金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共9页存货核算凭证模板设置——采购与委外业务本文档适用于K/3所有版本的存货核算模块本文档针对存货核算模块，采购业务和委外加工业务的凭证模版设置进行讲解，通过本文档的学习可以了解怎样来设置凭证模版。2013年10月30日V1.0编写人：刘思琪2013年10月31日V2.0修改人：黄晓林本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2013金蝶软件（中国）有限公司。所有权利均予保留。本期概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共9页目录1.业务背景...................................................................................................................................32.工业模式...................................................................................................................................32.1不启用对账与调汇.............................................................................................................32.1.1采购业务凭证模版设置.................................................................................................32.1.2委外加工业务凭证模版设置.........................................................................................42.2启用对账与调汇..................................................................................................................52.2.1采购业务凭证模版设置...............................................................................................52.2.2委外加工出入库业务凭证模版设置.............................................................................63.商业模式...................................................................................................................................73.1不启用对账与调汇.............................................................................................................73.1.1采购业务凭证模版设置.................................................................................................73.1.2委外加工出入库业务凭证模版设置.............................................................................83.2启用对账与调汇.................................................................................................................83.2.1采购业务账务处理.........................................................................................................83.2.2委外加工出入库业务账务处理.....................................................................................9金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共9页1.业务背景为保证采购管理与委外加工管理系统系统与总账系统数据的一致，在采购和委外加工管理系统处理完单据业务后，必须通过凭证处理功能生成单据对应凭证并传入总账。2.工业模式2.1不启用对账与调汇应收应付系统参数“启用对账与调汇”不勾选。2.1.1采购业务凭证模版设置凭证模板设置：只需通过采购发票生成凭证即可，所以凭证模板设置选择“外购入库”类型凭证模板。凭证模版设置如下图-1所示。图-1分析与说明：模板编号，模板名称，凭证字可以自行设置。科目来源：1)凭证模板，可以自行的设置科目，科目方向可以修改，生成凭证时不取单据上设置的科目，直接取该处设置的科目。2)单据上物料的存货科目，指的是基础资料物料中设置的存货的科目，如图-2所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共9页图-22.1.2委外加工业务凭证模版设置根据“委外加工发出”生成“委外加工出库单”发出材料的凭证模版设置，可以参考如下图-3所示。图-3金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共9页注意：凭证模板：“委外加工发出”和“委外加工入库”。（不论工商业都只有这两个模板）根据“委外加工入库（有发票）”生成“委外加工入库单与采购发票、费用发票”的凭证，凭证模板可以参考如下图-4所示。图-42.2启用对账与调汇采购发票必须录入往来科目方能审核，同时，在凭证模板上必须设置贷方科目，科目来源为“单据上的往来科目”，并且往来科目必须受控与应收应付，否则无法生成凭证；如果存在暂估的情况，外购入库单也要录入往来科目。2.2.1采购业务凭证模版设置发票凭证模版设置如下图-5所示。图-5分析与说明：科目来源：单据上的往来科目与费用发票上的往来科目，取的是对应单据的单据头设置好的往来科目，以采购发票为例，如下图-6所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共9页图-62.2.2委外加工出入库业务凭证模版设置委外加工发出的凭证模版，与不启用对账与调汇的一致，可参照图-3所示。根据“委外加工入库（有发票）”生成“委外加工入库单与采购发票、费用发票”的凭证，凭证模板可以参考如下图-7所示。图-7金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共9页3.商业模式3.1不启用对账与调汇3.1.1采购业务凭证模版设置凭证模板设置：外购入库单、采购发票、费用发票单独生成凭证，所以按照单据区分模版事务类型分别设置各自凭证模板。由于外购入库单、采购发票、费用发票都要生成凭证，为了防止“应付账款”的重复，则在外购入库凭证模板贷方科目设为“应付暂估款”或“物资采购”作为中转科目，同时在采购发票和费用发票上设一借方科目“应付暂估款”与外购入库进行冲销；详情如下所示：根据“外购入库单（单据直接生成）”生成入库单的凭证，凭证模版参考如下图-8所示。图-8根据“采购发票（发票直接生成）”生成采购发票的凭证，凭证模版参考如下图-9所示。图-9根据“采购费用发票（发票直接生成）”生成费用发票的凭证，凭证模版参考如下图-10所示。图-10金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共9页3.1.2委外加工出入库业务凭证模版设置委外加工出库单生成凭证，凭证模版设置与工业模式一致，可以参照图-3所示。根据“委外加工入库”生成“委外加工入库单”的凭证。凭证模板可以参考如下图-11所示。图-11注意：委外加工入库单的凭证模板不要有税额的信息，否则，商业模式下发票也要生成凭证，根据采购发票生成时会导致税额重复生成。采购发票与费用发票的凭证模版设置可以参照采购业务；中转科目可以设置为所需，如“物资采购”即可。3.2启用对账与调汇3.2.1采购业务账务处理需通过外购入库单、采购发票、费用发票单独生成凭证；由于商业模式下，外购入库单、发票单独生成凭证，所以如果启用了对账与调汇，则外购入库单、发票必须录入往来科目，同时在对应的凭证模版上都设置“单据上的往来科目”，否则无法生成凭证。外购入库模版设置参考图-12所示。采购发票模版设置参考图-13所示。费用发票模版设置参考图-14所示。图-12金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共9页图-13图-143.2.2委外加工出入库业务账务处理委外加工出库单生成凭证，凭证模版设置与工业模式一致，可参照图-3所示。根据“委外加工入库”生成“委外加工入库单”的凭证。凭证模板可以参考如下图-15所示。图-15采购发票凭证模版设置参照图-13所示。采购费用发票凭证模版设置参照图-14所示。；中转科目可以设置为所需，如“物资采购”即可。
