金蝶K/3V14.2资金预算系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。司2015年11月金蝶软件（中国）有限公-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V14.2资金预算系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的资金预算系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细 系统的功能点在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假您/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信助。您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/的操作流程和特 系统设置设对金蝶K构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮1.在线信息如果）。2.售前咨询服务业作出快的决策。3.产品培训创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企速、准确金蝶公司秉承技术创新、管理决方案。在提供4.实施咨询服务金蝶公司-2-件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务管理库决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的务。它是以金蝶公司先进的科技手段和系统性8.呼叫中心中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。它IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息，能够快速地解7.CSP服务支持金蝶公司融CSP服专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的服务产品。通过客户呼叫9.个性化服务针合作伙伴一金蝶不仅11.合作联盟服务我们和其资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。-3-基础管理是企业持续的管理实践。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的内核。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶子商务一，是成长的供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。-4-金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者；同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业编间的商务协作和电子商务的应用集成。写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗菜单项或树状结构菜单项。普通【】中的按钮。窗口<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键名。键盘上的[键1+键2]同时按下两个键。在键盘上鼠标操作约定意义格式单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。-5-格式特别标志意义温馨提醒：，请用提醒某些操作可能会导致一些严重的后果户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。列举实例以便用户加深理解。举例：操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-Pro）图进PC全称流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。法不仅使用问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。图例说明cessChainEvent-driven-ProcessChain，即事件驱动的行描述。EEPC方易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾可以显通过EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到凭证原始功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计-6-象信息、物料、资源对信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程流程路径表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；系逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功或流程之间的逻辑关系。“XOR”：能“V”：表示“或”的关“Λ”：表示“且”的关系；。控制流系。控制流描述了事件和功程之间的先后和能或流逻辑依赖关否被读取、变更或者写入信息流/物流定义了某个功能是。信息流、物流资源、组织单元分配单元（员工）或资源来个功能或者流程。资源/组织单元分配描述了哪个处理某意见馈感谢您使用我们的最以在上面明您对和建议，并通过金蝶分机构或直接传真至(产品事业部反馈给我们,我们将期待你给予我们好的建议和意见。反产品及用户手册。在本手册的我们的产品或用户手册的意见0755)26615016K/3后附有意见反馈表，您可支说-1-目录第1章系统概述..11.1关于本系统.11.2本系统在K/3ERP中的位置.21.3与其它系统的接口.3第2章主要业务流程及规范..5.5.72.2.1系7.9.92.3.1资金预算流程图..9..11第3章基础资料设置..13.13.143.1.2业务预算方案控制..1819.203.2.2预算科目的逻辑..25.25.25.27.27.28.28.353.4.3预算控制策略37.37.3939.39.39.39.404.2.2日常审批管理..42.422.1系统总体业务流程图..2.2系统初始化..统初始化流程图..2.2.2业务流程说明.2.3资金预算流程..2.3.2业务流程说明.3.1业务预算方案..3.1.1业务预算方案管理.3.2预算科目.3.2.1预算科目的操作.3.3预算科目对应平台..3.3.1预设预算科目.3.3.2预算科目设置菜单栏、工具栏说明.3.3.3预算单据取预算科目规则.3.4预算控制策略平台..3.4.1预算控制策略平台的操作.3.4.2预算控制逻辑说明.平台工具栏说明..3.5多级审核管理..第4章公用功能.4.1单据设置.4.1.1单据编码规则.4.1.2单据选项.4.2审批流管理..4.2.1审批授权.4.3单据公用功能..第1章系统概述金蝶K/3资金预算系统用户手册-2-4.4序时簿公用功能.474.4.1单据的筛选查询..474.4.2单据业务批量处理功能..514.4.3单据管理功能..544.5报表公用功能.554.5.1查询方法..554.5.2功能..56.59.59.59.62.62.625.2.3关联生成..66第6章其他收款预算69696.1.1单据新增..69.71.72.726.2.3关联生成..73第7章融资预算..75757.1.1单据新增..75.78.78.797.2.3关联生成..80第8章采购付款预算..81818.1.1单据新增..81.84.84.848.2.3关联生成..88.90.919.1单据编辑.91第5章销售收款预算.5.1销售收款预算单编辑..5.1.1单据新增.5.2销售收款预算单序时簿..5.2.1过滤条件.5.2.2工具栏说明.6.1单据编辑.6.2预算单序时簿..6.2.1过滤条件.6.2.2工具栏说明.7.1单据编辑.7.2预算单序时簿..7.2.1过滤条件.7.2.2工具栏说明.8.1单据编辑.8.2预算单序时簿..8.2.1过滤条件.8.2.2工具栏说明.8.2.4预算控制.第9章费用付款预算.金蝶K/3资金预算系统用户手册第1章系统概述-3-9.1.1单据新增..919.2预算单序时簿.939.2.1过滤条件..949.2.2工具栏说明..949.2.3关联生成..969.2.4预算控制..104第10章其他付款预算..10510.1单据编辑.105.105.107.108.10810.2.3关联生成..109..111..113.1单据编辑.113..113..115..116..11611.2.3关联生成.118第12章报表分析..121.12112.1.1过滤条件..121.123.124.12412.2.1过滤条件..124.12512.2.3报表操作127.127.127.12912.3.3报表操作..130.130.130.13212.4.3报表操作..133.13310.1.1单据新增.10.2预算单序时簿..10.2.1过滤条件.10.2.2工具栏说明.10.2.4预算控制.第11章债务偿还预算.11.11.1.1单据新增.11.2预算单序时簿..11.2.1过滤条件.11.2.2工具栏说明.12.1资金收支预算表..12.1.2报表查询.12.1.3报表操作.12.2销售收款预算执行分析表..12.2.2报表查询.12.3采购付款预算执行分析表..12.3.1过滤条件.12.3.2报表查询.12.4费用付款预算执行分析表..12.4.1过滤条件.12.4.2报表查询.12.5跨期付款预算执行分析表..第1章系统概述金蝶K/3资金预算系统用户手册-4-12.5.1过滤条件..13412.5.2报表查询..13512.5.3报表操作..136第13章预算检查..13713.1预算映射方案.13813.1.1映射方案的操作..13813.1.2映射方案的逻辑..139.140.14013.2.2报表查询..141.142.14313.2预算检查报表..13.2.1过滤条件.13.2.3报表操作.附录A意见反馈表.金蝶K/3资金预算系统用户手册第1章系统概述-1-第1章系统概述1.1关于本系统预算管理是信息社会对财务管理的客观要求。市场幻，能否及时把握信息，抓住机遇是企业驾驭市场意义可以概括为：（1）提升战略管理能力战略目标通过全面预算加以固化与量化，预算的执行与企业战略目标的实现成为同一过控，将确保最大程度地实现企业战略目标。通过预算监控可以发现未能预知的机遇和挑战，这些信息通过预算汇报体系反映到决策团企业和子公司双方提供了设定合理业绩指标的全面信息，同时预效的监控手段。各部门使用资源的效，因此是调度与分配企业资源的起点。资源浪示企业下一年度的经营情况，使可能的问题提前暴露。范措施，算管理和考核、奖惩制度共同作用，可以激励并约束相关主体追求尽量高的收入。保证企业的收入收入和成本这两个关键指标的实现和变化趋势，这迫使预算执成的影响作出迅速有效的反应，提升企业的应变能力。风云变的关键。全面预算管理对现代企业的程；对预算的有效监机构，可以帮助企业动态地调整战略规划，提升企业战略管理的应变能力。（2）有效的监控与考核预算的编制过程向集算执行结果是业绩考核的重要依据。将预算与执行情况进行对比和分析，为经营者提供了有（3）高效使用企业资源预算计划过程和预算指标数据直接体现了（集团公司）各子公司和率以及对各种资源的需求通过全面预算的编制和平衡，企业可以对有限的资源进行最佳的安排使用，避免费和低效使用。（4）有效管理经营风险全面预算可以初步揭参照预算结果，公司高级管理层可以发现潜在的风险所在，并预先采取相应的防从而达到规避与化解风险的目的。（5）收入提升及成本节约全面预增长和尽量低的成本费用编制全面预算过程中相关人员要对企业环境变化做出的理性分析，从而增长和成本节约计划切实可行。预算执行的监控过程关注行主体对市场变化和成本节约造第1章系统概述金蝶K/3资金预算系统用户手册-2-1.2本系统在K/3ERP中的位置金蝶K/3资金预算系统用户手册第1章系统概述1.3与其它系统的接口（一）与业务预算系统的接口业务预算是资金预算的来源，制定业务预算后，对于有资金收付的业务预算，需要编制相应的资金预算。例如根据销售预算，编制销售收款预算；根据采购预算编制采购付款预算；根据其他收入预算编制其他收款预算。（二）与费用预算系统的接口付款预算的来源。费用承担部门可以依据已经编制的费用预算理系统的接口尽可能后，最终目的是按计划执行，进行预算控制。和现金管理系统据。口是控制采购付款，获取销售收款、采购付款的预算执行数据。管理系统的接口是进行费用付款预算控制。费用预算系统是费用编制费用付款预算，以便得到下个月或者某一段时间内的整体费用付款预算。（三）与现金管编制资金预算是帮助企业对每一笔开销和收入都计划周详，对未来收支资金准确预测和规划。有了资金预算和规划的接口是控制采购付款，获取销售收款、采购付款以及其他收付款预算的执行.
