金蝶K/3行政事业版V12.1业务预警系统用户手册-1-本书著作权属于金蝶政务软件有限公司所有，，任何单位或个人不得以任何方式对本书的部分或全部内容擅自进行增删，改编，节录，翻译，翻印，改写。金蝶政务软件有限公司2010年11月-2-前言感谢您使用《金蝶K/3行政事业版V12.1业务预警系统用户手册》。本手册包含的内容可以帮助您进行有效的业务预警系统使用，主要包括以下内容： 系统总述 操作建议 详细的操作流程 系统的功能和特点 系统设置在手册的前言部分还向您提供了获得其它帮助信息的途径及编写约定。读者对象本手册假设您在本手册涉及的业务领域具有较好的工作经验和知识，并假设您对金蝶K/3产品基础知识有整体的了解。如果您没有使用过本系统，我们建议您接受一次或者更多的本子系统的培训课程（请同金蝶本地分支机构联系，获得更多培训信息）。如果您希望了解更加深入的系统知识，如系统接口等，请先了解金蝶K/3系统架构、MSSQLSERVER知识和阅读金蝶K/3系统技术文档。相关信息来源您还可以通过以下途径了解我们的系统，并获取您需要的服务和帮助。1.在线信息如果您需要及时了解金蝶K/3产品动态，交流产品应用解决方案，可以登录金蝶网站（http://www.kingdee.com/）。2.售前咨询服务根据企业的发展和管理需要，提供管理咨询及解决方案，帮助企业作出快速、准确的决策。3.产品培训金蝶公司秉承技术创新、管理创新的宗旨，不断提供给客户完整的行业解决方案。在提供优秀产品的同时，不断推出配套的培训服务，帮助用户在应用软件时达到事半功倍的效果。4.实施咨询服务-3-金蝶公司吸收十多万客户的经验，结合国内外先进的管理理念和管理软件的实施方法，推出符合中国国情的标准软件实施方法--金手指实施方法。我们愿意运用我们在企业管理及IT技术方面的知识，帮助顾客获得更大的成功！5.现场支持服务我们的资深专业人员面对面地和您沟通，在运行现场对问题进行研究分析，使问题迅速得到解决。6.CRM服务借助客户关系管理系统（金蝶EAS-CRM）我们建立了客户综合信息管理库，能够快速地解决客户的问题并保留历史记录，以便提供长期、持续、高效的服务。7.CSP服务支持金蝶公司融合多年客户服务经验与国外先进的管理思想，提炼出客户常用的和最需要的服务为一体的CSP服务。它是以金蝶公司先进的科技手段和专业化的服务队伍为依托，在业界领先推出的项目完整、功能全面的系统性服务产品。8.呼叫中心通过客户呼叫中心服务（CallCenter），提供全面、周到的服务，快速解答客户应用问题。9.个性化服务针对企业个性化的需求，我们提供"量身定制"服务，使用一切资源，包括和合作伙伴一道为您提供全面的应用解决方案。10.便利服务金蝶不仅是解决方案的提供者，也是相关附属产品的提供者。我们提供的便利服务不仅省去您选择的苦恼，还有利于保证相关产品和系统的兼容性和一致性。11.合作联盟服务我们和其他IT领域先导型的企业进行战略合作，为您提供企业管理咨询、系统集成、相关知识培训等全方位的服务。在此，您不仅能得到金蝶的服务资源，也能以优惠的条件享受金蝶合作伙伴的资源。12.版本升级服务版本升级服务将使您随时代的进步而保持投资的增值，以优惠的价格实现软件“以旧换新”。-4-金蝶K/3产品设计思想金蝶K/3以企业基础管理为核心设计思想，对覆盖产品（服务）价值链的业务的流程进行全面的计划、组织、协调，及对业务的有效处理和有效控制的管理。针对战略企业管理的特点，强调对企业基础数据、基本业务流程、内部控制、知识管理、员工行为规范等管理，通过丰富的工具与方法有机整合并提供贯穿战略企业管理全过程所需的决策信息，实时监控战略执行过程中的问题，帮助企业创造持续增长的核心竞争力。K/3行政事业版业务蓝图基础管理是企业持续的管理实践的基石。基础管理的好坏决定了企业的战略目标能否实现，也决定了企业持续发展是否有坚实的基础。强调过程管理是基础管理的特性，是因为它是能真实反映业务处理过程的第一手的、最详尽的资料，使企业的业务决策和战略决策建立在“理性”的基础上。关于金蝶政务金蝶政务软件有限公司是金蝶国际软件集团（股票代码268.HK）旗下子公司，专门面向政府与公共部门，提供综合业务应用与管理决策软件解决方案及相关服务，专注于政府公共管理与公共服务业务，范围覆盖政府公共收入、公共预算、公共支出、公共资金、行政成本、公共投资、公共资产、公共债务、政府绩效，以及政府OA协同、数据集成、业务集成、信息集中监管、统计分析、领导决策（BI）等众多领域，提供基于GMiS产品的“整体协同”一体化应用支撑平台，提供可定制的个性化解决方案，全面支撑政府行政体制改革、职能转型，建设“数字城市”与“服务型政府”。金蝶政务总部位于北京市，营销、服务及伙伴网络分为南方、华东、北方、-5-西部四大域，拥有37家分支机构。客户涉及国资委、发改委、财政、公安、税务、社保、民政、教育、交通、工商、水利、气象、科研院所等在内的大量的政府部门与公共部门，拥有诸如国务院国资委、广州市国资委、无锡国资委、沈阳东陵区发改委、江苏江都财政、甘肃地税、江苏地税、青岛公安、南京公安、青岛教育、河北省交管局、深圳交委、深圳民政、贵州省委组织部等大量的成功案例。金蝶政务秉承“帮助顾客成功”的理念，致力于成为中国政府信息化业务领域的“公共管理专家”，帮助政府部门面对改革的挑战，促进政府部门管理执政与服务能力的提升，成为政府信息化改革进程的最佳伙伴。金蝶政务秉承“产品领先，伙伴至上”的发展战略，直致力于打造管理软件产业伙伴生态链，为更多的渠道合作伙伴提供开放和便利的渠道服务平台，一同为政府的发展战略服务，促进“数字城市”与“服务型政府”建设。编写约定通用格式约定格式意义宋体正文。下划线输入信息。斜体提示信息。图形界面格式约定格式意义“”窗口名称。〖〗普通菜单项或树状结构菜单项。【】窗口中的按钮。<>窗体中的选项。→连续选择菜单及其子菜单或树状结构。键盘操作约定格式意义[键1]键盘上的键名。[键1+键2]在键盘上同时按下两个键。鼠标操作约定格式意义-6-单击按下鼠标左键点击某一对象。双击连续两次鼠标左键打开某一对象。右击选中某一对象按下鼠标右键。拖放按住鼠标左键不放移动鼠标到指定位置，放开鼠标键。特别标志格式意义温馨提醒：提醒某些操作可能会导致一些严重的后果，请用户谨慎使用。注意：提供一些应用关键的描述。举例：列举实例以便用户加深理解。操作前提：进行某一操作之前,必须先完成的操作。定义：定义内容中出现的财务或计算机术语。流程图图例说明本手册中的主要业务流程均采用EPC（Event-driven-ProcessChain）图进行描述。EPC全称Event-driven-ProcessChain，即事件驱动的流程链方法，通过连接事件和任务，用户可以明确地建立复杂的业务流程的模型，并开展分析。EPC方法不仅使用易于理解的符号和语言帮助用户、咨询顾问描述业务信息系统，而且还集成了组织结构、功能、数据和信息流等重要特性。EPC模型可以显示出任务链和责任链发生中断，将如何影响到公司优化其流程的能力。通过将组织与各个任务进行匹配，用户可以非常方便地看到一个流程中涉及到哪些部门或岗位。EPC图中涉及到的元素说明如下表：名称图标定义示例事件事件描述了状态的发生，它反过来又充当了一个触发器。收到原始凭证-7-名称图标定义示例功能功能描述了初始状态向最终状态的转换。录入凭证组织单元组织单元描述了企业的大体结构。财务部会计信息、物料、资源对象信息、物料或者资源对象描述了现实世界中的对象（比如业务对象、实体）。科目流程路径流程路径显示了流程之间的前后连接关系（可以辅助导航）。凭证处理流程逻辑操作符逻辑操作符描述了事件和功能或流程之间的逻辑关系。“XOR”：表示从多个流程中，必须并且只能选择其一；“V”：表示“或”的关系；“Λ”：表示“且”的关系。控制流控制流描述了事件和功能或流程之间的先后和逻辑依赖关系。信息流、物流信息流/物流定义了某个功能是否被读取、变更或者写入。资源、组织单元分配资源/组织单元分配描述了哪个单元（员工）或资源来处理某个功能或者流程。意见反馈感谢您使用我们的产品及用户手册。在本手册的最后附有意见反馈表，您可以在上面说明您对我们的产品或用户手册的意见和建议，并通过金蝶分支机构或直接传真至(010)84609990金蝶政务反馈给我们,我们将期待您给予我们好的建议和意见。-8--9-目录第1章.系统概述..2第2章.主要业务流程规范.3第3章.系统初始化..43.1配置业务预警服务器.53.1.1配置业务预警服务器地址.63.1.2启动业务预警服务器.73.2业务预警发送方式初始化.8第4章.业务预警平台..94.1新增/修改业务预警服务-自定义SQL报表..104.2启用/停用业务预警服务.174.3删除业务预警服务.18-10-第1章.系统概述预警就是指为在某个特定条件下将要发生的事件（事前预告），或者已经发生的重大事件（事后警告）给出提示信息，提示管理者针对即将、正在、或者已经发生的情况采取相应的措施，进行相关的处理。通过预警可以保证计划执行的有效性，加强管理控制职能。例如，某个用户的合同还有7天就到期了，这时可能就需要有报警提示信息给相关人员，以提醒应采取相关措施。通过预警平台，可以满足业务操作人员以及中、高层管理人员不同的预警需求。不同人员可以根据各自的管理需求设置不同的预警周期，使得预警目标更加明确。在金蝶K/3系统主控台上，选择[系统设置]→[业务预警]，进入业务预警平台管理模块。-11-第2章.主要业务流程规范预警就是指为在某个特定条件下将要发生的事件（事前预告），或者已经发生的重大事件（事后警告）给出提示信息，提示管理者针对即将、正在、或者已经发生的情况采取相应的措施，进行相关的处理。通过预警可以保证计划执行的有效性，加强管理控制职能。例如，某个用户的合同还有7天就到期了，这时可能就需要有报警提示信息给相关人员，以提醒应采取相关措施。通过预警平台，可以满足业务操作人员以及中、高层管理人员不同的预警需求。不同人员可以根据各自的管理需求设置不同的预警周期，使得预警目标更加明确。在金蝶K/3系统主控台上，选择[系统设置]→[业务预警]，进入业务预警平台管理模块。-12-第3章.系统初始化业务预警平台初始化包括“配置业务预警服务器”以及“业务预警发送方式初始化”两个部分。-13-3.1配置业务预警服务器业务预警服务器是用于系统自动定时执行业务预警服务，将预警内容发送给接收用户。-14-3.1.1配置业务预警服务器地址业务预警服务器地址用于控制是否允许启动业务预警服务器，只有指定服务器地址的计算机允许在系统工具中启动服务。进入中间层账套管理界面点击【系统】→【系统参数设置】，显示系统参数设置界面，见图3-1。在“后台服务”的服务器地址中输入需要启动后台服务地址，如：192.168.0.1。图3-1-15-3.1.2启动业务预警服务器进入系统工具界面点击【系统工具】→【后台服务】，显示“后台服务”界面，见图3-2。图3-2点击【启动】按钮，启动“后台服务”。如果希望操作系统启动时能够自动启动“后台服务”，则可以选中“当启动OS时自动启动服务”。-16-3.2业务预警发送方式初始化业务预警平台中执行预警时，提供的预警信息发送方式为：内部消息。内部消息：发送预警消息不需要进行任何配置，可以直接在主控台的“我的消息”中查看系统发送的预警消息。双击预警消息后，直接打开相应的预警报表。温馨提醒：如果需要在门户消息中心中接收预警消息，需要正确配置门户服务器以及接收用户需要关联门户用户。-17-第4章.业务预警平台业务预警可以根据信息类型划分为三大类：自定义SQL报表、二次开发插件和报表取数函数。-18-4.1新增/修改业务预警服务-自定义SQL报表功能：将BOS平台发布的自定义SQL报表配置为业务预警服务；操作方法：1、具有业务预警服务管理权限的用户进入主控台【系统设置】→【业务预警】→【系统设置】→【业务预警服务管理】，见图4-1：图4-12、新建自定义SQL报表信息类型的业务预警服务点击工具栏中的【新增】或选择一个预警服务点击【修改】按钮，系统显示新增或修改业务预警服务界面，输入服务代码和服务名称。信息类型选择自定义SQL报表，点击【查找】按钮选择已发布到移动ERP中的自定义SQL报表。选择报表对象界面见图4-2：图4-2-19-3、设置预警条件点击预警条件页签，系统显示自定义SQL报表的预警条件，见图4-3。通过输入预警条件设置业务预警服务默认的预警范围。图4-3点击预警条件页签中高级按钮，系统显示当前自定义SQL报表的过滤条件界面，见图4-4。在过滤条件中输入预警条件，点击确定后系统将输入内容显示在预警条件中。-20-图4-4温馨提醒：当配置信息类型为SQL自定义报表的业务预警服务时，预警条件内容与自定义SQL报表的过滤条件相同。4、设置预警内容点击预警内容页签，系统显示业务预警触发时发送预警内容，见图4-3。用户可以直接输入预警内容，也可以双击SQL自定义报表中字段添加到预警内容中。系统发送预警时，将从自定义SQL报表取出对应字段数据。-21-图4-5温馨提醒：当预警内容中标题为单行数据，正文为多行数据。5、设置发送规则点击发送规则页签，系统显示业务预警服务的发送规则，如下图：-22-图4-6“发送方式”选项预警通知的方式，包括“内部消息”、“邮件”和“短信”三种，用于确定预警服务可以采用的预警通知方式。“预警信息为空时，是否发送”选项用于控制当预警信息为空时，是否还需要发送“暂无数据”的预警信息给用户。“每条短信只发送一条数据”选项选中“每条短信只发送一条数据”时，每一行业务预警信息内容分别作为单独一条短信发送；当未选中“每条短信只发送一条数据”时，所有业务预警信息内容作为一条短信发送。“发送数据条数”选项选中“全部发送”时，系统将所有符合预警条件的业务预警数据发送给接收用户；选中“只发送前几条记录”时，系统只将用户指定前几条的业务预警数据发送给用户；选中“当记录数超过该数目XXX，只前几条记录YYY”时，当业务预警数据超过XXX行时，系统只将前YYY条数据发送给用户；当业务数据未超过XXX行时，系统将全部数据发送给用户。备注：YYY<=XXX。-23-温馨提醒：当短信内容超过70个字符，会自动拆分短信内容。6、设置预警周期点击预警周期页签，系统显示业务预警的预警周期，如下图：图4-7设置业务预警预警订阅周期后，系统按照预警周期执行业务预警服务。7、设置接收对象点击接收对象页签，系统显示业务预警的接收对象，如下图：-24-图4-8用户可以将用户、职员、客户和供应商添加到接收用户中。当系统执行业务预警服务后，根据预警条件范围内容的预警内容发送给接收对象。用户以及职员对应的接收用户可以在业务预警服务个人设置中选择是否订阅业务预警服务。-25-4.2启用/停用业务预警服务功能：可以启用或停用业务预警服务，只有启用状态的业务预警服务才能执行预警操作。操作方法：1、具有业务预警服务管理权限的用户进入主控台【系统设置】→【业务预警】→【系统设置】→【业务预警服务管理】，如图4-15。图4-92、选择一个或多个业务预警服务，点击工具栏或菜单中【启用】或【停用】按钮执行启用或停用操作。-26-4.3删除业务预警服务功能：删除已有的业务预警服务。操作方法：1、具有业务预警服务管理权限的用户进入主控台【系统设置】→【业务预警】→【系统设置】→【业务预警服务管理】中；2、选择一个或多个业务预警服务，点击工具栏或菜单中【删除】按钮。-27-
