金蝶K/3V14.2BOS系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年11月1前言感谢您使用《金蝶K/3V14.2BOS用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的BOS系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务2金蝶公司吸收四十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其它IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件-以3旧换新-。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。4金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件、第一个纯JAVA中间件软件、第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志5格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。6控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用金蝶的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面填写您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待您给予我们建议和意见。1目录第1章系统概述.11.1关于本系统..11.2本系统在K/3ERP系统中的位置..51.3系统要求..7第2章主要业务流程及规范.112.1系统总体业务图..112.2业务配置..132.3业务对象定义..152.4流程定义..182.5插件开发..212.6报表定义..232.7部署..25第3章设计器.293.1系统视图..293.2子系统分组..303.3子系统..323.4集成开发环境..36第4章BOS单据基本操作..524.1单据..524.2单据体..794.3字段..824.4通用控件..96第5章操作管理.1055.1概述..1055.2操作管理维护..1075.3操作消息配置..112第6章动作设置.1176.1动作分类..1176.2动作设置..1196.3动作详解..120第7章权限管理.1837.1功能权限..1837.2字段权限..1847.3数据授权..1867.4功能权限分组..186第8章多级审核.1898.1新建多级审核流程..1908.2配置多级审核流程..1908.3删除多级审核流程..2038.4新建审批流..2038.5配置审批流..20828.6删除审批流..2308.7审批流其它功能说明..230第9章凭证生成.2359.1凭证数据来源设置..2359.2凭证操作设置..2379.3生成凭证选项..2389.4凭证模板设置..2449.5凭证生成..249第10章单据转换.25110.1新增单据转换流程..25110.2配置单据转换流程..25210.3删除单据转换流程..269第11章插件开发.27111.1插件编程概述..27111.2插件编程原理..27111.3客户端插件编程..27411.4中间层插件编程..27711.5判断业务对象引用存储过程编写.28211.6扩展服务编程..28411.7插件开发向导..295第12章报表定义.30312.1直接SQL报表.30312.2交叉分析报表..31012.3报表权限管理..31612.4万能报表..316第13章发布与部署.31713.1发布到主控台..31713.2制作部署包..31813.3撤消部署..319第14章工业单据基本操作.32114.1单据头字段..32114.2单据体字段..32514.3其它操作..32914.4工具应用..330第15章BOS运行平台说明..33115.1序时簿..33115.2单据..34115.3基础资料序时簿..35015.4基础资料..354第16章E-BOS运行平台说明..35816.1序时簿..35816.2单据..36016.3基础资料序时簿..364第17章邮件服务.36517.1服务器设置..365317.2客户端运行..369第18章BOS工作流管理..38618.1系统初始化..38618.2流程设置中心..39218.3流程管理器..39418.4流程业务服务定义..40918.5业务服务配置管理..41218.6工作流授权委托..417附录A术语表.420附录BK/3BOS业务对象列表.421附录C蓝海项目介绍.435附录D意见反馈表..441金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述1第1章系统概述金蝶K/3BOS（BusinessOperatingSystem，业务操作系统），是一个开放的集成与应用平台，是金蝶ERP解决方案、合作伙伴解决方案以及客户定制应用的技术基础。金蝶K/3BOS能够为企业灵活而迅速的设计、构建、实施和执行一套随需应变的ERP系统；并能够与现有的IT基础设施无缝地协同运作；为不同行业不同企业的不同的应用阶段，提供随需应变的ERP解决方案。企业用户可以通过K/3BOS根据自己的需要方便的进行业务配置，也可以通过K/3BOS高效的集成开发工具来进行个性化、行业化定制，使K/3持续满足客户的需要，打造企业客户随需应变的ERP系统，为客户带来持久的信息化投资收益。1.1关于本系统K/3BOS关注于客户应用中业务逻辑部分：业务对象设计、界面定义、流程定义、业务规则设计、报表设计、部署等环节，同时允许通过插件开发来扩展K/3BOS现有的功能，提供K/3BOSSDK来使K/3BOS开发的业务对象与K/3业务系统进行个性化集成。在V10.1及其之后的版本都提供了多语言支持，满足国际化应用的需要。K/3BOSV14.2在业务系统开发的完整性、产品的易用性等方面进行了重大改进，使其更能适应客户开发的需要。1.1.1K/3BOS完整应用流程K/3BOS关注业务系统开发中最关键的部分，提供了完整的开发流程，如图1-1：第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册2图1-1 业务对象定义：提供单据和基础资料定义功能，方便的提供了基础资料、权限、网络控制、业务规则、消息、动作、操作、操作消息、操作日志以及各种业务字段等的定义功能，可快速的满足企业实际应用的需要。同时在定义好业务对象后，也完成对应序时簿的定义； 业务服务定义：提供扩展服务定义和配置功能，通过对业务规则进行抽象后生成扩展服务，业务对象可通过配置引用，从而达到快速构建复杂单据的目的； 流程定义：提供多级审核流程定义、单据转换定义等功能，方便的多级审核控制功能，单据转换定义功能打通了新老单之间的流程控制，能根据客户的实际情况对K/3原有流程进行K/3BOS重新定义来满足实际业务需要； 定制插件：K/3BOS集成开发平台抽象了许多业务规则，能通过简单的配置满足实际业务需要，在此基础上，通过插件开发接口、插件调试工具、插件开发向导等方式，为客户更丰富的个性化功能开发提供支撑，满足产品快速开发、可扩展性特点； 报表定义：提供交叉分析报表、直接SQL报表、万能报表和报表设计分析平台功能四类报表，客户根据实际情况选择自定义报表类型来实现业务报表需求。 部署：提供账套部署、插件部署、主控台部署等功能，在开发环境设计的系统所有成果能通过部署功能方便的发布到客户生产环境中，满足客户化应用的需要。金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述31.1.2与K/3集成的业务对象定义K/3BOS提供单据和基础资料定义功能，方便的提供了基础资料、权限、网络控制、业务规则、消息、动作、操作、操作消息、操作日志以及各种业务字段等的定义功能，可快速的满足企业实际应用的需要。同时在定义好业务对象后，也完成了对应序时簿的定义。1.1.3与K/3集成的业务流程定义如图1-2，K/3BOS开发的单据能通过新老单选单方案改变K/3原有单据流程，将K/3BOS定义的单据流程与K/3业务流程集成起来，从而改变K/3流程来满足客户应用的需要。图1-21.1.4业务服务定义K/3BOSV12.1提供了扩展服务定义和配置功能，二次开发人员在定义业务对象时可以引用K/3已有和自定义的业务服务，从而更加快捷的实现业务对象的定义。1.1.5多级审核流程定义K/3BOS为用户提供审批流功能，客户可以自定义任意级次的审批流，为客户的多级审核功能定制提供快速配置能力。第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册4多级审核流程可定义审核级次的跳转，可录入审核和驳回意见，可支持审核时发送消息、邮件和短信，并提供多个选项对审核流程进行控制，流程配置方便快捷，流程应用及时有效。1.1.6插件开发向导、插件调试工具由于插件调试必须具有相关主工程的代码（即插件所应用的单据的工程的代码）才可以完成，为了保证BOS插件调试的方便性，BOS提供插件开发调试工具，使客户仅使用VisualBasic6.0和K/3BOS设计器即可以调试单据中的自定义插件。大大降低了插件开发的难度，为客户使用K/3BOS进行复杂开发铺平了道路。K/3BOS插件开发过程中，由于用户不熟悉K/3BOS的数据包格式、不熟悉KFO的使用，以及ActiveBar的使用等问题，导致开发难度很大。为了推广K/3BOS插件开发的特点，降低开发的难度，制作了K/3BOS插件开发向导，使用户在使用VisualBasic6.0进行K/3BOS插件开发过程中更方便、更快捷。注：VisualBasic6.0开发工具需打SP5以上补丁1.1.7报表在使用K/3BOS开发了业务功能后，可以通过设计器提供的直接SQL报表、交叉分析报表、万能报表和报表设计分析平台对新业务进行报表设计：交叉分析报表是K/3BOS提供的一种简单报表，二次开发人员通过从K/3已有的业务单据（包括新增的K/3BOS业务单据）中提取报表元素；直接SQL报表是K/3BOS提供的另一种简单报表，二次开发人员通过关键字设置进行数据过滤处理，通过定义SQL语句来完成报表数据的查询；万能报表是K/3BOS提供的一种中等复杂报表，二次开发人员通过向导操作K/3数据字典描述自动生成SQL语句来生成最终报表；报表设计分析平台是一个类似MicroSoftExcel的复杂报表，它通过报表函数提供了对K/3业务数据的快速取数,二次开发人员通过多表页操作、图表分析、数据查询、权限控制、VBA编辑器来完成报表的构建。1.1.8完整的部署功能部署系统功能使业务开发人员，可以迅速地把在设计环境下基于K/3BOS设计的业务对象发布到生产账套，供最终用户使用。部署业务包括部署业务对象的元数据、业务对象功能（如何在K/3中调用）、业务对象引用的插件等。通过部署功能可以将这些信息统一打包，然后在生产环境中运行可执行文件，就能将所有功能发布到生产环境中，极大的改善了系统环境部署的效率，体现了K/3BOS“快速配置、快速部署”能力。金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述51.1.9数据授权、字段授权随着用户对K/3系统应用不断深入，操作人员的分工越来越细，对权限控制的要求也越来越高，对单据、序时簿进行字段授权的需求也越来越普遍。K/3BOS基于现有和潜在的权限控制需求，结合原有各类单据的授权体系，从框架设计出发，支持对基础资料的数据级、对单据和序时簿的字段级和数据规则级的授权和验权功能，从而与K/3系统的权限体系保持集成应用。1.2本系统在K/3ERP系统中的位置本系统在K/3ERP中的位置如下：第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册6图1-3K/3BOS的三个应用层次K/3BOS是基于MSCOM+为中间层的三层技术架构的业务基础平台，K/3BOS包括业务配置工具、集成开发工具和运行引擎三个应用层次： K/3BOS业务配置工具包括：权限管理、多语言配置、预警平台、业务关联、参数配置、传输配置等，通过这些K/3基础配置功能满足客户的一般应用需求； 当业务配置完毕后仍不能满足企业应用的需要时，K/3BOS提供了集成开发工具，二次开发人员能在业务需求分析的基础上，按照对象设计、界面设计、业务流程设计、商业规则功能定义、报表设计和应用部署的顺序进行客户业务模型定制并自动生成客户业务系统，当在设计中发现K/3BOS集成开发环境提供的功能还不能满足商业应用需要，可以通过插件开发来扩展现有K/3BOS功能。同时，提供金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述7K/3BOSSDK来支撑K/3BOS与K/3所有业务系统形成紧密的集成性； 采用集成开发环境定义的所有业务对象设计完毕后，通过运行引擎为其提供运行时支撑，包括元数据描述引擎、安全引擎、消息引擎、商业规则引擎、传输引擎、工作流引擎和所有基础服务引擎。基于K/3BOS的三种应用模式 K/3标准产品以K/3BOS为基础进行开发，从而在客户应用过程中能够使用K/3BOS对标准产品进行快速配置满足企业应用的需要； 通过K/3BOS的快速配置特性，为K/3的客户化应用提供支撑，形成K/3的行业应用解决方案，满足客户的管理个性化、精细化、行业化应用需要； 通过集成外部接口，使K/3与其它外部系统无缝集成来满足客户的全面信息化管理的需要，符合信息化建设的目标。1.3系统要求进行金蝶K/3BOS开发前，您需要进行下列的准备工作：项目推荐说明操作系统MicrosoftWindows2000Server或者MicrosoftWindowsServer2003等服务器版本的操作系统，以及WindowsXP以及Vista等版本操作系统。数据库MicrosoftSQLServer2000需要用企业版或开发版，不能使用MSDE版本。推荐安装SP4。开发工具MicrosoftVisualBasic6.0需要安装SP5（或更高）。金蝶K/3采用V14.2版本第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册8安装金蝶K/3时请注意：安装选项中“金蝶K/3BOS设计器”必须被选择。如图1-4所示：图1-4建议同时选择安装“中间层服务部件”。如图1-5所示：金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述9.
