损坏丢失报告；后期管理如设备租赁退还、设备处置等整个生命周期的业务管理，协助企业有效管理各个阶段的各种业务。 设备前期管理； 设备变动管理； 设备处置管理； 设备档案管理。第1章系统概述金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-2-1.2本系统在K/3ERP中的位置详细内容见图1-1：图1-11.3与其它系统的接口详细内容见图1-2：金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第1章系统概述-3-生产数据管理固定资产管理机械行业平台设备基础管理成本管理仓存管理图1-2 与固定资产管理的接口设备基础管理系统中的设备档案与固定资产管理中的资产卡片具有对应关系，日常运作中的各类业务操作也影响了资产价值。 与生产数据管理的接口设备基础管理系统中的设备档案在建立后，生产数据管理系统中的资源管理将被引用，从而在工序派工、生产汇报等作业中可以记录设备信息。 与仓存管理的接口设备基础管理系统中的小型设备、移动设备、备品备件等在有的企业实行入库管理。 与成本管理的接口设备基础管理系统中的设备租赁、租赁退还、损坏丢失等业务需要与成本管理系统的费用归集、成本分配与核算等建立控制关系。金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第2章业务模式及应用-5-第2章业务模式及应用设备基础管理是企业（制造业与非制造业）中“人”、“机”、“料”管理中的重要一环，处理了设备全生命周期内的前期置备、中期变动、后期处置等各项业务。在金蝶K/3设备基础管理模块中，针对机械行业用户需求，提供设备基础管理的功能。 前期管理 设备变动 设备处置 档案管理2.1设备前期管理2.1.1业务流程详细内容见图2-1：设备置备申请单下推生成设备安装调试记录单设备安装调试作业与记录设备档案、资产卡片建立等处理流程设备管理员V设备租赁申请单下推生成设备置备申请单生成设备租赁申请单产能规划与设备决策V设备管理员图2-1第2章业务模式及应用金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-6-2.1.2业务流程说明相关内容见表2-1：目标从设备决策到购置、租赁到安装调试、资产登记入账等一系列相关操作。业务背景1、根据长期运营计划来计算产能需求；2、根据产能需求、投资策略等确定设备购置与租赁的比例、数量、时间等。适用范围1、分别生成设备置备申请单与租赁申请单来处理设备置备与租赁业务；2、到厂设备的安装调试与登记入账。序号处理说明责任部门责任人1在K/3机械行业平台的设备置备申请单中，录入相关信息。设备管理部设备管理员2在K/3机械行业平台的设备租赁申请单中，录入相关信息。设备管理部设备管理员3上述单据的修改、调整与审核。设备管理部设备管理员4到厂设备的安装调试。设备管理部设备技术员5调试合格设备的登记造册与资产入账。设备管理部设备管理员表2-12.2设备变动管理2.2.1业务流程详细内容见图2-2：金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第2章业务模式及应用-7-图2-22.2.2业务流程说明相关内容见表2-2：目标设备使用过程中发生的移装、封存等变动业务，以及设备损坏、丢失等事件发生时相关单据操作。业务背景1、设备实际使用过程中会发生移装、封存、启封等等业务；2、设备实际使用过程中会发生损坏、丢失等事件。适用范围1、设备的移装、封存、启封等业务的记录以及设备档案、资产卡片的关联处理；2、设备的损坏、丢失事件的记录以及设备档案、资产卡片的关联处理。序号处理说明责任部门责任人1在K/3机械行业平台的设备变动申请单中，录入相关信息。设备管理部设备使用人员2在K/3机械行业平台的设备损坏丢失报告单中，录入相关信息。设备管理部设备使用人员3上述单据的修改、调整与审核。设备管理部设备管理员4设备档案的状态、地点等关联处理。设备管理部设备管理员5资产卡片的状态、价值等关联处理。资产管理部资产管理员表2-2第2章业务模式及应用金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-8-2.3设备处置管理2.3.1业务流程详细内容见图2-3：图2-32.3.2业务流程说明相关内容见表2-3：目标设备使用期满时发生的报废、变卖等业务，以及设备租赁期满退还发生时的相关单据操作。业务背景1、设备使用期满时发生的报废、变卖等业务；2、设备租赁期满退还业务。适用范围1、设备的报废、变卖等业务的记录以及设备档案、资产卡片的关联处理；2、设备的租赁退还的记录以及设备档案、资产卡片的关联处理。序号处理说明责任部门责任人1在K/3机械行业平台的设备处置申请单中，录入相关信息。设备管理部设备管理员2在K/3机械行业平台的设备租赁退还申请单中，录入相关信息。设备管理部设备管理员3上述单据的修改、调整与审核。设备管理部设备管理员金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第2章业务模式及应用-9-4设备档案的状态关联处理。设备管理部设备管理员5资产卡片的状态、价值等关联处理。资产管理部资产管理员表2-32.4设备档案管理2.4.1业务流程设备档案关联设备置备、设备变动与设备处置三个阶段的各项业务，业务流程的详细内容不另描述。2.4.2业务流程说明设备档案关联设备置备、设备变动与设备处置三个阶段的各项业务，业务流程的详细内容不另说明。第3章系统应用基础金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-10-第3章系统应用基础设备基础管理系统的应用前提是K/3系统固定资产管理、仓存体系已建立，资产卡片、设备类别、生产资源、功能位置、工厂日历等基础数据完整。3.1基础资料在K/3主控台中，选择[系统设置]→[基础资料]→[公共资料]→[明细功能]顺序可以进入各项“基础资料维护”界面。与生产管理密切相关的基础资料选择[生产管理]→[生产数据管理]→[基础资料]。基础资料是K/3系统进行管理所必须的各项基础数据的总称，在系统中具体包括科目、币别、凭证字、计量单位、结算方式、仓位、银行账号及各种核算项目和辅助资料等。在K/3系统中，基础资料存在于每一个子系统，用户可以在每一个子系统方便的进行基础资料的维护。有关基础资料维护的详细介绍请参见金蝶K/3基础资料管理系统用户手册和金蝶K/3生产数据管理系统用户手册。3.2核算参数核算参数设置使用向导方式指导用户逐步设置所有的参数。只有设置了核算参数，才可进行启用系统、初始化等其他操作。核算参数设置完成后，系统自动弹出工作日历设置界面，用户可以直接设置工作日历，也可以退出，通过初始化的工厂日历进行设置。见表3-1:数据项说明必填项（是/否）启用年度和启用期间系统默认为系统年度和日期，用户可以自动更改，选择业务实际的启用年度和期间。是核算方式有“数量核算”和“数量、金额核算”两种方式，如选择了“数量核算”，系统以后只核算数量，不核算金额，所以显示的核算金额不会正确；而“数量、金额核算”是对材料的数量和成本都核算。如果该账套是与财务各系统相互联系的，则应选择“数量、金额核算”。是库存更新控制主要是针对库存的即时库存更新的处理，系统有两种选择，如果选择“单据审核后才更新”，则系统将在库存类单据进行业务审核后才将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在反审核该库存单据后进行库存调整；如果选择“单据保存后立即更新”，则系统将在库存类单据保存成立后就将该单据的库存数量计算到即时库存中，并在修改、复制、删除、作废、反作废该库存单据时进行库存调整。是表3-1设置完毕后，可在核算参数查询中查看。进入K/3系统，单击[系统设置]→[系统设置]→金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第3章系统应用基础-11-[生产管理]→[核算参数查询]顺序进入“核算参数维护”界面。库存更新控制方式单据审核后更新：在出入库单据审核成功后更新库存数据。注意：为了保证库存数据的严谨准确，一般情况下建议选择此项。除非特别声明，本系统手册后述章节的说明以该设置为准。单据保存时更新：在出入库单据保存成功时更新库存数据。注意：如果选择该设置，则必须保证单据的所有必录项必须输入正确完整以保证库存数据能被正确更新，否则无法处理库存事务。对出入库单据的作废与反作废、修改、删除等操作都会导致库存数据的更新。此时，出入库单据的审核成为形式审核，对库存数据不会产生实质性的影响。3.3系统设置进入K/3系统，单击[系统设置]→[系统设置]→[生产管理]→[系统设置]进入“系统参数维护”界面。在该界面中，显示了生产任务管理系统要涉及的系统选项及系统的默认设置，用户要根据企业业务处理规范和处理惯例设置或修改设置。每个选项包括参数名称和参数值：参数名称是对选项的描述；参数值是表示是否选择该选项，其中“”表示未选中，“”表示选中。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标单击参数值的按钮，即可将未选中改变为选中，或者将选中改变为未选中。生产任务管理系统的参数设置在[系统设置]模块中实现。与本系统直接相关的系统参数主要有<系统设置>、<编码规则>、<打印控制>、<供应链整体选项>、<生产任务管理选项>等。<系统设置>系统建立账套时确定的参数。<编码规则>单据编号规则。<打印控制>单据打印次数控制。<供应链整体选项>工业系统的整体参数设置，包括单据的编号、操作权限、审核、计量第3章系统应用基础金蝶K/3生产任务管理系统操作手册-12-单位等参数。<生产任务管理选项>生产任务管理系统的参数设置。温馨提醒：现系统参数可能会对系统的局部或整体产生重大影响，请在设置时慎重考虑。3.4单据编码规则3.4.1单据编码规则的设置编码规则是指业务单据的编码规则。单击[系统设置]→[单据设置]，系统转入“单据设置”的显示界面。在该界面中，显示了所有业务单据的编码格式、规则等设置。单据设置包括单据类型、编码格式、允许手工录入、单据保存后是否自动审核属性，用户可根据企业习惯和业务要求自行设置。将光标移至所要设置的单据所在条目，鼠标双击所在条目或单击界面右上角【修改】按钮，系统调出该单据的“修改单据参数设置”窗口，就可以进行该单据的编码格式设置了。在“修改单据参数设置”可以该单据编码规则的设置，该页面由两个页签组成：编码设置、编码选项，单击分别进入相应的页面；在编码设置页面：进行单据编码规则的设置。K/3编码规则可由多级组成。每一级为一个编码段，每一级可以是不同的项目，如表3-3。对每一级可定义其格式、长度、补位符、替代符等内容，如表3-2。数据项说明必填项（是/否）项目可以是单据表头的一个核算项目、日期、自定义字符串或流水号。是格式当项目设为自定义时，格式为一个字符串，该字符串在产生编码时，带到编码中；当项目设为单据中的字段时，根据字段的数据类型可以设为长代码、短代码、名称等；当项目设为日期时，格式可设为“yy-mm-dd”等日期格式；当项目设为流水号时，格式为下一张单据的流水号。是金蝶K/3生产任务管理系统操作手册第3章系统应用基础-13-数据项说明必填项（是/否）长度设置该级编码段的长度。是补位符当产生的编码段的长度不足设的长度时，用补位符补上。否替代符当该项目未产生的编码时，用替代符替代否流水号依据当项目设置为日期、单据表头核算项目时有效。一个编码规则中，只能有一个流水号依据。单据编号时，可根据流水号依据字段分别产生流水号。例如，项目为日期，选中了流水号依据，则产生流水号时，不同的.
