金蝶K/3WISE結算中心系統用戶手冊-1-版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司2前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的結算中心系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業-3-解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理經驗的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略4-5-目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智能等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務6資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。組織單元組織單元描述了企業的大體結構。資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。-7-邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。8-1-目录第1章系統概述..11.1系統結構.11.2系統特點.31.3應用流程.51.4模塊結構.8第2章系統維護..92.1基礎資料維護.92.2系統初始化.192.3系統設置.242.4用戶管理.362.5日誌資訊.38第3章憑證..413.1憑證錄入.413.2憑證查詢.503.3憑證過賬.543.4憑證匯總.553.5模式憑證.563.6雙敲審核.573.7單據生成憑證.58第4章資金計劃.614.1資金計劃的整體流程圖.614.2使用資金計劃的基礎設置.624.3資金計劃的編制.684.4資金計劃的審核.714.5資金計劃的審批.714.6資金計劃的調整.714.7資金計劃匯總表.724.8資金計劃的控制.734.9資金計劃執行分析表.74第5章資金結算.775.1收款單錄入.775.2收款單查詢.845.3付款單錄入.855.4付款單查詢.945.5內部結算單錄入.965.6內部結算單查詢.10025.7劃撥單的錄入與查詢.1015.8托收錄入.108第6章融資..1076.1銀行、企業信貸管理.1086.2銀行、企業信貸還款管理.1136.3企業委貸管理.1176.4企業委貸還款管理.1196.5銀行、企業貸款展期管理.1216.6票據貼現管理.1236.7貸款保證、抵押管理.126第7章定期存款.1317.1銀行、企業定期存款錄入.1327.2銀行、企業定期存款查詢.1367.3銀行、企業定期解活錄入.1387.4銀行、企業定期解活查詢.141第8章利息管理.1438.1利息計算.1438.2利息查詢.1598.3利率調整錄入.1648.4利率調整查詢.1678.5利息報表.168第9章賬簿..1699.1總分類賬.1709.2明細分類賬.1749.3數量金額總賬.1789.4數量金額明細賬.1809.5多欄賬.1819.6核算專案分類總賬.1849.7核算項目明細賬.1869.8核算項目餘額表.1879.9核算項目明細表.1879.10核算項目匯總表.1899.11核算專案組合表.1919.12按日總賬.1939.13往來.1939.14科目餘額查詢.206第10章資金報表.20710.1業務報表.20710.2財務報表.212-3-第11章資金分析.21911.1平均數分析.21911.2對比分析.22211.3業務分析.223第12章期末處理.25312.1期末調匯.25312.2結轉損益.25412.3自動轉賬.25512.4期末結賬.26312.5調匯歷史資訊表.264第13章集團票據.265第14章許可權與控制..267附錄A術語表..271附錄B參考書目..275附錄C意見反饋表.277金蝶K/3結算中心系統用戶手冊第1章系統概述-1-第1章系統概述結算中心（即財務公司或財務結算中心簡稱），是企業深化改革的產物，它既不同於銀行，又與企業的財務部不同。它身兼銀行和財會兩種職能，即對真正銀行來說，它是企業；對內部企業而言，它又擔負銀行的職能。為此，金蝶軟體採用了當今最先進的元件化技術開發了結算中心管理系統。它支援遠端應用，支援電子商務，完全滿足集團分散式網路管理。結算中心管理系統是基於三層結構開發的產品，充分考慮了系統的安全性、可靠性、資料的準確性、即時性，其資料存儲海量，適用於各類財務公司、集團結算中心以及銀行等單位進行資金結算、融資存款、計息、資金分析等日常管理需要。結算中心管理系統的宗旨立足於數位化管理，以業務為中心、財務為核心，對憑證、資金結算、融資、存款、利息計算、資金報表、資金分析等進行一體化管理，可以實現企業資金的整體管理與調配，做到資金事前計劃、即時控制和分析，加快資金周轉，提高資金使用效益，幫助領導運籌帷幄、決勝千里，全面提升企業的核心競爭力。1.1系統結構本系統主要圍繞企事業單位的結算中心的資金結算（包括活期存款）業務、定期存款業務、貸款業務展開，定期或不定期計算各業務單據的利息，最終生成憑證和產生報表，生成的憑證自動傳遞到總賬系統共用。系統結構圖如圖1-1：第1章系統概述金蝶K/3結算中心系統用戶手冊设置科目活期存款、定期存款、贷款开设账号活期存款、定期存款、贷款录入业务数据资金计划资金结算投资融资票据生成记账凭证计算利息利息报表资金报表、资金分析业务报表财务报表万能报表平均数分对比业务析分析分析初始化账号余额、历史资料(存贷)2总账系统收款单付款单内部结算单划拨单软盘托收银行定期银行解活企业贷款企业还款贷款展期保证抵押贴现银行贷款银行还款贷款展期保证抵押企业定期企业解话记账凭证活期利息定期利息贷款利息委贷利息编制审核审批调整汇总表执行进度表集团票据圖1-1與總賬的共用:結算中心中各種業務生成的憑證能即時傳遞到總賬系統，同時在結算中心系統中能查看到總賬中的憑證和報表。金蝶K/3結算中心系統用戶手冊第1章系統概述-3-1.2系統特點本系統具有以下特點： 資金計劃 資金結算 投資 融資 利息計算 資金報表 資金分析 集團票據1.2.1資金計劃 為了充分發揮總體資金優勢，合理配置資源，降低資金成本，實行資金預算與資金計劃的管理制度是最普遍和行之有效的方法。 系統從資金計劃的編制、審核、審批、調整、控制，到出匯總表與執行進度表，能幫您隨心所欲地控制資金的流出、即時瞭解資金的流入。1.2.2資金結算 資金結算主要解決企業之間由於商品交易、勞務供應以及資金劃撥等業務所引起的貨幣收付與清算。整個系統採用了資金結算帳號與會計科目融為一體的風格，能夠非常靈活地處理資金結算工作中的錄入、查詢、修改、匯總等；經由資金結算模塊也可以處理其他日常會計業務。 系統為您提供了各類單據製作功能，可以結合本單位情況自由定義單據，包括字體、字型大小。第1章系統概述金蝶K/3結算中心系統用戶手冊41.2.3投資 投資主要記錄資金投資的情況，包括銀行定期存款與企業貸款的管理。系統可以根據業務單據智能地產生記賬憑證，也可以根據憑證連查單據，真正實現了業務與財務合二為一。 銀行定期存款以處理結算中心在銀行的定期存款業務，企業貸款則處理內部企業向結算中心的貸款。 定期存款提供了定期續存功能、定期解活功能。能夠靈活處理外幣定期存款、外幣定期解活業務，還可以自由設置定期存單。 企業貸款能根據貸款合同可以一次發放，也可以多次發放；還款業務根據貸款合同可以一次還貸付息，也可以多次還貸付息。系統還提供了外幣貸款、還款業務與本位幣核算自由換算，各種幣別業務一氣呵成。 貸款、還款查詢條件可任意設置，查詢方案自動保存，多層查詢條件嵌套處理，查詢速度快捷。 提供了靈活的單據列印功能。 提供了貸款展期、取消展期功能1.2.4融資 融資主要記錄結算中心融資資金的業務，包括銀行貸款與企業定期存款管理。系統可以根據業務單據智能地產生記賬憑證，也可以根據憑證連查單據，真正實現了業務與財務合二為一。 銀行貸款以處理結算中心向銀行進行貸款的業務，企業定期存款則處理內部企業向在結算中心的定期存款。 定期存款提供了定期續存功能、定期解活功能。能夠靈活處理外幣定期存款、外幣定期解活業務，還可以自由設置定期存單。 企業貸款能根據貸款合同可以一次發放，也可以多次發放；還款業務根據貸款合同可以一次還貸付息，也可以多次還貸付息。系統還提供了外幣貸款、還款業務與本位幣核算自由換算，各種幣別業務一氣呵成。 貸款、還款查詢條件可任意設置，查詢方案自動保存，多層查詢條件嵌套處理，查詢速度快捷。金蝶K/3結算中心系統用戶手冊第1章系統概述-5- 提供了靈活的單據列印功能。 提供了貸款展期、取消展期功能1.2.5利息計算 處理各種活期存款、定期存款、貸款業務、透支情況、委託貸款等有關利息計算和查詢。 能夠靈活解決日後貸款利率、存款利率調整問題。1.2.6資金報表 按單位提供了存款匯總表、存款明細表、貸款匯總表、貸款明細表、定期存款匯總表、定期存款明細表等。 提供了各種匯總條件，能夠適時輸出多種資訊表，滿足不同人員的要求。1.2.7資金分析 提供了貸款分析、存款分析、存貸對比分析、透支分析、逾期貸款賬齡分析、逾期貸款分析等表圖。1.2.8集團票據 即時瞭解分支機搆票據的新增、背書、貼現、核銷等情況，結算中心從宏觀角度控制與把握集團票據的使用情況。1.3應用流程結算中心系統流程圖1-2:第1章系統概述金蝶K/3結算中心系統用戶手冊启用账套管理新建账套系统设置用户授权科目、账号授权关闭账套管理启用结算中心模板引入定义科目添加基础资料增加账号录入初始数据试算平衡后，结束初始化。全面启用系统，日常录入。流程圖1-26金蝶K/3結算中心系統用戶手冊第1章系統概述結算中心系統流程圖1-3:全面启用系统日常业务处理凭证处理账簿处理期末计算处理录入汇总按各种账簿式查询格打印期末调汇查询打印结转损益凭证过账过账报表处理期末结账所有业务凭证经审核后流程圖1-3-7-第1章系統概述金蝶K/3結算中心系統用戶手冊1.4模塊結構詳細內容如圖1-4:圖1-48金蝶K/3結算中心系統用戶手冊第2章系統維護-9-第2章系統維護基礎資料是管理系統的資料基礎，直接影響到系統處理資料的能力。單位或企業在第一次應用本系統前，必須做好各方面的準備工作，如科目、帳號、幣別、憑證字、計量單位、客戶、部門等基礎資料的設置。根據單位實際業務情況還須設置不同的系統參數；系統管理人員還須給各業務操作人員授予不同的權力等。等系統正常使用一段時間後，因實際業務變化的需要，還要不斷修改以上所列的一些資料，所有這些操作都在維護模塊完成。在系統維護模塊中包含以下功能的維護： 基礎資料維護 初始化 系統設置 用戶管理 上機日誌2.1基礎資料維護在K/3主控台中，選擇〖系統設置〗 〖基礎資料〗 〖結算中心〗 〖系統資料維護〗。基礎資料是K/3系統進行管理所必須的各項基礎資料的總稱，在系統中具體包括科目、帳號、幣別、憑證字、計量單位、結算方式、倉位元、貸款用途、各種核算專案和輔助資料等。在K/3系統中，基礎資料存在於每一個子系統，用戶可以在每一個子系統方便的進行基礎資料的維護。結算中心有一些其特定的基礎資料如帳號科目的設置、帳號的設置，本節主要介紹這兩點，其他有關基礎資料維護的詳細介紹請參見基礎資料WISE用戶手冊。 會計科目 帳號2.1.1會計科目維護在K/3主控台中，選擇〖系統設置〗 〖基礎資料〗 〖結算中心〗 〖系統資料維護〗。單擊左邊樹形結構中的“科目＂後，再單擊【新增】，進入“會計科目－新增＂介面，在第2章系統維護金蝶K/3結算中心系統用戶手冊10介面內輸入科目資訊。相關內容見表2-1:數據項說明必填項（是/否）科目代碼會計科目的代碼。在系統中必須唯一，應該按照一定的規則進行編制。子科目與父科目之間用小數點進行分隔。是助記碼幫助記憶會計科目的編碼。在錄入憑證時，為了提高會計科目錄入的速度可以用助記碼進行科目錄入。例如：將“現金＂科目的助記碼輸為“xj＂，則在輸入現金科目時輸入“xj＂，系統將會自動找到“現金＂科目。否科目名稱科目名稱是該科目的文字標識。在命名科目名稱時只需命名本級科目名稱，不必帶上級科目名稱。輸入的會計科目名稱一般為漢字和字元。是科目類別科目類別用於對科目的屬性進行定義。會計科目的屬性系統都已作了設定，共分六大類：資產類、負債類、共同類、所有者權益類、成本類、損益類。系統中損益類科目的特殊處理主要體現在二個方面：第一、在執行“結轉本期損益＂功能時，所有定義為“損益類＂的科目的本期實際發生額都將全部自動結轉；第二、在自定義報表中設置取數公式時，設定為“損益類＂科目便可取出其實際發生額。是餘額方向餘額方向是指該科目的餘額默認的餘額方向。一般資產類科目的餘額方向在借方，負債類科目的餘額方向在貸方。會計科目的這項屬性對於賬簿或報表輸出的資料有直接影響，系統將根據會計科目的默認餘額方向來反映輸出的數值。例如：如果將“現金＂科目的餘額方向改為“貸方＂，則其借方餘額在自定義報表中就會反映為負數。是外幣核算指定該科目外幣核算的類型。具體核算方式分三種。1、不核算外幣：不進行外幣核算，只核算本位幣。2、核算所有外幣：對本賬套中設定的所有貨幣進行核算。3、核算單一外幣：只對本賬套中某一種外幣進行核算。若選擇核算單一外幣，要求選擇一種進行核算的外幣的名稱。系統在處理核算外幣的會時，會自動默認在“幣別＂功能中輸入的匯率。是期末調匯確定是否在期末進行匯率調整。只有科目進行了外幣核算，此選項才可用。如選擇期末調匯則在期末執行“期末調匯＂功能時對此科目進行調匯。否往來業務核算確定是否在期末進行往來業務核算。如果需要進行往來業務核算，則選中此選項。此項選擇將影響到《往來業務對帳單》和《賬齡分析表》的輸出。否金蝶K/3結算中心系統用戶手冊第2章系統維護-11-數據項說明必填項（是/否）數量金額核算確定是否進行數量金額輔助核算。若進行數量金額輔助核算，要求選擇核算的計量單位。否計量單位選擇科目的計量單位組及缺省的計量單位。只有科目進行了數量金額核算，此項目才可用。否現金科目選中此選項，則將科目指定為現金類科目。否下設帳號下設帳號是結算中心特有的選項，具體的帳號有五種：活期存款、定期存款、貸款、貸款應收利息、委託存款，如果要在科目下設帳號科目，則必須選中該選項。否銀行活期科目選中此選項，則將科目指定為銀行科目。否現金流量科目選中此選項，則將科目指定為現金等價物。否出日記賬選中此選項，將科目指定為出日記賬科目。否利息科目選中此選項，此科目可作為帳號科目的計息科目。否科目計息確定是否需要科目進行利息計算。選中該選項後，可以輸入日利率。否科目預算已經保存了的會計科目才能進行該項操作，具體參見基礎資料WISE用戶手冊。否業務.
