金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共10页费用报销单录入及后续处理—与现金集成本文档适用于K/314.0WISE模块本文档重点介绍报销金额大于申请金额、等于申请金额和小于申请金额的录入，以及凭证的处理。2015年07月21日V1.0编写人：詹佩红2015年07月31日V2.0修改人：胡黎本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2015金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共10页目录1．概述......................................................................32.与现金管理集成.............................................................32.1费用（借款）申请单的录入..............................................................................................42.1.2凭证的处理.......................................................................................................................62.2费用报销单的录入..............................................................................................................62.2.1实际金额大于借款金额...................................................................................................62.2.1.1凭证的处理....................................................................................................................72.2.2实际金额小于费用借款金额...........................................................................................72.2.2.1凭证的处理....................................................................................................................92.2.3实际金额等于费用借款金额...........................................................................................92.2.3.1凭证的处理..................................................................................................................103总结.....................................................................10金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共10页1．概述基于企业日常业务的需要，金蝶K/3系统提供了费用管理这个模块，以便企业处理日常的费用借款申请、出差借款申请以及相应的报销等业务。发生相应的业务之前员工都会做一张相关费用申请单，将来费用真正发生时确认报销金额，多退少补。系统提供了四种集成方式，支持不同企业对费用资金支付的要求，这四种方式为：费用管理与总账系统集成、费用管理与应付系统集成、费用管理与总账+应付系统集成、费用管理与现金系统集成。不同的集成方式，借款单或报销单业务审核通过后资金支付走的流程不同，其中，与应付系统集成，则共用应付系统的资金支付流程，与现金系统集成，则共用现金系统的资金支付流程，审核通过的报销费用直接划拨到员工银行卡，提高了出纳人员的工作效率。本文档主要介绍费用管理与现金系统集成，以费用借款为例，讲述不同情况下费用报销单的录入情况和整体的操作流程。2.与现金管理集成费用管理与现金系统集成，参数设置中默认勾选上与总账集成，实际上就是现金系统和总账系统集成。依次单击【系统设置】→【系统设置】→【费用管理】，双击打开【系统参数设置】进入系统参数界面，在【集成策略】页签下勾选【与现金管理集成】，【与总账集成】也会自动勾选上，如图-1所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共10页图-1系统参数与现金管理集成2.1费用（借款）申请单的录入案例公司因业务需求，需要接待A公司的工程师，发生了一笔业务招待费，负责人小张向上级申请了1500元的费用，费用（借款）申请单的录入如图-2所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共10页图-2录入费用（借款）申请单与现金系统集成要求单据录入的时候一定要录入现金科目。单据审核后在现金系统生成一张现金付款申请单，如图-3所示。图-3现金付款申请单单据在现金系统按照正常的业务处理审核，审批，下推生成一张现金付款单，现金付款金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共10页单进行审核审批进行登账处理，通过现金日记账生成凭证，但是现金付款单是不能发送到应付款管理模块。此处不在截图说明。2.1.2凭证的处理费用（借款）申请单在费用管理不能生成凭证，由关联生成的现金付款单登账，再根据日记账生成凭证，现金付款单不能发送至应付系统。2.2费用报销单的录入2.2.1实际金额大于借款金额实际发生的业务招待费比预期的多了500元，录入费用报销单时勾选“申请付款”单据体内多出“申请付款金额”一列，录入情况如图-4所示。图-4实际金额大于借款金额的报销单录入与现金系统集成并且费用报销单勾选了申请付款，单据审核后会生成一张金额500元的付款申请单传递到现金管理，如图-5所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共10页图-5勾选“申请付款”后生成的现金付款申请单这张现金付款申请单按正常业务处理生成现金付款单，现金付款单审核审批登账，生成凭证传递到总账，此处不在截图说明。2.2.1.1凭证的处理费用报销单在费用管理不能生成凭证，应由关联生成的现金付款单登账，再根据日记账生成凭证，现金付款单不能发送至应付系统。2.2.2实际金额小于费用借款金额实际发生的业务招待费比预期的少了500元，录入费用报销单时勾选“申请退款”单据体内多出“申请退款金额”一列，录入情况如图-7所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共10页图-7实际金额小于借款金额的报销单录入单据审核后在现金管理系统生成了一张现金收款通知单，按照正常的业务处理，现金款通知单审核下推生成一张单据类型为费用报销（退款）的现金收款单，如图-8所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共10页图-8现金收款单2.2.2.1凭证的处理费用报销单在费用管理不能生成凭证，应由关联生成的现金收款单登账，再根据日记账生成凭证，现金收款单不能发送至应付系统。2.2.3实际金额等于费用借款金额实际发生的业务招待费等于申请的借款金额，录入情况如图-9所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共10页图-9实际金额等于借款金额的报销单录入单据审核后系统不生成单据传递到现金模块，在费用管理模块的核销界面可以看到对应的核销记录是现金付款单和费用报销单的核销界面，此处不在截图说明。2.2.3.1凭证的处理费用报销单表头未选择“申请付款”、“申请退款”参数，费用报销单审核时，不产生其他单据，操作与“与总账集成”流程相同直接在费用管理模块生成凭证。3总结费用管理模块提供四种集成方式：与总账集成、与现金管理集成、与应付系统集成、与总账和应付系统集成。费用管理模块启用后仅支持“与总账集成”、或者“与应付系统集成”应用方式修改为“与总账和应付系统集成”，其余集成方式互相转换均不支持。与现金系统集成，系统自动与总账集成，申请付款生成对应的付款申请单，在现金模块处理，费用报销单申请退款生成收款通知单传递到现金系统同理也在现金系统进行处理。
