金蝶K/3V14.2财务集成平台系统用户手册本书著作权属于金蝶软件（中国）有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶软件（中国）有限公司2015年11月-1-前言感谢您使用《金蝶K/3V14.2财务集成平台系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的财务集成平台系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务-2-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供-量身定制-服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。-3-12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。基础管理是企业持续管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶金蝶国际软件集团有限公司是亚太地区领先的企业管理软件及电子商务应用解决方案供应商，是全球软件市场中成长最快的独立软件厂商之一，是中国软件产业的领导厂商。金蝶开发和销售的软件产品包括针对快速成长的新兴市场中企业管理需求的企业管理软件、通过互联网提供服务的电子商务应用软件和为企业构筑电子商务平台的中间件软件。同时，金蝶向全球范围内的顾客提供与软件产品相关的管理咨询、实施与技术服务。金蝶独特的“快速配置，快速实施，快速应用，快速见效”的全球化产品与服务定位，能够帮助顾客从容面对不确定商业环境带来的挑战，实现业务流程与IT技术的完-4-美结合，有效管理变革，确保组织快速、持续和健康成长。金蝶国际软件集团有限公司是中国第一个WINDOWS版财务软件；第一个纯JAVA中间件软件；第一个基于互联网平台的三层结构的ERP系统—金蝶K/3的缔造者；同时金蝶K/3还是中国中小型企业ERP市场中占有率最高的企业管理软件。2004年10月，金蝶正式对外发布了新一代产品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS构建于金蝶自主研发的商业操作系统—金蝶BOS之上，面向中大型企业，采用最新的ERPⅡ管理思想和一体化设计，有超过50个应用模块高度集成，涵盖企业内部资源管理、供应链管理、客户关系管理、知识管理、商业智能等，并能实现企业间的商务协作和电子商务的应用集成。编写约定 通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。 图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。 键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。 鼠标操作约定格式意义单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。-5- 特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注 ：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程-6-逻辑操作符XORVV逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(0755)26615016K/3产品事业部反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-1-目录第1章系统概述.31.1关于本系统.31.2系统在ERP中的位置..错误!未定义书签。1.3与其它系统的接口.4第2章系统初始化.5第3章基础设置.73.1数据库连接.73.2基础资料类型映射.103.3基础资料值映射.123.4单据类型.133.5业务单据映射.153.6方案管理.17第4章数据获取.194.1调度策略.194.2源系统数据获取.21第5章业务单据.23第6章凭证管理.266.1凭证模板.266.2凭证生成.296.3凭证查询.31附录A意见反馈表..33金蝶K/3总账系统用户手册第1章系统概述-3-第1章系统概述本章是对财务集成平台系统内容的总述。1.1关于本系统财务集成平台系统是第三方业务系统与财务会计系统集成的系统。通过设置数据库连接、基础资料、业务单据映射，获取第三方系统业务单据到K/3系统，按照业务类型凭证模板生成K/3财务凭证，实现与第三方业务系统无缝链接，数据共享。系统总体业务流程图：本系统主要功能有：基础设置数据获取业务单据-4-凭证模板凭证生成凭证查询1.1.1基础设置在财务集成平台系统中，可对第三方业务系统数据库、基础资料、业务单据进行映射设置。通过映射设置，可以从第三方业务系统获取数据到K/3。1.1.2数据获取可以手工从第三方业务系统获取业务单据到K/3，也可以设置自动执行数据获取。1.1.3业务单据用于查看从第三方业务系统获取K/3系统的所有业务单据。1.1.4凭证模板支持依据自定义的单据类型设置凭证模板，用于凭证生成。1.1.5凭证生成集成到K/3系统的第三方业务单据依据凭证模板生成财务凭证。1.1.6凭证查询查询第三方系统业务单据生成的财务凭证。1.2与其它系统的接口财务集成平台系统通过集成第三方系统业务单据，生成总账模块财务凭证。金蝶K/3总账系统用户手册第2章系统初始化-5-第2章系统初始化财务集成平台系统的使用依赖于总账系统，总账系统结束初始化后才可以使用财务集成平台。总账系统的初始化请参考《K3V14.2总账系统用户手册》第3章节。金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第3章基础设置-7-第3章基础设置本章主要讲述了金蝶K/3财务集成平台系统在使用前的设置工作。财务集成平台系统的基础设置是进行业务集成操作的第一步，所以设置尤为重要。基础设置主要包括下列内容：图3-13.1数据库连接数据库连接用于建立连接第三方业务系统数据库信息，以获取到第三方业务系统的单据信息。第3章基础设置金蝶K/3财务集成平台系统用户手册-8-在金蝶K/3系统主控台中，选择〖财务集成平台〗〖基础设置〗〖基础设置〗〖数据库连接〗，进入数据库连接序时簿，如图3-2图3-2数据库连接序时簿字段及说明：数据项说明必填项代码该数据库连接的编码Y名称该数据库连接的名称Y类型第三方业务系统的数据库类型YIP第三方业务系统服务器地址Y数据库名称第三方业务系统数据库名称Y用户名登陆第三方业务系统数据的用户名Y创建人创建该数据库连接的用户Y创建日期创建该数据库连接的日期Y表3-1主要工具菜单说明：单击新增时，新增一个新的数据库连接；单击查看时，查看已选数据库连接的明细信息；单击修改时，修改已选数据库连接的明细信息；金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第3章基础设置-9-单击删除时，删除已选数据库连接，删除时给予提示“将删除该数据库连接下的所有映射关系，确认删除所选数据库连接？”；单击关闭时，退出基础设置界面。数据库连接的新增：在〖财务集成平台〗〖基础设置〗界面，选择〖数据库连接〗，单击工具栏的【新增】按钮可新增新的数据库连接。如表3-2对数据库连接的各字段要素进行了说明：数据项说明必填项代码该数据库连接的编码Y连接名称该数据库连接的名称Y类型第三方业务系统的数据库类型，目前支持SqlSever、Oracle两种类型数据库YIP输入目标数据库所在服务器的IP地址Y端口输入端口信息N数据库名称第三方业务系统数据库名称Y用户名登陆第三方业务系统数据的用户名Y密码输入连接目标数据的用户名对应的密码。Y备注该数据库连接的描述信息N创建人创建该数据库连接的用户，自动携带当前登陆用户Y创建日期创建该数据库连接的日期，自动携带当前日期Y表3-2录入上述信息后，单击【测试】，可测试该数据库连接是否能够正常连接到第三方业务系统。连接成功后，单击【确定】，可保存数据库连接信息，单击【取消】，取消当前设置。数据库连接的修改、删除：第3章基础设置金蝶K/3财务集成平台系统用户手册-10-数据库连接保存后，可对其进行修改和删除操作。在数据库连接序时簿界面，单击【修改】工具，可修改当前数据库连接信息；单击【删除】，可删除当前数据库连接信息，删除数据库连接时，会删除该数据库连接对应的所有其他设置，请谨慎操作。3.2基础资料类型映射基础资料类型映射用于建立第三方业务系统基础资料类型与K/3基础资料类型的对应关系，以在获取数据时进行基础资料转换。在金蝶K/3系统主控台中，选择〖财务集成平台〗〖基础设置〗〖基础设置〗〖基础资料类型映射〗，进入基础资料类型映射序时簿。基础资料类型映射序时簿字段及说明：数据项说明必填项数据库连接当存在多个数据库连接时，选择数据库连接可过滤数据库连接下的基础资料类型映射N数据库连接代码数据库连接的代码Y数据库连接名称数据库连接的名称Y核算项目代码K/3系统已建立映射的核算项目代码Y核算项目名称K/3系统已建立映射的核算项目名称Y表3-3主要工具菜单说明：单击新增时，新增一个新的基础资料类型映射；单击查看时，查看已选基础资料类型映射的明细信息；单击修改时，修改已选基础资料类型映射的明细信息；单击删除时，删除已选基础资料类型映射；单击关闭时，退出基础设置界面。金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第3章基础设置-11-基础资料类型映射的新增：在〖财务集成平台〗〖基础设置〗界面，选择〖基础资料类型映射〗，单击工具栏的【新增】按钮可新增新的基础资料类型映射。如表3-4对基础资料类型映射的各字段要素进行了说明：数据项说明必填项数据库连接可选项，选择已建立的数据库连接Y核算项目类别可选项，选择K/3系统的基础资料Y数据库表名用于字段匹配，与“数据库脚本”互斥，二者选其一，选择业务系统的数据库表N数据库脚本用于字段匹配，与“数据库表名”互斥，二者选其一，编写业务系统数据库脚本以过滤出需匹配字段N字段匹配K/3核算项目字段已选K/3核算项目类别的需匹配字段N业务系统基础资料字段已选业务系统数据库表或已编脚本过滤出的业务系统字段Y已匹配的字段列表K/3核算项目字段已匹配的K/3核算项目类别字段Y业务系统对应字段已匹配的业务系统字段Y表3-4录入上述信息后，单击【确定】，可保存基础资料类型映射，单击【取消】，取消当前设置。基础资料类型映射的修改、删除：基础资料类型映射保存后，可对其进行修改和删除操作。在基础资料类型映射序时簿界面，单击【修改】工具，可修改当前基础资料类型映射信息；单击【删除】，可删除当前基础资料类型映射信息。第3章基础设置金蝶K/3财务集成平台系统用户手册-12-3.3基础资料值映射基础资料值映射用于建立第三方业务系统基础资料值与K/3基础资料值的对应关系，以在获取数据时进行基础资料转换。在金蝶K/3系统主控台中，选择〖财务集成平台〗〖基础设置〗〖基础设置〗〖基础资料值映射〗，进入基础资料值映射序时簿。基础资料值映射序时簿字段及说明：数据项说明必填项基础资料类型映射选择已建立的基础资料类型映射N业务系统代码业务系统已选基础资料类型具体值的编码Y名称业务系统已选基础资料类型具体值的名称YK/3代码K/3已对应基础资料值的编码N名称K/3已对应基础资料值的名称N表3-5主要工具菜单说明：单击值获取时，获取业务系统基础资料值，同时可以按代码或者按名称自动匹配业务系统与K/3基础资料值；单击修改时，修改已选基础资料值映射关系；单击删除时，删除已选基础资料值映射关系；单击手工匹配时，手工匹配业务系统与K/3基础资料值；单击关闭时，退出基础设置界面。基础资料值映射的新增：金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第3章基础设置-13-在〖财务集成平台〗〖基础设置〗界面，选择〖基础资料值映射〗，选择序时簿的【基础资料类型映射】按钮，出现可供选择的基础资料类型映射，如图3-1。图3-1选择任一基础资料类型映射即可进行该基础资料具体值的映射设置。可选项多时，可输入【数据库连接代码】、【数据库连接名称】、【核算项目代码】、【核算项目名称】进行过滤。3.4单据类型单据类型用于对集成的第三方业务系统单据进行分类，以便于凭证模板设置及生成凭证。在金蝶K/3系统主控台中，选择〖财务集成平台〗〖基础设置〗〖基础设置〗〖单据类型〗，进入单据类型序时簿。单据类型序时簿字段及说明：第3章基础设置金蝶K/3财务集成平台系统用户手册-14-数据项说明必填项名称单据类型的名称Y备注描述该单据类型N支持数量金额辅助核算勾选此参数的业务单据支持生成数量金额辅助核算凭证N表3-6主要工具菜单说明：单击新增时，新增一个新的单据类型；单击修改时，修改已选单据类型的明细信息；单击删除时，删除已选单据类型；单击关闭时，退出基础设置界面。单据类型的新增：在〖财务集成平台〗〖基础设置〗界面，选择〖单据类型〗，单击工具栏的【新增】按钮可新增新的单据类型。如表3-7对单据类型的各字段要素进行了说明：数据项说明必填项名称单据类型的名称Y备注描述该单据类型N支持数量金额辅助核算（选项框）勾选此参数的业务单据支持生成数量金额辅助核算凭证N表3-7录入上述信息后，单击【确定】，可保存单据类型，单击【取消】，取消当前设置。单据类型的修改、删除：金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第3章基础设置-15-单据类型保存后，可对其进行修改和删除操作。在单据类型序时簿界面，单击【修改】工具，可修改当前单据类型信息；单击【删除】，可删除当前单据类型信息。3.5业务单据映射业务单据映射用于建立第三方业务系统需要集成的业务单据与K/3各单据类型的对应关系，以在获取数据时进行单据转换。在金蝶K/3系统主控台中，选择〖财务集成平台〗〖基础设置〗〖基础设置〗〖业务单据映射〗，进入业务单据映射序时簿。业务单据映射序时簿字段及说明：数据项说明必填项代码业务单据映射的编码Y名称业务单据映射的名称Y数据库连接代码数据库连接的代码Y数据库连接名称数据库连接的名称Y单据类型已选数据库连接下建立的业务单据映射的单据类型名称Y表3-8主要工具菜单说明：单击新增时，新增一个新的业务单据映射；单击修改时，修改已选业务单据映射的明细信息；单击复制时，复制已选业务单据映射，生成新的业务单据映射；单击删除时，删除已选业务单据映射；单击关闭时，退出基础设置界面。业务单据映射的新增：第3章基础设置金蝶K/3财务集成平台系统用户手册-16-在〖财务集成平台〗〖基础设置〗界面，选择〖业务单据映射〗，单击工具栏的【新增】按钮可新增新的业务单据映射。如表3-9对业务单据映射的各字段要素进行了说明：数据项说明必填项代码业务单据映射的编码Y名称业务单据映射的名称Y数据库连接可选项，该业务单据映射基于的数据库连接，从选择的数据库连接中获取业务单据。Y单据类型可选项，该业务单据映射对应的单据类型Y数据库脚本编写该数据库脚本，用于获取第三方业务系统与已选单据类型对应的字段信息并在字段匹配设置中设置。Y字段匹配设置行号行序号YK/3字段已选单据类型下K/3系统的字段N业务系统字段通过数据库脚本获取的业务系统字段，用于与K/3字段匹配Y核算项目匹配设置行号行序号Y业务系统字段业务系统基础资料字段，用于匹配该单据类型凭证模板要求的核算项目信息。Y核算项目选择项，选择单据类型对应的凭证模板设置的核算项目，用于生成凭证时自动生成核算项目信息。Y核算项目值需要匹配的核算项目字段，一般分别选择“名称”、“代码”字段。Y表3-9录入上述信息后，单击【确定】，可保存业务单据映射，单击【取消】，取消当前设置。业务单据映射的修改、删除：金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第3章基础设置-17-业务单据映射保存后，可对其进行修改和删除操作。在业务单据映射序时簿界面，单击【修改】工具，可修改当前业务单据映射信息；单击【删除】，可删除当前业务单据映射信息。3.6方案管理方案管理用于建立方案，以组合数据库连接、业务单据映射，定时或手动从第三方业务系统获取业务数据到K/3。在金蝶K/3系统主控台中，选择〖财务集成平台〗〖基础设置〗〖基础设置〗〖方案管理〗，进入方案管理序时簿。方案管理序时簿字段及说明：数据项说明必填项代码方案编码Y名称方案的名称Y数据库连接代码数据库连接的代码Y数据库连接名称数据库连接的名称Y启用自动执行是否启用自动调度，启用后调度策略定时执行该方案，以获取数据。Y执行时间上次执行数据获取的时间Y执行结果上次执行数据获取的结果Y表3-10主要工具菜单说明：单击新增时，新增一个新的方案；单击修改时，修改已选方案的明细信息；单击删除时，删除已选方案；单击关闭时，退出基础设置界面。第3章基础设置金蝶K/3财务集成平台系统用户手册-18-方案的新增：在〖财务集成平台〗〖基础设置〗界面，选择〖方案管理〗，单击工具栏的【新增】按钮可新增新的方案。如表3-11对方案管理的各字段要素进行了说明：数据项说明必填项代码方案的编码Y名称方案的名称Y数据库连接可选项，选择已建立的数据库连接Y启用自动执行勾选后，调度策略定时执行该方案，以获取数据N方案详细设置选择所选数据库连接下的业务单据映射，至少选择一项Y表3-11录入上述信息后，单击【确定】，可保存方案，单击【取消】，取消当前设置。方案的修改、删除：方案保存后，可对其进行修改和删除操作。在方案管理序时簿界面，单击【修改】工具，可修改当前方案信息；单击【删除】，可删除当前方案信息。金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第4章数据获取-19-第4章数据获取基础设置完成后，财会人员可在K/3中直接获取第三方业务系统单据信息，以生成凭证。系统支持手工或定时获取业务系统单据。4.1调度策略调度策略设置用于实现从第三方业务系统定时获取业务信息的功能。当存在“启用自动执行”的方案，启用调度策略后，系统按调度策略设置的调度周期执行自动取数。调度周期：图4-1发生频率按天：设置间隔天数，表示每多少天执行一次获取；第4章数据获取金蝶K/3财务集成平台系统用户手册-20-按周：设置间隔周数，表示每多少周执行一次获取，并能设置在每周的那一天进行获取；按月：设置间隔月数，表示每多少月获取一次，并能设置每月的那一天进行获取。每日频率每天一次：设置每天获取的时间点；时间周期：在开始时间、结束时间内获取，并按时间周期分次获取。持续时间设置第三方业务系统数据获取持续期间接收对象：图4-2增加：用于增加接收对象来源中的具体对象；删除：用于删除已选的接收对象；测试：用于测试已选接收对象是否连接成功。金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第4章数据获取-21-发送邮箱：勾选“预设发件人账户信息”时，邮件账户信息取“基础设置-初始化”中的企业邮箱配置。不勾选时，可以另行设置发件人的账户信息，用于向接收对象发送邮件。4.2源系统数据获取源系统数据获取用于手工从第三方业务系统获取业务信息的功能。当基础设置完成后，可以在源系统数据获取中选择方案执行数据获取，如图4-3。图4-3选择方案：〖财务集成平台〗〖基础设置〗〖基础设置〗〖方案管理〗中设置好方案后，在选择方案界面可选择已设置好的方案。数据项说明必填项第5章业务单据金蝶K/3财务集成平台系统用户手册-22-行号行编号Y选择复选框，选择该复选框表示执行数据获取Y代码方案编码Y名称方案名称Y数据库连接代码方案对应的数据库连接代码Y数据库连接名称方案数据库连接名称Y上次执行时间上次执行数据获取的时间Y上次执行结果上次执行数据获取的结果Y表4-1数据获取方式：数据获取采用“追加”或者“覆盖”方式：1）默认使用“追加”方式获取数据，选择“追加”时，即判断已获取单据的“源单类型、源单编号”，当获取过的单据已存在相同的“源单类型、源单编号”单据，则不再获取，仅获取“源单类型、源单编号”不存在的单据；2）“覆盖”功能：删除当前已获取单据，所有单据重新获取，K/3已生成凭证的单据不覆盖；3）按调度策略自动执行的数据获取默认按“追加”方式获取。选择方案及数据方式后，单击“执行”，即可进行数据获取，单击“关闭”取消当期设置。金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第5章业务单据-23-第5章业务单据业务单据用于查看从第三方业务系统获取到的业务单据信息。操作人员不可以在此新增单据，可以查看和删除单据。业务单据分为两种：业务单据和业务单据（核算数量），在单据类型设置中，未勾选参数“支持数量金额辅助核算”的业务单据类型，通过源数据获取后在〖业务单据〗序时簿查询；已勾选参数“支持数量金额辅助核算”的业务单据类型，通过源数据获取后在〖业务单据（核算数量）〗序时簿查询。在金蝶K/3系统主控台中，选择〖财务集成平台〗〖业务单据〗〖业务单据〗，进入业务单据的过滤界面。图5-1过滤条件事务类型，通过下拉菜单实现，内容为业务单据；第5章业务单据金蝶K/3财务集成平台系统用户手册-24-输入查询条件，包括选择序时簿显示的内容以及具体的查询字段。选择“高级”页签，在该界面选择要过滤的字段作为列表查询的列头，并定义列与列之间的条件关系。在输入查询数据后，将依据列与列之间条件关系（行与行之间的关系为或）组合“条件”页签的查询条件生成最终的查询条件。选择排序字段，具体的排序字段列表中单据头字段系统默认显示，系统对排序字段提供了升序和降序的选择。显示隐藏列，具体的显示字段中单据头字段系统默认显示，可以通过“上移”和“下移”按钮移动字段在序时簿上的显示位置。记账状态，包括未做账、已做账、全部三种状态。保存查询方案；在方案保存界面提供了“方案共享给其他用户”的选项，默认不选上，选中时目前操作者保存的查询方案其他用户只可以查看，其他用户不能修改和保存；如果修改查询方案系统默认自动保存修改后的内容。业务单据序时簿工具栏说明在业务单据过滤条件界面，设置好过滤条件后，单击【确定】，系统即进入“业务单据序时簿”界面，界面中列示了所有满足条件的业务单据；单击【取消】，则不进入“业务单据序时簿”界面。序时簿公用功能参考“金蝶K/3BOS用户手册”说明。业务单据主要字段说明：单据头主要信息数据项说明必填项单据编号自动生成，DJ+6位编号，从000001开始，每日更新。例如DJ000001Y金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第5章业务单据-25-币别从业务系统获取，默认为人民币Y汇率类型汇率类型默认为系统参数设置的汇率类型Y汇率从业务系统获取Y单据类型取业务单据映射时设置的单据类型Y业务日期从业务系统获取的单据业务发生日期Y财务日期从业务系统获取的单据财务日期Y结算方式银行存款的结算方式N结算号银行存款结算单据的号码N制单人手工获取源系统数据时，取当前登陆用户；使用调度策略定时获取时，默认为administratorY制单日期从业务系统获取的单据业务发生日期Y表5-1单据体主要信息数据项说明必填项源单编号对应第三方业务系统的单据编号，从业务系统获取得到Y源单类型对应第三方业务系统的单据类型，默认为“业务单据”Y业务系统核算项目对应第三方业务系统的基础资料NK/3核算项目第三方业务系统的基础资料映射为K/3的基础资料N核算项目类别K/3核算项目类别N核算项目K/3核算项目具体值N业务单据信息依赖业务单据映射，字段值基本是来源于第三方业务系统。第6章凭证管理金蝶K/3财务集成平台系统用户手册-26-第6章凭证管理6.1凭证模板在本系统中，按业务的同质性的不同设置凭证模板的事务类型，凭证模板设置得是否正确，直接决定了业务单据生成凭证是否正确，在本模块中可对各种事务类型凭证模板进行新增、修改、删除等操作，可设置事务的默认模板，从而建立事务类型、主要凭证业务内容与凭证基本要素之间的对应关系，为后续自动生成凭证打下基础。在金蝶K/3系统主控台中，选择〖财务集成平台〗〖凭证管理〗〖凭证模板〗即可进入“凭证模板设置”主界面。在设置凭证模板前，需在〖基础设置〗〖单据类型〗中已新增了单据类型，下面分别说明各凭证模板的应用。凭证模板的整体操作单击〖凭证管理〗->〖凭证模板〗进入凭证模板设置界面。在该界面进行借贷方科目、金额的定义，核算项目对应设置，以及凭证字、摘要的设置等，设置完成后单击【保存】保存凭证模板。注意：准备工作：科目资料已录入完毕；凭证字资料已录入完毕。新增凭证模板1、“凭证模板新增”界面，录入模板编号、模板名称，应保证模板编号的唯一性，否则系统不允许保存，单击凭证字下拉列表框，选择凭证字。2、在“凭证模板新增”界面，单击科目下拉列表框，选择科目来源。金蝶K/3财务集成平台系统用户手册第6章凭证管理-27-财务集成平台的凭证模板的科目来源仅支持选择来源于凭证模板，须在科目栏录入固定科目，可按F7查找。3、在“凭证模板新增”界面，单击金额来源栏，出现金额来源下拉列表，列出所有的金额来源。在选择金额来源时，应注意配合相应的科目及借贷方向，并保证借贷方金额相等，否则不能保存。4、设置核算项目与单据字段的对应关系科目下挂多核算项目是金蝶K/3系统总账系统重要特色之一，它可以多角度对明细科目进行统计和分析。系统在生成凭证时，可根据核算项目与单据字段的对应关系，将对应字段值填入科目的核算项目栏中。因为科目来源选择来自凭证模板，须指定具体科目，在这种情况下，单击核算项目栏，会列出该科目的下设核算项目（核算项目类别代码、类别名称），单击对应单据上项目下拉框，此处只能选择“核算项目”。若指定的科目没有下设核算项目，则不需要设置核算项目与单据字段的对应关系。通过自定义单据新增的来源于核算项目的字段，也会自动追加到单据“对应单据项目中”，供用户选择。单击【摘要】对应按钮列可调出对应行的“摘要设置”界面，在该界面中用户可以根据需要从系统提供的<可选择摘要单元>选择框中选择相关单元加上自己的描述语句组合成最终的摘要信息；注意：这里可以对每一行分录都设置不.
