金蝶KIS旗舰版业务预警系统用户手册-1-本书著作权属于金蝶蝶金云计算有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶蝶金云计算有限公司-2-前言感谢您使用《金蝶KIS旗舰版业务预警平台用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您有效地使用预警管理系统，主要包括以下内容： 系统概述 主要业务流程及规范 系统初始化 业务预警平台 预设业务预警服务 个性化业务预警服务在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶KIS产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶KIS系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶KIS系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶KIS产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施-3-方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。7.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。8.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。9.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。10.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。11.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶KIS产品设计思想金蝶KIS以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员-4-工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。编写约定 通用格式约定-5-格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。[]普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，-6-用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26710817KIS产品部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-7-目录第1章系统概述.11.1关于本系统.11.2与其它系统的接口.1第2章主要业务流程及规范.3第3章系统初始化.53.1配置业务预警服务器.53.2业务预警发送方式.7第4章业务预警平台.114.1业务预警服务管理.114.2业务预警服务个人设置.28第5章预设业务预警服务.315.1应收款余额.315.2当日到期债权.325.3应收到期债权.335.4应付款余额.345.5当日到期债务.345.6应付到期债务.355.7销售订单交期预警.375.8拖期销售订单交期预警.385.9采购订单交期预警.405.10拖期采购订单交期预警.415.11库存保质期预警.435.12周期盘点预警.455.13拖期生产任务单.46第6章个性化业务预警服务.496.1通过自定义SQL报表实现个性化业务预警..496.2通过二次开发插件实现个性化业务预警..53附录A意见反馈表.57金蝶KIS业务预警平台用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述对业务预警内容的总述。1.1关于本系统企业管理包括事前计划、事中控制、事后分析三个阶段。事前计划是指根据对企业的历史数据、经营现状以及内外部环境进行综合分析后制定各种计划方案；事中控制就是根据计划方案在现场进行实时的管理控制，并及时纠偏；事后分析则是将计划方案与实际情况进行比较，分析原因，做出新的决策。在计划方案制定后，企业管理的大部分工作集中在事中的控制过程中。企业进行事中控制的方法与手段有许多种，预警是其中比较重要的一种。预警就是指为在某个特定条件下将要发生的事件（事前预告），或者已经发生的重大事件（事后警告）给出提示信息，提示管理者针对即将、正在、或者已经发生的情况采取相应的措施，进行相关的处理。通过预警可以保证企业计划执行的有效性，加强管理控制职能。例如，某个客户的应收账款还有7天就到期了，这时可能就需要有报警提示信息给相关人员，以提醒应采取相关措施。又如，销售定单已经超过发货期3天了，提示应尽快进行发货处理等。预警平台可以提供企业管理中各主要业务环节的预警功能，主要包括对采购、到货、付款；销售、发货、收款、财务预算、库存管理等诸多环节的控制。例如：应收账款预警、合同失效日期预警、安全库存预警、超储预警、短缺预警、保质期过期预警等等。通过预警平台，可以满足业务操作人员以及中、高层管理人员不同的预警需求。不同人员可以根据各自的管理需求设置不同的预警周期，使得预警目标更加明确。除了提供K3系统内部的界面提示和消息预警功能，还提供邮件、短信的通知方式，满足外出人员以及系统外操作用户也可以随时随地接收预警通知，使预警目标更加广泛和及时。在金蝶KIS系统主控台上，选择[系统设置]→[业务预警]，进入业务预警平台管理模块。业务预警平台包括两部分设置： 业务预警服务管理 业务预警服务个人设置1.2与其它系统的接口KIS业务预警平台提供了涉及KIS各个业务模块的预警服务。当满足预警条件时，系统自动调用业务组件检查是否具有符合条件的预警数据，并按照用户指定的通知方式发送预警第1章系统概述金蝶KIS业务预警平台用户手册-2-信息。另外，也可以通过BOS平台开发直接SQL报表以及二次开发插件，实现个性化的预警功能。金蝶KIS业务预警平台用户手册第2章主要业务流程及规范-3-第2章主要业务流程及规范业务预警平台总体结构图，详细内容见图2-1：图2-1金蝶KIS业务预警平台用户手册第3章系统初始化-5-第3章系统初始化业务预警平台初始化包括“配置业务预警服务器”以及“业务预警发送方式”两个部分。3.1配置业务预警服务器业务预警服务器是用于系统自动定时执行业务预警服务，将预警内容发送给接收用户。3.1.1配置业务预警服务器地址业务预警服务器地址用于控制是否允许启动业务预警服务器，只有指定服务器地址的计算机允许在系统工具中启动服务。进入中间层账套管理界面点击【系统】→【系统参数设置】，显示系统参数设置界面，见图3-1。在“后台服务”的服务器地址中输入需要启动后台服务地址，如：192.168.0.1。第3章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-6-图3-13.1.2启动业务预警服务器进入系统工具界面点击【系统工具】→【后台服务】，显示“后台服务”界面，见图3-2。图3-2金蝶KIS业务预警平台用户手册第3章系统初始化-7-点击【启动】按钮，启动“后台服务”。如果希望操作系统启动时能够自动启动“后台服务”，则可以选中“当启动OS时自动启动服务”。3.2业务预警发送方式业务预警平台中执行预警时，提供了三种预警信息发送方式，包括：内部消息、邮件、短信。 内部消息：发送预警消息不需要进行任何配置，可以直接在主控台的“我的消息”中查看系统发送的预警消息。双击预警消息后，直接打开相应的预警报表。温馨提醒：如果需要在门户消息中心中接收预警消息，需要正确配置门户服务器以及接收用户需要关联门户用户。 邮件：1、预设发送人账户信息操作步骤如下：进入金蝶KIS主控台界面点击【系统设置】→【初始化】→【企业邮箱配置】→【企业邮箱配置】，显示信息配置界面，如图3-3。在邮件服务器地址输入邮件服务器发送地址，如：smtp.kingdee.com在邮件账户信息中输入邮件发送人的账户名、显示名称和邮件接收密码。如果邮件服务器发送邮件需要进行SMTP服务验证，则需要选中“SMTP服务需要服务验证”，并输入邮箱用户名和密码。第3章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-8-图3-32、配置发送人个性账户信息用户可以对每个预警服务的邮件账户信息进行单独配置，操作步骤如下：进入金蝶KIS主控台界面点击【系统设置】→【系统设置】→【业务预警】→【业务预警服务管理】，选中预设置发送人账户信息的预警服务后，点击【发送邮箱】，显示信息配置界面，如图3-4。在邮件服务器地址输入邮件服务器发送地址，如：smtp.kingdee.com在邮件账户信息中输入邮件发送人的账户名、显示名称和邮件接收密码。如果邮件服务器发送邮件需要进行SMTP服务验证，则需要选中“SMTP服务需要服务验证”，并输入邮箱账号和密码。金蝶KIS业务预警平台用户手册第3章系统初始化-9-图3-4 短信：发送预警短信需要配置移动商务，详细配置步骤请参见《KIS移动商务ERP用户手册》金蝶KIS业务预警平台用户手册第4章业务预警平台-11-第4章业务预警平台4.1业务预警服务管理业务预警可以根据信息类型划分为三大类：自定义SQL报表、二次开发插件和报表取数函数。4.1.1新增/修改业务预警服务-自定义SQL报表功能：将BOS平台发布的自定义SQL报表配置为业务预警服务；操作方法：1、具有业务预警服务管理权限的用户进入主控台【系统设置】→【业务预警】→【系统设置】→【业务预警服务管理】，见图4-1：第4章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-12-图4-12、新建自定义SQL报表信息类型的业务预警服务点击工具栏中的【新增】或选择一个预警服务点击【修改】按钮，系统显示新增或修改业务预警服务界面，输入服务代码和服务名称。信息类型选择自定义SQL报表，点击【查找】按钮选择已发布到移动ERP中的自定义SQL报表。选择报表对象界面见图4-2：图4-23、设置预警条件点击预警条件页签，系统显示自定义SQL报表的预警条件，见图4-3。通过输入预警条件设置业务预警服务默认的预警范围。金蝶KIS业务预警平台用户手册第4章业务预警平台-13-图4-3点击预警条件页签中高级按钮，系统显示当前自定义SQL报表的过滤条件界面，见图4-4。在过滤条件中输入预警条件，点击确定后系统将输入内容显示在预警条件中。第4章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-14-图4-4温馨提醒：当配置信息类型为SQL自定义报表的业务预警服务时，预警条件内容与自定义SQL报表的过滤条件相同。4、设置预警内容点击预警内容页签，系统显示业务预警触发时发送预警内容，见图4-3。用户可以直接输入预警内容，也可以双击SQL自定义报表中字段添加到预警内容中。系统发送预警时，将从自定义SQL报表取出对应字段数据。金蝶KIS业务预警平台用户手册第4章业务预警平台-15-图4-5温馨提醒：当预警内容中标题为单行数据，正文为多行数据。5、设置发送规则点击发送规则页签，系统显示业务预警服务的发送规则，如下图：第4章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-16-图4-6“发送方式”选项预警通知的方式，包括“内部消息”、“邮件”和“短信”三种，用于确定预警服务可以采用的预警通知方式。“预警信息为空时，是否发送”选项用于控制当预警信息为空时，是否还需要发送“暂无数据”的预警信息给用户。“每条短信只发送一条数据”选项选中“每条短信只发送一条数据”时，每一行业务预警信息内容分别作为单独一条短信发送；当未选中“每条短信只发送一条数据”时，所有业务预警信息内容作为一条短信发送。“发送数据条数”选项金蝶KIS业务预警平台用户手册第4章业务预警平台-17-选中“全部发送”时，系统将所有符合预警条件的业务预警数据发送给接收用户；选中“只发送前几条记录”时，系统只将用户指定前几条的业务预警数据发送给用户；选中“当记录数超过该数目XXX，只前几条记录YYY”时，当业务预警数据超过XXX行时，系统只将前YYY条数据发送给用户；当业务数据未超过XXX行时，系统将全部数据发送给用户。备注：YYY<=XXX。温馨提醒：当短信内容超过70个字符，会自动拆分短信内容。6、设置预警周期点击预警周期页签，系统显示业务预警的预警周期，如下图：第4章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-18-图4-7设置业务预警预警订阅周期后，系统按照预警周期执行业务预警服务。7、设置接收对象点击接收对象页签，系统显示业务预警的接收对象，如下图：金蝶KIS业务预警平台用户手册第4章业务预警平台-19-图4-8用户可以将用户、职员、客户和供应商添加到接收用户中。当系统执行业务预警服务后，根据预警条件范围内容的预警内容发送给接收对象。用户以及职员对应的接收用户可以在业务预警服务个人设置中选择是否订阅业务预警服务。8、设置发送人邮件信息对于不同的预警服务，可以通过设置不同的邮件信息来设置发件人的信息，如下图所示：第4章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-20-4.1.2新增/修改业务预警服务-二次开发插件功能：将二次开发插件配置为移动ERP业务预警服务供用户订阅；操作方法：1、具有业务预警服务管理权限的用户进入主控台【系统设置】→【系统设置】→【业务预警】→【业务预警服务管理】。2、新建信息类型为二次开发插件的业务预警服务点击工具栏中的【新增】或选择一个预警服务点击【修改】按钮，系统显示新增或修改业务预警服务界面，输入服务代码和服务名称。金蝶KIS业务预警平台用户手册第4章业务预警平台-21-信息类型选择“二次开发插件”，点击【查找】按钮显示选择二次开发插件界面，见图4-9。选择二次开发插件，点击确定按钮。图4-9可以点击浏览按钮可以将本地目录中的移动ERP二次开发插件添加到列表中。温馨提醒：新增的移动ERP二次开发插件需在每个使用移动ERP功能的KIS客户端的KISERP目录中安装。3、设置预警条件点击预警条件页签，系统显示自定义SQL报表的预警条件，见图4-10。通过输入预警条件设置业务预警服务默认的预警范围。第4章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-22-图4-10温馨提醒：二次开发插件的预警条件各参数值必须保证正确，否则业务预警时无法发送正确的业务数据。二次开发插件类型的预警服务不支持“高级”方式设置预警条件4、设置预警内容点击预警内容页签，系统显示业务预警时发送的预警内容，见图4-11。用户可以直接输入预警内容，也可以双击二次开发插件返回的数据字段添加到预警内容中。系统执行预警时，金蝶KIS业务预警平台用户手册第4章业务预警平台-23-将从二次开发插件获取相应的数据。图4-11温馨提醒：当预警内容中标题为单行数据，正文为多行数据。5、设置发送规则、预警周期和接收对象功能与“新建业务预警服务-SQL自定义报表”相同，请参见本章3.1.1节的相关内容第4章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-24-4.1.3新增/修改业务预警服务-报表取数函数功能：将报表取数函数配置为移动ERP业务预警服务供用户订阅；操作方法：1、具有业务预警服务管理权限的用户进入主控台【系统设置】→【系统设置】→【业务预警】→【业务预警服务管理】中；2、新建信息类型为报表取数函数的业务预警服务点击工具栏中的【新增】或选择一个预警服务点击【修改】按钮，系统显示新增或修改业务预警服务界面，输入服务代码和服务名称。信息类型选择“报表取数函数”，点击【查找】按钮显示选择报表取数函数界面，见图4-12。选择报表取数函数后点击【确定】按钮。图4-123、设置预警条件点击预警条件页签，系统显示报表取数函数的预警条件，通过输入预警条件设置业务预警服务的默认预警范围。点击预警条件页签中高级按钮，系统显示当前报表取数函数的参数输入界面，见图4-13。金蝶KIS业务预警平台用户手册第4章业务预警平台-25-图4-13可以直接在中输入报表取数函数参数值，点击确定后系统将输入内容显示在预警条件中。温馨提醒：取数函数的预警条件各参数值必须保证正确，否则业务预警时无法发送正确的业务数据。4、设置预警内容点击预警内容页签，系统显示业务预警时发送的预警内容，见图4-14。用户可以直接输入预警内容，也可以双击取数函数返回的取数结果添加到预警内容中。系统执行预警时，将通过取数函数获取取数结果。第4章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-26-图4-145、设置发送规则、预警周期和接收对象功能与“新建业务预警服务-SQL自定义报表”相同。注意：1）预警信息对三种接收对象同时有效。金蝶KIS业务预警平台用户手册第4章业务预警平台-27-4.1.4启用/停用业务预警服务功能：可以启用或停用业务预警服务，只有启用状态的业务预警服务才能执行预警操作。操作方法：1、具有业务预警服务管理权限的用户进入主控台【系统设置】→【系统设置】→【业务预警】→【业务预警服务管理】，如图4-15，。图4-152、选择一个或多个业务预警服务，点击工具栏或菜单中【启用】或【停用】按钮执行启用或停用操作。4.1.5删除业务预警服务功能：删除已有的业务预警服务。操作方法：1、具有业务预警服务管理权限的用户进入主控台【系统设置】→【系统设置】→【业务第4章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-28-预警】→【业务预警服务管理】中；2、选择一个或多个业务预警服务，点击工具栏或菜单中【删除】按钮。4.2业务预警服务个人设置4.2.1订阅或取消个人业务预警前提条件：必须将用户关联职员后，才允许对接收对象设置为职员的业务预警服务进行个人设置。功能：设置用户是否接收短信业务预警。只有当用户选择接收业务预警时，系统才会将业务预警内容发送给接收用户。操作方法：1、用户进入主控台【系统设置】→【系统设置】→【业务预警】→【业务预警服务个人设置】中，见图4-16；图4-162、选择一个或者多个业务预警服务，点击工具栏或菜单中的【订阅】或【取消】按钮执行个人订阅或取消订阅操作。金蝶KIS业务预警平台用户手册第4章业务预警平台-29-4.2.2修改个人业务预警前提条件：必须将用户关联职员后，才允许对接收对象设置为职员的业务预警服务进行个人设置。功能：修改业务预警服务对个人的设置操作方法：1、用户进入主控台【系统设置】→【系统设置】→【业务预警】→【业务预警服务个人设置】中，选择一个或者多个业务预警服务，点击工具栏或菜单中的【修改】按钮，打开个人业务预警设置界面；2、将设置选项由“统一设置”修改为“个人设置”，可以修改预警条件和发送规则页签第4章业务预警平台金蝶KIS业务预警平台用户手册-30-内容。温馨提示：采用个人设置时，只能选择业务预警服务设置范围内的发送方式。预警条件、短信设置中业务预警服务仅为默认值，个人可以随意修改。4.3---金蝶KIS业务预警平台用户手册第5章预设业务预警服务-31-第5章预设业务预警服务为了方便客户快速应用KIS业务预警平台的功能，系统提供了预设的业务预警服务，包括应收款余额、应付款余额、当日到期债权、当日到期债务、拖期生产任务单等等。5.1应收款余额5.1.1预警条件用途：可以提醒最新客户的应收款余额情况。应收款余额的取数来源于应收汇总表，预警信息的报表默认过滤条件是：【核算项目类别代码】：客户【核算项目代码】：指所有客户【查询开始期间】：应收系统的当前账套期间【查询截止期间】：应收系统的当前账套期间【币别】：币别名称【选项】：各选项均不选上【其他过滤条件】：行业、地区、部门、业务员、科目代码均为全部范围5.1.2预警内容以短信、消息、邮件发送应收款余额预警，用户可设置预警的主题和内容，默认的主题和内容为：主题：截止到[查询年份]年[查询期间]期，应收款项汇总情况内容：[核算项目代码][核算项目名称][币别][应收款余额][查询年份][查询期间]5.1.3案例说明每月30日需要把最近的应收款项余额发给负责其业务的销售人员。小王负责深圳创新公司。小王接收的短信内容：截止到2007年10期，应收款项汇总情况：01.01深圳创新公司15000人民币200710第5章预设业务预警服务金蝶KIS业务预警平台用户手册-32-5.2当日到期债权5.2.1预警条件对当日到期的应收单据及其余额进行预警。权限说明：按照KIS中的功能授权、数据授权进行短信发送。订阅“当日到期债权”取数与应收系统的“到期债权列表”一致，但只取“过期天数=零”的单据及其对应信息。其默认的报表过滤条件是：核算项目类别：客户核算项目：全部查询截止日期：短信发送时的账套系统日期计算日期：短信发送时的账套系统日期币别：所有币别“包括未到期”不选上，“显示负数发票”：选上其他条件＝全部5.2.2预警内容以短信、消息、邮件发送当日到期债权预警，用户可设置预警的主题和内容，默认的主题和内容为：主题：请注意，您负责的应收款今日到期内容：[核算项目名称][单据号][单据日期][应收日期][币别][应收金额][余额]5.2.3案例说明每天发送短信给业务员小王，提醒其负责的业务当日到期的明细情况。短信接收内容：请注意，您负责的应收款今日到期：深圳创新公司单据号0001人民币应收金额20000余额5000金蝶KIS业务预警平台用户手册第5章预设业务预警服务-33-5.3应收到期债权5.3.1预警条件对截止到短信发送账套系统日为止，并在短信发送账套系统日到期的所有的应收单据的余额、过期天数进行显示。如果在应收系统的【系统参数】→【预警设置】中预设了到期债权列表的预警提前天数，短信接收者还可以接收到包括提前天数内的应收单据余额及其未过期天数。权限说明：按照KIS中的功能授权、数据授权进行短信发送。订阅“应收到期债权”取数与应收系统的“到期债权列表”一致，其默认的报表过滤条件是：核算项目类别：客户核算项目：全部查询截止日期：短信发送时的账套系统日期计算日期：短信发送时的账套系统日期币别：所有币别“包括未到期”选上，“提前天数”＝系统参数中设置的到期债权的“提前天数”“显示负数发票”：选上其他条件＝全部5.3.2预警内容以短信、消息、邮件发送应收到期债权预警，用户可设置预警的主题和内容，默认的主题和内容为主题：请注意，您负责的应收款即将到期或已过期内容：[核算项目名称][单据号][单据日期][应收日期][币别][应收金额][余额][过期天数]5.3.3案例说明每月25日发送到期或将要（2天）过期的应收单据的信息给客户－深圳创新公司的采购人员小林。接收的短信内容：请注意，您负责的应收款即将到期或已过期：深圳创新公司单据号003人民币应收5000余额3100过期天数5深圳创新公司单据号004人民币应收8000余额8000过期天数-1第5章预设业务预警服务金蝶KIS业务预警平台用户手册-34-5.4应付款余额5.4.1预警条件用途：可以提醒最新的供应商的应付款余额情况。应付款余额的取数来源于应付汇总表，预警信息的报表默认过滤条件是：【核算项目类别代码】：供应商【核算项目代码】：指所有供应商【查询开始期间】：应付系统的当前账套期间【查询截止期间】：应付系统的当前账套期间【币别】：币别名称【选项】：各选项均不选上【其他过滤条件】：行业、地区、部门、业务员、科目代码均为全部范围5.4.2预警内容以短信、消息、邮件发送应付款余额预警，用户可设置预警的主题和内容，默认的主题和内容为：主题：截止到[查询年份]年[查询期间]期，应付款项汇总情况内容：[核算项目代码][核算项目名称][币别][应付款余额][查询年份][查询期间]5.4.3案例说明每月30日需要把最近的应付款项余额发给负责其业务的采购人员。小张负责深圳创新公司。小张接收的短信内容：截止到2007年10期，应付款项汇总情况：04.03深圳创新公司10000人民币2007105.5当日到期债务5.5.1预警条件对短信发送账套系统日到期的应付单据及其余额进行预警。金蝶KIS业务预警平台用户手册第5章预设业务预警服务-35-权限说明：按照KIS中的功能授权、数据授权进行短信发送。订阅“当日到期债务”取数与应付系统的“到期债务列表”一致，但只取“过期天数=零”的单据及其对应信息。其默认的报表过滤条件是：核算项目类别：供应商核算项目：全部查询截止日期：短信发送时的账套系统日期计算日期：短信发送时的账套系统日期币别：所有币别“包括未到期”不选上“显示负数发票”选上其他条件＝全部5.5.2预警内容以短信、消息、邮件发送当日到期债务预警，用户可设置预警的主题和内容，默认的主题和内容为：主题：请注意，您负责的应付款今日到期内容：[核算项目名称][单据号][单据日期][应付日期][币别][应付金额][余额]5.5.3案例说明每天发送短信给业务员小张，提醒其负责的业务当日到期付款的明细情况。短信接收内容：请注意，您负责的应付款今日到期：深圳科和公司单据号0001人民币应收2000余额5005.6应付到期债务5.6.1预警条件对截止到短信发送账套系统日为止，并在短信发送账套系统日到期的所有的应付单据的余额、过期天数进行显示。如果在应付系统的【系统参数】→【预警设置】中预设了到期债务列表的预警提前天数，短信接收者还可以接收到包括提前天数内的应付单据余额及其未过期天数。第5章预设业务预警服务金蝶KIS业务预警平台用户手册-36-权限说明：按照KIS中的功能授权、数据授权进行短信发送。订阅“应付到期债务”取数与应付系统的“到期债务列表”一致，其默认的报表过滤条件是：核算项目类别：供应商核算项目：全部查询截止日期：短信发送时的账套系统日期计算日期：短信发送时的账套系统日期币别：所有币别“包括未.
