金蝶K/3WISE總賬系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司-1-前言本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的總賬系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以經由以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要適時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務金蝶公司吸收十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟-2-體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心經由客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。-3-12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體“以舊換新＂。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計劃、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，經由豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續管理經驗的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、經由互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完-4-美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體；第一個純JAVA中間件軟體；第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者；同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模塊高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。-5- 特別標誌格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。流程圖圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，經由連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。經由將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程-6-邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見反饋感謝您使用我們的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見反饋表，您可以在上面說明您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並經由金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部反饋給我們,我們將期待您給予我們好的建議和意見。-1-目錄第1章系統概述.11.1關於本系統.11.2系統在ERP中的位置.41.3與其他系統的介面.4第2章主要業務流程及規範.72.1系統總體業務流程圖.72.2系統初始化.72.3憑證處理業務.92.4往來管理業務.182.5期末處理業務.20第3章系統初始化.233.1初始化流程.233.2初始化操作說明.23第4章憑證處理.414.1憑證錄入.414.2憑證查詢.514.3憑證審核.544.4出納復核.554.5主管核准.554.6憑證過賬.564.7憑證沖銷.584.8憑證匯總.594.9憑證列印.604.10其他功能介紹.61第5章往來.715.1與往來業務相關的設置.715.2核銷管理.745.3往來對帳單.785.4賬齡分析表.815.5壞賬明細表.845.6壞賬統計分析表.84第6章內部往來協同.876.1內部往來協同的處理流程.876.2集團賬套參數設置.876.3子公司賬套基礎資料設置.886.4我方內部往來.926.5B方查詢和確認內部往來資訊..966.6A方查詢B方的確認資訊.101第7章調整期間業務處理.1057.1調整期間管理.1057.2調整期間憑證錄入.1067.3調整期間憑證查詢.106-2-7.4調整期間憑證過賬.106第8章期末處理.1078.1期末調匯.1078.2結轉損益.1098.3自動轉賬.1128.4憑證攤銷.1188.5憑證預提.1288.6期末結賬.138第9章查詢與報表.1419.1賬簿.1419.2財務報表.156第10章系統工具.17110.1單據套打.17110.2金蝶標準套打.171附錄A意見反饋表.175金蝶K/3总账系统用户手册-1-第1章系統概述本章是對總賬系統內容的總述。1.1關於本系統總賬系統是財務會計系統中最核心的系統，以憑證處理為中心，進行賬簿報表的管理。可與各個業務系統無縫鏈結，實現資料共用。企業所有的核算最終在總賬中體現。本系統主要功能有： 多重輔助核算 科目計息控制 科目預算控制 憑證分賬制核算流程 強大的賬簿報表查詢 多幣別核算的處理 現金流量表的製作 往來業務的核算處理，精確計算賬齡 與其他業務系統無縫鏈結 對業務系統生成的憑證提供明細管理功能 自動轉賬設置 期末調匯的處理 期末損益結轉 結賬日的控制可以進行月份的選擇 集團內部往來協同1.1.1多重輔助核算在總賬系統中，可對科目設置任意多的核算項目進行多重輔助核算。並且提供豐富的核算項目賬簿和報表，滿足企業對多種輔助核算資訊的項目管理。金蝶K/3总账系统用户手册-2-1.1.2提供科目計息控制在未使用結算中心系統時，可以對科目進行利息計算，提供資金管理，計算科目積數與利息，計算各種資金機會成本。1.1.3提供科目預算控制可進行科目預算，科目預算也可從預算管理系統中引入，從而在憑證錄入時可根據需要進行各種控制。而與預算管理系統集成使用，可以實現更複雜的預算管理與控制。1.1.4提供憑證分賬制核算流程系統在提供“統賬制＂的基礎上，同時提供了“分賬制＂核算要求下從憑證處理到業務報表的完整核算流程。1.1.5強大的賬簿報表查詢查詢賬簿報表時，可由總賬追查至明細賬直至憑證，同時可查詢到核算項目資訊；有跨期查詢功能，可以在本期未結賬的情況下查詢以後期間的資料；提供多種核算項目報表的查詢，可進行多核算項目類別的組合查詢；具體提供的賬簿包括：總分類賬、明細分類賬、數量金額總賬、數量金額明細賬、多欄賬、核算項目分類總賬、核算項目明細賬等；具體提供的報表包括：科目餘額表、試算平衡表、日報表、摘要匯總表、核算項目餘額表、核算項目明細表、核算項目匯總表、核算項目組合表、核算項目與科目組合表、科目利息計算表、調匯歷史資訊表等。1.1.6多幣別核算的處理期末自動進行調匯的處理。而經由調匯歷史資訊表可方便查詢到各種幣別的變動過程。1.1.7實現現金流量表的製作在憑證錄入時即可指定現金流量項目，也可經由T形帳戶，批量指定現金流量項目，生成現金流量表的主表與附表。同時現金流量表可進行多級次多幣別的查詢。1.1.8實現往來業務的核算處理，精確計算賬齡提供基於憑證的往來業務核銷，可按數量與金額兩種核銷方式，準確進行數量金額的往來業務計算。分段準確計算賬齡，利於資金控制以及賬款催收，加強財務管理。金蝶K/3总账系统用户手册-3-1.1.9與其他業務系統無縫鏈結各業務系統可直接自動生成憑證到總賬中，在總賬可直接查詢到各系統生成的憑證。其他業務系統可以直接從總賬中進行取數。業務單據與憑證間可相互聯查。1.1.10對業務系統生成的憑證提供明細管理功能在系統參數中提供“不允許修改/刪除業務系統憑證＂的參數選項，當選擇了該參數，則不允許修改或刪除物流系統及應收、應付系統等業務系統機制憑證，反之則可以修改和刪除。1.1.11自動轉賬設置系統提供自動轉賬設置範本，期末時可由系統自動生成轉賬憑證，無需人工錄入。1.1.12期末調匯的處理本功能主要用於對外幣核算的帳戶在期末自動計算匯兌損益，生成匯兌損益轉賬憑證及期末匯率調整表。1.1.13期末損益結轉期末損益自動結轉，方便快捷核算經營成果。1.1.14集團內部往來協同內部往來協同主要應用于集中式管理模式的企業集團內各成員企業，在一方發生內部往來業務記賬時，同時傳遞憑證上的內部往來資訊到對應機構，由其進行確認並進行相應的賬務處理，從而確保在業務發生時，往來的雙方都可以即時進行確認，保證了內部往來資訊適時性和準確性。1.1.15結賬日的控制可以進行月份的選擇舉例：舉例說明可實現如下功能：如賬套期間為8月份，8月份的結賬日是9月6日，則在9月6日前仍然可以增加、修改憑證，在9月6日後便不再允許對8月份的憑證進行新增、修改和刪除。金蝶K/3总账系统用户手册-4-1.2系統在ERP中的位置詳細內容見流程圖1-1：圖1-1K/3系統總圖1.3與其他系統的介面詳細內容見流程圖1-2：金蝶K/3总账系统用户手册-5-流程圖1-21.3.1與應收應付系統的介面應收應付系統生成的往來款憑證傳遞到總賬系統。1.3.2與固定資產系統的介面固定資產系統生成的憑證傳遞到總賬系統，固定資產初始餘額可以傳遞到總賬初始餘額。1.3.3與供應鏈系統的介面核算系統生成的憑證傳遞到總賬系統，並可實現物料與總賬系統的對賬功能。1.3.4與工資系統的介面工資系統可向總賬系統提供資料。1.3.5與報表系統的介面報表系統可以經由ACCT、ACCTCASH、ACCTGROUP、ACCTEXT等取數函數來實現從總賬系統中取數。金蝶K/3总账系统用户手册-6-1.3.6與預算管理系統的介面預算管理系統可以對總賬業務進行預算控制，可以分別以當期預算餘額、當前累計預算餘額、年度累計預算餘額或預算方案累計預算餘額為控制標準。1.3.7與現金管理系統的介面現金管理系統的現金日記賬和銀行存款日記賬可以從總賬中引入。同時會計可以根據出納人員錄入的收付款資訊生成總賬憑證。1.3.8與項目管理系統的介面項目管理系統的所有業務活動，均可以根據實際情況在總賬系統中生成相應的會計分錄。這些會計分錄包括項目的成本、費用、收入等，還包括項目管理系統的資本化業務。在總賬系統中經由定義的憑證分類可以方便的查詢到這些憑證。1.3.9與成本管理系統的介面總賬系統的折舊費用、人工費用、其他費用憑證可做為成本系統的折舊費用、人工費用、其他費用的資料來源，成本系統中的業務資料生成的憑證自動傳入總賬系統。1.3.10與目標管理系統的介面目標管理系統可以經由ACCT等取數函數來實現從總賬系統中取數。1.3.11與費用管理系統的介面費用管理中的借款單據、費用報銷單據、費用移轉單據可在費用管理中生成憑證，並傳遞至總賬。1.3.12與網上報銷系統的介面網上報銷中的借款單據、費用報銷單據、費用移轉單據可在費用管理中生成憑證，並傳遞至總賬。1.3.13與內控分析系統的介面根據總賬與相關子系統的對賬結果為內控分析提供量化依據。金蝶K/3总账系统用户手册-7-第2章主要業務流程及規範2.1系統總體業務流程圖詳細內容見流程圖2-1:流程圖2-12.2系統初始化2.2.1系統初始化流程圖詳細內容見流程圖2-2:金蝶K/3總賬系統用戶手冊-8-流程圖2-2金蝶K/3总账系统用户手册-9-2.2.2系統初始化流程說明相關內容見表2-1:目標進行系統初始化，使系統進入可處理正常業務狀態。業務背景系統安裝後，系統的參數、基礎資料等都沒有，系統還不能處理具體的業務。用戶必須根據實際的業務管理需要，設置系統控制參數、科目、核算項目等後，才能處理正常業務。適用範圍在系統啟用之前，適用所有的行業。序號責任部門責任人1啟用賬套——啟用賬套，設置賬套期間財務/IT部系統管理員2系統參數設置——設置系統參數財務/IT部系統管理員3用戶設置——將系統用戶和每個用戶的許可權在系統中設定財務部主管會計4幣別設置——在系統中設置幣別財務部總賬會計5核算項目、科目設置——在系統中設置科目和核算項目財務部主管會計6期初資料錄入——將期初餘額錄入系統財務部主管會計7資料檢查——系統檢查期初餘額是否平衡，資料是否正確還需人工做進一步的檢查。財務部主管會計表2-12.3憑證處理業務2.3.1憑證處理業務流程圖詳細內容見流程圖2-3:金蝶K/3總賬系統用戶手冊-10-流程圖2-32.3.2憑證處理業務流程說明相關內容見表2-2:目標實現憑證的生成、審核、過賬和修改所有的操作金蝶K/3总账系统用户手册-11-業務背景用戶在實現初始化之後，系統已成功啟用。財務人員需要以憑證的方式記錄公司發生的實際經濟業務。同時，按照實際的工作要求，對憑證進行審核、過賬，發現錯誤進行修改。適用範圍各種方式產生的憑證，包括手工憑證、系統生成憑證、模式憑證、自動轉賬憑證、外部引入憑證、憑證沖銷等6種方式產生的憑證。憑證的所有處理業務，憑證的生成、審核、過賬、修改和刪除。序號責任部門責任人1新增憑證——手工錄入、引入或者系統產生的憑證。財務部會計2憑證查詢——查詢符合條件的憑證財務部財務人員3憑證審核——會計主管審核系統內的憑證財務部總賬會計4憑證反審核——發現已審核的憑證錯誤，將其反審核，進入可修改狀態財務部主管會計5憑證過賬——將符合條件的憑證登記到賬薄財務部主管會計6憑證反過賬——發現已過賬的憑證錯誤，將其反過賬，進入可修改狀態財務部主管會計表2-22.3.3憑證錄入與審核1、業務流程圖詳細內容見流程圖2-4：金蝶K/3總賬系統用戶手冊-12-流程圖2-4金蝶K/3总账系统用户手册-13-2、流程說明相關內容見表2-3：規程目標確保原始資料以憑證形式變為軟體資料，並經由審核得以確認。業務背景1.已建立會計制度；2.原始憑據真實、合法、完整；規程適用範圍1.直接由普通原始憑據製作憑證；2.由軟體的業務資料生成憑證或由手工錄入此類憑證；序號處理說明責任部門責任人1根據已審核過的原始憑據，在K/3系統\總賬系統\憑證錄入中錄入憑證並自檢，或檢查由系統自動生成憑證的準確性。財務部總賬會計2要求當天的業務憑據，當天生成或錄入總賬憑證。財務部總賬會計3原始憑據真實、合法、有效。財務部總賬會計4會計記賬憑證的編制期不能早於實際業務的發生期。財務部總賬會計5審核錄入憑證是否資訊完整準確。財務部主管會計6如憑證錄入有問題，則通知制單人依據原始憑據檢查和修改憑證，此工作要求在1個工作日內完成。財務部主管會計7如憑證錄入無問題，則在K/3系統\憑證查詢功能中對已錄入憑證進行審核，此工作要求在憑證檢查無誤後1個工作日內完成。財務部主管會計表2-32.3.4憑證反審核業務1、憑證反審核業務流程圖詳細內容見流程圖2-5：金蝶K/3總賬系統用戶手冊-14-流程圖2-52、流程說明相關內容見表2-4：金蝶K/3总账系统用户手册-15-規程目標對發現問題的已審核憑證進行反審核，使之返回至未審核狀態以便於改正。業務背景已審核的憑證在賬簿生成或報表生成等後續處理過程中發現有誤；問題憑證為已審核憑證或已過賬憑證；規程適用範圍1.審核與反審核必須為同一人；2.如果此憑證已過賬，則需先反過賬後再反審核；3.適用于本會計期間修改或跨會計期間修改；序號處理說明責任部門責任人1發現問題憑證後申請反審核憑證以便修改a由主管會計檢查問題原因，並對是否反審核憑證做判斷財務部主管會計2不同意反審核憑證，則經由紅字沖銷或藍字更正憑證財務部總賬會計3同意反審核憑證，則檢查此憑證是否在當前會計期間，是否需要反過賬或反結賬財務部主管會計a需反過賬或反結賬時，則先進行反過賬或反結賬後，再反審核憑證財務部主管會計b如憑證為業務系統生成的憑證，且相關票據已核銷，則需要先對相關票據進行反核銷後才能再做反審核處理。財務部主管會計4不需反過賬或反結賬時，則直接進行反審核憑證財務部主管會計表2-4注意：審核與反審核必須由同一人完成。2.3.5憑證過賬與對賬業務1、憑證過賬與對賬業務流程圖詳細內容見流程圖2-6：金蝶K/3總賬系統用戶手冊-16-金蝶K/3总账系统用户手册-17-流程圖2-62、流程說明相關內容見表2-5：規程目標對已審核憑證進行過賬與及賬簿查詢，做結賬前準備。業務背景憑證已審核規程適用範圍待過賬憑證序號處理說明責任部門責任人1檢查待過賬憑證，是否具備過賬條件，如：是否已審財務部總賬會計金蝶K/3總賬系統用戶手冊-18-核，是否業務單據已生成憑證2如果檢查未經由，則通知相關人員查找原因，並要求適時改正財務部總賬會計a此工作要求在0.5個工作日內完成財務部總賬會計3檢查經由後，對所有應過賬憑證進行過賬財務部總賬會計4核對總賬與明細賬財務部總賬會計a總賬與明細賬一致，基本可以確認過賬正確財務部主管會計5總賬與明細賬不一致，則需檢查原因，並反過賬，適時改正財務部主管會計a反過賬一般不允許使用，以保證過賬的嚴肅性與準確性財務部主管會計b總賬與明細賬不符，需儘快查找原因，此工作需在1個工作日完成財務部主管會計c反過賬後憑證需再反審核後才可修改財務部主管會計表2-52.4往來管理業務2.4.1往來管理業務流程圖詳細內容見流程圖2-7:金蝶K/3总账系统用户手册-19-2.4.2流程圖2-72.4.3往來管理業務流程說明相關內容見表2-6：金蝶K/3總賬系統用戶手冊-20-目標實現往來業務的對賬、核銷管理業務背景往來業務管理在企業的財務管理的重要環節。往來業務要求適時、準確入賬、適時對賬，以保證往來資料正確和比較良好的客戶關係。適用範圍往來對帳單的生成、往來核銷和往來對賬序號責任部門責任人1錄入往來憑證——設置往來科目的基礎上，錄入憑證財務部會計2往來核銷——將應收實收、應付實付款項按一定的規則逐筆進行核銷，反饋未收、未付和未匹配款項情況財務部會計3查詢往來對帳單——系統生成每個客戶的往來對帳單財務部會計4查詢賬齡分析表——自定義分析公司應收、應付、其他往來等的賬齡財務部會計表2-62.5期末處理業務2.5.1總賬期末處理業務流程圖詳細內容見流程圖2-8：金蝶K/3总账系统用户手册-21-流程圖2-82.5.2流程說明相關內容見表2-7:金蝶K/3總賬系統用戶手冊-22-目標完成本期所有憑證處理，並結賬至下一個會計期間業務背景為了總結某一會計期間(如月度和年度)的經營活動情況，必須定期進行結賬。所有會計事項均已生成憑證且過賬的情況下，我們就可以進行月底結賬。適用範圍結賬轉入下一個會計期間序號處理說明責任部門責任人1期末處理條件檢查財務部總賬會計a基本業務憑證（除損益外）都已過賬財務部總賬會計b相關模塊（固定資產、工資等）均已結賬財務部總賬會計c應收、應付等相關模塊的單據均已生成憑證且過賬財務部總賬會計2期末調匯——根據系統設置，有外幣企業處理匯兌損益，並經由審核和過賬財務部總賬會計3自動轉賬——根據系統設置，相關處理包括自動生成轉賬憑證，並經由審核和過賬財務部主管會計4結轉損益——生成損益憑證，並審核與過賬財務部主管會計5期末處理，進行結賬，結賬結束後，系統顯示已進入下一個會計期間財務部主管會計a結賬後發現錯誤，可進行反結賬，但此功能只有系統管理員才有許可權使用財務部系統管理員6查詢賬、表表2-7金蝶K/3总账系统用户手册-23-第3章系統初始化初始化是指企業賬務和物流業務的背景設置和啟用賬套會計期間的期初數據。本章主要講述了金蝶K/3總賬系統在使用前的初始化工作。總賬系統的初始化設置是所有K/3系統進行業務操作的第一步，所以設置尤為重要。3.1初始化流程詳細內容見流程圖3-1：流程圖3-1如上圖所示總賬系統初始化流程包括以下幾步： 新建賬套 系統設置 基礎資料設置 初始資料錄入 結束初始化3.2初始化操作說明3.2.1新建賬套賬套在系統中是非常重要的，它是存放各種資料的載體。各種財務資料、業務資料都存放在賬套中。賬套本身其實就是一個資料庫檔案。如果您是第一次使用金蝶K/3系統，那麼您首先要在“賬套管理＂中新建賬套。 選擇〖開始〗→〖程式〗→〖金蝶K/3〗→〖金蝶K/3伺服器配置管理工具〗金蝶K/3總賬系統用戶手冊-24-→〖賬套管理〗，首先彈出“賬套管理登錄＂對話方塊。第一次使用，不必更改用戶名Admin，密碼為空，單擊【確定】，進入“賬套管理＂介面。 單擊【新建】，彈出“新建賬套＂視窗，內容詳見表3-1所示。數據項說明是否必填項賬套號賬套在系統中的編號。用於標識賬套具體屬於哪個組織機構。是賬套名賬套的名稱。是賬套類型系統中存在八種賬套類型，即金蝶K/3系統根據不同的企業需求設置不同的解決方案。在新建賬套時，在賬套類型中選擇不同的解決方案，系統會自動根據解決方案新建相關的內容。如：用戶選擇了“標準供應鏈解決方案＂類型，則賬套可以使用金蝶K/3系統提供的供應鏈業務和財務業務的各模塊。是資料實體賬套在SQLServer資料庫伺服.
