1993-2017金蝶国际软件集团有限公司K/3WISE业务预算金蝶总部K/3服务支持部目标客户应用流程预算类型控制单据案例业务流程基础设置业务预算-其他内容目录业务预算-目标客户目标客户的管理现状：企业对于采购管理和销售管理有严格的控制，需要通过系统来自动进行预算控制的企业。目标客户群：企业有业务控制需求，管理比较规范。集团性企业：不适合集团性企业总体控制，适合单体企业独立预算控制业务预算-应用流程以业务预算方案为基础预算周期、编制维度可自定义由销售、计划、生产到采购、成本，与资金、费用等业务全过程集成业务计划与业务预算并行卓越的预算控制平台，基于业务过程的预算控制与执行分析销售计划销售预算相关其他预算销售收款预算采购付款预算制造费用预算销售费用预算预算成本计算预算财务报表是否明细产品预测MRP计算生产预算采购预算手工编制库存预算明细计划汇总计划业务执行与预算控制控制策略设置销售订单控制采购订单控制预算执行分析预算方案预算科目编制方法控制平台销售成本预算主要业务功能销售预算系统提供销售预算编制功能，支持手工新增或引入销售管理系统的销售明细计划生成销售预算单，销售预算单记录客户、物料、数量、单价汇款方式等信息，系统根据预算自动控制销售订单，帮助企业将战略目标合理分解为销售部门的具体任务，同时确定其他预算的编制基础其他收入预算系统提供其他收入预算编制功能，支持手工新增除主营业务收入之外的其他收入预算单据，记录预计收入金额、预计回款方式和日期等信息，帮助企业预测其他业务收入、营业收入生产预算系统提供生成预算编制功能，对于企业在生产制造或内部办公用品消耗方面，无法纳入BOM预测的生产材料消耗，支持手工新增物料消耗预算单，便于企业安排采购采购预算系统提供采购预算编制功能，支持手工新增采购预算单，同时支持引入MRP系统计划订单或采购管理系统的采购申请单生成采购预算单，记录物料、供应商、采购数量、价格、到货日期、支付方式等信息，系统根据预算自动控制采购订单，帮助企业提高采购效率，加速资金周转成本与库存预算系统提供期初存货及本期入库预测、劳务量用量预测、期末库存预测编制功能，支持手工新增或引入其他业务系统及费用预算数据生成预算单据，系统自动计算出产品预算成本和销售成本预算，为企业经营决策提供准确的库存和成本依据业务预算-预算类型主要业务功能业务预算-控制单据业务预算提供了预算的控制平台，通过销售预算和采购预算的控制，支持从部门、业务员、物料、客户和供应商等维度，在金额和数量等方面控制销售订单、采购订单销售预算单控制销售订单；采购预算单控制采购订单；预算方案指定控制策略后，订单在保存或审核时，根据控制平台的控制策略及维度，支持不控制，提醒、密码严格控制四种预算控制方式，当订单不符合控制要求时，系统将给出相应提示主要业务功能案例（成本与库存预算-产品成本预算）A企业两个部门分别为基本生产部和辅助生产部，主要负责电磁炮生产；预计2018年1月生成100台，以实际工时进行预算成本计算，实际人工工时为100；一个电磁炮需要A部件一个和B部件2两个，期初A部件和B部件皆无库存，外购单价分别为10和100；基本生成部的预算工资10000，设备折旧2000，其他制造费用5000（辅助生成部不计）业务预算-案例主要业务功能业务流程-基础设置1-新增部门资料【系统设置-基础资料-公共资料】新增两个部门分别为基本生成部和辅助生成部部门属性中的成本核算类型必须是基本生产部门或辅助生产部门主要业务功能业务流程-基础设置2-新增物料资料成本项目必须是直接材料类，才能进行计算产品的预算成本【系统设置-基础资料-公共资料】新增产品及其部件材料资料：注：电磁炮的物料属性设置为自制，A/B部件设置为外购“自制”表明该物料是企业自己生产的，可以进行BOM设置主要业务功能客户价值业务流程-基础设置3-定义要素项目根据企业费用类别等定义要素项目，要素项目贯穿多个子系统，为费用预算、费用执行、费用控制提供判断依据。注：新增要素项目前，确认在系统参数中已经勾选对应的项目组根据A企业涉及的要素项目，【系统设置-基础资料-公共资-要素项目】新增工资-工资、制造费用-其他费用和折旧费用-设备折旧费三个要素项目为录入工资费用预算单、制造费用预算单、折旧费用预算单做准备，注：单据中的借方预算科目必须是成本类科目，才能参与预算成本计算主要业务功能业务流程-基础设置4-确定预算科目预算科目是企业预算管理活动中的预算对象或预算项目，如可以是某项支出或活动项目预算单据通过预算科目对应平台，可以定义预算单据默认的预算科目规则1、【系统设置-基础资料-业务预算-预算科目】，根据科目性质，新增直接人工、制造费用、应付职工薪酬、累计折旧、其他应付款、产成品和生成成本等预算科目2、预算管理平台设置对应的默认科目，可以加快预算编制速度主要业务功能业务流程-预算编制客户价值空编制完编执行关闭控制5-创建业务预算方案预算的周期在预算方案中进行定义，以保证各部门所有预算，在周期维度上保持统一，以便统一管理及考核分析（保证在同一个周期、同一状态下进行预算的编制）路径：系统设置-基础资料-业务预算主要业务功能业务流程-预算编制1、新增1月的预算方案2、选择1月编制的预算方案，点击工具栏“编制”开始编制一个业务预算方案对应着一套预算，包括与该套预算有关的所有信息。具体包括：方案代码、方案名称、方案说明、方案期间、方案状态和针对该方案的控制策略等，是对企业确定年期内业务预算的总的计划和安排主要业务功能业务流程-预算编制6-期初库存及本期入库预测单反映了物料在预算期内的库存情况，是计算预算成本的基础数据期初库存数据来源于编制起点时的期初库存数据、生产入库数、其他入库数，以及物料的消耗等预算期异动数据来源于相关的预算【管理会计-业务预算-成本与库存预算-期初存货与本期入库预测单】新增并完成审核：1、根据预计电磁炮产量，生产入库数量为100；2、录入A/B部件的期初或采购入库数可以选择手工录入也可以选择从业务系统引入因案例简单且数据来源为空，故本案例不使用引入的方法取数主要业务功能业务流程-基础设置7-BOM设置【计划管理-生产数据管理-BOM维护】中新增具体的BOM资料“电磁炮”（A部件一个+B部件2两个），并在【BOM-维护】中设置成使用状态主要业务功能业务流程-预算编制8-费用预算单作为生产成本信息，系统按选择的方案选取以下三类单据中，借方预算科目为成本类的数据：工资费用预算单、折旧费用预算单据、制造费用预算单据，并按部门＋预算科目＋成本对象＋成本项目汇总案例不涉及及辅助生产部门有费用预算，若涉及则需要在【管理会计-业务预算-成本与库存预算】中录入劳务耗用量预测，否则辅助费用分配无法完成。在【管理会计-费用预算】下分别录入基本生成部的预算工资10000，设备折旧2000，其他制造费用5000注意：借方科目必须是成本类业务流程-预算编制9-工时录入工资费用、折旧费用、制造费用预算单据中，成本类预算科目预算数据，作为预算期产品总的生产成本。按照设置的工时类型的相应工时数据，将总的生产成本分配给各个产品根据案例，在【成本管理-实际成本-产量与工时归集-实际工时录入】中录入基本生成部的实际工时主要业务功能业务流程-预算编制10-产品预算成本计算1、【管理会计-业务预算-成本与库存预算-产品预算成本计算】进入产品预算成本计算向导操作，2、参数设置采用生产BOM和实际工时计算，其他设置选项可参考系统用户手册计算错误时会生成相应的报告，对应的将错误改正后再计算就会显示计算成功计算完成后，【查看】按钮查看产品预算成本计算报告及详细数据业务流程-预算编制11-产品成本预算单产品成本预算可以反映预算方案期内产品生产成本的预算。基于全面集成的思路，产品成本预算可以根据生产预算、人工、折旧及制造费用预算，以及成本BOM和物料计价模式，通过产品预算成本计算功能完成预算成本数据，为企业经营决策提供准确的库存和成本依据产品成本预算单不支持手工新增产品预算成本计算完成后，系统自动生成产品成本预算单【管理会计-业务预算-成本与库存预算-产品成本预算单】查到到具体产品成本预算数据：1、审核产品成本预算单2、执行预算方案业务流程-预算分析12-预算分析业务预算系统提供了三种预算执行分析报表，可以查询销售、采购和生成成本的预算执行情况的对比分析情况，可以从多维度进行分析，包括客户、供应商、部门、职员和物料的维度提供了分类汇总的功能，可以按照核算项目的类别级次进行汇总分析，也可以按照明细逐一分析预算的执行情况。1、生产成本执行分析表：生产成本作为费用的一大部分，生产成本执行分析表，体现实际生产成本与预算生产成本的差异，加强预算差异管理过滤条件中选择自制物料代码和成本项目代码来过滤数据预算产品成本：直接材料=A部件+B部件=100*210=21000直接人工=10000制造费用=2000+5000业务流程-预算分析2、销售预算执行分析表：可以归集销售任务的执行情况，为销售预算的执行考核提供依据，也为下一步的预算制定提供参考依据；实际数来源于订单或发票的销售数据3、采购预算执行分析表：可以归集采购任务的执行情况，为采购预算的执行考核提供依据，也为下一步的预算制定提供参考依据；实际数来源于采购订单、发票或外购入库单的数据主要业务功能业务预算-其他内容通过源单自动携带源单内容预算单据编制过程可以通过引入上游单据，简化编制的过程预算单据编制也提供了EXCEL模板导入功能（参考费用预算）金蝶服务产品体系标准支持服务简介标准支持服务（ESS)标准支持服务仅由金蝶原厂（金蝶总部）提供标准支持服务是指金蝶向使用金蝶软件的企业及个人提供的金蝶产品版本更新、版本升级、知识库查询以及热线、远程、在线等非现场方式提供的软件应用指导、问题诊断与解决、账套数据处理等一站式服务，以保障客户软件稳定运行。服务项目具体内容持续改进版本升级：通过版本升级客户可获得同一产品在服务生命周期内的可使用版本（仅提供软件许可，不包含升级服务）版本更新：通过版本更新客户可获得与产品相关的软件修正补丁、产品功能包等（仅提供软件许可或补丁，不包含更新服务）需求反馈：客户在软件使用中可通过在线方式即时向金蝶反馈软件应用问题及功能需求、建议等问题解析故障诊断：为客户诊断金蝶软件故障并提供处理建议，保障客户软件正常使用应用指导：指导客户进行软件设置、打印设置、功能操作（不包括业务流程实现），提升客户软件应用能力数据处理：客户可通过上传账套或远程方式，提交有账套数据问题，由金蝶工程师查找并修正数据错误，保障数据安全（当年内2次数据处理服务，仅限账套数据错误，不包含升级迁移、系统巡检、性能优化等专项服务内容）--赠送2次，超出需购买数据处理服务知识传递知识库：客户可通过查询检索方式在金蝶知识库中查阅已知问题的解决方案、行业最佳实践、业务流程、产品应用等多方面知识在线问答：客户可通过在线方式进行知识问答与知识共享在线课程：客户可通过在线方式学习金蝶产品视频课程，包括产品功能介绍、操作方式、应用技巧等质量管理系统监控：通过专业的检测工具主动预警目前可能存在的各种风险和隐患，避免由于隐患产生严重后果，保障客户IT系统稳定高效运行应用评估：通过金蝶应用评估工具对软件应用状况进行评估，发现应用不顺畅的症结点，并生成评估报告服务工具：客户可使用应用工具，如系统检测、ERP应用评估等工具（http://k3help.kingdee.com/index.php）25云盾简介云盾服务是金蝶总部向使用金蝶软件的企业及个人提供的互联网线上自助服务。集成云巡检、云备份、核算项目调整、物料批次调整、云对账等多项服务内容，在保障客户数据安全的基础上，提供多种线上自助服务功能，并结合客户应用情况不断开发新功能，满足客户个性需求。云盾各项服务功能介绍可登陆金蝶社区网站K/3WISE产品专区在线了解。（http://club.kingdee.com/club/newclub/services?product_id=3）云盾云巡检云备份云对账批次调整税率调整税务开票安装助手核算项目调整保质期管理26云盾各项功能简介云巡检•环境检测，性能提升服务云备份•账套容灾，附件存储服务安装助手•一键安装、自动部署K/3税务发票•集成金税系统，一键开票服务税率调整•一键调整物料等基础资料及订单等业务单据税率核算项目调整•调整已使用科目的核算项目类别，保证数据连续性保质期管理•调整已使用物料保质期管理，让保质期管理无惧变革批次调整•调整已使用物料批次，让批次管理任性起来云对账•业务系统和总账数据核对服务1993-2017金蝶国际软件集团有限公司Thankyou!
