金蝶EAS_V7.5_acct取数函数及报表变量介绍用户手册版权所有©金蝶软件（中国）有限公司i金蝶EAS_V7.5_acct取数函数及报表变量介绍用户手册金蝶软件（中国）有限公司发布日期：2015年9月金蝶EAS_V7.5_acct取数函数及报表变量介绍用户手册版权所有©金蝶软件（中国）有限公司ii前言概述本手册主要介绍金蝶报表管理系统的基本概念、应用指导以及详细的界面参数等内容。本手册的内容可以满足不同层次的使用用户，初学者可以通过快速入门迅速掌握编辑报表的基本操作过程；熟悉报表系统的用户也可以通过本手册来查阅界面参数的详细信息。读者对象本手册适用于金蝶报表管理系统的应用用户。金蝶EAS_V7.5_acct取数函数及报表变量介绍用户手册版权所有©金蝶软件（中国）有限公司iii目录1背景...............................................................................................................................................................12功能介绍.......................................................................................................................................................12.2公司.................................................................................................................................................................12.3科目及核算项目.............................................................................................................................................22.4取数类型.........................................................................................................................................................42.4.1不勾选任何报表变量：........................................................................................................................62.4.2报表变量勾选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额”或“包含所有直接下级科目及辅助账借/贷方余额”：...............................................................................................................................62.5年期及币别...................................................................................................................................................102.6报表变量：包含未过账凭证.......................................................................................................................112.7报表变量：包含所有明细科目的核算项目...............................................................................................122.8报表变量：影响Acct借贷方余额取数逻辑的报表变量..........................................................................143案例.............................................................................................................................................................153.1案例一...........................................................................................................................................................153.2案例二...........................................................................................................................................................164总结.............................................................................................................................................................17金蝶EAS_V7.5_acct取数函数及报表变量介绍用户手册版权所有©金蝶软件（中国）有限公司v插图目录图2-1ACCT公式设置.........................................................................................................................................1图2-2ACCT参数中公司设置.............................................................................................................................2图2-3ACCT科目设置.........................................................................................................................................3图2-4目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数........................................................................3金蝶EAS_V7.5_acct取数函数及报表变量介绍用户手册版权所有©金蝶软件（中国）有限公司vii表格目录未找到图形项目表。金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册1背景版权所有©金蝶软件（中国）有限公司11背景Acct取数函数是报表从总账提取数据的重要公式，取数灵活且适用面广。2功能介绍在【财务会计】→【报表管理】→【报表编制】→【报表制作】/【模板制作】选中单元格单击工具栏，弹出acct取数公式的构造变量，有如下八个变量，其中黄色标示的“科目及核算项目”和“取数类型”是必填项，如图：图2-1ACCT公式设置公司2.2公司:公司置空时，系统默认取当前组织，公司支持单选或多选，如下图：金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司2图2-2ACCT参数中公司设置科目及核算项目2.3科目:acct取数来源于总账，需要指定对应的总账科目，设置单个科目的方式是在起始科目输入该科目，结束科目置空或重复选择该科目均可；设置连续科目有个要求，起止科目必须是同一级的明细科目或同一级的非明细科目，否则取数会有问题；目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数，提示报错如下图；金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司3图2-3ACCT科目设置图2-4目前系统也不支持选择不同级次起始、结束科目取数核算项目:选择核算项目的前提是科目挂设了辅助账且当前组织有填充该核算项目的权限，相关报表参数为fi_rp_004公式填充时核算项目按组织隔离。如8801科目是总账一级科目，没有挂设辅助账，科目及核算项目只能选择到科目，不能选择核算项目，如图；金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司48801.01科目是总账二级明细科目，挂设的辅助账类型为客户，因此科目及核算项目可以勾选核算项目，并通过进一步指定具体类别核算项目的起始、结束代码确定科目及核算项目的取数范围，如图2；取数类型2.4取数类型:共计48种取数类型。当取数类型选择为下面12个时，选择的科目存在两个或两个以上的核算项目，数据将与过滤的核算项目有关,当过滤核算项目只选择部分核算项目，系金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司5统先按所选的核算项目明细（或核算项目组合）进行汇总出借贷方余额（科目为借/贷方的，其核算项目明细如果为负数的，视同该金额发生在贷方/借方），再根据这些核算项目汇总，得出借贷方余额数据。a）借方期初余额；b）贷方期初余额；c）借方期末余额；d）贷方期末余额；e）折合本位币借方期初余额；f）折合本位币贷方期初余额；g）折合本位币借方期末余额；h）折合本位币贷方期末余额；i）折合报告币借方期初余额；j）折合报告币贷方期初余额；k）折合报告币借方期末余额；l）折合报告币借方期末余额；举例：假定科目设置如下如果9901.01.01期初无余额，共发生以下两笔凭证的业务：金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司62.4.1不勾选任何报表变量：a、该科目过滤核算项目A和B，JY取值为50000，计算列表如下：b、该科目只过滤核算项目A，JY取值为49700，计算列表如下：2.4.2报表变量勾选“包含所有最明细级科目及辅助账的借方/贷方余额”或“包含所有直接下级科目及辅助账借/贷方余额”：不过滤核算项目即公式设置为acct(“”,“9901.01.01”,“JY”,0,0,0,0,“”)，结果视同全选核算项目的数值(同上例a）,取值为50000。金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司7注意：容易理解错误且最多反馈提单的取数类型是“SY损益表本期实际发生额”及“SL损益表本年实际发生额”。SY=指定期间内“损益科目方向相同方向发生额-相反方向发生额”（不包含自动结转损益凭证数据）金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司8温馨提示a、acct函数取值设定年度为系统初始化启用之后的年度SL=第一期至结束期止“损益科目方向相同方向累计额-相反方向累计额”（不包含自动结转损益凭证数据）b、acct函数取值设定年度为系统初始化启用当前年度SL=第一期至结束期止“损益科目方向相同方向累计额-相反方向累计额”（不包含自动结转损益凭证数据）+总账初始化中“实际损益发生额”金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司9温馨提示.：a、2010年1期,假设损益类科目6601手工凭证借100，报表SY/SL取数也为100（手工凭证数据100会过入后台数据库存储字段比如aa，报表SY/SL取数取自这个字段aa）；b、2010年1期,假设损益类科目6601手工凭证借100，选择系统自动结转损益，则系统另外生成一张结转损益凭证6601科目贷100，报表SY/SL取数也为100（手工凭证数据100会过入后台数据库存储字段比如aa，报表SY/SL取数取自这个字段aa）；金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司10c、2010年1期,假设损益类科目6601手工凭证借100，选择制作手工凭证手工结转损益，则另有手工凭证6601科目贷100，报表SY/SL取数为0（第一张手工凭证借方100和第二张手工结转损益凭证贷方100同时会过入后台数据库存储字段比如aa，报表SY/SL取数取自这个字段aa）年期及币别2.5年期&币别:开始年度、开始期间、结束年度、结束期间和币别置空时，系统默认取报表变量（F11表页管理选择第二个页签）中设定的开始年、开始期间、结束年、结束期间和币别；如果报表变量里年期&币别也置空，则直接取当前报表年度、期间及币别（查看“视图-报表参数”）。金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司11报表变量：包含未过账凭证2.6包含未过账凭证:Acct函数取总账已提交、已审核、已过帐凭证，即除暂存状态外所有凭证的数据。报表取数和总账数据核对时，也注意要对应报表变量在科目余额表中看是否需要勾选包含未过账凭证。金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司12报表变量：包含所有明细科目的核算项目2.7包含所有明细科目的核算项目:这个变量不影响acct借贷方余额取数，仅影响公式向导中核算项目的显示和选择，如8801科目没有挂设辅助账，未勾选该报表变量时过滤不出核算项目，也不支持包含下级核算项目取数。金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司13举例：如8801科目没有挂设辅助账，但勾选该报表变量支持展示所选科目及所有下级科目核算项目的并集。选择了核算项目后，返回的格式与原有逻辑相同。如下图：金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册2功能介绍版权所有©金蝶软件（中国）有限公司14报表变量：影响Acct借贷方余额取数逻辑的报表变量2.8包含所有最明细级科目及辅助账的借方或贷方余额包含所有直接下级科目及辅助账的借方或贷方余额包含所有最明细级科目借方/贷方余额包含直接下级科目借方或贷方余额金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册3案例版权所有©金蝶软件（中国）有限公司153案例案例一3.1如何实现报表科目重分类？如右图：通过ACCT取其他应收下明细科目某个客户01.0007的借方期初余额，按正常应该取为0，但发现取出来的数据是借方的期初余额759100.68。R110623-0013金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册3案例版权所有©金蝶软件（中国）有限公司161、1221.99.01科目余额在贷方，为2954467.96，由于总账参数“GL_005账簿余额方向与科目设置的余额方向相同”设置为“是”，因此只显示借方数据为-2954467.96；2、参照取数逻辑：后台参数为false，当所选科目勾选了部分核算项目时，不考虑科目，仅考虑所勾选的核算项目，取当前勾选的核算项目借贷方（从最明细科目中取）；3、由于会计科目1221.99未挂设辅助账，因此需要勾选报表变量“包含所有明细科目的核算项目”显示下级科目的核算项目；4、将公式=acct(“”,“1221.99.01:1121.99.22|00001|01.0007”,“JC”,0,0,0,0,“”)改为=acct(“”,“1221.99|00001|01.0007”,“JC”,0,0,0,0,“”)即可实现应收科目以上取数重分类的要求。案例二3.2金蝶EAS_acct取数函数及报表变量介绍用户手册4总结版权所有©金蝶软件（中国）有限公司174总结该文档旨在介绍Acct总账科目取数函数的设置，例证了报表Acct取数和总账账表数据源的对应关系，重点解析了影响Acct借贷方余额取数逻辑的各个报表变量。
