金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共12页著作权声明著作权所有2011金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版权信息版本信息在建工程业务处理�本文档适用于K/312.2wise版本在建工程模块�本文主要讲述了在建工程功能的运用，通过学习本文可以清楚了解在建工程模块的业务处理流程及它与其他模块的结合运用方法。�关键字：在建工程、资产领用�2011年4月20日V1.0编写人：周赞�2011年4月27日V2.0修改人：吴薇�本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共12页目录1概述.............................................................................................................................................32工程耗费.....................................................................................................................................32.1资产领用业务处理............................................................................................................32.2工程项目费用处理............................................................................................................52.3在建工程投入分析.............................................................................................................73工程结算.....................................................................................................................................73.1竣工项目确认.....................................................................................................................73.2竣工项目费用分配.............................................................................................................94在建工程转固...........................................................................................................................104.1竣工项目转固...................................................................................................................104.2在建工程转固进度分析...................................................................................................12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共12页1.概述为了加强企业工程建设的规范化管理，建立有效的在建工程项目管理机制，K/3系统提供了完整的在建工程管理流程。在建工程系统，是工程项目建立、资产领用、费用归集、竣工确认、费用分配、转固定资产卡片以及期末凭证处理等功能综合运用的系统，实现了对工程项目建设的全程信息管理。该系统既可以独立执行工程建设操作，也可与资产管理系统的资产购置、固定资产和低值易耗品等其他系统结合运用，将能提供完整、全面的企业资产管理业务流程和财务管理信息。本文主要讲述了在建工程功能的运用，通过学习本文可以清楚了解在建工程模块的业务处理流程及它与其他模块的结合运用方法。案例蓝海机械公司在2008年2月为自营建造的工程项目（FT项目）领用了企业生产用的原材料一批，实际成本为2000元，应转出的增值税为340元，购入为工程准备的各种物资300000元；另外还有相关劳务支出5000元，工程完工交付完毕，并全部转入固定资产使用。2.工程耗费2.1资产领用业务处理当在建工程项目发生资产领用业务时，依次点击【资产管理】→【在建工程】→【工程耗费】→【资产领用单-新增】，在系统中录入领用原材料的资产领用单并审核，如图-1。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共12页图-2其他出库单单据保存并审核后，依次选择【资产管理】→【在建工程】→【凭证管理】→【凭证生成】，事务类型选择“资产领用单”，并生成凭证，如图-3。图-1资产领用单同理，再例如物资采购的资产领用单一张，在此不再赘述。资产领用单的来源为仓库和物资采购，当来源为仓库时，资产领用单审核后，系统自动生成一张已审核的其他出库单，如图-2。注意：资产领用单和对应的自动生成的其他出库单的单据编号并不是一致的；用户驳回已经完成审核的资产领用单时，会删除同步生成的其他出库单。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共12页图-3资产领用单生成的凭证2.2工程项目费用处理企业在建工程的建造过程中发生其他费用和支出时，在K3系统中录入工程项目费用归集单。案例中相关劳务支出5000元处理，则依次点击【资产管理】→【在建工程】→【工程耗费】→【工程项目费用归集单-新增】，录入工程项目费用归集单并审核，如图-4。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共12页图-4工程项目费用归集单同理在凭证生成中生成费用归集单的凭证，如图-5。图-5工程项目费用归集单生成的凭证金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共12页图-6在建工程投入分析表3.工程结算3.1竣工项目确认竣工项目确认主要用于确认工程项目是否已达到竣工状态，以及确认资产领用单中哪些物料属于主体设备，工程项目经过竣工确认后，才能进行后续的费用分配及转换为固定资产。承接上例，所有投入全部转入在建工程并竣工，则依次点击【资产管理】→【在建工程】→【工程结算】→【竣工项目确认】，选择“工程项目开工状态转竣工状态”，同时选择对应的工程项目，并点击【下一步】，如图-7。2.3在建工程投入分析在建工程投入分析表主要是用来反映某工程项目所产生的工程项目费用及资产领用数据，以及主体设备费用分配情况和各工程项目的状态等。案例中FT项目投入分析情况查询结果，如图-6。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共12页图-7竣工项目确认向导-第一步在竣工项目确认向导的第二步中，选择对应的主题设备再执行下一步操作，直至完成，如图-8，图-9。图-8竣工项目确认向导-第二步金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共12页图-9竣工项目确认向导-完成3.2竣工项目费用分配竣工项目费用分配主要用于把工程项目费用归集单相应工程项目发生的费用以及非主体设备的资产领用数据分配给主体设备，分配方式有：一个工程项目有多个主体设备，多个主体设备在后续可能会生成多张固定资产卡片，多条费用记录中的某几条按一定比率分给某几个主体设备，剩余费用按一定比率分配给全部主体设备。假设案例中，我们只有一个主体设备，我们将其他非主体设备的金额全部转入该主体设备。依次点击【资产管理】→【在建工程】→【工程结算】→【竣工项目费用分配】，在过滤条件中选择该工程项目，点击【确定】进入费用分配界面，如图-10。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共12页图-11竣工项目费用分配4.在建工程转固4.1竣工项目转固竣工项目转固申请单主要用于同一工程项目的不同主体设备转为固定资产卡片时的流程处理，每张申请单审核时会生成一张固定资产卡片。工程项目所对应的所有主体设备转为固定资产时，工程项目的状态为结算。承接以上案例，该项竣工项目全部转入固定资产，则依次点击【资产管理】→【在图-10过滤在竣工项目费用分配界面中，勾选需要分配的工程项目费用归集单或资产领用单，并修改本次分配金额（默认为单据金额），再勾选上需要分配的主体设备，再点击【分配】按钮，系统会自动将本次分配金额填入主体设备的本次分配金额字段中，最后点击【保存】按钮即可，图-11。如果需要撤销分配动作，点击【清除】按钮即可。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共12页图-12竣工项目转固申请单该竣工项目转固申请单审核时，系统会自动弹出根据该申请单生成的固定资产卡片，再点击【保存】即可保存卡片并自动传递至固定资产模块。保存后，系统会提示“单据审核成功，并已同步生成固定资产卡片！”如图-13，图-14。图-13固定资产卡片建工程】→【在建工程转固】→【在建工程转固申请单-新增】，在过录入竣工项目转固申请单并审核，如图-12。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第12页共12页图-14审核提示4.2在建工程转固进度分析在建工程转固进度分析主要用于查询竣工或结算的工程项目产生哪些固定资产卡片；还可以查询出转固卡片由哪些主体设备组成；同时可以由主体设备可联查在建工程投入分析表中的主体设备构成情况，如图-15。图-15在建工程转固进度分析至此，12.2wise版本K3中的在建工程的主要功能已经讲解完毕，希望对你的学习有所帮助。
