1993-2022金蝶国际软件集团有限公司④内部公开请勿外传金蝶云·星辰（专业版）线上交付培训—总账模块金蝶中国小微业务赋能部2022.32①提纲Outline财务云总账模块上线流程注意事项及常见问题33①财务云总账模块实施流程实施前准备：提醒客户提前准备财务相关数据，包括：财务基础资料、财务初始数据基础资料财务报表建账系统参数凭证录入期初数据结账智能生成凭证账簿查询44①建账实施-设置本位币，启用期间，选择适用的会计准则本位币：根据客户业务情况设置本位币，国内企业本位币一般是人民币启用期间：一般只需要选择对应的开始期间即可，如8月份启用系统，启用期间为“八期”；如果客户需要使用自定义会计期间，如从2020-12-26到2021-12-25为一个会计年度，可以通过期间设置处理会计准则：根据客户的性质选择会计准则，不同会计准则之间会有报表和科目的差异实施技巧说明：设置后系统从所设置的期间开始启用，不允许录入起始期间之前的数据期间模式设置后，启用账套后不允许修改55①建账实施-从精斗云和KIS云商贸版及其他第三方导入数据进行建账金蝶云·星辰支持精斗云V3.0、精斗云V5，KIS云商贸版及第三方产品的基础资料和凭证数据导入迁移贴：https://vip.kingdee.com/article/182694实施技巧66①系统参数实施-财务参数设置及用户管理修改启用期间：账套未录入数据前，可以修改启用期间，例如：先上线进销存，再加购或上线财务系统，可以修改财务启用期间切换会计准则：在没有录入财务初始数据前，可以切换会计制度。切换后，对应的三大报表会同步切换用户管理：邀请用户，给用户授权（功能授权、数据授权、字段授权）实施技巧7基础资料-财务资料88①基础参数实施-财务六大基础资料的维护币别：小数位只能改大不能改小，修改前强烈建议备份账套；添加外币时，注意汇率和折算方式的选择；账户与收支类别：进销存和出纳均要使用；科目：新增科目，科目的辅助核算，科目的级次调整，科目的管理实施技巧1.涉及到有外币业务的，需设置期末调汇；2.系统已内置7个辅助核算，也可自定义辅助核算项目并可选择【必录】。如需按“项目“进行核算，则需要添加自定义辅助核算，具体操作：在【基础资料】-【辅助资料】添加分类【项目】，在科目中即可选择辅助核算【项目】3.科目级次只能调大不能调小99①基础参数实施-辅助核算项目的设置往来核算科目设置辅助核算-客户、供应商，业务财务一体化应用时建议用核算项目管理库存商品等存货类科目，如有需要建议挂“商品”、“部门”核算。但是如果有使用业务系统，不建议再设置数量金额辅助核算和核算项目，进销存已经提供了丰富的分析统计报表如果需要财务出具更细致的利润分析数据，可以在损益类科目下设置辅助核算，如部门、品牌等一定先进行科目的辅助核算维护，再进行财务初始余额和凭证等业务处理实施技巧10①财务初始余额实施-根据不同启用期间区别录入财务启用期间为年初第1个月：只需要录入科目的期初即年初余额即可财务启用期间非年初第1个月：建议完整录入科目年初、本年累计借方、本年累计贷方。损益类科目的实际损益发生额，同时还需要录入现金流量初始数据，这些数据主要影响后续资产负债表年初数据、利润表和现金流量本年累计数据的准确性可以通过excel导入财务初始数据，导入时，请注意金额小数位与币别的小数位保持一致，不要超过。否则可能导致财务初始余额试算不平衡实施技巧11①账务处理-凭证12账务处理实施：业财税融合，凭证自动生成科目客户、供应商、商品等基础资料科目关联设置凭证业务单据凭证模板会计核心业务核心科目关联设置：以商品为例，可设置商品类别关联科目，也可设置为所有商品关联通用科目，还可对单个商品单独设置关联科目，生成凭证时的取值顺序为：单一商品——商品类别——商品通用科目设置；凭证模板：凭证模板支持引入引出，实施完成的客户，建议引出一套模板，如果后续有相同行业客户，引入后略作调整即可13期末结转实施-自动结转，可自定义结转模板实施技巧内置5个结转模板，允许自定义新模板提供多种结转方式，支持分录类推模板支持选择非明细科目，如销售费用结转损益支持按项目结转14期末结账实施-结账参数设置实施技巧结账参数设置及检查项支持跨期结账与反结账15自定义报表创建的3种方式：资产负债表、利润表直接另存，然后在此基础上进行科目和公式的调整引入EXCEL表格，目前仅支持*.xcsl文件，且表格页签需以template命名直接新建自定义报表财务报表实施-灵活制作自定义报表可取余额表种的科目及辅助核算的余额、借贷方发生额等数据可从其他自定义表中的单元格取值可从三大法定报表中取项目金额值可以用于月度不进行损益结转，在年底一次性结转损益可以用于报表表头表尾字段设置取系统参数展示默认为0，即当前会计年度，-1表示上年默认为0，即当前会计期间或所在季，-1表示上月/季默认为空，即取当前账套实施技巧16同一服务下多个账套之间设置关联查询多账套的汇总数据实施技巧财务报表实施-平行多公司管理，支持汇总报表说明：金蝶云·星辰支持汇总报表，而非合并报表17①提纲Outline财务云总账模块上线流程注意事项及常见问题18①1、辅助核算项目与子科目的区别？场景：客户有50个供应商，需要进行按照供应商管理应收款和预付款方案1：通过辅助核算项目实现方案2：通过添加子科目实现总账模块在上线过程中的注意事项及常见问题19①2、业务凭证模板如何设置？场景：客户针对不同客户使用不同的业务凭证模板解决方案：对凭证模板增加【适用条件】总账模块在上线过程中的注意事项及常见问题20①3、现金流量项目如何调整及排查办法场景：系统内置的现金流量表中的项目与实际业务不符解决方案：现金流量表调整对应的科目总账模块在上线过程中的注意事项及常见问题Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ1993-2020金蝶国际软件集团有限公司
