YonyouU9V6.0多组织成本操作手册用友网络科技股份有限公司2017年6月YonyouU9V6.0多组织成本操作手册目录多组织成本操作手册.0名词解释..1产品概述..1多组织成本应用场景..1一、企业分步式生产..1二、独立物流管理..1三、营运组织调剂..2四、多组织分组管理..2五、多场景组合..3六、不支持场景..3应用价值..3关键特性..3总体解决方案..4详细操作说明.4一、参数设置..4二、组织范围..5三、成本阶层和联动推算..6四、依赖循环打断..7五、多组织成本核算向导..9六、单据成本回写..11七、查询..11YonyouU9V6.0多组织成本操作手册名词解释产品概述多组织成本应用场景U9多组织成本管理适用于拥有多个工厂或物流组织，并且各工厂和物流组织都有成本核算职能，企业从集团整体角度规范成本核算过程，业务处理模式为一套核算人员同时处理多个组织成本核算的企业一、企业分步式生产企业设置多个工厂组织，不同生产步骤独立为不同工厂组织，产品或原材料在各步骤不同工厂组织间流转，成本计算相互依赖，需要人为确定各组织成本计算顺序并人为按顺序计算，希望企业内各工厂组织统一计算成本；二、独立物流管理业物料管理由独立物流组织负责，即：物流组织负责所有工厂组织的材料采购和半成品或成品的存储管理，希望统一计算成本；第1页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册三、营运组织调剂企业分销体系有诸多营运组织，不同组织间进行物料的无序调拨，成本计算时互相依赖，希望统一计算成本。四、多组织分组管理多组织企业分为不同的事业部，事业部之间无业务往来，但每事业部都有不同的组织群，各自存在多组织业务。多组织企业，相互间无顺序或依赖关系，但需要一次完成全部计算；第2页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册五、多场景组合以上多组织成本管理场景通常是混合出现的。六、不支持场景1、一个企业有多个组织，核算人员分两组，每组负责几个组织的核算，同时业务又有交叉，此类场景应进行核算组织调整。2、多组织计算后，单组织业务调整的后续处理；应用价值多组织成本管理是多组织管理的一部分，为集中或分组管理企业的成本核算业务提供一键进行多组织成本管理的功能。对企业内组织间成本循环依赖提供合理的解决方案并正确进行成本打断或联动，包括配置、核算及流程管理等功能。通过多组织成本管理，可压缩成本核算时间，从而大幅提高月结效率，为企业带来高效易用的月末核算用户体验。关键特性组织范围的定义。成本阶层推算及联动打断。付款管控组织的单据处理。管控范围内所有请款单、付款单的查询。第3页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册总体解决方案在U9原有成本会计模块的基础上，增加一个多组织成本管理的模块，在多组织成本管理模块对管控范围内需要进行成本处理的组织进行统一的成本处理，处理结果自动反馈到原来的成本组织。启用【多组织成本管理】模块必须先启用对应工厂组织的【存货成本】、【成本会计】模块，如果是非工厂组织，则进行多组织成本管理时必须启用对应组织的【存货成本】。主要业务流程为：详细操作说明一、参数设置设置多组织成本联动循环业务的处理方案及循环打断的取价方案菜单位置：多组织成本—参数设置。规则说明：是否多线程：多组织成本计算核算向导中的每个操作默认都是组织范围内各组织并行计算，如果因为用户服务器配置等原因需要顺序执行时，请修改该参数为fasle；组织内、组织间、生产循环业务是否自动处理及取价方案：可根据用户的时机应用场景分第4页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册别配置，取价方案参照“基础设置”下的“取价方案”档案。产品截图：二、组织范围多组织管理的企业存在将成本核算组织划分为多个统一成本管理的核算组的场景，该节点主要为用户提供多组织成本核算组的设置功能。菜单位置：多组织成本—组织范围。规则说明：组织：仅能参照出工厂、物流组织；顺序号：当组织间存存在成本依赖或者依赖循环时，定义各组织的计算顺序，不许重复；顺序号越小，计算的优先级越高。当推算出的两个组织计算顺序相同且又存在依赖时，可以依据成本依赖优先级顺序排序；或者当存在依赖循环，允许依据基础计算顺序，将逆序的业务打断产品截图：第5页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册注意事项：组织范围内所有的组织主账簿会计日历一致；同一组织范围内，计算顺序数值不可重复；同一企业内，所有组织范围不允许出现交叉；组织范围一旦引用不可删除；可改，影响未来三、成本阶层和联动推算成本阶层和联动推算支持实时计算和调度计算。用于推算成本阶层及联动业务的计算顺序。菜单位置：多组织成本—成本阶层和联动推算规则说明：阶层和联动推算时，对于循环业务，按照组织间联动循环、组织内联动循环、生产领用循环分别存储。成本阶层和联动推算的主要业务内容包括：第6页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册产品截图：第7页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册注意事项：循环推算只适用于全月平均和计划价成本方法，其他成本方法不推算循环；维度阶层和循环推算的前提是该维度是存货维度。系统范围：每组织范围内的多组织中跨组织统一推算成本阶层和联动顺序；时间范围：每会计期间推算成本阶层和联动顺序；同一料品因业务的不同，每期间成本阶层可能不同。不同组织，物料编码相同视为同一物料；推算结果在多组织成本管理模块单独保存，同时在各相关组织进行对应保存。单组织进行成本阶层推算时，不回写多组织成本管理的阶层；四、依赖循环打断该功能主要是根据成本阶层和联动推算结果中的循环类结果进行手工循环打断处理。对系统自动打断的循环，允许手工消除单价，重新打断；对未打断的，允许手工选择打断点，单条或批量取价打断；支持在自动取价后进行价格确认。循环打断后的取价结果更新异动的出库成本来源、特殊类型字段；菜单位置：多组织成本—成本计算顺序（组织内）、多组织成本—成本计算顺序（组织间）规则说明：1、确认单价及异动更新规则点击【批量确认单价】按钮、或勾选路径，点击【确认单价】按钮，增加校验：1)检查所选记录是否仍存在未解决循环的循环组，若存在，则需要提示用户：所选记录第8页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册（序号为XX1、XX2）仍存在循环，请继续处理循环业务。2)检查所选记录的明细单据是否已被弃审或删除，若存在，则需要提示用户：所选记录（序号为XX1、XX2）明细单据(单据号为XY1、XY2)已被弃审或删除，请重新进行成本阶层推算。3)通过以上两个校验的循环组，对应联动方或领用料品明细单据的【单价】、【取价来源】更新到库存异动，【出库成本来源】赋值为“指定单价出库”，【特殊业务类型】赋值为“循环系统指定单价”；对应循环组的【解除循环】标识置为Y。2、清空单价及异动更新规则1)勾选路径，点击【清除单价】按钮，删除所选路径及对应明细单据的【单价】、【取价来源】，对应异动金额清空，【出库成本来源】置为“按计价方法”，【特殊业务类型】置为空。点击【批量清除单价】按钮，批量删除所有路径及对应明细单据的【单价】、【取价来源】，对应异动金额清空，【出库成本来源】置为“按计价方法”，【特殊业务类型】置为空。产品截图：第9页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册五、多组织成本核算向导基础设置完成，并进行了成本阶层推算、循环打断处理后，再到当前节点，选择本次成本计算的操作列表，对组织范围内的各组织，按照会计期间选择进行成本计算。多组织核算向导可以为指定组织范围内组织和指定的会计期间做成本计算前的检查；多组织核算向导可以提供选择每次计算的步骤；多组织核算向导可以提供查询组织范围内每个组织、每个步骤的起始时间；多组织核算向导可以提供查询组织范围内每个组织、每个步骤预警和错误信息；多组织核算向导可用于设置计算调度；支持暂停计算和成本续算；成本计算过程中的异常可通过查询查看明细菜单位置：多组织成本—多组织成本核算向导规则说明1、数据检查：1)检查多组织成本核算的环境状况，只检查错误，不进行警告检查，检查结果要回写单组织的结果数据，但单组织数据检查结果不回写多组织检查结果表。2)同单组织数据检查内容，检查结果统一展示，可通过检查信息查询，支持查看检查信息明细。2、成本计算1)定额成本、定额工时、实际成本、实际工时、产量数据、库存接口取数、固定资产接口取数、总帐接口取数、等级分配系数取数、分配标准生成、间接费用分配功能执行与计算顺序无关，但是需要检查范围内组织是否启用成本会计，启用成本会计的组织执行相应操作，没有启用成本的组织不执行。2)库存成本计算与成本会计成本计算与计算顺序相关，关联成本阶层表确定计算的料品的合集与料品的计算顺序。成本会计计算中，如果计算范围内组织启用成本会计，则执行生成成本的计算，否则在相应阶层的生产成本完成后仅进行库存成本计算即可。3)计算过程中需要用的参数除特殊说明外都采用各业务组织的参数。4)库存成本计算仅计算最低阶、不可生产、可委外、可采购物料的发单价；5)无论是组织范围内组织是否启用成本会计，都按照阶层计算；6)多组织计算结果要回写单组织的结果数据，但单组织计算结果不回写多组织结果表产品截图第10页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册注意事项1)对于通过检查的执行成本计算，未通过检查的组织提示错误，不影响通过检查的成本计算步骤。特殊说明：【启用成本会计时库存是否核算材料】参数必须为FASLE；若存在错误类异常，则不允许提交计算任务，弹出对话框提示用户检查不通过，请查看成本核算向导。错误写入错误信息列表，异常信息记录失败原因。其中如果存在生产循环或调拨循环，判断多组织成本管理模块参数[系统自动处理循环业务]，如果该参数为T，循环业务不作为错误处理，系统自动处理循环业务；如果该参数为F，计算终止，错误信息写入错误信息列表。用户在计算顺序节点处理完毕后，重新执行成本阶层推算。2)计算中各功能为单独事务，某功能执行失败时只回退到当前功能，之前功能执行成功，如成本推算成功后产量取数失败，则不再向下执行，后台调度提示用户一键计算失败，在成本核算向导画面可查看各项功能执行情况。3)根据组织范围、会计期间、成本核算向导查找出第一个未执行成功的功能点，点击[成本续算]重新执行计算，从执行失败或未执行的功能点开始，继续按之前方案执行，提交调度后导航到成本核算向导画面。4)提交计算任务时，若同组织同期间存在未完成的计算任务，则不允许再提交，提示当前期间存在未完成的计算任务，请稍后再提交。5)同组织不同期间提交的计算任务在后台排队执行，不同组织的计算任务可同时执行。支持选择执行中的计算步骤，执行[暂停计算]。暂停计算期间不能发生计算期间的异动业务，以保证续算的数据准确性；如果发生需要重新推算成本阶层，循环打断及重算；第11页YonyouU9V6.0多组织成本操作手册六、单据成本回写成本计算后将成本回写到单据上，只对存货核算已完成=true的记录才能执行单据成本回写。菜单位置：多组织成本-单据成本回写产品截图：七、查询多组织成本管理支持对料品成本阶层、维度阶层、成本计算日志、错误信息及调度执行进行明细查询。菜单位置：多组织成本—查询第12页
