U8V15.0年结流程向导1U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com一．15.0版本年结流程总介绍.2二、三种年结方法介绍..31.三种年结方法简介.32.三种年结方法的优缺点对比.33.15.0版本与890及之前版本年结方案区别.3三．三种年结方法的具体操作流程.41.年结方法一：新年度开账结转.41）年结前新年度业务的账务处理..52）新年度开账结转步骤..73）年结后业务处理..362.年结方法二：数据卸载.391）数据卸载流程演示..402）具体卸出原则..483.年结方法三：账套库初始化.521）账套库初始化流程演示..522）具体初始化原则..693）各产品结转规则..704）初始化结转规则..72U8V15.0年结流程向导2U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com一．15.0版本年结流程总介绍15.0版本支持在一个数据库中存放处理多年数据，每年业务处理完毕，只要在新年度做开账与结转，可实现每年或者多年连续业务一个数据库，没有年度账概念，避免每年年结的麻烦。但是，多年业务数据存放在一个数据库，也可能造成数据库空间过大和应用效率下降的情况，因此系统还提供两种方式截断数据：1、数据卸出；2、账套库初始化。这两种方法都能减小同一数据库的数据量，从而提高当前交易库运行性能。因此，15.0版本因为不同的业务应用需要，存在三种年结方法。01020403版本：15.0取消年结年结方法一新年度开账结转结转年结方法二数据卸出年结方法三账套库初始化新旧年度在同一账套库新旧年度在不同账套库U8V15.0年结流程向导3U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com二、三种年结方法介绍1.三种年结方法简介年结方法一：新年度开账结转，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，同一账套库。此为最简单的年结流程。年结方法二：按照方法一年结后，卸载数据库，这样可以把同一账套库连续年度的数据按年截断，卸载后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。此方法慎重使用。年结方法三：新建账套库之后，做账套库初始化，年结后数据库效果为：同一账套多个年度，多个账套库。类似于以前890版本的年结。2.三种年结方法的优缺点对比3.15.0版本与890及之前版本年结方案区别项目890及以前版本年结方案15.0取消年结方案数据库每年业务一个数据库，一个账套对应多个年度账。每年或者多年连续业务一个数据库，增加账套库概念，一个账套对应多个账套库，一个账套库中可包U8V15.0年结流程向导4U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com含多年业务。数据关系每年年度账数据业务完整，不支持跨年业务查询。同一个账套内，支持多年业务数据连续记录，多年连续数据完整，同一账套库内支持跨年业务查询。数据卸出每年强制进行，增加系统维护和管理负担。不需要每年执行，数据卸出支持选择卸出的年度范围，实现数据的分离，降低客户系统运行成本。业务调整基础档案业务调整、系统参数调整，仅对本年账有影响。基础档案调整范围有限，存货核算计价选项、科目等按照年度进行控制。年结/卸出数据后期初调整每年度期初可以调整，系统不控制上下年度的期初一致性。控制连续年度业务的一致性，仅总账、存货支持进行期初调整。数据备份恢复提供账套和年度账备份计划。提供账套、账套库、账套库增量备份计划，其中增量备份计划可提高备份效率，节省备份空间。数据结转支持按年度进行基础档案、期初及未完成业务的结转。支持按账套库进行基础设置和部分期初以及未完业务（库存、存货、总账、应收应付、采购、销售等）的结转。三．三种年结方法的具体操作流程1.年结方法一：新年度开账结转U8V15.0年结流程向导5U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com1）年结前新年度业务的账务处理原则之一：旧年度可以录入新年度单据（具体请参考单据录入表）单据录入关键事件：是否建立了新年度会计期间备注：建立新年的会计期间在基础设置-基本信息-会计期间-增加模块（15.0）未建立新年度会计期间本年度日期登录已建立新年度会计期间新年度日期登录供应链采购管理下年单据可以录入、审核。下年发票可以录入复核、不能审核。不能采购结算。新年度业务可以处理委外管理下年单据可以录入、审核。下年发票可以录入复核，不能审核。不能委外核销与委外结算。新年度业务可以处理销售管理下年单据可以录入，审核。下年发票可以录入、复核，不能审核。新年度业务可以处理库存管理单据可以录入、审核新年度业务可以处理存货核算不能进行新年度业务处理上年12月未结账，新年度业务不可处理财务会计总账不能进行新年度业务处理总账开账后可以录入新年度凭证应收应付下年度应收应付单据可以录入（注意：应收单据审核日期是业务日期）但是不可以审核，收付款单不可以录入新年度业务可以处理固定资产下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理出纳管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不建议处理成本管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理网上银行下年度业务不能处理新年度业务可以处理网上报销单据可以录入,可以录入预算项目单据可以录入、未编预算不能录入预算项目生产制造物料清单下年度业务可以录入新年度业务可以处理生产订单下年度业务可以录入新年度业务可以处理物料需求计划下年度业务可以录入新年度业务可以处理主生产计划下年度业务可以录入新年度业务可以处理U8V15.0年结流程向导6U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com车间管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理BPM预算管理不能处理下年度业务新年度业务可以处理合并报表不能处理下年度业务新年度业务可以处理HR人事信息管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理考勤管理下年度业务可以录入新年度业务可以处理薪资管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理福利管理下年度业务不能处理上年12月未结账，新年度业务不可处理原则之二：未建立新年度会计期间，不支持以新年度日期登录以2019.1.31日登录软件，系统提示不存在的年度。U8V15.0年结流程向导7U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com2）新年度开账结转步骤第一步：新年度会计期间的建立（1）、方法一：除出纳模块外，其他需结账的模块产品12月结账后，如果下一年度会计期间不存在，系统会自动创建下一年度的会计期间。（2）、方法二：使用账套主管登陆企业应用平台，在业务导航里点击基础设置——基本信息——会计期间——增加，可手工增加下一年度的会计期间。U8V15.0年结流程向导8U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com会计期间建立完毕后效果如下图：U8V15.0年结流程向导9U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com第二步：上年度各模块进行结账处理（1）上年度结账处理——采购管理结账U8V15.0年结流程向导10U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com备注：如无需关闭订单则此处点否可以继续结账U8V15.0年结流程向导11U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（2）上年度结账处理——销售管理结账U8V15.0年结流程向导12U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com备注：如无需关闭订单则此处点否可以继续结账（3）上年度结账处理—委外管理结账U8V15.0年结流程向导13U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com备注：如无需关闭订单则此处点否可以继续结账（4）上年度结账处理——库存管理结账U8V15.0年结流程向导14U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com应根据实际业务确定是否存在已经记账但未审核单据，如果存在，则可能影响存货与库存的对账，建议进行审核处理。（5）上年度结账处理——存货核算结账U8V15.0年结流程向导15U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com将以上报错处理完毕后月末结账：结算成本处理操作步骤U8V15.0年结流程向导16U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com期末处理步骤U8V15.0年结流程向导17U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com月末结账：U8V15.0年结流程向导18U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com备注：1.12月存货核算月末结账前需做结算成本处理（强制）期末处理（强制）2.如果还有单据未生成凭证，结转下年后，将不允许再生成凭证，因此建议将未生成凭证的记录生成凭证，否则可能导致存货与总账对账不平。（6）上年度结账处理——出纳管理结账。U8V15.0年结流程向导19U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comU8V15.0年结流程向导20U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（7）上年度结账处理——应收款管理/应付款管理结账。U8V15.0年结流程向导21U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com如果出现处理结果为否的记录，建议根据结账时的提示内容进行处理，否则新年度业务开始后调整难度较大。（8）上年度结账处理——固定资产结账。即使在选项里没有勾选月末结账前一定要完成制单登账业务，固定资产12月月末结账的时候，必须要求批量制单里的所有制单任务全部制单。U8V15.0年结流程向导22U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comU8V15.0年结流程向导23U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com如果确实不需要制单，需要在批量制单里将不需要制单的制单任务删除，再做月末结账。结账过程系统会进行对账，如果在对账不平的情况下也允许结账可以在固定资产选项中勾选“本期发生额对账不平允许结账”和“期末余额对账不平允许结账”U8V15.0年结流程向导24U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comU8V15.0年结流程向导25U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（9）上年度结账处理——成本管理结账。如有对账不平的情况存在，建议处理正确后再结账。U8V15.0年结流程向导26U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（10）上年度结账处理——薪资模块多工资类别下，打开工资类别，进入业务处理-月末处理结账。U8V15.0年结流程向导27U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com关闭工资类别，通过业务处理-月末处理，可以选择多个工资类别批量结账。注意：若12月份薪资模块需要反结账，需要用新年度日期登录处理。U8V15.0年结流程向导28U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（11）上年度结账处理——保险福利模块（12）上年度结账处理——考勤管理封存考勤期间注意：假期额度计算已经完成U8V15.0年结流程向导29U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（13）上年度结账处理——总账结账。进行总账结账前，请务必保障对账正确，否则结转到下年后数据错误。U8V15.0年结流程向导30U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com结账后查看是否结账显示“Y”U8V15.0年结流程向导31U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com第三步：新年度业务的开账与结转（1）新年度总账模块的开账与结转总账开账：建议总账开账之前先做一个账套输出备份，以新年度日期登录账套进入总账的期初余额点击开账U8V15.0年结流程向导32U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com注：总账未作开账，不能录入新年度凭证总账结转U8V15.0年结流程向导33U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com结转报告里如果存在错误结转科目，请务必调整正确后再结转。U8V15.0年结流程向导34U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（2）新年度出纳管理模块的开账与结转U8V15.0年结流程向导35U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com注：1)总账新年度没有录入凭证前，支持重复“开账”，重复开账前请做好账套的输出备份。如果开账U8V15.0年结流程向导36U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com前新年度已存在会计科目，重新做开账，系统会提示：是否覆盖会计科目，如果选择是，会自动将新年度会计科目更新为上年度科目，如在上年度调整过会计科目，此时旧年度对科目的调整就会影响新年度会计科目，并且如果在新年度对科目做了调整，此时选择是，会把新年度对科目的调整覆盖，相当于新年度科目没有调整，但如果选择否，将会保留新年度会计科目不变。但是如果在其他业务系统存在覆盖前会计科目和覆盖后会计科目不一致的情况，就需要手工到各业务系统修改会计科目。故有此提示，要慎重选择。2)总账本年度凭证没有记账前，支持重复“结转”，重复结转会覆盖期初。3)除总账和存货核算模块支持新年度调整期初外，其他模块不支持调整，如应收应付需要调整期初，只能反结账到修改月进行修改或者利用红字单据进行红冲调整。4)出纳模块开账结转后，需在系统设置-账户管理-启用账户。3）年结后业务处理A.修改上年业务模块（15.0）处理方式处理要点总账直接恢复12月进行修改修改完毕后要保证上下年度数据有继承性应收应付直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，成本管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，U8V15.0年结流程向导37U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com存货核算直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，存货没有结账销售管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存未结账采购管理直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，库存未结账HR直接恢复12月处理新年度未结账，总账12月没有结账，生产制造直接修改修改只对后续业务起作用。B档案调整处理（1）年结后新年度科目档案调整科目档案分年度，因此要注意上下年度的一致。新年度进行科目调整，导致上下年科目不能对应时，会影响跨年账表的查询。年度一级科目二级科目2018112220191122112201如上例，若查询1122，能够查询到2018-2019账表。若查询112201，则只能有2019年度数据。如果上下年度科目辅助核算项不同，同样不能正确查询出数据。（2）部门档案调整U8V15.0年结流程向导38U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com调整范围建议调整方案影响范围较少的部门名称的更改较少的部门增加、停用对于原有部门信息不做更改，进行撤销。通过新增部门的方式处理。由于多年数据在同一数据库，调整结果影响全局。进行不同年度账查询时要考虑到调整因素。较大范围的组织结构调整不对原档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库后，在新账套或者账套库中进行调整。既进行了组织结构变动，又不影响以往数据查询。但此调整会影响跨年业务查询的结果。（3）人员档案调整调整范围建议调整方案影响范围人员增加人员信息修改可以在原有档案上进行人员增加不会对以往业务影响，人员信息修改可能会对以往业务查询的显示信息有影响，需向用户确认。人员的删除不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库，然后在新账套或者新账套库中调整。既进行了组织结构的变动，又不影响以往年度数据查询。但此调整会影响跨年业务查询的结果。（4）存货档案调整调整范围建议调整方案影响范围较少的存货档案属性的调整，例如批次核算、自由项核算停用原有档案，新增档案。停用档案后不影响原有业务的查询处理。新年度业务处理使用新增档案进行。较大范围的存货属性调整、分类调整不对原有档案进行调整，通过建立新账套或者新账套库后在新的账套或者账套库中进行调整。存货属性调整会影响到往年数据的查询。新建账套或者账套库的方式可避免此影响。但会影响跨年业务查询。（5）BOM档案调整调整范围建议调整方案影响范围BOM结构调整新增BOM版本处理老版本BOM存档，新业务使用新BOM版本处理。BOM的删除不建议删除。如确实希望删除，请采用新建账套或者账套库的方式处理。不影响往年数据查询。影响跨年业务查询。U8V15.0年结流程向导39U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comC.新年度业务调整调整内容调整方案影响范围选项、参数的调整更改选项、参数等参数只保留最新的。因此以前年度相关设置也是最后一次更改的状态。存货核算方式的调整需恢复存货记账然后调整存货期初割裂业务连续性。成本核算方式的调整重新初始化割裂业务连续性。总账期初进行调整由于总账期初数据来源于历史凭证，因此期初往来明细无法调整。应针对历史错误凭证进行调整。如果科目上下年度辅助核算不同，会导致新年度期初对账不平。但是不影响本年数据处理。影响跨年账表查询结果。预算调整预算表增加口径、项目、行、列、指标，年，月等编制预算界面对年度设置为表头项的预算表可以增加口径、项目、行、列等，不影响上年格式。否则会影响上年格式。注：存货核算期初割裂问题影响如下：存货核算期初割裂问题情景描述存货核算期初割裂问题影响对比存货核算仓库核算，先进先出法，上年度采购入库，出库了，本年度采购发票来了结算价与暂估价不一致，本年度未恢复期初记账，后续再记账，勾选“结算价与暂估价不一致是否生成出库调整单”？会生成出库调整单。存货核算仓库核算，先进先出法，上年度采购入库，出库了，本年度采购发票来了结算价与暂估价不一致，本年度恢复期初记账，后续再记账，勾选“结算价与暂估价不一致是否生成出库调整单”？不会生成出库调整单，如果计价方法是先进先出法，要调整存货核算期初余额，要查看是否有结算价与暂估价不一致情况，如果情况较多，之前出库成本不对，后续要手工做出库调整单调整。2.年结方法二：数据卸载U8V15.0版本取消年结后，一个账套库中会包含过多年份数据，造成账套库体积过于庞大而影响业务处理性能，导致系统负荷过重、效率下降，为此，系统提供数据卸出功能。可以通过数据卸出，把一些历史年度的历史数据卸出，减小本账套库的体积，提高运行效率。U8V15.0年结流程向导40U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com数据卸出时，只能以会计年为单位进行处理，至少卸出1年、至少保留当前年度数据，卸出从本账套的最小年度开始，到指定年度结束，卸出这个年度区间中所有的业务产品的不常用数据数据卸出后，系统将自动生成一个账套库保留这些卸出的数据，相对当前使用的账套库来说，这个包含卸出数据的账套库可以称之为“历史账套库”，具体卸出注意事项如下：1、数据卸出的必要条件：卸载截止年必须12月份已经全部月结。2、单据或者凭证卸载规则：已关闭、已执行完毕、已记账的业务将被卸出；3、卸载年度的未完业务数据继续留在当前交易库；4、同时卸载指定年度的所有已完成已关闭业务数据。1）数据卸载流程演示第一步：使用账套主管登陆系统管理010203U8V15.0年结流程向导41U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comU8V15.0年结流程向导42U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com第二步：点击账套库——数据卸出，依据卸出向导对账套库进行卸出操作U8V15.0年结流程向导43U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com注：数据卸出向导下图界面，勾选需要卸出的年度，强烈建议一定要勾选卸出前输出账套，选择文件位置。U8V15.0年结流程向导44U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com如上图，保险福利和总账模块未结账，需要将各对应模块结账处理完成后，再进行卸载。如下图，有出入库单据没有审核，不能卸出，检查不通过。需要更正业务后再来做卸出：如下图则是检查通过的提示，可以做卸出。U8V15.0年结流程向导45U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com注意：1、清除一些相关数据，可减少当前账套库数据量2、转移历史账套库功能，用于缓解当前磁盘存储压力。U8V15.0年结流程向导46U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com3、使用提供的卸出后立即收缩当前账套库的功能，可以减小当前账套库的大小。U8V15.0年结流程向导47U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comU8V15.0年结流程向导48U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com卸出前后系统管理账套库对比图卸出前卸出后卸出前后数据库对比图卸出前卸出后2）具体卸出原则（1）系统支持选择当前交易库中任意历史会计年度进行数据的卸出。（2）如果账套中存在有月结功能的产品，必须所有产品都已12月月结的年度才能卸载；（3）要卸出年度的业务数据需满足一定的条件和规则才能卸出，具体各模块的卸出规则请参见卸载规则文档。（4）卸载流程：先对当前交易库进行完整备份，然后再还原备份文件并同时修改数据库名称，最后删除当前库中需要卸出的数据。（5）数据卸出后，系统不支持在交易库中查询已卸出年度的数据，只能登陆到历史账套库中进行查询。U8V15.0年结流程向导49U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（6）已卸出的业务数据不支持再做卸出，系统只支持对交易库进行数据卸出。（7）数据卸出后，当前交易库中除总账、存货外其他模块不能调整期初。数据卸出后，应收应付期初余额界面增加删除按钮置灰，不能调整期初。数据卸出后，新年度库存期初不能修改，库存设置下没期初结存节点数据卸出后，新年度存货核算可以恢复期初记账U8V15.0年结流程向导50U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（8）数据卸载后已卸载数据最后一个年度各模块是否支持反结账依据卸载前交易库中各模块是否已做月结。目前系统处理方式为：除薪资管理、出纳管理外，如果卸载前要卸载年度的12月份之后的月份已经月结，则卸载后，各模块不能恢复月结；反之各模块可恢复月结。注意：1、薪资模块反结账需用新年度日期登录，反结账提示当前账套中无上年数据，不能反月结。2、出纳管理模块卸载前新年度已经月结，恢复旧年度结账可以成功，只要总账未结账。举例说明：销售模块数据卸出前，19年1月份结账了，数据卸出后，用18年12月31日登录软件，取消结账提示如下：登录年度不正确，不能取消结账。U8V15.0年结流程向导51U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com卸出之前，总账19年没有结账，卸出后可以登录18年恢复18年12月份月结：U8V15.0年结流程向导52U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com3.年结方法三：账套库初始化新建账套库后，为了支持新旧账套库之间业务衔接，可以通过账套库初始化功能将上一个账套库中相关模块的余额及其他信息结转到新账套库中，并且支持部分模块的结转。1）账套库初始化流程演示第一步：使用admin登陆系统管理，点击账套——输出，对需要做初始化的账套进行备份。U8V15.0年结流程向导53U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comU8V15.0年结流程向导54U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comU8V15.0年结流程向导55U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com第二步：建立新年度账套库。使用账套主管，旧年度日期登陆系统管理，点击账套库-建立。注意在建账套库时注意，当前账套库中不要有2019年会计期间，否则建立的是2020的账套库。U8V15.0年结流程向导56U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comU8V15.0年结流程向导57U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com.第三步：账套库建立完毕之后，做账套库初始化之前，再对账套做一个输出备份，操作方法同第一步。第四步：账套库初始化使用账套主管，新年度日期登陆系统管理，点击账套库-账套库初始化U8V15.0年结流程向导58U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comU8V15.0年结流程向导59U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com通过点检查看是否满足账套库初始化的条件U8V15.0年结流程向导60U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com如下标红则是检查不通过的结果显示，需要根据检查结果返回账套中更正业务后再来结转：U8V15.0年结流程向导61U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（检查不通过时的系统提示图）U8V15.0年结流程向导62U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（检查通过时的系统提示图）U8V15.0年结流程向导63U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.comU8V15.0年结流程向导64U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com结转总账模块选项说明新年度已存在会计科目，重新做初始化，系统会提示是否覆盖会计科目，如果选择是，会自动将新年度会计科目更新为上年度科目，如在上年度调整过会计科目，此时旧年度对科目的调整就会影响新年度会计科目，并且如果在新年度对科目做了调整，此时选择是，会把新年度对科目的调整覆盖，相当于新年度科目没有调整，但如果选择否，将会保留新年度会计科目不变。但是如果在其他业务系统存在覆盖前会计科目和覆盖后会计科目不一致的情况，就需要手工到各业务系统修改会计科目。故有此提示，要慎重选择。注意：根据实际业务情况选择确定。依据企业实际选择结转选项，与890及以前版本年结选项类似。U8V15.0年结流程向导65U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com注意：此界面如果客户往来按明细方式结转、供应商往来按明细方式结转没有勾选，那么界面下方的供应U8V15.0年结流程向导66U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com商明细结转科目设置与客户明细结转科目设置置灰，不能设置。需要设置科目按明细结转。注意：若清零损益科目勾选了，那么需要设置清零损益科目设置。重要选项说明：A.选择覆盖本年期初余额（建议依据企业实际情况选择）勾选：新建账套库之后，账套库初始化之前在新年度总账期初录入的期初余额会被覆盖。不勾选：新建账套库之后，账套库初始化之前在新年度总账期初录入的期初余额不会被覆盖。B.选择辅助核算科目结转方式（建议依据企业实际情况选择）余额方式：指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细余额汇总结转到新的年度，把明细发生的金额汇总后以上年最后一天的日期结转到新年度作为期初余额。明细方式：指将所有个人、客户或供应商的未两清核销的明细的明细余额以实际业务发生日期（凭证的制单日期）结转到新的年度作为期初余额。C.选择勾对但未核销银行账是否结转（建议依据企业实际情况选择）勾选：上年在银行对账里已经勾对但是未核销的银行账也会结转到新年度U8V15.0年结流程向导67U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com不勾选：上年在银行对账里已经勾对但是未核销的银行账不会结转到新年度D.选择是否覆盖本年银行对账单（建议依据企业实际情况选择）勾选：新建年度账之后，年结之前，如果在新年度已经录入了银行对账单，会被覆盖。不勾选：新建年度账之后，年结之前，在新年度录入的银行对账单不会被覆盖E.选择是否覆盖本年支票登记簿（建议依据企业实际情况选择）勾选：新建年度账之后，年结之前，如果新年度在支票登记簿已经录入了支票，会被覆盖。不勾选：新建年度账之后，年结之前，新年度支票登记簿已经录入的支票不会被覆盖F.选择是否需要清零损益科目（建议依据企业实际情况选择）勾选：会将上年有余额的损益类科目期末余额清零，如果勾选了将有余额的损益类科目清零，新年度期初会不平，需要到新年度手工调整期初余额不勾选：上年有余额的损益类科目的余额会被转到新年度。查看、打印总账结转报告U8V15.0年结流程向导68U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com第五步：初始化结束之后，还需要对账套做一个输出备份。方法同前。建立账套库前后系统管理对比图：建立账套库前U8V15.0年结流程向导69U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com建立账套库后建立账套库前后数据库对比图：建立账套库前建立账套库后2）具体初始化原则（1）账套库初始化针对的是新建的账套库，如果账套库做过卸载操作，不能进行初始化，即使卸载后做了清空账套库数据也不能初始化。（2）如果登录账套库的上一个账套库不存在，不能进行初始化。（3）账套库初始化时所选结转产品要求上年本产品及其依赖产品12月份已月结。U8V15.0年结流程向导70U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com（4）选中结转的模块在对应的新账套库中如果没有业务发生，可以重复结转，覆盖之前的数据。（5）新建账套库后各模块可录入和调整期初。（6）账套库初始化后各模块可录入和调整期初。（7）新建账套库需要连接加密狗才能执行。3）各产品结转规则采购管理不可结转的状态：⚫来源账套上年度采购管理产品第十二会计期间末结账，不能结转期初数据。⚫本账套库中采购管理产品已经期初记账，不能结转期初数据⚫来源账套库存在可结算的入库单和发票没有结算，会提示，但不影响结转⚫入库单单价为空没有影响，但对应的采购入库单是不会结转的销售管理不可结转的状态：⚫来源账套上年度销售管理产品第十二会计期间末结账，不能结转期初数据。⚫本账套库销售系统1月份已经结账，不允许结转。⚫本账套库的期初发货单已被存货核算取数，不能再结转。(此时需要在期初分期收款/委托代销发出商品中做清空操作即可)库存管理不可结转的状态：⚫来源账套上年度库存管理产品第十二会计期间末结账，不能结转期初数据。U8V15.0年结流程向导71U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com⚫本账套库库存管理系统1月份已经结账，不允许结转。⚫本账套库中如果库存期初中出库跟踪入库的存货已出库，则不允许再结转库存期初。委外管理不可结转的状态：⚫没有限制。存货核算不可结转的状态：⚫来源账套上年度存货核算产品第十二会计期间末结账，不能结转期初数据。⚫本账套库中存货核算产品已经期初记账，不能结转期初数据。总账不可结转的状态：⚫来源账套上年度总账产品第十二会计期间末结账，不能结转期初数据。⚫本年会计科目未设置，未结转会计科目⚫凭证类别未设置⚫本年已开始记账成本管理不可结转的状态⚫来源账套上年度成本管理产品第十二会计期间末结账，不能结转期初数据。⚫本账套库中成本管理产品期初余额调整已经记账，不能结转期初数据。应收应付不可结转的状态：U8V15.0年结流程向导72U8支持服务事业部/服务圈：http://fwq.yonyou.com⚫来源账套上年度应收应付产品第十二会计期间末结账，不能结转期初数据。⚫已经进行过结转上年固定资产不可结转的状态⚫来源账套上年度固定资产产品第十二会计期间末结账，不能结转期初数据。⚫已经进行过结转上年出纳管理不可结转的状态⚫上年数据库不存在⚫没有启用出纳管理系统4）初始化结转规则产品结转的内容不允许结转的条件结转规则网上报销基础档案先清空已有数据再结转期初余额有期初借款单不可结转可结转时先清空期初数据再结转将未两清的尚.
