金蝶K3鞋服版V13.0BOS数据交换平台用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2012年08月前言感谢您使用《金蝶K/3鞋服版V13.0BOS用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的BOS系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施1方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其它IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件"以旧换新"。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决2策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定3通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。[]普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志4格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程5名称图标定义示例逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。6目录第1章系统概述..11.1关于本系统.11.2本系统在K/3ERP系统中的位置.11.3系统要求.3第2章基础资料引入引出.72.1登录K/3数据交换平台..72.2基础资料交换.7第3章单据引入引出..213.1单据引出.213.2单据引入.233.3单据引出并引入到账套.23附录A意见反馈表.251金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述第1章系统概述金蝶K/3BOS（BusinessOperatingSystem，业务操作系统），是一个开放的集成与应用平台，是金蝶ERP解决方案、合作伙伴解决方案以及客户定制应用的技术基础。金蝶K/3BOS能够为企业灵活而迅速的设计、构建、实施和执行一套随需应变的ERP系统；并能够与现有的IT基础设施无缝地协同运作；为不同行业不同企业的不同的应用阶段，提供随需应变的ERP解决方案。企业用户可以通过K/3BOS根据自己的需要方便的进行业务配置，也可以通过K/3BOS高效的集成开发工具来进行个性化、行业化定制，使K/3持续满足客户的需要，打造企业客户随需应变的ERP系统，为客户带来持久的信息化投资收益。1.1关于本系统K/3提供了统一的数据交换平台，该平台可以支持K/3业务模块的业务数据交换任务，以及支持K/3系统与异构系统的数据交换。数据交换平台的基本功能是完成K/3与各类数据的交换要求，通用平台部分将实现按照预定义规则将配置好的数据在K/3账套间进行交互，同时开放接口给各个业务模块，将复杂的业务规则交给业务中间层组件完成，实现各类数据在保证业务规则的前提下引入引出。目前通用数据平台支持两种类型的数据交换：基础资料单据1.2本系统在K/3ERP系统中的位置本系统在K3ERP中位置如下：1第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册图1-3K/3BOS的三个应用层次K/3BOS是基于MSCOM+为中间层的三层技术架构的业务基础平台，K/3BOS包括业务配置工具、集成开发工具和运行引擎三个应用层次：K/3BOS业务配置工具包括：权限管理、多语言配置、预警平台、业务关联、参数配置、传输配置等，通过这些K/3基础配置功能满足客户的一般应用需求；当业务配置完毕后仍不能满足企业应用的需要时，K/3BOS提供了集成开发工具，二次开发人员能在业务需求分析的基础上，按照对象设计、界面设计、业务流程设计、商业规则功能定义、报表设计和应用部署的顺序进行客户业务模型定制并自动生成客户业务系统，当在设计中发现K/3BOS集成开发环境提供的功能还不能满足商业应用需要，可以通过插件开发来扩展现有K/3BOS功能。同时，提供K/3BOSSDK来支撑K/3BOS与K/3所有业务系统形成紧密的集成性；采用集成开发环境定义的所有业务对象设计完毕后，通过运行引擎为其提供运行时支撑，包括元数据描述引擎、安全引擎、消息引擎、商业规则引擎、传输引擎、工作流引擎和所有基础服务引擎。2金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述基于K/3BOS的三种应用模式K/3标准产品以K/3BOS为基础进行开发，从而在客户应用过程中能够使用K/3BOS对标准产品进行快速配置满足企业应用的需要；通过K/3BOS的快速配置特性，为K/3的客户化应用提供支撑，形成K/3的行业应用解决方案，满足客户的管理个性化、精细化、行业化应用需要；通过集成外部接口，使K/3与其它外部系统无缝集成来满足客户的全面信息化管理的需要，符合信息化建设的目标。1.3系统要求进行金蝶K/3BOS开发前，您需要进行下列的准备工作：项目推荐说明操作系统MicrosoftWindows2003Server或者MicrosoftWindowsServer2003等服务器版本的操作系统，避免使用MicrosoftWindowsXP操作系统。数据库MicrosoftSQLServer2005需要用企业版或开发版，不能使用MSDE版本。推荐安装SP4。开发工具MicrosoftVisualBasic6.0需要安装SP5（或更高）。金蝶K/3采用V12.2版本安装金蝶K/3时请注意：安装选项中“金蝶K/3BOS设计器”必须被选择。如图1-4所示：3第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册图1-4建议同时选择安装“中间层服务部件”。如图1-5所示：4金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述图1-5本手册中所有讲解和范例，均是基于满足上述安装选项下的环境。全部安装完成后，通过如下的路经您就可以找到其菜单：“程序”—“金蝶K3”—“金蝶K3工具”—“客户端工具包”—“BOS平台”—“BOS数据交换平台”；5第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册图1-66金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基础资料引入引出第2章基础资料引入引出2.1登录K/3数据交换平台登录的途径：[开始]菜单→[程序]→[金蝶K/3]→[金蝶K/3工具]→[客户端工具包]→[BOS平台]→[BOS数据交换平台]，登陆后可进入数据交换平台主界面如图2-1：图2-12.2基础资料交换用户可以在数据交换平台中建立基础资料数据交换的任务，包括基础资料数据从源账套的引出任务，把目标数据引入到目标账套的引入任务，以及直接把源账套数据引入到目标账套的任务。在数据交换平台主界面中，选择[基础资料]，单击【新建任务】。进入基础资料任务向导界7第2章基础资料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册面如图2-2：图2-2由于基础资料之间存在错综复杂的逻辑关系会对引入引出结果正确性产生影响，在引入处理时需要兼顾基础资料的界面逻辑。温馨提醒：由于基础资料之间存在互相引用的关系，因此引入需遵照以下的建议顺序：币别－>汇率体系－>计量单位－>仓位－>辅助属性－>辅助资料－>科目－>部门－>职员－>仓库－>客户－>供应商－>物料/商品－>成本对象－>成本对象组－>成本项目－>劳务－>要素费用－>费用类型－>分支机构－>工作中心－>现金流量项目－>行业版核算项目－>自定义核算项。单击【下一步】，选择基础资料交换的操作如图2-3：8金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基础资料引入引出图2-3在该界面中选择不同的操作，将导致产生不同的数据交换任务：基础资料数据从源账套引出任务把目标数据引入到目标账套引入任务直接把源账套数据引入到目标账套任务以下分别对三种操作进行描述：基础资料数据从源账套引出任务选择<导出基础资料数据>，单击【下一步】，进行源账套引出信息配置：指定源账套所在中间层，源账套、用户名和密码如图2-4。9第2章基础资料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册图2-4单击【下一步】，选择需要导出的基础资料数据、导出的方式，以及导出文件存放目录的配置如图2-5：10金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基础资料引入引出图2-5在选择导出数据类型时，可选择<导出禁用数据>和<增量导出>选项：选择<导出禁用数据>，则可把源账套中被禁用的基础资料也导入到目标文件中；选择<增量导出>，如果是第一次导出，则可指定一个目录存放增量记录文件，在导出数据的同时，将把该次数据导出的时间戳记录在指定的增量记录文件中以便下次进行增量导出时进行比较。如果已经进行多次数据导出，用户必需选择上次导出的增量记录文件，系统则根据增量记录文件的记录，导出在上次导出时间之后新增的基础资料。如图2-6所示：11第2章基础资料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册图2-6在选择导出文件格式时，可以选择或文件格式，将所有引出文件格式批量修改。温馨提醒：用户可以双击基础资料，将不同类别基础资料引出文件格式修改为指定的文件格式基础资料的过滤选择，选择一个基础资料类别，双击该行，可设置该项基础资料的过滤条件，在引出该项基础资料时，可以根据设置的过滤条件的设置把符合条件的基础资料引出。如图2-7所示：12金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基础资料引入引出图2-7温馨提醒：过滤条件中代码和名称提供了F7查询，其他字段仅支持手工录入方式单击【下一步】，选择任务执行方式。<立即执行>：选择立即执行则将根据配置信息导出指定符合条件的基础资料。<保存为任务>：选择该项则把前面的所有配置信息保存为基础资料交换任务如图2-8所示。13第2章基础资料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册图2-8把目标数据引入到目标账套引入任务选择<导入基础资料数据>，单击【下一步】，进行源账套引出信息配置：指定目标账套所在中间层，源账套、用户名和密码如图2-9所示。14金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基础资料引入引出图2-9单击【下一步】，选择需要导入的基础资料数据、导入的方式，以及导入文件存放目录的配置如图2-11所示：15第2章基础资料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册图2-10<导入文件统一存放且采用默认文件名>，如果选择该项，则系统将根据指定的目录下的默认文件进行导入；如果不选择该项，则可双击所选中的基础资料类别，可对每一个基础资料类别指定相应目录的文件进行导入；在选择导入文件格式时，可以选择或文件格式，将所有引出文件格式批量修改。导入模式可选择<覆盖模式>或<追加模式>：<覆盖模式>：如选择该项，系统将在导入数据后将覆盖目标账套中相应的数据；<追加模式>：如果选择追加模式，则系统将在目标账套已有数据的基础上追加导入新的数据；温馨提醒：用户选择覆盖模式导入，当目标账套中存在相同代码的数据时，系统只将每条记录中非空字段内容覆盖账套原有记录。数据处理：<导入禁用数据>如果用户在导入时选择<导入禁用数据>，则源数据中被禁用的数据将被导入目标账套中。否则则不导入禁用数据。单击【下一步】，选择任务执行方式。<立即执行>：选择立即执行则将根据配置信息导出指定符合条件的基础资料。16金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基础资料引入引出<保存为任务>：选择该项则把前面的所有配置信息保存为基础资料交换任务如图2-11。图2-11直接把源账套数据引入到目标账套任务选择<导出并导入基础资料数据>，单击【下一步】，进行目标账套引出信息配置：指定源账套所在中间层，源账套、用户名和密码如图2-12所示。17第2章基础资料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册图2-12单击【下一步】，进行目标账套引出信息配置：指定源账套所在中间层，源账套、用户名和密码如图2-13。18金蝶K/3BOS系统用户手册第2章基础资料引入引出图2-13单击【下一步】，选择需要进行数据导出导入的基础资料类别选择如图2-14。图2-14单击【下一步】，可以选择是否立即执行还是保存为任务（图略）。19第2章基础资料引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册温馨提醒：增量导出或者增量导入，必需有相应的增量记录文件。如果是第一次导出，则可指定一个目录存放增量记录文件，在导出数据的同时，将把该次数据导出的时间戳记录在指定的增量记录文件中以便下次进行增量导出时进行比较。如果已经进行多次数据导出，用户必需选择上次导出的增量记录文件，系统则根据增量记录文件的记录，导出在上次导出时间之后新增的基础资料。20金蝶K/3BOS系统用户手册第3章单据引入引出第3章单据引入引出K/3业务系统支持对BOM数据、初始化单据数据和业务单据进行引入引出的功能。该功能不仅方便用户进行繁琐的系统数据设置；而且相对于手工录入，更能保证业务数据的正确性。同时，它对更广泛地丰富业务数据应用范围、提高用户的工作效率都有重要作用。[开始]菜单→[程序]→[金蝶K/3]→[金蝶BOS平台]→[K/3BOS数据交换平台]，登陆后可进入数据交换平台主界面，选择单据节点可进行后续处理。该功能可以处理如下业务：单据引出单据引入账套间单据引入引出3.1单据引出单据引出引入工具的第一个页签是引出如图3-1所示。图3-1单据引出的操作有：21第3章单据引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册1．在单据引出界面中，如图3-2，可以选择单据类型。2．选择单据类型，可以设置过滤条件选择把符合条件的单据引出；图3-23．选择引出文件的类型，本工具支持EXCEL格式和文本*.TXT格式；4．设置引出文件存放路径。5．单击<执行>引出文件。3.2单据引入单据引出引入工具的第二个页签是引入如图3-3。22金蝶K/3BOS系统用户手册第3章单据引入引出图3-3单据引出的操作有：1、在单据引入界面中，可以选择是否保留订单的关联关系。2、选择从引入文件的类型，K/3单据引入引出支持EXCEL格式和文本TXT格式;3、设置引入源文件路径；4、单击<执行>进行数据引入；3.3单据引出并引入到账套单据引出引入工具的第三个页签是引出并引入到账套中，即把当前账套中的供应链单据数据引出并引入到指定的账套中如图3-4。23第3章单据引入引出金蝶K/3BOS系统用户手册图3-4指定导入的账套名、用户名、用户密码，单击<执行>。则把当前账套的供应链单据数据导入到目标账套中。温馨提醒：在账套间进行供应链单据数据互导之前，必需保证两个账套的基础数据一致。24金蝶K/3BOS系统用户手册附录A意见反馈表附录A意见反馈表《金蝶K/3BOS数据交换平台用户手册》1、请您对以下各项指标作出评价，并在相应的单元评价结果后面打“√”非常满意满意一般不满意内容正确内容完整使用方便表达清晰图表形式整体意见2、您认为我们还需在哪些方面进行改进：文字表达专业性程度结构编排图表说明附录形式表述方式目录结构增加典型实例操作流程性说明提供更多帮助请您对以上改进建议进行详细说明：3、你对本手册的哪些内容比较满意4、其它建议5、为了我们能够及时与您联系，请你填写个人信息：25附录A意见反馈表金蝶K/3BOS系统用户手册姓名：职称：电话：E-mail：单位：地址：26
