金蝶K/3WISE報表系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體(中國)有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的報表的編制與管理，主要包括以下內容：•系統總述•操作建議•詳細的操作流程•系統的功能和特點•系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金-2-蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客-3-戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。-4-基礎管理是企業持續的管理經驗的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主-5-研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌-6-格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。-7-控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述.11.1關於本系統..11.1.1靈活的取數設置.11.1.2豐富的預設報表範本.21.1.3多賬套取數管理.21.1.4多表頁管理與表頁匯總.21.1.5批量填充.21.1.6報表分析.21.1.7報表聯查.21.1.8便捷的報表重算管理和自動定時重算..21.1.9報表審核.31.1.10靈活的報表列印功能.31.1.11報表授權管理.31.1.12可按組織機構進行取數.31.1.13發佈報表.31.2本系統在K/3ERP系統中的位置..41.3與其他系統的介面..51.3.1與K/3ERP各子系統的介面.51.3.2與管理駕駛艙的介面.5第2章報表基本操作.72.1報表檔案管理..72.1.1新建報表.72.1.2打開報表.82.1.3關閉報表.102.1.4引入檔案.102.1.5引出報表.112.1.6打開圖表.122.1.7保存報表.122.1.8列印報表.132.1.9更換操作員.142.1.10退出.152.2報表編輯..152.2.1剪切.152.2.2複製.152.2.3粘貼.152.2.4清除.162.2.5橫向刪除單格.162.2.6縱向刪除單格.162.2.7整行刪除.162.2.8整列刪除.162.2.9刪除圖表.172.2.10查找替換.17-2-2.3視圖顯示..172.3.1工具條、狀態條、編輯欄的顯示.182.3.2報表顯示.192.3.3螢幕刷新.192.4插入處理..202.4.1橫向插入單格.202.4.2縱向插入單格.202.4.3整行插入.202.4.4整列插入.212.4.5函數.212.4.6圖表.212.5報表格式定義..272.5.1單元屬性.272.5.2行屬性.292.5.3列屬性.302.5.4表屬性.312.5.5表頁管理.372.5.6定義斜線.392.5.7刪除斜線.402.5.8單元融合.402.5.9單元鎖定.402.5.10自動套用格式.412.6視窗設置..412.6.1層疊.412.6.2水平平鋪.412.6.3垂直平鋪.412.6.4排列圖示.412.6.5已打開報表列示.42第3章報表業務處理.433.1報表處理..433.1.1多賬套管理.433.1.2設置公式取數參數.463.1.3設置默認取數賬套.493.1.4設置默認組織機構.493.1.5轉換舊版本公式.503.1.6批量填充.503.1.7表頁匯總.553.1.8報表排序.563.1.9報表分析.563.1.10報表聯查.583.1.11舍位平衡公式設置.583.1.12報表許可權控制.603.1.13報表審核.613.1.14報表審批.623.1.15報表發佈.62-3-3.2報表計算..633.2.1報表的計算.633.2.2報表的重算.63第4章報表取數公式介紹.664.1函數的基本操作..674.1.1編輯欄視圖顯示方式設置.674.1.2在編輯欄中進行取數公式設置.674.2取數公式分類別介紹..684.2.1金蝶報表函數中的取數公式.684.2.2邏輯函數中的取數公式.774.2.3數學與三角取數公式.774.2.4財務取數公式.784.2.5總賬取數公式.784.2.6預算管理取數公式.824.2.7K3供應鏈報表取數公式.854.2.8K3核算報表取數公式.864.2.9K3成本報表取數公式.874.2.10設備管理取數公式.874.2.11客戶關係管理報表取數公式..884.2.12工資取數公式.884.2.13現金流量表取數公式.904.2.14資料轉換公式.904.2.15資料庫取數公式.914.2.16新合併報表取數公式.924.2.17業務預算取數公式.954.2.18費用預算取數公式.1014.2.19資金預算取數公式.105附錄A..109金蝶K/3报表系统用户手册-1-第1章系統概述1.1關於本系統企業在應用ERP系統一段時間後，將會產生大量的日常運營資料。這些資料都是企業寶貴的資訊資源，它為企業各方面瞭解企業當前運營狀況，作出各項決策提供定量化的依據。可以說，判斷一個ERP系統的成熟與否，很大程度上看其資訊是否能滿足客戶的需要。金蝶K/3ERP的各模塊不僅為用戶提供了豐富的通用的報表，而且提供了K/3報表子系統幫助用戶快速、準確地編制各種個性化報表。K/3報表子系統提供了數百個靈活的取數公式，滿足各層次用戶不同需要；而且其與EXCEL類似的操作風格，用戶經過簡單培訓就能獨立操作編制自己所需報表，降低企業培訓費用。報表系統具有以下特色功能： 靈活的取數設置 豐富的預設報表範本 多賬套取數管理 多表頁管理與表頁匯總 批量填充 報表分析 報表聯查 便捷的報表重算管理和自動定時重算 報表審核 靈活的報表列印功能 報表授權管理 可按組織機構進行取數 發佈報表1.1.1靈活的取數設置系統提供了豐富的取數公式，可從各系統中獲取各類型的財務核算資料、預算資料、業務資料。可以經由ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數公式來實現從總賬系統中取數；可以經由工資取數公式FOG-PA實現從工資系統中取數；可以經由固定資產取數公式FOG-PA實現從固定資產系統中取數；可以經由MGAcct等取數公式來實現從管理會計系統中取數；可以經由供應鏈取數公式實現從供應鏈中取數。金蝶K/3報表系統用戶手冊-2-1.1.2豐富的預設報表範本系統根據不同行業的會計制度要求，提供了二十多個行業，上百張固定報表的範本，便於用戶快捷編制企業的基本報表。1.1.3多賬套取數管理在集中式的運用方式下，即集團所有的資料庫賬套放在總部的一台或多台的中間層伺服器來進行管理，運用多賬套管理，可以實現從其他賬套中取數（非當前的登陸賬套），製作相關的業務報表。1.1.4多表頁管理與表頁匯總提供多表頁管理功能，在一張報表上可設置多張表頁，同時利用系統的“表頁匯總＂功能可以自動把一個報表中不同表頁的資料項目進行匯總。1.1.5批量填充批量填充功能可成批指定取數科目、核算項目，系統自動批量生成取數公式。這樣大大減少了用戶單個公式定義的重複性工作量，可幫助用戶快速進行報表的編制。1.1.6報表分析將原來財務分析中的分析功能與報表系統集成在一起，在報表系統中同樣可以進行相應的報表分析。在報表分析中，可以進行結構分析、比較分析、趨勢分析等。1.1.7報表聯查系統提供了資料“聯查＂功能，對於由ACCT、ACCTEXT公式取數得到的資料，可以聯查到總賬系統的總分類賬、明細分類賬、數量金額總賬、數量金額明細賬，幫助用戶有效的對資料進行分析。1.1.8便捷的報表重算管理和自動定時重算系統提供報表重算方案的功能，用戶可以根據報表資料特點，設置重算方案，批量進行金蝶K/3报表系统用户手册-3-報表的重算，而無需一張張打開報表來進行重算，節省企業系統應用成本。在報表重算方案的基礎上，系統還提供的後臺報表運算工具，用戶只需根據需要指定報表重算的時間、頻次，系統就會按要求完成報表的重算。例如需要重算大批量資料報表時，可以指定在夜間系統空閒期間，這樣無需擠佔業務高峰期的系統資源，即可在想要的時間得到想要的資訊，極大的提高企業系統營運效率。1.1.9報表審核用戶可設置若干審核條件對報表進行全方位的審核，確保報表資料的準確性。1.1.10靈活的報表列印功能系統提供了豐富的格式定義功能，可以幫助用戶編制並列印出美觀的報表。同時系統還提供了區域列印和批量列印功能，用戶可以選擇某一張報表中的部分區域進行列印，也可以設置批量列印方案，在不打開報表的情況下，批量列印多張報表。1.1.11報表授權管理系統提供針對具體報表的授權管理，報表的建立者可進行報表的授權，將自己建立的報表按需要授予不同的許可權給指定的用戶，從而保證報表資料的安全性。1.1.12可按組織機構進行取數系統提供“設置默認組織機構＂的功能，該功能針對集團資料倉庫賬套，可以根據選擇的組織機構，取選定機構的資料，幫助集團用戶快速的編制出不同組織機構的報表。1.1.13發佈報表在報表系統編制的報表可以發佈到K/3管理駕駛艙中，便於管理者經由IE瀏覽器進行查詢，還可以經由K/3管理駕駛艙將報表發送到管理者的郵箱中，免除管理者求索資料的繁雜操作。金蝶K/3報表系統用戶手冊-4-1.2本系統在K/3ERP系統中的位置金蝶K/3报表系统用户手册-5-1.3與其他系統的介面1.3.1與K/3ERP各子系統的介面金蝶K/3報表系統作為K/3ERP系統的重要組成部分，提供了豐富的取數公式，可以從K/3ERP各子系統中取數，幫助用戶編制各類管理報表。1.3.2與管理駕駛艙的介面報表系統中編制的報表都可經由“發佈＂功能，發佈到管理駕駛艙中，供企業管理中線上查詢。金蝶K/3报表系统用户手册-7-第2章報表基本操作本章詳細介紹報表系統的各個具體功能以及在實際使用中如何進行運用。按功能功能表劃分，共有以下主功能表，分別為：〖檔案〗、〖編輯〗、〖視圖〗、〖插入〗、〖格式〗、〖介面〗、〖幫助〗、〖工具〗、〖資料〗，下面將以每個功能表為一節，對每個功能表的功能進行介紹。主要瞭解與K/3系統相關的一些操作。其他的一些基本功能的操作，如列印或是列印預覽等，屬於WINDOWS的基本操作功能，將不做介紹。請用戶參照一些WINDOWS操作的相關書籍。本章包括以下一些功能點： 報表檔案管理 表格及行列操作 報表視圖和介面顯示 行列表格插入處理 單格式設置、表頁管理以及單元融合鎖定 介面類型設置 説明查詢2.1報表檔案管理在報表〖檔案〗的管理中主要處理相關的一些報表檔案的處理。在報表系統中，每一張報表都會保存為一個尾碼名為KDS的檔案，如果是報表的範本，則會保存為一個尾碼名為KDT的檔案，同時可以進行報表的分類處理等相關操作。2.1.1新建報表步驟描述是否必需（是/否）第一步選擇〖程式〗→〖K/3系統〗→〖K/3系統主控台〗→〖報表〗→〖（性質）－報表〗。是第二步單擊〖檔案〗→〖新建〗，或單擊工具欄中的，進入新建空白報表。是執行新建報表的操作，系統會生成一張空白的報表，由一個個的單格組成，橫金蝶K/3报表系统用户手册-8-向為A，B，C，D列標，縱向為1，2，3等字樣的行標，具體的操作同EXCEL的操作類似。您也可以直接選擇〖程式〗→〖K/3系統〗→〖K/3系統主控台〗→〖新建報表〗，新建一張空白的自定義報表。2.1.2打開報表步驟描述是否必需（是/否）第一步選擇〖程式〗→〖K/3系統〗→〖K/3系統主控台〗→〖報表〗→〖（性質）－報表〗。是第二步單擊〖檔案〗→〖打開〗，或單擊工具欄中的，系統將為您列出系統中已有的報表檔案由您選擇，報表檔案可以以圖示的形式列示或是以詳細資料的格式顯示。是第三步選擇您需打開的報表的檔案名，單擊工具條【打開】系統將為您打開該表，進入報表操作。是系統還為您預先設置了一些基本報表的範本，在報表範本狀態下，您可以選擇您所需要的報表格式並打開該檔案。您也可以將您所做的報表作為範本保留下來，以後使用時直接調出做簡單的修改即可。在打開報表的同時，系統提供了一些對報表檔案的一些相關操作.
