金蝶K/3WISE创新管理平台V12.3发版说明金蝶软件（中国）有限公司2011年10月1综述企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。金蝶K/3ERP系统集客户关系管理、财务管理、供应链管理、生产制造管理、人力资源管理、企业绩效、移动商务、商业智能、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。K/3WISE创新管理平台V12.3是金蝶公司为满足中小型企业精细管理，快速成长的需要所推出的一款精品ERP。主要新增及完善了VMI（供应商管理库存）、客户门户（经销商门户）、资产管理（含资产采购、在建工程、低值易耗品管理）、内控管理、计划体系优化、质量管理、CRM（增加市场管理、知识管理）、BI（增加预置行业化分析主题）、HR（完善考勤管理业务规则）、IM（即时通讯）应用、工作流等适应企业精细化管理发展的功能。1.1产品特性1.产品适用性金蝶K/3ERP结合国外先进管理理论和数十万国内客户最佳应用实践，面向单个利润中心的企业，包括单体企业或集团下属的利润中心子公司，提供了13种细分行业专业应用方案解决方案，包括：电子设备、电子元器件、仪器仪表、灯饰照明、五金行业、塑胶行业汽摩零部件、通用专用设备、医疗器械、玩具行业、金属加工、化工行业、医药食品等。金蝶K/3WISE创新管理平台V12.3，针对绝大部份模块提供了中文简体、中文繁体以及英文的应用，能满足企业中不同国籍人员对软件产品语言的应用需求，为国际化的企业提供了较好的企业管理运作平台。2.产品理念秉承“帮助顾客成功”的企业理念，经过多年实践与经验积累，金蝶K/3ERP在帮助企业实现全面业务应用的基础上，进一步提出“让管理精细化”的产品理念，从管理方法流程控制、管理对象等方面，引导企业从常规管理迈向深入应用，使企业在激烈的竞争环境中，不断提升企业边际利润，实现企业的卓越价值和基业常青。Ø管理方法精细化金蝶K/3ERP针对不同业务领域、不同行业应用、不同管理模式，将全面预算、费用管理、作业成本管理、标准成本管理、车间工序管理、精益生产、商业智能等管理方法充分融合，帮助企业逐步迈入管理精细化阶段。Ø流程控制精细化金蝶K/3ERP基于K/3BOS平台，借助灵活可变的流程将系统模块、功能、单据、数据、角色等要素紧密关联，通过参数精确控制，帮助企业实现管理流程的规范化和精细化。Ø管理对象精细化金蝶K/3ERP以企业的人、财、物为基本分类，将产、供、销等业务运营过程中涉及的物料、产品、伙伴等基本对象从数量、价值、时点、质量、状态等多纬度多方位进行全面细致的监控，实现对管理对象的精细化管理。3.新产品特性新版产品K/3WISE创新管理平台V12.3，体现了以下11大特性：ØVMI（供应商管理库存）供应商管理库存是企业实现供应零库存的一种常见模式。通过VMI采购，供应商将物料补充到企业可直接取用的仓库中。企业可根据自己的需求随时领用，并在领用出库时实现物权转移，并按照按约定的结算期限与供应商按实际领用量进行结算。也通过供应商协同平台，共享企业的库存和耗用数据，自主决定供货，实现了供应商和用户企业协同对供应链库存进行优化管理；Ø客户门户（经销商门户）客户门户面向企业客户或经销商（或者代理商）进行销售业务协同平台；通过互联网技术，实现企业与客户在线交互式的交流平台，进行产品展示、网上下单及订单跟踪、网上退货、网上对帐、渠道库存跟踪等。达到销售自助化、订单履行全程可视，简化客户沟通，降低从接收订单到履行的成本，提高客户满意度；Ø质量管理完善本版本在质量追溯、质检记录、不良品处理、检验标准、质量统计分析图等方面进行深入应用的突破。在检验项目分类检验、合并一批检验、当初次判定不合格后可以申请多次的复杂检等业务上进行增强；新增的质量追溯功能，帮助企业当产品出现质量问题时，可追溯其使用的材料批次、供应商、生产过程、质检情况，并且确定销售流向，帮助质量分析人员定位质量问题及影响范围，适当时采取比如召回、冻结等措施。新增的物料不良率控制图、供应商不良率(P)控制图、车间不良率(P)控制图等分析图，帮助企业进行质量统计分析图。Ø计划体系优化本版本增加库存计划管理。对于物料需求是连续的、库存消耗是稳定且价值较低的物料，某些没有做进BOM清单的物料、清单不是很准确或很难确定计划百分比的物料，比较适用库存计划方法；ØCRM完善本版本客户关系管理在原有客户管理、商机管理、服务管理的基础上，增加市场管理、销售管理、销售计划，以及知识管理、工作计划管理、决策分析等功能，为贯穿整个客户关系生命周期的业务流程管理提供解决方案，帮助企业实现潜在客户、交易客户的全生命周期管理，并与此过程中，实现客户管理与销售、服务业务结合，提高整个客户管理和业务管理的效率；ØHR考勤管理本版本在原有考勤管理的基础上增加了临近考勤组，不打卡考勤组，最早最晚考勤组等考勤取卡规则能够支持客户不同的考勤管理业务场景。Ø商业智能预置行业分析主题商业智能预置了餐饮连锁、零售、医药、家电、服装鞋帽、化工6大行业分析模型，突出分析行业特性，对该行业的产品生产、销售、费用以及人力资源管理等要素进行深入的分析。系统预置的行业主题分析对同行业企业建立分析模型具有很好的参考价值，对于同类型企业可以快速复制应用。Ø工作流本版本所有单据支持K/3BOS工作流处理，可以根据客户实际应用场景定义单据的审批流程，包括：支持设置会签与顺签混合的审批流程，支持设置各节点间的流转条件及优先级，支持配置审核消息、邮件、短信等应用，从而满足企业工作流应用要求。ØIM（即时通讯工具）本版本增加与第三方IM（即时通讯工具）集成应用，实现了ERP与IM审批流的互联互通，用户可以在IM中进行业务审批处理；IM的交流记录，也可以作为ERP单据附件保留；特别在CRM的项目式营销中，可以通过IM实现项目的交流与协作；1.2产品形态金蝶K/3WISE创新管理平台V12.3，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶K/3WISE创新管理平台V12.3产品。K/3RISE专业版V12.3、K/3WISE创新管理平台V12.3在演示状态下可以同时安装在一个操作系统上。但正式应用不能安装在一个操作系统上。K/3BI（商业智能）是与K/3集成的独立安装包，用户可以与K/3集成应用，也可以独立应用。1.3系统构成金蝶K/3ERP集成了财务管理、供应链管理、成本管理、计划管理、生产制造管理、人力资源管理、客户关系管理、移动商务等全面应用，有效的整合了现有系统以及PLM、银企互联平台、考勤系统、金税系统、条码、实验信息系统等第三方系统。金蝶K/3WISE创新管理平台V12.3共有91个子系统和36个客户端工具。K/3V12.3系统分布：财务系统（22个子系统）总账报表现金管理固定资产管理应收款管理应付款管理现金流量表预算管理网上银行结算中心e-网上结算合并报表合并账务费用管理网上报销业务预算费用预算资金预算工资管理资产购置在建工程低值易耗品供应链系统（15个子系统）采购管理销售管理仓存管理存货核算出口管理进口管理分销管理零售前台门店管理质量管理委外加工供应商管理供应商协同管理客户门户VMI成本管理系统（5个子系统）实际成本成本分析作业成本管理日成本管理标准成本计划管理系统（6个子系统）生产数据管理主生产计划物料需求计划MTO计划粗能力需求计划细能力需求计划生产管理系统（4个子系统）生产任务管理重复生产计划车间作业管理设备管理精益管理（1个子系统）看板管理人力资源系统（13个子系统）人事管理薪酬管理考勤管理社保福利宿舍管理能力素质模型绩效管理招聘选拔培训发展查询报表CEO平台经理人平台员工工作台企业绩效系统（4个子系统）目标管理管理门户商业分析销售与运营计划内控分析（4个子系统）风险评估控制活动信息与沟通内控评价移动商务（2个子系统）移动ERP移动HR基础系统（3个子系统）账套管理基础资料数据清理工具客户关系管理系统（7个子系统）商机管理服务管理客户管理市场管理销售过程管理决策分析资源管理房地产成本管理系统（4个系统）房地产合同管理房地产动态成本管理房地产项目进度管理房地产测算管理K/3V12.3客户端工具包：数据交换工具销售发票引入引出科目交换工具固定资产数据报表函数科目转换工具传输工具报表后台自动重算定义分销传输服务管理器分销传输配置工具分销管理单据自动传输辅助工具代理服务K/3万能报表单据自定义网络检查工具系统工具远程组件配置工具网络控制工具通讯平台服务器后台服务系统用户配置商业分析配置管理CRM定时更新设置单据套打工具供应链单据套打账务单据套打合并报表工具远程登录设置工具项目数据修改工具项目数据备份工具账套升级工具抵销分录取数类型升级工具Adapter配置器K/3webservice企业元数据发现共享项目检查工具K/3BOS平台金蝶K3BOS集成开发工具K/3BOS万能报表工具K/3BOS数据交换平台K/3BOS远程数据传输工具K/3BOS运行平台K/3e-BOS运行平台邮件服务n注意事项：在K/3WISE创新管理平台V12.3版中，房地产成本管理系统、财务分析、项目管理、管理驾驶舱、商业分析、数据仓库暂不支持繁体和英文的应用。2产品主要功能2.1财务系统2.1.1业务场景K/3财务系统以财务核算为基础，同时支持预算管理、资金管理、成本管理三大财务管理体系，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。整体框架：Ø财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。Ø多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。Ø全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。Ø周全的往来业务管理，保障资金良性运作。对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。Ø为决策提供有效全方位的分析。采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。Ø提供准确无误的财务决策。对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。Ø通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。2.1.2总账2.1.2.1主要功能1.初始化提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。2.凭证凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。Ø凭证录入提供外币分账制的凭证录入；Ø凭证录入支持全键盘操作；Ø多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序；Ø凭证审核、复核、双敲审核、成批审核；Ø凭证引入引出；Ø凭证过账、批量过账；Ø凭证作废；Ø凭证红字冲销；Ø凭证附件管理；Ø凭证模板管理；Ø现金流量的指定和管理；Ø预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额；Ø凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。3.账表查询处理：实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：Ø总分类账Ø明细分类账Ø数量金额总账Ø多栏账Ø数量金额明细账Ø核算项目分类总账Ø核算项目明细账Ø科目余额表Ø试算平衡表Ø日报表Ø摘要汇总表Ø核算项目余额表Ø核算项目明细表Ø核算项目汇总表Ø核算项目组合表Ø核算项目与科目组合表Ø科目利息计算表Ø调汇历史信息表4.现金流量处理：Ø支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定，Ø支持自动生成现金流量主表和附表；Ø支持按期间或日期查询现金流量表。5.往来处理往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：Ø核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。Ø往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握与控制分析。Ø账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。6.内部往来协同若用户为集团应用，则系统还提供了内部往来协同凭证处理功能。更是把往来对账的控制提前到事中进行。集团内部的各个子单位发生了内部往来业务，一方在记录的此笔往来业务的同时，可以通过系统告知另一方及时作账，加强了对内部往来业务的核算处理，极大程度上降低双方的往来对账差异。Ø内部往来凭证录入；Ø一方向另一方发送内部往来信息；Ø撤销已发送内部往来信息；Ø内部往来信息确认：生成凭证、指定凭证；Ø内部往来信息查询。7.期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账：Ø期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。Ø结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。Ø自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结转。Ø凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成凭证。8.调整期间业务处理Ø包括调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账。Ø总账系统可以支持最多366个期间；Ø总账的账表可以查询到调整期间处理的凭证数据。9.多汇率的业务支持：a)系统参数增加凭证默认【汇率类型】的设置；b)在凭证录入界面增加汇率类型栏目；c)帐套升级和凭证套打模版处增加【汇率类型】字段；d)标准凭证引入引出增加【汇率类型】字段；e)模式凭证增加【汇率类型】字段；f)凭证摊销、预提增加【汇率类型】字段；g)期末调汇增加可选【汇率类型】功能；h)自动转账模版增加【汇率类型】字段；i)结转损益凭证增加【汇率类型】字段；j)万能报表数据字典增加【汇率类型】字段；k)初始化录入汇率取汇率表的默认【汇率类型】对应的汇率。10.在往来核销对账界面，增加合计项，可以看到备选核销数据的合计数。11.数量金额明细账引出或者引出为所有时，可以成功的将科目代码、科目名称和核算项目名称引出。12.核算项目与科目组合表增加数量的查询功能。13.完善总账结账时候是否有未结账的子系统的提示，指明具体哪个子系统未结账。14.凭证审核功能改进。凭证审核后，审核的批注由审核人自己修改或者删除。15.在现金流量指定的过程中，修改规则，从损益类科目里剔除“以前年度损益调整”类科目。16.在一定条件下，自动转账生成凭证分录能够按照自动转账模板顺序生成，Ø支持的情况：a)支持一个科目转入，一个科目转出，且科目分别只挂一个核算项目；b)支持一个科目转入，多个科目转出，且科目不相同，科目分别只挂一个核算项目；Ø不支持的情况：a)不支持外币b)不支持多核算项目c)不支持同一个方案中多个科目转入且多个科目转出d)不支持按公式转入和按公式转出2.1.2.2新增和完善功能1.凭证查询界面提供成批核准功能，支持批量核准/反核准处理。2.凭证录入选项界面增加了一个参数“允许录入单价，数量字段为零”可以允许录入数量或者单价为零的数量金额核算科目。2.1.3报表2.1.3.1主要功能1.报表模板提供符合新企业会计准则的报表模板。2.报表取数提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。Ø通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；Ø可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；Ø通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数；Ø通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；Ø通过供应链取数函数实现从供应链中取数。Ø通过制造相关函数从制造中取数；Ø通过成本相关函数从成本中取数；Ø通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。Ø通过业务预算、费用预算和资金预算系统等相关函数中从全面预算系统取数。在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。3.表页管理提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。4.报表重算可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。5.报表审核可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。6.报表授权提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。2.1.3.2新增和完善功能本版本无新增及完善功能2.1.4现金管理2.1.4.1主要功能1.总账数据总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。总账数据模块主要有以下功能：Ø复核记账Ø引入日记账Ø与总账对账2.现金现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作，现金模块主要有以下功能：Ø现金日记账登记、管理Ø现金盘点单登记Ø现金对账Ø现金日报表Ø现金收付流水账3.银行存款主要介绍银行部分的各种业务管理，主要有以下功能：Ø银行存款日记账Ø银行对账单Ø银行存款对账Ø已勾兑记录表Ø余额调节表Ø长期未达账Ø银行对账日报表Ø银行存款日报表Ø银行存款与总账对账4.票据本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备查簿中，提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能，票据模块主要有以下功能：票据备查簿、支票管理。5.报表主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。6.凭证管理为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除7.往来结算往来结算主要处理与结算中心、应收应付系统、费用管理集成的结算业务，包括以下功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单。其中付款申请单下推付款单允许修改金额，可以多次付款：也就是允许一张付款申请单生成多张付款单，要求多张付款单的金额合计不能超过付款申请单金额。不允许多张申请单生成多张付款单，也就是选中多张申请单下推或上拉只能生成一张付款单。8.现金流预测现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。9.期末处理期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。此外，现金管理系统所有功能都支持多汇率，包括日记账、票据、往来结算。在现金管理系统的系统参数中设置【汇率类型】参数，用户可随时修改汇率类型。2.1.4.2新增和完善功能相对于以前版本，本版现金管理系统的重大功能改进包括：Ø现金付款单录入时，增加从基础资料f7选择省市和联行号，简化提交到网上银行的工作2.1.5应收款管理2.1.5.1主要功能1.合同管理Ø提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。Ø提供合同超额执行控制。Ø提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等。2.票据管理Ø提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、背书退回、贴现、转出、退票、收款等操作进行监控管理。Ø提供票据管理相关报表查询。3.结算处理Ø提供七种结算方式：到款结算、预收款冲应收款、应收款冲应付款、应收款转销、预收款转销、收款冲付款、预收款冲预付款。Ø提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。Ø提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。4.凭证处理Ø提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。Ø凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。5.坏账处理Ø提供多种坏账准备计提的方式。支持按个别认定法计提坏账准备。Ø提供坏账损失确认和坏账收回业务的相关账务处理。Ø提供坏账备查和报表查询。6.报表分析Ø提供多维度的业务流水报表：应收款明细表、汇总表等。Ø提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。Ø可以分析客户的逾期、未到期应收账款账龄情况：账龄分析、到期债权列表等。Ø其他分析报表：周转分析、欠款分析、坏账分析、回款分析等。Ø提供应收系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。7.外币核算和期末调汇Ø可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。Ø在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。Ø通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。8.与现金系统集成Ø通过收款单据和应收票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。Ø现金系统传递的单据，支持在应收系统进行选单等后续处理。2.1.5.2新增和完善功能Ø合同完善ü应收合同进行价格控制，可针对应收合同，进行特价价格政策取数、进行基本价格方案取数。ü增加价格资料查询、基本价格查询、历史价格查询、库存查询、存状态查询、信用查询、客户应收款查询。Ø核销过滤条件完善ü可针对核销单据分别进行过滤条件设置。ü核销过滤方案可保存。Ø收款单、预收单、应收退款单无关联源单，支持录入多行分录。2.1.6应付款管理2.1.6.1主要功能1.合同管理Ø提供合同的维护、变更、变更记录查询的功能。Ø提供合同超额执行控制。Ø提供合同报表反映合同的执行情况，包括合同金额执行明细表、合同执行情况汇报表以及合同到期款项列表等。2.票据管理Ø提供应付票据的业务处理，随时监控应付票据的开具、付款、作废等业务。Ø提供票据管理相关报表查询。3.结算处理Ø提供七种结算方式：付款结算、预付款冲应付款、应付款冲应收款、应付款转销、预付款转销、付款冲收款、预付款冲预收款。Ø提供多种核销处理方式：按单据、存货数量和关联关系核销。Ø提供多种核销处理模式：手工核销、自动核销、单据审核后自动核销。4.凭证处理Ø提供模板式和非模板式的两类基本的凭证处理方式，并可进一步选择不同的凭证模式、汇总方式。Ø凭证处理支持自定义核算项目生成凭证、自定义金额做为凭证金额来源、自定义字段生成凭证摘要等功能。5.报表分析Ø提供多维度的业务流水报表：应付款明细表、汇总表等。Ø提供与外部交易单位的对账报表：往来对账单、月结单等。Ø可以分析供应商的逾期、未到期应付账款账龄情况：账龄分析、到期债务列表等。Ø其他分析报表：付款分析、付款预测。Ø提供应付系统的单据与总账账簿的对账功能，包括按总额对账和按往来科目对账两种方式。6.外币核算和期末调汇Ø可支持多种外币业务的处理。提供多币别换算功能，支持外币结算业务。Ø在期末对外币核算的业务计算汇兑损益，同时系统自动进行汇兑损益的凭证处理以及生成调汇记录表。Ø通过调汇记录表可方便查询到各种币别的历史汇率变动情况和各期的汇兑损益情况。7.与现金系统集成Ø通过付款申请单、付款单据和应付票据的系统传递，实现与现金系统资源的共享。Ø现金系统传递的单据，支持在应付系统进行选单等后续处理。8.与费用管理系统的集成Ø其他应付单、付款单、预付单、应付退款单、付款申请单增加付款类型。Ø费用管理系统同步生成应付系统的单据，该单据在应付款管理系统为已审核状态，参与应付款管理系统的核销、调汇、报表统计、凭证处理。2.1.6.2新增和完善功能Ø合同完善ü增加采购价格查询、历史价格查询、库存查询、库存状态查询。Ø核销过滤条件完善ü可针对核销单据分别进行过滤条件设置。ü核销过滤方案可保存。Ø付款单、预付单、应付退款单无关联源单，支持录入多行分录。Ø增加付款申请单生成付款单流程ü增加付款申请单生成付款单、预付单、应收退款单路线，支持下推、选单操作。ü付款申请单支持多次生成付款单。但不允许超额执行。ü付款单、预付单、应收退款单单据体增加“付款申请单号”字段记录付款单、预付单关联的付款申请单单据号。2.1.7结算中心2.1.7.1主要功能1.资金计划为了充分发挥总体资金优势，合理配置资源，降低资金成本，采用资金计划进行有效的管理，同时可对执行的结果进行实时跟踪。该模块主要有以下功能点：Ø使用资金计划的基础设置Ø资金计划的编制Ø资金计划的审核Ø资金计划的审批Ø资金计划的调整Ø资金计划汇总表Ø资金计划的控制Ø资金计划执行进度表2.资金结算K/3结算中心系统的资金结算模块主要是为方便用户日常大量的资金往来业务（如内部单位与外部单位的收款、内部单位与外部单位的付款、内部单位之间的资金往来等）的管理以及与EAS银企网关的集成（如收付款单下载、付款单划拨单提交等），特别是在资金结算模块中还可以结合K/3E-网上结算系统管理下属单位的收、付款单据，达到集团业务实时处理，提高办事效率和正确性。该模块主要有以下功能：Ø收款单管理Ø付款单管理Ø内部结算单管理Ø托收业务管理3.投资投资业务是结算中心日常业务中处理较频繁的一项工作，也是结算中心进行资金调度和发挥监督控制作用的重要环节。投资既可以处理结算中心在银行的存款业务，也可以处理内部单位在结算中心的贷款业务。投资模块包括以下功能：Ø银行定期存款、解活管理Ø企业信贷、还款管理Ø企业委贷、还款管理Ø企业贷款展期管理Ø贷款保证、抵押管理Ø票据贴现管理4.融资融资既可以处理结算中心向银行的贷款业务，也可以处理内部单位在结算中心的存款业务。融资模块包括以下功能：Ø银行贷款、还款管理Ø银行贷款展期管理Ø企业定期存款、解活管理Ø贷款保证、抵押管理5.利息管理利率的调整、利息的计算是结算中心业务中一项非常重要的工作，能否正确计算利息，不仅影响结算中心的经济核算，还会影响各单位及个人的经济利益。如何及时准确地计算处理定期、活期利息、透支利息、贷款利息以及委贷情况成为实际工作中手工处理一大难题。金蝶结算中心管理系统可以让您简单、快捷、准确、及时地完成各种情况利息的计算通过利息杠杆来促使各单位节约资金、调度资金、提高资金的使用效益，加强资金管理。利息计算模块有以下特点：Ø提供了任意时间段利息计算功能，可保存产生利息单Ø提供了灵活的利率调整功能，而无须改变历史资料Ø提供了利息资料的模糊查询功能Ø提供了各单位活期利息、透支利息、定期利息、贷款利息、委贷利息和利息汇总查询利息计算模块包括以下功能点：Ø利息计算Ø利息查询Ø利率调整录入Ø利率调整查询Ø利息报表6.凭证会计核算处理系统是以证—账—表为核心的有关企业财务信息加工系统。会计凭证是整个会计核算系统的主要数据来源，是整个核算系统的基础，会计凭证的正确性将直接影响到整个会计信息系统的真实性、可靠性，因此系统必须能保证会计凭证录入数据的正确性。总账系统为您提供十分安全、可靠、准确快捷的会计凭证处理功能。在凭证使用的模块中，系统为您提供了凭证录入、凭证查询、凭证过账、凭证汇总、模式凭证、双敲审核、单据生成凭证等功能，在结算中心的主界面中，单击凭证按钮，系统将弹出“凭证”界面。7.账簿会计账簿是以会计凭证为依据，对全部的经济业务进行全面、系统、连续、分类地记录和核算，并按照专门的格式以一定的形式连结在一起的账页所组成的账簿。所录入的凭证经过过账，您就可以在此功能中迅速地查询到总分类账、明细分类账、多栏账、核算项目分类总账、数量金额总账、数量金额明细账中的有关数据资料及各类账簿的有关本位币、各种外币、以及综合本位币的发生额和余额数据。可以从不同的角度进行数据的查询，提供财务上标准账簿的查询打印。8.资金报表K/3结算中心系统资金报表共有两类，业务报表、财务报表。业务报表是反映结算中心各业务的有关报表如存、贷款报表、结算量报表等。资金报表模块主要有以下功能点：Ø业务报表Ø财务报表9.资金分析结算中心管理系统从资金的使用效率和效果出发，为您提供了贷款平均数、存款平均数、现金平均数、存贷对比表等多种分析功能。资金分析模块主要有以下功能：Ø平均数分析Ø对比分析Ø业务分析10.期末处理为了总结某一会计期间(如月度和年度)的经营活动情况，必须定期进行结账。结账之前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用，产品生产成本的结转，期末调汇及损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。11.集团票据通过集团票据实时了解下属企业票据的新增、背书、贴现、核销等情况，结算中心从宏观角度控制与把握集团票据的使用情况。2.1.7.2新增和完善功能本版本无新增及完善功能2.1.8网上结算2.1.8.1主要功能e-网上结算系统为集团企业日常资金收支活动，提供了网上远程对外付款和对内转款、以及查阅结算开户单位的资金情况，不论企业的管理者身处何处都可以及时掌握集团企业的资金周转及盈余情况。适用于应用集中式方案的集团企业下属机构。1.基础设置，包括：Ø客户资料Ø多级审批设置Ø账户科目对应表2.业务处理，包括：Ø收款通知单Ø付款通知单Ø内部结算通知单Ø生成凭证Ø单据审核审批3.查询报表，包括：Ø收款单Ø付款单Ø内部结算单Ø账户信息查询Ø账户余额查询Ø交易信息明细查询2.1.9网上银行2.1.9.1主要功能网上银行系统实现了企业ERP系统与银行网络的直联，企业可通过系统直接提交单据到银行付款，以及接收银行到账通知，查询开户银行资金收支、结余情况；同时提供可直接提交到银行网银系统的文件引出，供未使用银企互联的客户使用。K/3网上银行目前实现了与工商银行、招商银行、农业银行、建设银行、中国银行等银行直联接口，极大的方便了用户的资金收付、结算、监控管理要求。1、基础设置基础设置就是对系统的必要参数、控制进行设置和管理，包括以下功能：Ø基础资料维护Ø系统设置Ø银行接口参数设置2、银行付款单网上银行的单据主要是银行付款单，该单据可通过系统提交银行付款。目前银行付款单有两种来源：结算中心的付款单、划拨单或者现金系统的付款单，此两类经审核审批后的单据提交网上银行系统后生成银行付款单。3、报表查询查询银行账户相关的报表数据，包括：Ø银行账户余额查询Ø账户交易明细查询Ø银行账户收支余额表4、引出付款单对未开通银企直联的企业，可通过引出付款单的方式将付款单提交银行的网上银行付款。5、支持的银行接口K/3网上银行支持多达17个银企互联接口。主要包括：l支持的银行接口如下：Ø中国招商银行中国招商银行V1.7Ø上海浦东发展银行上海浦东发展银行直联版本Ø中国建设银行中国建设银行直联版本中国建设银行佛山版本中国建设银行重客版本Ø中国工商银行中国工商银行推广版中国工商银行普通版中国工商银行专业版Ø中国民生银行中国民生银行2.05Ø中国华夏银行中国华夏银行直联版本Ø中国交通银行中国交通银行直联版本中国交通银行银企通版本Ø广东发展银行广东发展银行直联版本Ø中国农业银行中国农业银行企业银行平台3.0版本Ø中国银行中国银行银企对接版本Ø中信银行中信银行直联版本v2.0Ø光大银行光大银行银企通v1.10l提供后台代理服务定时查询余额及交易明细。2.1.10预算管理2.1.10.1主要功能预算管理系统是金蝶K/3ERP系统的重要组成部分。主要针对各类企业，运用预算管理的方法，进行企业内部管理与控制。系统旨在帮助企业建立、完善、优化预算管理体制在现.
