汇总上报用户手册版权声明本书著作权属于金蝶软件(中国)有限公司所有，在未经本公司许可的情况下，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2010年9月前言感谢您使用《汇总上报用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您深入了解扩展报表汇总上报的应用，主要包括以下内容：系统概述基本概念及应用流程环境介绍操作流程在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶EAS产品的基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，请阅读金蝶EAS系统相关的技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶EAS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。68.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件"以旧换新"。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2003年3月，金蝶正式对外发布了第三代产品—金蝶EAS(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。8键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键单击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。10汇总上报用户手册目录1系统概述.....................................................................................................................................21.1产品概述.............................................................................................................21.2特性介绍.............................................................................................................22基本概念及应用流程..................................................................................................................32.1基本概念.............................................................................................................32.2应用流程.............................................................................................................53环境及基本操作.........................................................................................................................63.1功能菜单.............................................................................................................63.2报表工具.............................................................................................................63.3汇总范围管理.....................................................................................................73.4任务分配.............................................................................................................83.5上报任务列表.....................................................................................................93.6汇总任务列表...................................................................................................103.7上报进度管理...................................................................................................114制作上报模板...........................................................................................................................135制作汇总模板...........................................................................................................................176模板调试...................................................................................................................................227维护汇总范围...........................................................................................................................278任务分配...................................................................................................................................329任务上报...................................................................................................................................369.1报表编制...........................................................................................................369.2报表审批...........................................................................................................379.3报表上报...........................................................................................................3910管理上报进度...................................................................................................4211任务汇总...........................................................................................................46I汇总上报用户手册1系统概述1.1产品概述如何对数量众多、行业跨度广泛的子公司、孙公司进行管控是集团企业公司时时思考亟待解决的严峻课题。而对于大部分集团企业管理层和股东来说怎样快速和准确的掌握集团的财务状况、经营成果、人力资源等信息又是解决集团管控难题的重中之重。面对复杂的公司结构和复杂的集团内部业务，使得集团报表管理困难重重，信息渠道严重失灵。汇总上报报表重点解决集团企业报表管理中的如下关键问题：（1）如何帮助集团企业构建统一的报告体系并保证数据的真实完整；（2）如何快速完成复杂治理结构下汇总报表的编制；（3）如何对汇总上报进行过程管理、透明监控；（4）如何对上报、汇总的数据进行检查，确保数据正确性。1.2特性介绍汇总上报有如下特性：业务数据取数通过SQL数据集实现，不局限于特定的业务系统；由于SQL数据集是支持跨数据库取数的，因此可以上报来自外部数据库的数据；支持填报，填报的数据通过快照方式进行保存，无需另行新建数据库表；汇总范围可灵活定义，支持按照不同口径进行汇总上报；可以灵活运用扩展报表各种技术进行上报、汇总模板设计，展现能力更强；2汇总上报用户手册2基本概念及应用流程2.1基本概念汇总范围：根据汇总上报总体流程而定义的由汇总单元与组织组成的组织架构树，其叶子节点为组织，非叶子节点为汇总单元。一个汇总范围代表了一种汇总上报统计口径。管理组织：汇总范围中的汇总单元可以是一个逻辑概念上的组织，在实际进行汇总时，由该汇总单元对应的管理组织的用户实际进行汇总操作。上报流程各环节状态如下表所示：状态名称描述已分配已经分配任务，还没有编制报表已编制执行上报汇总报表模板后生成的报表（快照）已经保存，已提交审批环节已审批编制的报表（快照）已经经过本组织的审批已上报审批过的报表（快照）已经上报给上级汇总单元已接收上报给上级汇总单元已被上级汇总单元的管理组织接收（此时上级组织的状态为“已编制”）上报流程各环节状态变化如下图所示：3汇总上报用户手册通过EAS功能授权机制对汇总上报各环节的权限进行控制，汇总上报涉及的权限项如下：权限项名称描述任务分配可执行任务增删改等操作，以及进行状态管理上报报表编制可执行报表编制、撤销4汇总上报用户手册上报报表审批可执行上报报表审批、撤销上报报表上报可执行上报报表上报、撤销汇总报表编制可执行汇总报表编制、撤销汇总报表审批可执行汇总报表审批、撤销汇总报表上报可执行汇总报表上报、撤销上报进度管理可执行催报、打回汇总范围管理可执行汇总范围管理上报任务是在任务分配时下达到指定组织的，该组织的有上报报表编制、上报报表审批、上报报表上报权限的用户可以在“上报任务列表”中处理该任务。汇总任务是在任务分配时下达到指定汇总单元的，该汇总单元相应的管理组织的有汇总报表编制、汇总报表审批、汇总报表上报权限的用户可以在“汇总任务列表”中处理该任务。汇总单元相应的管理组织的有上报进度管理权限的用户可以在“上报进度管理”中进行催报等管理操作。具有汇总范围管理、任务分配权限的用户可以进行汇总范围管理、任务分配操作。2.2应用流程应用汇总上报的流程大致包括：1.制作上报模板2.制作汇总模板3.模板调试4.维护汇总范围5.任务分配5汇总上报用户手册6.任务上报7.管理上报进度8.任务汇总应用流程中各环节的描述详见“制作上报模板”、“制作汇总模板”、“模板调试”、“维护汇总范围”、“任务分配”、“任务上报”、“管理上报进度”、“任务汇总”等章节。6汇总上报用户手册3环境及基本操作3.1功能菜单“商业分析”-“报表中心”下设“任务分配”、“上报任务列表”、“上报进度管理”、“汇总任务列表”、“汇总范围管理”菜单，这些菜单都是汇总上报相关各功能模块入口。另外，报表中心下的“报表工具”菜单可进入报表的开发及管理平台。3.2报表工具“报表工具”模块用于进行扩展报表模板的制作与管理。从主界面功能菜单中点击“商业分析-报表中心-报表工具”可进入报表工具界面。7汇总上报用户手册点击工具栏按钮“汇总上报调试模式”可选择进入调试模式汇总范围管理、任务分配，进行模板调试工作。在“SQL数据集”文件夹可新建汇总上报数据集，以制作汇总报表模板。报表工具其余大部分功能与扩展报表管理平台相同，具体可参考《扩展报表用户手册》。3.3汇总范围管理“汇总范围管理”模块用于维护汇总范围。点击菜单“汇总范围管理”，系统打开汇总范围管理页签。8汇总上报用户手册3.4任务分配“任务分配”模块用于下达上报汇总任务，以及进行状态管理。“状态管理”指因特殊需要修改进行中的上报汇总任务各环节的状态信息，以改变流程的正常流转状态，回退到之前特定的状态。点击菜单“任务分配”，系统打开任务分配页签。9汇总上报用户手册3.5上报任务列表“上报任务列表”模块用于进行上报报表的编制、审核、上报。点击菜单“上报任务列表”，系统打开上报任务列表页签。10汇总上报用户手册3.6汇总任务列表“汇总任务列表”模块用于进行汇总报表的编制、审核、上报。点击菜单“汇总任务列表”，系统打开汇总任务列表页签。11汇总上报用户手册3.7上报进度管理“上报进度管理”模块用于上级组织对下级组织作催报、打回等操作。点击菜单“上报进度管理”，系统打开上报进度管理页签。12汇总上报用户手册13汇总上报用户手册4制作上报模板上报模板的制作与普通报表模板大体上相同，具体可参考《扩展报表用户手册》。因上报模板具体的统计期间是在分配任务时确定的，统计期间属于任务信息的一部分。为了能在执行上报模板时把任务的统计期间作为过滤条件，过滤业务数据库的数据，可以在定义SQL数据集时定义特殊的参数“汇总上报统计开始时间”、“汇总上报统计结束时间”。如下图所示：上报模板中待统计的区域包括固定区域和动态扩展区域，例如下面的上报模板：14汇总上报用户手册其中，每个上报组织的总人数、工资总额、奖金总额分别只有一个数值，汇总模板直接引用单元格即可取得填报的数据。人员变动明细则行数不定。对于这种分录的填报，需要在上报模板中标识填报的区域，以便在汇总模板中对这些区域进行汇总。可点击报表设计器菜单“插入”-“名称”-“定义”，在弹出窗口中定义一个变量，变量的区域为分录填写区域：15汇总上报用户手册温馨提醒：此处定义的区域是一个固定的区域，实际用户执行该报表并填报时，可以填报多于该区域行数的记录。为了让系统识别这些记录，用户应采用插入行的方式对该区域进行扩展：设计好上报模板后，应点击工具栏按钮“修改属性”：在弹出窗口中把该模板的“模板类型”设为“上报报表”：16汇总上报用户手册温馨提醒：模板类型不为“上报报表”的报表模板将无法在任务分配中使用。温馨提醒：为简单直观起见，本示例略去了取得业务数据库的数据进行上报的部分，该部分的数据集及模板设计与普通报表的并无不同，不再赘述。17汇总上报用户手册5制作汇总模板汇总模板是通过“汇总上报数据集”对下级组织/汇总单元上报的快照进行汇总统计的。制作汇总模板前应新建汇总上报数据集，如下图所示：点击后即生成汇总上报数据集：在汇总模板中应引入该汇总上报数据集：18汇总上报用户手册为了取得上报至当前汇总单元的所有快照，我们定义了一个变量，方法是点击报表设计器菜单“插入”-“名称”-“定义”，在弹出窗口中定义：汇总模板中同样包括对固定区域和动态扩展区域的汇总，例如下面的汇总模板：19汇总上报用户手册其中，总人数、工资总额、奖金总额是对上报至当前汇总单元的所有快照的相应单元格进行汇总。公式“SUM(REF(C5,allsnap))”表示对所有上报至当前汇总单元的所有快照的C5单元格进行求和，其他如此类推。再看如何对动态扩展区域“dtl”进行汇总：20汇总上报用户手册公式“SELECT(DS({REF("dtl",allsnap),{"姓名","变动情况"}}),"姓名")”中，首先使用“REF("dtl",allsnap)”取得上报至当前汇总单元的所有快照的“dtl”区域。因为该区域只有两列，因此通过DS()函数使之转化为一个只有两列的动态数据集，其字段名分别为“姓名”、“变动情况”。最后通过SELECT()函数列表显示该动态数据集的数据。在其他单元格要使用DS()函数转化的动态数据集时，应使用形如“=FIELD(DS(B11),"变动情况")”的方式，其中，DS()函数的参数为定义该动态数据集的单元格。DS()函数的具体语法请参照《扩展报表函数参考手册》，这里不再赘述。温馨提醒：通过SELECT、GROUP等函数使用DS()函数转化的动态数据集时，其字段名参数使用字符串的方式，如本例中的“"姓名"”。最后，修改该模板的类型为“汇总报表”：21汇总上报用户手册22汇总上报用户手册6模板调试制作好上报、汇总模板后应进行调试，以确保模板制作正确。“汇总上报调试模式”提供了汇总范围管理、任务分配及汇总上报功能，模拟汇总上报执行环境。调试模式可使用真实生产环境的数据进行汇总统计，但维护的汇总范围以及生成的报表快照是独立存储的，不会对真实数据产生任何影响。点击工具栏按钮“汇总上报调试模式”选择进入调试模式汇总范围管理界面：在此可维护用于调试模式的汇总范围信息，其操作与维护实际汇总范围类似，可参考“维护汇总范围”章节。点击工具栏按钮“汇总上报调试模式”选择进入任务分配界面：23汇总上报用户手册点击“分配任务”可弹出窗口进行任务新建：24汇总上报用户手册点击“调试”可进入调试主界面，该界面中，左侧为分配任务时勾选的参与汇总上报的组织与汇总单元树：25汇总上报用户手册如模板、数据集与具体组织、用户有关，可点击“设置报表运行用户”，设置以哪个组织、哪个用户的身份执行报表：设置完毕后，可点击“执行报表”按钮：26汇总上报用户手册系统根据当前节点信息自动执行相应的上报模板或汇总模板，并在右边显示执行结果：用户可修改执行结果，并点击“保存快照”按钮保存修改后的结果。通过逐层执行报表、保存快照，最终可获得集团汇总报表。分析这些数据，看报表模板设计、系统上报汇总过程是否正确。如有问题，可修改上报模板、汇总模板，具体参见“制作上报模板”、“制作汇总模板”章节。27汇总上报用户手册7维护汇总范围点击菜单“汇总范围管理”，系统打开汇总范围管理页签。在此可进行汇总范围的增删改、维护汇总单元、增加新版本、启用、停用、导出、导入等操作。增删改仅维护汇总范围基本信息：28汇总上报用户手册点击“汇总单元”，系统弹出汇总单元管理窗口：图中红框内为汇总单元维护按钮，包括增删改等，可维护汇总单元基本信息：29汇总上报用户手册通过增删改可建立汇总单元树，树的下级节点要向其上级节点上报报表。建立汇总单元树后，应为相应的汇总单元引入组织：在汇总单元下引入的组织需要向该汇总单元上报报表。30汇总上报用户手册最终形成一棵完整的由汇总单元、组织组成的树，组织的上级是汇总单元，汇总单元本身形成一棵树，树的结构本身代表了汇总上报总体流程：定义完成后，应点击“启用”按钮启用相应的汇总范围。不希望在实际汇总上报流程中使用的汇总范围可点击“停用”按钮停用之。如需基于已定义的汇总范围生成新的汇总范围，可点击“增加新版本”复制生成新的汇总范围。增加新版本时系统弹出窗口要求输入新的汇总范围编码与名称：31汇总上报用户手册在不同的系统间可通过导出、导入功能复制汇总范围。温馨提醒：记得启用汇总范围，已启用的汇总范围才可以在任务分配中使用，已启用的汇总范围不可直接删除，如不需要再使用，可停用该汇总范围。32汇总上报用户手册8任务分配点击菜单“任务分配”，系统打开任务分配页签。点击“分配任务”按钮，系统弹出分配任务窗口：33汇总上报用户手册请填写各项任务信息，其中，上报周期所设定的时间，将影响上报模板对业务数据库的统计（参见“制作上报模板”章节）。应根据实际上报汇总需求勾选窗口右侧的“分配对象”。对于某个具体的任务而言，其实际要求上报的组织、汇总单元可能是某个汇总范围的子集。保存后，任务即已分配到勾选的组织、汇总单元，相关单位可开始上报、汇总。点击“分配明细”可查看任务分配详情：34汇总上报用户手册点击“状态管理”可修改任务各环节的状态：35汇总上报用户手册修改“新状态”后保存即可。系统限制只可修改各环节的状态为已处理的状态，也就是说无法通过修改状态而跳过某些环节，但是可以回退到特定的状态。温馨提醒：本功能可直接修改流程中各环节的状态，修改者应注意确保修改后的各环节状态是合理的。36汇总上报用户手册9任务上报9.1报表编制任务分配后，汇总范围叶子节点对应组织的有编制报表权限的用户进入上报任务列表后可看到待处理的任务：选中待处理的任务后，点击“生成上报报表”按钮，系统新建页签显示报表执行结果：37汇总上报用户手册用户可修改结果，修改完成后可点击“保存”按钮暂存快照。确认已完成后，可点击“提交”按钮，把任务提交到审批环节。此时任务状态改为“已编制”。任务未审批前，用户可点击“撤销提交”按钮，把任务回退到本环节后重新修改。9.2报表审批汇总范围叶子节点对应组织的有审批报表权限的用户进入上报任务列表后可看到待处理的任务：38汇总上报用户手册选中待处理的任务后，点击“查看上报报表”按钮，系统新建页签显示报表内容：39汇总上报用户手册用户可修改结果，确认已完成后，可点击“审批”按钮，把任务提交到上报环节。此时任务状态改为“已审批”。任务未上报前，用户可点击“撤销审批”按钮，把任务回退到本环节后重新处理。如对报表内容不满意，可点击“打回”按钮，把任务回退到上一环节重新编制。9.3报表上报汇总范围叶子节点对应组织的有上报报表权限的用户进入上报任务列表后可看到待处理的任务：40汇总上报用户手册选中待处理的任务后，点击“查看上报报表”按钮，系统新建页签显示报表内容：41汇总上报用户手册用户可点击“上报”按钮，把任务提交到上级汇总单元。此时任务状态改为“已上报”。任务未接收前，用户可点击“撤销上报”按钮，把任务回退到本环节后重新处理。42汇总上报用户手册10管理上报进度汇总单元对应管理组织的用户进入“上报进度管理”界面后可看到下级组织/汇总单元的任务处理情况：用户可点击“打回”按钮打回有问题的任务要求重新编制。被打回的任务状态为“已分配”，即需要重走编制、审批、上报的流程再次上报。对于未及时上报的任务，用户可点击“催报”按钮，系统弹出催报界面：43汇总上报用户手册用户可勾选需要邮件催报的任务，在“接收人”输入框输入被催报人的电子邮箱，多个接收人时用逗号、分号进行分隔。点击“发送”按钮后，系统即发送催报邮件到相应的电子邮箱。点击“邮件模板编辑”可编辑邮件模板，修改时请注意不要修改系统变量：44汇总上报用户手册点击“邮件预览”可预览根据模板和实际勾选的任务所生成的邮件内容：点击“邮件账户测试”，系统弹出测试窗口：45汇总上报用户手册点击“测试账户设置”，系统会根据所设置的信息往“测试用电子邮件地址”发送一封测试邮件。温馨提醒：当前用户的用户信息中的“电子邮箱”将被用作发送催报邮件的发件人邮箱，请确保该信息完整：46汇总上报用户手册11任务汇总汇总单元对应管理组织的有汇总报表编制权限的用户进入汇总任务列表后可看到待处理的任务：用户可点击“生成汇总报表”按钮，生成汇总报表。如果下级节点没有上报，系统弹出提示：47汇总上报用户手册用户可选择继续生成汇总报表或取消。任务汇总各环节操作与任务上报大致相同，具体请参考“任务上报”章节，这里不再赘述。温馨提醒：下级节点“编制”、“审批”、“上报”后，其填报的报表才能被上级节点汇总统计。48
