11993-2017金蝶国际软件集团有限公司K/3WISE资产管理操作流程介绍金蝶总部K/3服务支持部2目录CONTENT资产购置在建工程低值易耗品3整体流程ü目标：加强企业固定资产采购工作的规范化管理，提供完整的资产购置管理流程。4单据流程资产请购及验收资产结算5资产请购及验收—资产申请ü业务场景：财务部由于办公需要，申请10台DELL电脑用于办公；此时，仓库中库存电脑4台，仍需采购6台，采购过程中发生运输费100元/台。ü操作：在K/3主界面，点击【资产管理】→【资产购置】→【资产申请】→【资产申请单-新增】，根据业务需求，填写资产申请单：申请数量10台，计划采购数量6台，计划领用数量4台。ü注意：A.申请数量必须等于：计划采购数量+计划领用数量;B.资产申请单申请的资产需要向外部购买时，下推【资产采购订单】；向仓库领用时，下推【资产领用单】。6资产请购及验收—资产采购ü业务场景：资产申请单审核通过后，采购人员依据采购申请单向供应商下达资产采购订单，采购电脑数量：6台。ü操作：在K/3主界面，点击【资产管理】→【资产购置】→【资产采购】→【资产采购订单-新增】，通过关联的形式新增采购订单，采购的数量自动取资产申请单上的计划采购数量。ü注意：A.资产采购订单可以下推【发票】、【资产检验单】、【资产验收单】,其中，对于不需要检验的资产，可以直接下推资产验收单。7资产请购及验收—资产检验ü业务场景：资产到货后，质检人员进行相应的检验看符合不符合合同的要求，若符合合同要求，则出具资产检验单。ü操作：在K/3主界面，点击【资产管理】→【资产购置】→【资产采购】→【资产检验单-新增】，维护检验合格的电脑数量6台。ü注意：A.新增资产检验单时，单据体中的合格数量字段处若不录入单据也可以保存，但是资产验收单关联不到合格数量为空的资产检验单，也不能下推生成资产验收单。8资产请购及验收—资产验收ü业务场景：检验员根据检验的情况对已审核的资产检验单进行验收处理，验收员根据资产检验单上的数量进行验收。ü操作：在K/3主界面，点击【资产管理】→【资产购置】→【资产采购】→【资产验收单-新增】。ü注意：A.资产验收完毕进入正常的往来业务结算中，相对应的资产验收单和发票可以进行勾稽处理。并对采购过程中产生的费用进行核算处理；B.对于需要领用的资产，根据资产验收单直接生成资产领用单;对于暂时不需要领用的资产，根据验收单生成其他入库单使资产入库。9资产请购及验收—资产领用ü业务场景：购入的6台电脑中，财务部现需要领用4台用于办公。ü操作：在K/3主界面，点击【资产管理】→【资产购置】→【资产采购】→【资产验收单-维护】，选中经审核的资产验收单，点击【下推】。（或者，也可在【固定资产管理模块新增】）ü注意：A.资产领用单审核是否自动生成其他出库单，由资产领用单上的来源控制，若选择【资产采购】，则不生成其他出库单。1010资产请购及验收—其他入库ü业务场景：购入的6台电脑中，有2台电脑暂时无人申请使用，放入仓库保存。ü操作：在K/3主界面，点击【资产管理】→【资产购置】→【资产采购】→【资产验收单-维护】，选中经审核的资产验收单，点击【下推】。ü注意：资产验收单下推生成【其他入库单】后，可以在【资产管理】-【资产购置】-【资产采购】-【其他入库-维护】中查询；同时，在【供应链】-【仓存管理】-【验收入库】-【其他入库-维护】中也可以查询到。1111ü业务场景：6台电脑已经全部验收合格，收到供应商开具的发票。ü操作：在K/3主界面，点击【资产管理】→【资产购置】→【资产结算】→【采购增值税/普通发票-新增】，。ü注意：采购发票凭证在资产购置模块生成；采购发票自动传递到应付系统形成应付款，并依照发票付款流程进行付款处理。资产结算—采购增值税/普通发票1212资产结算—采购费用发票ü业务场景：购入过程中，发生运费600元，其中，每台电脑发生运费100元。ü操作：在K/3主界面，点击【资产管理】→【资产购置】→【资产结算】→【资产采购费用发票-新增】，根据业务场景，这里需要录入单价100元。ü注意：费用分配的时候资产采购费用发票上的“应计成本费用”一定要选择计入成本，如果是不计入成本的是不进行费用分配的。1313资产结算—勾稽结算ü为何要勾稽？答：核对验收和开票一致；建立发票、验收单关联。ü操作：在K/3主界面，点击【资产管理】→【资产购置】→【资产结算】→【勾稽结算】，双击打开进入【资产购置系统-勾稽】界面，此时界面上下都没有单据，需要点击菜单栏上的【发票】，弹出过滤界面，选择对应的事务类型后，双击对应的发票，录入本次勾稽数量6；ü勾稽错了怎么办？答：若勾稽错误，在勾稽日志中进行反勾稽即可。1414资产结算—暂估补差单ü何时会生成【暂估补差单】？答：上期的单据或本期的单据已生成凭证，资产验收单单据上的金额等字段不允许刷新。进行钩稽核算时，当采购发票的实际金额与资产验收单金额不一致，系统会自动生成暂估补差单，以调整资产验收的成本。暂估补差单生成时自动置为已经审核状态。ü注意：本期单据，未生成凭证，系统根据采购发票或费用发票的单价、金额反填资产验收单、资产领用单、其他入库单相关字段（需关联）。1515资产结算—费用分配ü业务场景：需要将购入电脑过程中发生的运输费600元分摊至相应电脑的入账价值中。ü操作：在K/3主界面，点击【资产管理】→【资产购置】→【资产结算】→【费用分配】，勾选相应单据，点击【分配】后，系统会自动将费用分配至资产验收单的金额中，然后点击【勾稽】完成分配。ü注意：分配的标准可以选择按数量分配、按金额分配；若分配错误，在勾稽日志中进行反勾稽后，再进行分配即可。1616ü资产采购订单全程跟踪表可以查看到资产从申请到结束的整体的过程；ü如果中间的单据是手工新增的在该表中是查看不到，该表主要是查看各个单据之间的关联关系。管理报表—资产采购订单全程跟踪表1717ü提供资产构建明细表，以资产领用单为源头，显示资产领用单后续转在建工程项目、转低值易耗品以及转固定资产卡片等信息。管理报表—资产构建明细表1818ü资产管理系统提供资产申请执行状况一览表，以资产申请单为源头，全方位展示采购资产的验收以及领用后转固定资产卡片等信息。管理报表—资产申请执行状况一览表1919目录CONTENT资产购置在建工程低值易耗品2020业务流程ü目标：管理工程建设中的物料投入和其他投入。ü业务背景：企业在运营过程中，经常需要进行固定资产的新建、改建、扩建，或技术改造、设备更新和大修理工程等，这些都属于工程建设的范畴。2121单据流程2222基础资料设置ü业务场景：公司需要新建A工程项目。ü操作路径：【系统设置】-【基础资料】-【公共资料】-【工程项目】，新建一个工程项目，归集A项目发生的各项费用；ü注意：工程项目在新增还未使用时，是属于“计划”状态；当该工程项目关联上资产领用单之后，会变成“开工”状态；当该工程项目结算之后，则会变为“竣工”状态。2323工程项目费用归集单ü业务场景：A工程项目建设过程中，领用主体设备1台，发生安装费5000元，辅助材料费用600元。ü操作路径：在“主控台”界面单击【资产管理】→【在建工程】→【工程耗费】。ü注意：购入设备物资和领用原材料需要录入资产领用单；职工工资以及水电费支出需要录入工程项目费用归集单。2424工程结算ü业务场景：项目建设完毕，将相关费用分配到主体资产价值中去，本例中有安装费5000元，辅助材料费用600元。ü操作路径：在“主控台”界面单击【资产管理】→【在建工程】→【工程结算】。ü注意：需要确认该工程的主体设备。工程项目领用的非主体设备物料和发生的费用需要按一定比例分配给主体设备。2525在建工程转固ü业务场景：A工程项目建设完成，申请转入固定资产。ü操作路径：在“主控台”界面单击【资产管理】→【在建工程】→【在建工程转固】。ü注意：转固申请单审核之后，就会同步生成固定资产卡片；由竣工项目转固申请单生成的卡片不能直接在固定资产系统中删除，需要将竣工项目转固申请单反审核，系统自动删除对应卡片。2626管理报表—在建工程投入分析表ü在建工程投入分析表主要反映A.工程项目费用及资产领用数据；B.费用分配情况；C.各工程项目的状态；D.红字资产领用单退料情况。ü*拓展：红字资产领用单A.13.0以后版本适用；B.仅领用用途为“在建工程”的资产领用单支持通过蓝字领用单下推红字资产领用单功能，不支持直接新增红字领用单。2727ü在建工程转固进度分析主要：A.查询竣工或结算的工程项目产生哪些固定资产卡片；B.查询竣工的在建工程还有哪些未转固；C.查询转固卡片由哪些主体设备组成；D.由主体设备可联查在建工程投入分析表中的主体设备构成情况。(双击某条记录，可以跳转到在建工程投入分析表）管理报表—在建工程转固进度分析表2828目录CONTENT资产购置在建工程低值易耗品2929业务流程ü介绍：低值易耗品系统提供了低值易耗品领用申请、低值易耗品卡片管理、低值易耗品使用申请、低值易耗品变更申请等功能，对低值易耗品管理全过程进行有效控制和跟踪，实现了对低值易耗品全面的信息管理。3030卡片新增ü业务场景：A公司购入周转用辅助材料2台，单位价值5000元，预计可使用10次。ü操作：在主控台，点击【企业管理】-【低值易耗品】-【卡片管理】新增或者由资产领用单生成。ü注意：A.当资产领用单的来源为仓库时，该资产领用单审核后在供应链中将会自动生成的其它出库单；B.资产领用单转低值易耗品卡片：可以通过资产领用单生成，也可直接手工新增。3131卡片使用、变更ü业务场景：由于业务需要，申请领用1台使用1次。ü操作：在主控台，点击【资产管理】→【低值易耗品】→【使用申请/变更申请】；ü注意：A.低值易耗品变更申请单不提供反审核功能，对于低值易耗品状态为使用和计划时，不能做变更，只有返还后卡片变更为【审核】状态才能变更。3232ü低值易耗品状态分析报表主要用于分析低值易耗品使用状态及价值，系统默认只能查询已审核完成的低值易耗品卡片。报表管理—低值易耗品状态分析表3333ü系统提供低值易耗品摊销分析报表，反映低值易耗品成本摊销状况，系统默认只能查询已审核完成的低值易耗品使用申请单。报表管理—低值易成本摊销分析表34金蝶服务产品体系35标准支持服务简介标准支持服务（ESS)标准支持服务仅由金蝶原厂（金蝶总部）提供标准支持服务是指金蝶向使用金蝶软件的企业及个人提供的金蝶产品版本更新、版本升级、知识库查询以及热线、远程、在线等非现场方式提供的软件应用指导、问题诊断与解决、账套数据处理等一站式服务，以保障客户软件稳定运行。服务项目具体内容持续改进版本升级：通过版本升级客户可获得同一产品在服务生命周期内的可使用版本（仅提供软件许可，不包含升级服务）版本更新：通过版本更新客户可获得与产品相关的软件修正补丁、产品功能包等（仅提供软件许可或补丁，不包含更新服务）需求反馈：客户在软件使用中可通过在线方式即时向金蝶反馈软件应用问题及功能需求、建议等问题解析故障诊断：为客户诊断金蝶软件故障并提供处理建议，保障客户软件正常使用应用指导：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力数据处理：客户可通过上传账套或远程方式，提交有账套数据问题，由金蝶工程师查找并修正数据错误，保障数据安全（当年内2次数据处理服务，仅限账套数据错误，不包含升级迁移、系统巡检、性能优化等专项服务内容）--赠送2次，超出需购买数据处理服务知识传递知识库：客户可通过查询检索方式在金蝶知识库中查阅已知问题的解决方案、行业最佳实践、业务流程、产品应用等多方面知识在线问答：客户可通过在线方式进行知识问答与知识共享在线课程：客户可通过在线方式学习金蝶产品视频课程，包括产品功能介绍、操作方式、应用技巧等质量管理系统监控：通过专业的检测工具主动预警目前可能存在的各种风险和隐患，避免由于隐患产生严重后果，保障客户IT系统稳定高效运行应用评估：通过金蝶应用评估工具对软件应用状况进行评估，发现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