1993-2019金蝶国际软件集团有限公司金蝶中国知识与培训部出品主讲人：索妍时间：2019年8月金蝶云•星空V7.3新增功能详解系列之——财务模块7.3新增功能•总账账龄分析表•业务单据对账•差旅费报销单（2019新政）总账账龄分析表金蝶云星空6月27号的7.X补丁（补丁编号：PT136657）发布版本：7.3.1310.21、将需要查看总账账龄分析表的科目设置成往来科目（操作步骤：科目列表--修改科目--勾选【往来科目】选项--保存）注意：往来科目录入科目初始数据时需要录入期初余额的往来明细，已经使用过的科目设置成往来科目后系统会自动更新期初余额往来明细（处理逻辑：业务日期默认为账簿启用日期的前一天，业务编号为空）。总账账龄分析表2、总账账龄分析表是按核算维度查询及展示的，所以往来科目必须设置核算维度。总账账龄分析表3、往来科目在录入科目初始数据时需要录入期初余额往来明细。总账账龄分析表4、账簿结束初始化后，允许有权限的用户调整期初余额往来明细。注意：调整后的期初余额合计与调整前必须保持一致，否则，不允许保存。总账账龄分析表5、设置往来科目后在录入凭证时需要录入业务日期、业务编号等信息；单据生成的总账凭证业务日期默认为凭证日期。总账账龄分析表6、业务编号默认是可选的，如果需要控制往来科目必须录入业务编号，可以通过勾选总账参数【往来科目必须输入业务编号】来实现。总账账龄分析表•匹配方式：按业务日期顺序匹配匹配逻辑：类似“先进先出”的存货计价方法，先收回或支付老的账款，账龄分析表始终体现业务日期比较新的账款。•匹配方式：按业务编号+业务日期顺序匹配匹配逻辑：业务编号相同的款项优先进行匹配，剩余款项按“先进先出”的方式匹配。•余额是根据科目初始数据及截止日期之前的凭证进行统计的（按凭证日期过滤）。•账龄天数是根据业务日期计算的，业务日期为空时按凭证日期计算账龄天数。7.3新增功能•总账账龄分析表•业务单据对账•新增差旅费报销单（2019新政）业务单据对账•用户若在单据添加了自定义字段（基础资料或者辅助资料）并做为总账科目的核算维度进行记账，标准业务报表无法按自定义字段记录余额及查询，也无法满足用户的个性化对账需求；•暂估应付冲回模式下用户使用应付单生成借记存货科目的凭证，而存货对账使用的存货收发存汇总表包含的是采购入库单等存货单据，若应付开票核销或入库勾稽日志存在差异或者错误，导致存货对账无法直观的分析并排查对账不平的原因；•现有的业务报表对账功能仅支持到按科目或科目+核算维度层级的汇总发生额及余额对账，没有支持明细对账（单据与凭证之间是否存在差异），如有对账差异不方便核对。•现有的对账方案科目核算维度为单选，不能支持多核算维度一起对账。以应付账款科目为例有的客户希望按核算维度组合（“供应商+采购部门+采购员”）进行账务核对。现有业务报表对账的缺陷及不足，主要体现在以下几个方面：业务单据对账•业务单据对账为发生额对账，使用业务数据的增加项、减少项与总账科目的借贷发生额进行对账；•对账界面默认按发生额汇总进行对账，若汇总对账不平，可联查差异分析，也可以联查明细对账进行原因核对；•明细对账为总账凭证与凭证来源的业务单据进行明细借贷方金额核对，支持显示对账结果及不平原因。业务单据对账•来源单据支持所有设置凭证模板的业务单据；•支持自定义核算维度和多核算维度组合对账；•支持所有币别和综合本位币对账；•支持联查明细对账结果；•业务单据对账方案可以灵活设置业务单据取数条件。7.3新增功能•总账账龄分析表•业务单据对账•新增差旅费报销单（2019新政）差旅费报销单（2019新政）2019年4月1日起，纳税人购进国内旅客运输服务，其进项税额允许从销项税额中抵扣。纳税人未取得增值税专用发票的，暂按照以下规定确定进项税额：•取得增值税电子普通发票的，为发票上注明的税额。•取得注明旅客身份信息的航空运输电子客票行程单的，为按照下列公式计算进项税额：航空旅客运输进项税额=（票价+燃油附加费）÷（1+9%）×9%。•取得注明旅客身份信息的铁路车票的，为按照下列公式计算的进项税额：铁路旅客运输进项税额=票面金额÷（1+9%）×9%。•取得注明旅客身份信息的公路、水路等客票的，按照下列公式计算进项税额：公路、水路旅客运输进项税额=票面金额÷(1+3%)×3%差旅费报销单（2019新政）•报销单新增了差旅费报销单（2019新政），该单据只针对2019年4月1日及之后取得发票的报销，对于4月1日之前的发票仍需采用原差旅费报销单进行报销；•申请单没有改动，仍沿用之前的出差申请单与费用申请单，这两个单据除了支持下推原有的费用报销单和差旅费报销单，还可以下推此次新增的差旅费报销单（2019新政）。差旅费报销单（2019新政）•如果客户对原来的差旅费报销单有扩展添加了类似标准产品的机票、市内交通费等字段，则需要去BOSIDE单据头的实体服务规则进行配置隐藏或显示。差旅费报销单（2019新政）差旅费报销单（2019新政）•填写行程信息后，才可新增明细信息；•“差旅费类型”必填，根据差旅费类型自动带出差旅费类型处配置的税率，自动计算税额，也可手工更改税率、税额；•“差旅费金额”填写发票的票面总金额（含税）；•差旅费类型为航空运输，可填写民航发展基金，其他类型该字段锁定；•当差旅费类型为航空运输或者铁路车票，公路、水路等其他客票时，需填写“是否实名”。差旅费报销单（2019新政）•出差申请单一对一下推生成差旅费报销单（2019新政），会自动将出差申请单的行程信息携带下来，如果出差申请有多行一样的行程信息会自动合并成一条行程信息，明细信息不会合并；•对行程信息进行拆分时，会自动拆分选中行程的所有明细信息，关联到拆分出来的行程信息中；•出差申请单合并下推生成差旅费报销单（2019新政），行程信息、明细信息均合并。差旅费报销单（2019新政）•费用申请单一对一下推生成差旅费报销单（2019新政），会自动带出一行行程信息，明细信息是直接从费用申请单携带下来；•对行程信息进行拆分时，会自动拆分选中行程的所有明细信息，关联到拆分出来的行程信息中；•费用申请单合并下推生成差旅费报销单（2019新政），自动带出一行行程信息、明细信息会合并。7.3新增功能•总账账龄分析表•业务单据对账•差旅费报销单（2019新政）1993-2019金蝶国际软件集团有限公司Thanksterimakasih感謝谢谢ありがとうขอบคุ ณ
