金蝶K/3V10.3房地产成本管理系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2006年4月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V10.3房地产成本管理系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的房地产成本管理系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务-2-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件-以旧换新-。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发及销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的、通过互联网提供服务的企业管理及电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快-3--4-速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对动态不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件，第一个纯JAVA中间件软件，第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者，其中金蝶K/3是中国中小型企业市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作.定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：图标定义名称事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。事件功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。组织单元组织单元描述了企业的大体结构。-5-信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。-6-逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。信息流、物流资源、组织单元分配资源/单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户指南的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817K/3事业部反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述.11.1关于本系统..11.2系统流程..31.3与其它系统的接口..4第2章主要业务流程及规范.52.1系统总体业务流程图..52.2目标成本..62.3投资计划..82.4合同管理..102.5合同执行..122.6付款管理..142.7非合同性成本..162.8待发生成本..182.9动态成本..202.10材料管理..222.11进度管理..24第3章系统设置.273.1公共基础资料维护..273.2房地产成本系统设置..293.3用户管理..453.4日志信息..46第4章通用功能.474.1过滤查询..474.2附件管理..504.3页面设置..524.4统计图..534.5文件引出..53第5章估算管理.555.1估算录入..555.2估算修订..575.3估算查询..60第6章目标成本.636.1目标成本录入..636.2目标成本修订..676.3目标成本查询..706.4各产品类型目标成本..726.5目标成本版本比较表..74第7章预算管理.757.1预算录入..757.2预算拆分..777.3预算修订..787.4预算查询..79-2-第8章投资计划.838.1投资进度计划录入..838.2投资进度计划修订..858.3投资进度计划查询..868.4投资计划执行报表..87第9章合同管理.899.1合同录入..899.2合同拆分..959.3合同修订..999.4合同查询..999.5合同汇总表..1039.6合同查询一览表..104第10章合同执行.10510.1合同变更..10510.2结算录入..10810.3结算拆分..11010.4变更查询..11110.5结算查询..113第11章付款管理.11711.1付款计划..11711.2付款申请单录入..12011.3付款申请单查询..12211.4付款录入..12411.5付款查询..12611.6资金计划表..12811.7付款数据引入（科目）.12911.8付款数据引入（核算项目）.129第12章非合同性成本.13112.1非合同性成本引入（科目）..13112.2非合同性成本引入（核算项目）..13212.3非合同性成本录入..13212.4无文本合同录入..135第13章动态成本.13713.1待发生成本预测..13713.2全项目动态成本表..14113.3各产品类型动态成本表..14513.4各产品类型目标与动态成本比较表..14713.5动态成本历史分析表..14713.6成本调整明细表..14813.7公建配套成本结转..149第14章投资分析.15114.1合同付款一览表..15114.2科目合同明细表..15114.3已付款明细表..15214.4合同执行一览表..154-3-14.5项目成本统计表..15514.6投资计划测算表..15614.7欠付款明细表..15714.8动态成本汇总表..15814.9项目成本比较表..159第15章材料管理.16115.1材料明细..16115.2供货申请..16415.3材料采购..16615.4采购收货..16915.5材料结算..17415.6材料价格历史走势分析..17815.7材料测算分析..178第16章进度管理.18116.1项目开始时间设置..18116.2工作任务管理..18216.3项目进度汇总表..18916.4重要事件管理..190第17章销售管理.19717.1销售计划..19717.2销售计划查询..19917.3销售收入..19917.4销售收入查询..20117.5销售计划执行表..20117.6预计项目现金流量表..20217.7项目现金流量表..203附录A术语表.205附录B意见反馈表.207金蝶K/3房地产成本管理系统用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述本章是对房地产成本管理系统内容的总述。1.1关于本系统金蝶房地产成本管理系统紧扣房地产行业的核心业务，及时和准确的反映工程项目的成本控制信息。系统主要包括工程预算管理、估算管理、目标成本管理、投资进度管理、合同管理、进度管理、甲供材料管理、资金管理、动态成本、投资分析等模块。系统以实际业务流程为基础，随时统计目标成本－合同签约金额－变更签证－合同结算的变化情况，动态更新工程项目的动态成本；及时对动态成本与目标成本之间的差异进行比较分析，逐步提升房地产企业的成本管理水平，最终提高企业的核心竞争力。动态成本核算是产品的一大特色。通过对核算每个科目的动态成本从纵向上全面了解项目整体的成本状况；而各产品类型动态成本核算则是把项目按照产品类型分解从横向上了解项目成本状况。本系统主要功能有： 灵活的成本结构树 强大的合同管理 报表与图表分析 严谨的资金管理 动态的项目成本监控 完善的智能预警功能 主要流程的多级审批 与总账系统无缝集成1.1.1灵活的成本结构树系统支持用户根据企业的实际管理需要来自由定义相应的成本结构树，以合理的成本结构分类作为成本核算的基础，实现成本费项的合理归集与分配。1.1.2强大的合同管理系统以合同管理为核心设计的业务流程，为解决繁杂的工作提供简洁方便的合同管理功能，减轻企业在日常最繁琐的工作，提高企业的工作效率。在合同执行的过程中，对设计变第1章系统概述金蝶K/3房地产成本管理系统用户手册-2-更、现场签证或其他原因需要对原合同进行及时调整，记录并管理这些繁多的相关原始变更记录。项目竣工后，对合同进行结算管理。1.1.3报表和图表分析各类报表从多角度反映工程项目的动态成本情况，同时系统提供大量分析图表，分析图表还可以自由转换不同类型，通过各类图表的展现让管理层对项目进展情况一目了然。1.1.4严谨的资金管理系统构架出决策层、管理层、操作层三级控制，打造了一条完整的资金管理链条，让房地产企业对资金的管理真正实现了由粗到细逐层细化的管理。首先，根据企业确定的目标成本，编制房地产项目开发预计的资金投资进度，对项目资金进行宏观控制。“投资进度管理”模块就是专门针对该级别的投资控制打造的；在开发初期，根据签订的施工合同，确定工程项目的付款计划，通过对付款计划的跟踪管理，实现对年度（或季度）的资金控制。在房地产项目开发工程中，通过对付款审批单的流程审批管理，管理层可以实时监控项目进展，并严格控制工程款的支付。总之，系统有效实现了对目标成本、施工合同、实际工程款支付这三级控制，由粗到细逐层细化的控制，并实时地将“预计的投资进度”与“实际投资进度”的关键指标进行对比，让企业管理人员及时了解项目开发的最新进展，同时对出现的差异进行深入分析，从而有效的控制资金使用。1.1.5实时监控项目成本动态成本管理是本系统的核心，作为成本管理工作的最终目的，需要根据工程项目进度，对合同实时监控计算工程项目的实际成本，并以目标成本为控制线，对比实际和目标，进行成本差异的分析，从而对后期发生的工程项目成本进行有效的控制。1.1.6智能预警功能除了对关联数据进行严格的控制外，实现了对合同执行情况、付款情况和项目成本控制等进行多维度的智能预警，通过K3后台进程服务平台和消息平台初步建立一套的智能预警体系。例如：工程项目的某个成本科目的动态成本超出（或逼近）目标成本，系统可以自动发送消息给相关人员，相关人员接收消息可以直接进入关联的科目明细界面查询具体情况。1.1.7主要流程的多级审批为了加强房地产项目运作流程管理，一般单据需要经过严格的申请，审批流程才能生效。金蝶K/3房地产成本管理系统用户手册第1章系统概述多级审核，是对业务单据处理时采用多角度、多级别、顺序审核的管理方法，体现工作流管理的思路，也是岗位负责制的体现，对企业人员职责管理起到重要作用。在单据任意一个级次审核成功后，系统根据参数判断是否需要进行下一级审核，若需要且该种单据启用工作流，则根据用户在基础系统中设置的工作流规则发送相应的消息。并由消息链接出单据。目前付款申请单、合同、变更、结算、目标成本、投资进度计划等实现多级审核功能，最终将实现房地产开发全过程的流程管理。1.1.8与总账系统无缝集成金蝶的成本系统是构建在自己的K/3的平台上，所有数据、功能、界面与K3风格一致，安装更简洁，使用更方便。同时，房地产成本系统与财务总账系统高度的集成，两系统的数据可以灵活、方便的互相调用，例如：在成本系统录入付款单可以生成“凭证”到总账系统，也可以从总账引入付款数。1.2系统流程1.2.1系统模块结构详细内容见图1-1:图1-1-3-第1章系统概述金蝶K/3房地产成本管理系统用户手册1.2.2系统操作流程详细内容见图1-2:流程图1-21.3与其它系统的接口1.3.1与总账的接口房地产成本系统的付款单据可通过总账系统引入；同时，在房地产成本系统手工录入付款单据可直接生成凭证到总账系统。-4-金蝶K/3房地产成本管理系统用户手册第2章主要业务流程及规范第2章主要业务流程及规范2.1系统总体业务流程图详细内容见图2-1:流程图2-1-5-第2章主要业务流程及规范金蝶K/3房地产成本管理系统用户手册2.2目标成本2.2.1业务流程图详细内容见图2-2:流程图2-2<图>-6-金蝶K/3房地产成本管理系统用户手册第2章主要业务流程及规范-7-2.2.2业务流程说明相关内容见表2-3:目标确定房地产开发项目的目标成本业务背景一般房地产开发项目通过了可行性的分析阶段后，特别是在施工图设计完成后，成本管理部门可以根据前期类似项目的历史资料，同时结合本项目的实际情况，确定本项目的目标成本。给工程项目实际成本的控制提供目标，同时也为工程项目成本的差异分析提供数据来源。适用范围一般房地产开发项目（经过可行性的分析、施工图设计完成后才施工的项目）序号处理说明责任部门责任人1目标成本录入：只能在明细科目录入成本数据，系统逐级往上汇总；成本部成本管理员2目标成本修订：修订明细科目的成本数据；.
