金蝶KIS旗舰版V5.0发版说明深圳金蝶奇思科技有限公司金蝶KIS发版说明目录1综述..11.1产品特性..11.2产品形态..61.3系统构成..71.4财务系统..71.4.1业务场景71.4.2总账81.4.3报表101.4.4固定资产111.4.5现金管理141.4.6应收款管理161.4.7应付款管理171.4.8网上银行181.4.9实际成本201.5供应链系统..231.5.1业务场景231.5.2微CRM231.5.3采购管理251.5.4销售管理281.5.5仓存管理321.5.6委外加工管理341.5.7存货核算361.6电商管理..391.6.1业务场景391.6.2公用设置391.6.3订单服务401.6.4财务服务421.6.5经营分析421.7发票管理系统.431.7.1业务场景431.7.2开票管理431.8门店管理系统.431.8.1业务场景431.8.2商品配置431.8.3门店系统441.8.4报表中心451.9全网营销..461.9.1业务场景461.9.2公用设置461.9.3会员中心46-1-金蝶KIS发版说明1.9.4促销管理481.9.5微商城481.10生产管理系统.521.10.1业务场景521.10.2生产数据管理531.10.3物料需求计划531.10.4生产任务管理551.11人事管理系统.571.11.1业务场景571.11.2人事管理571.11.3考勤管理601.11.4工资管理631.12BOS平台系统..651.12.1业务场景651.12.2BOS集成开发工具651.12.3BOS运行平台661.12.4BOS万能报表工具661.13基础平台..671.13.1业务场景671.13.2主控台671.13.3基础资料681.13.4账套管理（服务器）691.13.5客户端工具包711.13.6短信中心711.13.7业务预警平台712系统运行环境..722.1客户端运行环境.722.2服务器运行环境.733其他事项..753.1迁移说明..753.2加密许可控制.753.2.1KIS加密许可申请753.2.2KIS旗舰版许可控制规则763.2.3KIS旗舰版许可升级783.2.4KIS正版查询793.2.5注意事项793.3加密许可控制策略特别说明.803.3.1人事管理许可控制策略803.3.2网上银行许可控制策略803.3.3BOS运行平台许可控制策略813.4专利认证..813.5获得支持的途径.81-2-金蝶KIS发版说明1综述企业在创造价值的动态过程中，从原料采购、生产运作、市场销售、售后服务等基本活动，到计划、财务、人力资源、协同办公等支持系统，都会对各环节的分工和管理方法不断进行总结提炼和持续改善，寻找解决问题的最佳方案，最大限度减少管理所占用的资源和降低管理成本，以获得更高效率、更多效益和更强竞争力。金蝶KIS旗舰版是金蝶公司为满足小型制造、商贸流通企业的业务需要，本着好用、适用、用得起，适应企业未来创新发展的原则研发而成。系统集财务管理、供应链管理、生产制造管理、HR、移动商务、B2C电子商务、零售门店、集成引擎及行业插件等业务管理组件为一体，以成本管理为目标，计划与流程控制为主线，通过对成本目标及责任进行考核激励，推动管理者应用ERP等先进的管理模式和工具，建立企业人、财、物、产、供、销科学完整的管理体系。1.1产品特性1.产品适用性金蝶KIS旗舰版，适用于商贸流通企业及前店后厂模式的小型工贸企业。秉承“让生意更成功”的产品理念，致力于为中小企业拓展营销通路，提升商家口碑，提高运营效率。提供涵盖全网营销、电商管理、零售管理、供应链、生产制造、第三方仓储物流、发票管理、财务、移动应用等全业务领域的新零售IT解决方案，依托先进的移动互联云服务，帮助中小企业快速构建面向多渠道营销、多地点办公、多企业协同以及多终端应用的运营管理平台。2.新产品特性金蝶KIS旗舰版V5.0，实现高效的智能化订单处理，支持企业综合运用电商、店商、微商等销售方式开展全渠道营销，将线上导流优势与线下库存管理技术完美融合；支持自有仓储、第三方仓储、门店配送或自提的多层次配送管理模式；支持跨境电商、电子发票、网店订单按单生产；依托先进的移动互联云服务，为企业提供完善的社交化移动营销协作方案，帮助中小企业成功践行新零售，消除线上线下场景界限，满足消费群体对便利度和个性化体验的极致追求，抓住消费升级机遇，实现逆势增长。1、微商城功能增强微商城支持会员购买服务商品、会员支持折扣和会员优惠价，销售订单支持开票类型选择。2、微CRM功能增强-1-金蝶KIS发版说明微CRM支持销售退货，直接后台生成一张红字出库单；支持销售出库单作废；支持销售订单整单折扣；支持销售订单按商品仓库仓位进行锁库；支持销售订单可选开票类型、微客户增加web版，web版支持权限管理、设置、跟进及跟进记录导出等功能。支持在云之家中新增、分享、查看销售订单。3、微门店功能增强门店收银改造改造优化，支持门店自提和门店配送的业务场景，并支持对用户站点数进行控制。新增了库存管理，支持对商品库存的查询、调拨单、对商品库存进行盘点、门店之间要货、其他出库等多种库存方面的业务场景支持，另外支持多张库存相关的报表查询等。新增了会员管理，将原有门店收银中关于会员管理的部分脱离出来，进行首页的改造，并支持会员的查询、新增会员、对会员进行充值、进行积分兑换、对服务项目进行充次、可以对服务项目进行消费，另外支持会员消费记录、会员充值记录、会员生日提醒等。4、电子商务增强：电商管理支持数据授权。支持针对用户按网店进行授权、对用户设置买家联系方式查看授权。增加序列号销售出库明细表。支持查询序列号管理的商品销售出库情况增加订单合并提醒功能。支持针对不同交易状态、不同业务操作节点的订单进行合并提醒，同时支持对补差价商品订单进行合并提醒。支持门店自提和门店配送业务。新增线上门店与仓库对应设置，支持有赞商品订单有门店自提和门店配送业务时，微门店处理订单核销及发货；支持手工标记订单门店自提或配送业务。增加网上订单批量出库功能。增加最优物流匹配功能。支持自定义物流公司的匹配方案，系统自动计算成本最低的物流公司。库存同步功能完善与优化。支持设置仓库或商品的同步比例、支持自定义设置可用库存公式、支持设置需要同步的商品及预留数量等。-2-金蝶KIS发版说明新增按重量拆分订单功能。增加全网锁库功能。支持线上网上订单、线下销售订单、生成投料单、配货单锁库功能，实现全网库存的统一管理；锁库精确到仓库批次的维度；锁库的销售订单出库自动携带锁库信息。参数设置进行分类，界面功能按钮支持自定义显示。统地址信息支持单独设置街道/乡镇。销售分析表优化。增加仓库、商品品牌等过滤数据；增加退货数量、退货金额，优化实际销售数量、实际销售金额等字段取值。增加更新上传功能，上传物流单号后物流单号变更后重新上传覆盖原来的物流信息（淘宝）。新增按体积计算阶梯运费，以及多种取整方式支持。B2C网上订单第三方仓储优化。新增第三方仓储订单发货界面，独立处理第三方仓储订单发货全流程；订单根据发货状态分为不同的页签展示；增加查询订单仓储发货状态功能。B2B线下仓储单据优化。针对采购业务创建仓储入库通知单，采购相关发送到仓储的单据都可以通过下推生成仓储入库通知单完成，并实现自动保存审核发送功能；针对销售相关单据通过仓储出库通知单完成；调拨支持：异地调拨相关单据成本自动计算，根据核算出的成本，自动填写异地调拨单、其他出库单、其他入库单上的成本信息，并保证三单成本一致；调拨支持：异地调拨支持调回本地仓；第三方仓储与金蝶系统商品库存对比照表；第三方仓储采购退货支持；第三方仓储销售退货支持。单独增加单据打印功能。提供独立打印快递单、发货单、配货单功能；支持快递单与发货单连打；支持设置商品分录超过5条时打印发货单功能。电商多账套支持。支持多个订单100同时登录；支持多账套业务下的多仓储功能；支持自定义发送第三方仓储订单设置前缀。售后登记功能完善。新增扫描物流单号快速签收入库功能；新增不明包裹登记功能，确定原单后可进行关联；多流程灵活支持售后退换货业务。增加物流信息查询功能。实现同快递100集成，上传物流信息到网店后台的同时同步物流信息到快递100，可以通过快递100查询订单的实时物流信息。-3-金蝶KIS发版说明拣货校验支持查看买家留言，防止发错货。完善黑名单机制。可通过新增或导入方式增加黑名单信息；支持通过买家昵称和手机号码来判断黑名单。增加套装利润分析报表。支持从按网店和商品类别两个维度查看套装的利润，方便针对套装进行利润分析，好做相应的价格调整及组合调整。增加买家资料引入功能。新增批量引入买家资料，对于历史的无需再下载的订单，可以通过导入的方式将买家资料信息导入到系统进行管理。自流转订单业务功能完善。新增自流转订单自动出库，针对自流转订单（菜鸟自流转、速邮宝、京仓自流转）设置间隔时间，已发货的自流转订单将自动生成销售出库单；允许线下手工标记订单自流转标记再进行出库。新增销售出库透视分析报表。支持按照仓库、商品品牌等多维度汇总，同时在报表中增加退款相关数据统计。新增销售出库二维表，针对使用辅助属性的订单可通过销售出库二维表清晰查询销售出库情况。新增即时库存二维表，针对使用辅助属性的商品可通过即时库存二维表查看商品对应的库存情况。增加商品自动上架功能。当库存大于临界值时自动同步商品库存至平台（淘宝）上。增加发票管理模块，支持开具电子发票。支持在系统中根据网上订单提交电子发票；支持电子发票信息短信送达买家；支持批量开票、批量冲红、售后登记退票换票信息。支持淘宝平台订单下载后反写卖家备注等。增加菜鸟集货发货业务支持，可获取天猫订单通过速邮宝发货生成的LP单号，再发送给第三方仓储进行打单发货。5、零售功能增强新增服务类型、服务项目、服务充值、服务消费以及服务消费查询和会员服务明细查询，用于支持服务类商品的业务。新增订金单转物流发货、订金单拆单功能，支持订金单转网上订单处理、配货发货，同时新增订金单收银员收银日报、订金单门店收银日报、订金单业务员收银日报，方便用户查询订金单收取情况。-4-金蝶KIS发版说明新增微信会员导入、微信会员绑定、全面打通微信会员和会员资料整合。新增积分比率调整单按照生效范围进行处理，可以选择某个日期或者某个星期进行积分调整，支持多种积分比率调整，丰富积分方式，满足更多用户积分需求。新增积分计算方式，积分按照实际消费金额进行计算积分。新增业务员推荐会员、老会员推荐新会员的奖励规则，同时提供业务员推荐会员消费业绩报表，用于统计业务员的业绩，计算分成，鼓励业务员，会员推荐会员的模式。新增积分兑换功能，用于支持积分兑换商品的业务。新增三种自定义的付款方式，支持客户多种付款方式需求。零售进销存整合到供应链的进销存。新增商品不定价促销，用于支持某些商品在某个特定时间段内商品价格不进行固定的业务，比如生鲜商品不定时打特价。新增商品限购促销，用于支持某些商品在某个特定时间段内商品数量进行限购的活动。新增客户折扣促销-买折促销中增加一种折后总价，用于支持购买一些商品固定一个价格的促销活动。新增POS支付界面调整，整合所有的支付方式到一个界面，同时新增了三种自定义付款方式，用于支持客户需要多种不同的付款方式。新增POS支持商品不定价、商品限购、折后总价促销。新增POS支持微信会员导入功能。新增POS支持服务充值，服务消费功能。新增POS销售批次商品不需要手工选择，按照批次自动匹配功能。新增POS支持小票自定义打印、增加会员卡、会员等相关信息。6、线下核心业务系统增强：增加整单折扣功能。供应链和应收应付模块，销售及采购的订单和发票支持整单折扣业务。费用发票支持按费用项目对应科目生成凭证。凭证界面支持显示分角元十百千万。订单汇总表、明细表等报表支持按销售方式过滤数据。-5-金蝶KIS发版说明套打支持打印综合单位数量。调拨单录入时支持同时显示调入仓和调出仓库存数。由电商模块发货生成的出库单，支持上查到对应的网上订单。单据查询支持按是否有附件进行过滤。单据摘要字段录入增加业务摘要库功能。扫描录入的单据,在一码多品时支持调出商品界面选择。其他出库单表体增加库存数列，显示对应商品库存。支持对组装单、拆卸单定义审批流。应收应付模块初始化，引入总账余额，支持应收晚于总账启用期间的数据的引入。应收应付单据录入，支持单据显示客户最新余额。应付模块，支持付款申请单下推付款单。物料采用倒冲的方式时，支持在产品入库单审核后能自动弹出确认倒冲窗口。客户BOM单录入时，单据体物料支持模糊查询。BOM成批修改支持更新对应客户BOM。MRP运算日志增加批量删除功能.供应链单据套打时，老单表体支持打印“以下空白”字样。科目新增时，自动携带科目代码。单据套打，支持打印活动/固定文本对应的条形码。1.2产品形态金蝶KIS旗舰版，其产品形态为独立安装包，如果已经安装了K/3RISE或成长版系列产品的用户，需将原有版本卸载后才能安装金蝶KIS旗舰版产品。1.3系统构成金蝶KIS旗舰版V5.0包含：财务管理、成本管理、供应链管理、电子商务、发票管理、商业零售管理、全网营销、微商城、微CRM、生产制造、HR、BOS、系统工具、系统管理，共14个子系统。金蝶KIS旗舰版V5.0包含：财务管理、成本管理、供应链管理、电子商务、发票管理、商业零售管理、全网营销、微商城、微CRM、生产制造、HR、BOS、系统工具、系统-6-金蝶KIS发版说明管理，共14个子系统。1.财务管理包括：总账、报表、现金管理、网上银行、固定资产管理、应收款管理、应付款管理、财务分析，8个模块。2.成本管理包括：实际成本，1个模块。3.供应链管理包括：采购管理、客户管理、销售管理、仓存管理、存货核算、委外加工，6个模块。4.电子商务包括：订单服务、售后服务、财务服务、经营分析、订单100，5个模块。5.发票管理包括：发票管理，1个模块6.商业零售管理包括：1）总部应用：商品管理、零售报表，2个模块。2）门店应用： 后台PC：门店系统，1个模块； 前端收银：零售收银，1个模块； 手机应用：微门店，1个模块。7.全网营销包括：促销管理、会员管理，2个模块。8.微商城包括：微商城，1个模块。9.微CRM包括：微CRM，1个模块。10.生产制造包括：生产数据管理、生产任务管理、物料需求计划，3个模块。11.HR包括：人事薪资管理、考勤管理、自定义报表，3个模块。12.BOS包括：BOS运行平台、BOS万能报表工具、BOS集成开发工具，3个模块。13.系统工具包括：短信中心、历史数据清除工具，2个模块。14.系统管理包括：加密管理、移动应用、用户管理，3个模块。产品主要功能1.4财务系统1.4.1业务场景KIS旗舰版财务系统以财务核算为基础，同时支持资金管理、成本管理，为企业的财务管理决策提供全方面的信息。财务业务一体化，将战略目标、关键绩效指标贯穿在业务和财务各个层面。以会计凭证处理为核心，实现财务业务一体化，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，数据一次录入，共享使用，减少重复工作，提高数据准确度。多角度、多层次财务报表，为分析决策提供依据。通过灵活的账簿、报表反映企业财务状况，同时通过报表系统能够分析处理所有财务和业务数据，为企业不同管理层次、不同角色的管理者提供了千差万别的资源信息。全面的资产管理，强化了企业资源有效控制管理。根据固定资产的变动情况对账务进行相应处理，自动按照其使用情况和折旧政策进行计提折旧，并提供各种全面的固定资产核算报表。周全的往来业务管理，保障资金良性运作。对企业的应收款和应付款进行全面的核算、管理、分析，具有分析管理功能，贴近企业对应收和应付账款实际管理的需要。为决策提供有效全方位的分析。-7-金蝶KIS发版说明采用报表分析、指标分析、数据挖掘与钻取等各种分析方法，对财务数据从各种角度进行进一步的汇总、透视和转化，从中提炼出重要的财务信息，帮助企业实行有效控制。提供准确无误的财务决策信息。对财务状况和经营成果及未来前景进行评价和决策分析。采用多种数学模型和计算方法，对多种数据进行整合分析，从无序散乱的数据中提取数据，为企业的财务决策、计划、控制提供切实的帮助。通过无缝的系统集成，建立高效的资源信息。开放的信息系统，能与企业的其他信息系统进行平滑的数据传递，从而使企业的资源高效集成。1.4.2总账1.4.2.1主要功能1.初始化提供科目的期初数据管理和初始数据的导入导出。2.凭证凭证是总账系统中用于记录业务信息的基本单据，等同于手工业务操作中的记账凭证。凭证录入提供外币分账制的凭证录入；凭证录入支持全键盘操作；多纬度凭证查询：凭证查询支持按会计分录中所有字段查询排序；凭证审核、复核、双敲审核、成批审核；凭证引入引出；凭证过账、批量过账；凭证作废；凭证红字冲销；凭证附件管理；凭证模板管理；现金流量的指定和管理；预算的控制：凭证录入支持自动显示科目的最新余额及预算金额；凭证打印：支持普通打印、套打以及汇总打印。3.账表查询处理：实现按科目核算项目两个维度的灵活查询，并且支持各个账表到凭证之间的一体化联查。所有账表均支持打印和引出到EXCEL的功能。提供的账表有：总分类账明细分类账数量金额总账多栏账数量金额明细账核算项目分类总账核算项目明细账-8-金蝶KIS发版说明科目余额表试算平衡表日报表摘要汇总表核算项目余额表核算项目明细表核算项目汇总表核算项目组合表核算项目与科目组合表科目利息计算表调汇历史信息表4.现金流量处理：支持凭证录入时直接指定对应的现金流量项目，或采用T型账户统一指定，支持自动生成现金流量主表和附表；支持按期间或日期查询现金流量表。5.往来处理往来业务管理是财务管理的重要职能之一，系统通过设置、核销、对账单、账龄分析表等一体的设置和处理，可以实现往来业务的管理，包括以下内容：核销管理：帮助企业将往来业务进行实时核销，系统提供自动核销的功能，按照相同的往来对单位和业务编号进行核销，帮助用户减轻核销带来的极大工作量。往来对账单：提供往来单位的明细业务发生情况，帮助企业对往来业务深入把握与控制分析。账龄分析表：提供往来业务的账龄查询，账龄阶段的划分可以根据用户自身的情况进行灵活的自定义。帮助用户的往来款项的控制与分析。6.期末处理：包括期末调汇、结转损益、自动转账、凭证摊销、凭证预提、期末结账：期末调汇：对外币需要进行调汇的科目，并根据期初期末的汇率差异，系统可自动算出汇兑差额，并生成汇兑损益凭证。结转损益：对于损益类科目的余额，可以通过结转损益功能在月末将其一次性结转到本年利润科目中。同时依照会计制度，系统支持对于以前年度损益调整科目，可以在执行结转损益功能时，自动将其余额结转至未分配利润科目下。自动转账：提供设置自动转账公式，并可保存为方案。可以支持核算项目的对应结转。凭证摊销预提：对存在摊销/预提业务的企业，支持设置摊销/预提方案、自动生成凭证。7.多调整期间业务处理调整期间业务处理的功能，可以帮助企业解决因年度报表审计等原因需要对上年财务数-9-金蝶KIS发版说明据进行调整，由此产生的调整分录可以在下年的任何日期进行方便的录入并且直接影响本年期初数，而不至于在得到调整分录后将账务反结账至上年。相应的，总账报表查询输出结果可以包括调整期间的数据。1.在总账系统参数设置中设置调整期间，实现了用户自定义调整期间的功能。总账系统可以支持最多366个期间。2.“调整期间业务处理”子功能单独处理调整期间的业务，包括调整期间管理、调整期间凭证录入、调整期间凭证查询、调整期间凭证过账明细功能。3.总账账表可以查询到是否包括调整期间处理的凭证数据。1.4.3报表1.4.3.1主要功能1.报表模板提供符合新企业会计准则的报表模板。2.报表取数提供了丰富的取数函数，可从各系统中获取各类型的财务核算数据、预算数据、业务数据。通过ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取数函数来实现从总账系统中取数；可以通过工资取数函数FOG-PA实现从工资系统中取数；通过固定资产取数函数FOG-FA实现从固定资产系统中取数；通过MGAcct等取数函数来实现从管理会计系统中取数；通过供应链取数函数实现从供应链中取数。通过制造相关函数从制造中取数；通过成本相关函数从成本中取数；通过销售计划相关函数从销售运营计划系统中取数。在集中式的运用方式下，运用多账套管理，可以实现从其他账套中取数（非当前的登陆账套），制作相关的业务报表。3.表页管理提供多表页管理功能，在一张报表上可设置多张表页。提供表页汇总功能，可以自动把一个报表中不同表页的数据项进行汇总生成新报表，或生成当前报表的最后一张表页。4.报表重算可根据报表数据特点，设置重算方案，批量进行报表的重算。通过后台代理服务，定时重算报表，满足重算大批量数据报表的要求。5.报表审核可设置若干审核条件对报表进行全方位的审核，确保报表数据的准确性。6.报表授权提供针对具体报表的授权管理，报表的建立者可进行报表的授权，将自己建立的报表按需要授予不同的权限给指定的用户，从而保证报表数据的安全性。7.批量授权功能-10-金蝶KIS发版说明报表数据授权支持批量授权：可设置报表用户组，用户组中的用户默认拥有所有报表的完全控制权限，并可针对报表用户组批量设置权限。1.4.4固定资产1.4.4.1主要功能1.初始化：提供资产卡片的期初数据管理。2.资产卡片资产卡片是固定资产管理系统中用于记录资产信息的基本单据。固定资产新增；固定资产变动；固定资产减值准备；固定资产卡片拆分；固定资产清理；固定资产与投资性房地产的转换；标准卡片引入引出。3.固定资产核算处理提供对固定资产的新增、减少和变动的业务处理以及进行的折旧计提和费用分摊业务的会计核算处理。固定资产管理系统生成的凭证将自动传递到总账系统，实现财务业务的一体化管理，保证固定资产管理系统和总账系统的数据相符。4.设备检修：记录每一次设备检修的情况，并提供设备检修记录表，供用户从不同角度查询设备检修情况。5.折旧管理提供按照用户设定的折旧政策和折旧方法对固定资产计提折旧的功能，系统预设一种折旧政策和九种折旧方法，并提供自定义折旧政策和折旧方法的功能。6.行政事业单位特殊业务处理根据行政单位会计制度和事业单位会计制度的规定，行政事业单位的固定资产不计提折旧。在核算固定资产时，一般情况下，对于增加的固定资产，应同时增加固定基金；对于减少的固定资产，应同时减少固定基金；固定资产对外转让取得的收入，应增加修购基金、报废、毁损固定资产在清理过程中发生的损失，应冲减修购基金。相应的在KIS固定资产管理系统，针对行政事业单位的固定资产核算也提供了专门的功能。7.报表查询固定资产清单:提供对指定期间，企业各类固定资产信息的详细查询，并可按固定资产类别、资产组、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等数据项进行多级汇总（要能进行多级汇总设置，必须要先设置按项目升序或降序排序）。固定资产变动情况表:用于查询各项固定资产原值、累计折旧、减值准备在指定期间的变化情况。该表可按固定资产类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次进行汇总显示。固定资产数量统计表:固定资产数量统计表反映指定期间固定资产的数量（包括计量单位）及原值信息，该表的数据依据固定资产卡片最后一次变动后的信息。-11-金蝶KIS发版说明可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。固定资产到期提示表:反映按使用寿命计算，在指定期间到期的全部固定资产资料，包括到期固定资产的使用时间、到期时间、原值、折旧等信息。并可在该报表上通过单击【清理】，对到期的固定资产直接进行清理处理。固定资产处理情况表:反映固定资产因各种原因而减少的信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。附属设备明细表:用于统计固定资产附属设备信息，以加强附属设备的管理。内容包括：附属设备所属的资产名称、附属设备名称、登记日期、存放地点、金额等信息。修购基金计提情况表:反映固定资产在指定期间修购基金的计提情况、剩余的修购基金等资料。固定资产变动及结存表:反映指定会计期间，企业固定资产的变动（包括增加和减少）的金额，以及当期结存的金额，同时对于当期新增，当期又减少了的固定资产，在该表中会包含这一进一出的数据。折旧费用分配表:用于查询一个或多个会计期间，固定资产折旧计提后折旧费用分摊及核算的详细情况，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。固定资产明细账:用于查询一个或多个会计期间，固定资产业务的财务数据，同时在当期进行了凭证处理的，还可以看到对应的凭证信息。折旧明细表:用于查询各项固定资产的价值及折旧信息，可以按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等项目的指定级次汇总进行多级汇总。折旧汇总表:用于查询指定期间，按指定项目汇总的固定资产的价值及折旧信息，汇总项目可以是类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态中的一项或多项。资产构成表:反映指定会计期间，固定资产按照不同项目（按类别、使用部门、存放地点、经济用途、变动方式、使用状态等）分类后，固定资产原值的构成比例，帮助企业掌握固定资产的价值分布。变动历史记录表:反映某一固定资产的历史变动情况（包括基础信息变更、价值变更、减值准备等）。工作总量查询:提供各项固定资产，在各会计期间的工作量及累计工作量的数据。8.多折旧政策对于固定资产的折旧，由于存在税务及准则差异的原因，导致用户需要根据税法的要求对固定资产进行折旧，并据此做税务调整，满足报税的需要；或者，根据不同的准则要求对固定资产进行折旧，满足不同准则报告的要求，并能比较出不同折旧方法的差异。针对以上需求，对固定资产系统可实现同一固定资产实物可以分资产账簿分别记录及查询资产信息并提供各账簿间的数据对比分析的功能。主要包括：在固定资产模块基础资料中增加资产账簿设置功能，实现了用户自定义资产账簿的功能-12-金蝶KIS发版说明对卡片类别管理进行了完善，实现了分资产账簿设置卡片类别信息的功能对资产卡片进行了改造，实现了资产卡片分账簿维护的功能提供了卡片自动同步以及手工同步至副账簿的功能对计提折旧功能进行了完善，期末可以对不同的资产账簿分别计提折旧，为后续进行不同账簿间数据的对比分析及分资产账簿数据查询分析提供了数据基础。提供了资产折旧对比报表，通过对同一固定资产实物在不同资产账簿的账务数据进行对比分析，可帮助企业分析会计与税法的折旧差异，为纳税申报提供数据支持。同时，也可以分析不同准则下的折旧差额等，为对外报送报表提供数据调整支持。对固定资产系统报表及取数公式进行了完善，实现了固定资产系统分账簿统计和分析数据的功能9.增值税政策支持按最新增值税政策要求，固定资产购入进项税可予抵扣，将买价中扣除进项税额的部分作为固定资产原值，同时，固定资产销售时，需要对卖价征收销项税额。固定资产管理模块支持最新增值税政策要求，主要包括以下功能：在固定资产卡片中增加增值税率信息；卡片中包含进项税额信息，并按购买价扣除进项税后的净额作为原值；进项税额、原值信息可用于生成凭证，记入总账；固定资产销售时，可按增值税率计算销项税额。10.多账簿管理将固定资产分为多个账簿，可以通过资产账簿的设置将一个固定资产实物在不同的资产账簿中分别维护资产卡片信息。同一个固定资产在不同的账簿中可以设置不同的资产原值、折旧方法、折旧年限等，并可以分账簿查询资产报表。1.4.5现金管理1.4.5.1主要功能1.总账数据总账数据模块处理的是现金管理系统与总账系统的数据关系，并与总账系统的数据进行对比。总账数据模块主要有以下功能：复核记账引入日记账与总账对账2.现金现金模块是企事业单位财务部门按照国家的政策和规定，对现金收入、付出和库存进行管理，是财务管理中资金管理的重要内容，也是出纳会计的一项重要工作，现金模块主要有以下功能：现金日记账登记、管理现金盘点单登记现金对账-13-金蝶KIS发版说明现金日报表现金收付流水账3.银行存款主要介绍银行部分的各种业务管理，主要有以下功能：银行存款日记账银行对账单银行存款对账已勾兑记录表余额调节表长期未达账银行对账日报表银行存款日报表银行存款与总账对账4.票据本章所说的票据实际上是一个广义的结算凭证概念，它具体包括了支票、本票、汇票等各种票据以及汇兑、托收承付、委托收款、贷记凭证、利息单等结算凭证。同时，在票据备查簿中，提供了会计可以根据出纳录入的票据信息生成凭证的功能，票据模块主要有以下功能：票据备查簿、支票管理。5.报表主要是一些报表的查询，主要包括资金头寸表和到期预警表。资金头寸表用于查阅各个日期或期间的资金（现金和银行存款）余额，到期预警表主要是提供应收商业汇票及应付商业汇票的到期预警功能。报表模块主要有以下功能点：资金头寸表、到期预警表。6.凭证管理为了方便用户查询在现金管理系统生成的凭证，在现金管理系统中提供会计凭证序时簿，可对现金管理系统生成的凭证进行查看、修改、审核等操作，包括以下功能：凭证过滤、凭证修改、凭证查找、凭证审核、凭证删除7.往来结算往来结算主要处理与应收应付系统集成的结算业务，包括以下功能：收款通知单、收款单、付款申请单、付款单、转账单。8.现金流预测现金流预测功能的作用是通过采集业务系统数据，对企业未来的流量和存量进行预测，使用户能随时掌握未来资金流入、流出和余额情况，以帮助用户防范支付危机和进行资金优化配置。现金流预测包括以下功能：预测项目、预测模型、预测报表。9.期末处理期末处理即会计期末结账，结出本会计期间借，贷发生额，期末余额，并将其结转到下期会计期间。10.系统集成支持收付款单下载、付款单、转账单提交和EAS银企网关集成的功能，包括：-14-金蝶KIS发版说明收款单、付款单下载和EAS银企网关集成，可以下载多达33个银行接口的收、付款单。付款单、转账单提交和EAS银企网关集成，可以提交多达33个银企互联接口付款。在发送收付款单据到应收应付系统，可用选择发送到应收应付的哪类单据。增加已勾兑记录表，允许勾兑以前期间的记录。1.4.6应收款管理1.4.6.1主要功能1.票据管理提供应收票据的业务处理，企业可以随时对应收票据的背书、贴现、转.
