金蝶K/3V14.3BOS系統用戶手冊版權聲明本書著作權屬于金蝶軟體（中國）有限公司所有，在未經本公司許可的情況下，任何單位或個人不得以任何方式對本書的部分或全部內容擅自進行增刪，改編，節錄，翻譯，翻印，改寫。金蝶軟體（中國）有限公司2016年12月1前言感謝您使用《金蝶K/3V14.3BOS用戶手冊》。本手冊包含的內容可以幫助您進行有效的BOS系統使用，主要包括以下內容： 系統總述 操作建議 詳細的操作流程 系統的功能和特點 系統設置在手冊的前言部分還向您提供了獲得其他幫助資訊的途徑及編寫約定。讀者對象本手冊假設您在本手冊涉及的業務領域具有較好的工作經驗和知識，並假設您對金蝶K/3產品基礎知識有整體的瞭解。如果您沒有使用過本系統，我們建議您接受一次或者更多的本子系統的培訓課程（請同金蝶本地分支機搆聯繫，獲得更多培訓資訊）。如果您希望瞭解更加深入的系統知識，如系統介面等，請先瞭解金蝶K/3系統架構、MSSQLSERVER知識和閱讀金蝶K/3系統技術文檔。相關資訊來源您還可以通過以下途徑瞭解我們的系統，並獲取您需要的服務和幫助。1.線上資訊如果您需要及時瞭解金蝶K/3產品動態，交流產品應用解決方案，可以登錄金蝶網站（http://www.kingdee.com/）。2.售前諮詢服務根據企業的發展和管理需要，提供管理諮詢及解決方案，幫助企業作出快速、準確的決策。3.產品培訓金蝶公司秉承技術創新、管理創新的宗旨，不斷提供給客戶完整的行業解決方案。在提供優秀產品的同時，不斷推出配套的培訓服務，幫助用戶在應用軟體時達到事半功倍的效果。4.實施諮詢服務2金蝶公司吸收四十多萬客戶的經驗，結合國內外先進的管理理念和管理軟體的實施方法，推出符合中國國情的標準軟體實施方法--金手指實施方法。我們願意運用我們在企業管理及IT技術方面的知識，幫助顧客獲得更大的成功！5.現場支援服務我們的資深專業人員面對面地和您溝通，在運行現場對問題進行研究分析，使問題迅速得到解決。6.CRM服務借助客戶關係管理系統（金蝶EAS-CRM）我們建立了客戶綜合資訊管理庫，能夠快速地解決客戶的問題並保留歷史記錄，以便提供長期、持續、高效的服務。7.CSP服務支援金蝶公司融合多年客戶服務經驗與國外先進的管理思想，提煉出客戶常用的和最需要的服務為一體的CSP服務。它是以金蝶公司先進的科技手段和專業化的服務隊伍為依託，在業界領先推出的項目完整、功能全面的系統性服務產品。8.呼叫中心通過客戶呼叫中心服務（CallCenter），提供全面、周到的服務，快速解答客戶應用問題。9.個性化服務針對企業個性化的需求，我們提供-量身定制-服務，使用一切資源，包括和合作夥伴一道為您提供全面的應用解決方案。10.便利服務金蝶不僅是解決方案的提供者，也是相關附屬產品的提供者。我們提供的便利服務不僅省去您選擇的苦惱，還有利於保證相關產品和系統的相容性和一致性。11.合作聯盟服務我們和其他IT領域先導型的企業進行戰略合作，為您提供企業管理諮詢、系統集成、相關知識培訓等全方位的服務。在此，您不僅能得到金蝶的服務資源，也能以優惠的條件享受金蝶合作夥伴的資源。12.版本升級服務版本升級服務將使您隨時代的進步而保持投資的增值，以優惠的價格實現軟體-以3舊換新-。金蝶K/3產品設計思想金蝶K/3以企業基礎管理為核心設計思想，對覆蓋產品（服務）價值鏈的業務的流程進行全面的計畫、組織、協調，及對業務的有效處理和有效控制的管理。針對戰略企業管理的特點，強調對企業基礎資料、基本業務流程、內部控制、知識管理、員工行為規範等管理，通過豐富的工具與方法有機整合並提供貫穿戰略企業管理全過程所需的決策資訊，即時監控戰略執行過程中的問題，幫助企業創造持續增長的核心競爭力。基礎管理是企業持續的管理實踐的基石。基礎管理的好壞決定了企業的戰略目標能否實現，也決定了企業持續發展是否有堅實的基礎。強調過程管理是基礎管理的特性，是因為它是能真實反映業務處理過程的第一手的、最詳盡的資料，使企業的業務決策和戰略決策建立在“理性＂的基礎上。關於金蝶金蝶國際軟體集團有限公司是亞太地區領先的企業管理軟體及電子商務應用解決方案供應商，是全球軟體市場中成長最快的獨立軟體廠商之一，是中國軟體產業的領導廠商。金蝶開發和銷售的軟體產品包括針對快速成長的新興市場中企業管理需求的企業管理軟體、通過互聯網提供服務的電子商務應用軟體和為企業構築電子商務平臺的中間件軟體。同時，金蝶向全球範圍內的顧客提供與軟體產品相關的管理諮詢、實施與技術服務。金蝶獨特的“快速配置，快速實施，快速應用，快速見效＂的全球化產品與服務定位，能夠幫助顧客從容面對不確定商業環境帶來的挑戰，實現業務流程與IT技術的完美結合，有效管理變革，確保組織快速、持續和健康成長。4金蝶國際軟體集團有限公司是中國第一個WINDOWS版財務軟體、第一個純JAVA中間件軟體、第一個基於互聯網平臺的三層結構的ERP系統—金蝶K/3的締造者，同時金蝶K/3還是中國中小型企業ERP市場中佔有率最高的企業管理軟體。2004年10月，金蝶正式對外發佈了新一代產品—金蝶EAS4.0(KINGDEEENTERPRISEAPPLICATIONSUITE)。金蝶EAS構建于金蝶自主研發的商業作業系統—金蝶BOS之上，面向中大型企業，採用最新的ERPⅡ管理思想和一體化設計，有超過50個應用模組高度集成，涵蓋企業內部資源管理、供應鏈管理、客戶關係管理、知識管理、商業智慧等，並能實現企業間的商務協作和電子商務的應用集成。編寫約定 通用格式約定格式意義宋體正文。下劃線輸入資訊。斜體提示資訊。 圖形介面格式約定格式意義“＂窗口名稱。〖〗普通功能表項或樹狀結構功能表項。【】視窗中的按鈕。<>表單中的選項。→連續選擇功能表及其子功能表或樹狀結構。 鍵盤操作約定格式意義[鍵1]鍵盤上的鍵名。[鍵1+鍵2]在鍵盤上同時按下兩個鍵。 滑鼠操作約定格式意義單擊按下滑鼠左鍵點擊某一對象。雙擊連續兩次滑鼠左鍵打開某一對象。右擊選中某一物件按下滑鼠右鍵。拖放按住滑鼠左鍵不放移動滑鼠到指定位置，放開滑鼠鍵。 特別標誌5格式意義溫馨提醒：提醒某些操作可能會導致一些嚴重的後果，請用戶謹慎使用。注意：提供一些應用關鍵的描述。舉例：列舉實例以便用戶加深理解。操作前提：進行某一操作之前,必須先完成的操作。定義：定義內容中出現的財務或電腦術語。圖例說明本手冊中的主要業務流程均採用EPC（Event-driven-ProcessChain）圖進行描述。EPC全稱Event-driven-ProcessChain，即事件驅動的流程鏈方法，通過連接事件和任務，用戶可以明確地建立複雜的業務流程的模型，並開展分析。EPC方法不僅使用易於理解的符號和語言幫助用戶、諮詢顧問描述業務資訊系統，而且還集成了組織結構、功能、資料和資訊流等重要特性。EPC模型可以顯示出任務鏈和責任鏈發生中斷，將如何影響到公司優化其流程的能力。通過將組織與各個任務進行匹配，用戶可以非常方便地看到一個流程中涉及到哪些部門或崗位。EPC圖中涉及到的元素說明如下表：名稱圖示定義示例事件事件描述了狀態的發生，它反過來又充當了一個觸發器。收到原始憑證功能功能描述了初始狀態向最終狀態的轉換。錄入憑證組織單元組織單元描述了企業的大體結構。財務部會計資訊、物料、資源物件資訊、物料或者資源物件描述了現實世界中的物件（比如業務物件、實體）。科目流程路徑流程路徑顯示了流程之間的前後連接關係（可以輔助導航）。憑證處理流程邏輯操作符邏輯操作符描述了事件和功能或流程之間的邏輯關係。“XOR＂：表示從多個流程中，必須並且只能選擇其一；“V＂：表示“或＂的關係；“Λ＂：表示“且＂的關係。6控制流控制流描述了事件和功能或流程之間的先後和邏輯依賴關係。信息流、物流資訊流/物流定義了某個功能是否被讀取、變更或者寫入。資源、組織單元分配資源/組織單元分配描述了哪個單元（員工）或資源來處理某個功能或者流程。意見回饋感謝您使用金蝶的產品及用戶手冊。在本手冊的最後附有意見回饋表，您可以在上面填寫您對我們的產品或用戶手冊的意見和建議，並通過金蝶分支機搆或直接傳真至(0755)26615016K/3產品事業部回饋給我們,我們將期待您給予我們建議和意見。1目錄第1章系統概述.11.1關於本系統..11.2本系統在K/3ERP系統中的位置..51.3系統要求..7第2章主要業務流程及規範.112.1系統總體業務圖..112.2業務配置..132.3業務物件定義..152.4流程定義..182.5插件開發..212.6報表定義..232.7部署..25第3章設計器.293.1系統視圖..293.2子系統分組..303.3子系統..323.4集成開發環境..36第4章BOS單據基本操作..524.1單據..524.2單據體..794.3欄位..824.4通用控制項..96第5章操作管理.1055.1概述..1055.2操作管理維護..1075.3操作消息配置..112第6章動作設置.1176.1動作分類..1176.2動作設置..1196.3動作詳解..120第7章許可權管理.1837.1功能許可權..1837.2欄位許可權..1847.3數據授權..1867.4功能許可權分組..186第8章多級審核.1898.1新建多級審核流程..1908.2配置多級審核流程..1908.3刪除多級審核流程..2038.4新建審批流..2038.5配置審批流..20728.6刪除審批流..2268.7審批流其他功能說明..226第9章憑證生成.2319.1憑證數據來源設置..2319.2憑證操作設置..2339.3生成憑證選項..2349.4憑證範本設置..2409.5憑證生成..245第10章單據轉換.24710.1新增單據轉換流程..24710.2配置單據轉換流程..24810.3刪除單據轉換流程..265第11章插件開發.26711.1插件編程概述..26711.2插件編程原理..26711.3用戶端插件編程..27011.4中間層插件編程..27311.5判斷業務物件引用存儲過程編寫.27811.6擴展服務編程..28011.7插件開發嚮導..292第12章報表定義.29912.1直接SQL報表.29912.2交叉分析報表..30712.3報表許可權管理..31312.4萬能報表..314第13章發佈與部署.31513.1發佈到主控台..31513.2製作部署包..31613.3撤銷部署..317第14章工業單據基本操作.31914.1單據頭欄位..31914.2單據體欄位..32314.3其他操作..32714.4工具應用..328第15章BOS運行平臺說明..32915.1序時簿..32915.2單據..33915.3基礎資料序時簿..34815.4基礎資料..353第16章E-BOS運行平臺說明..35716.1序時簿..35716.2單據..36016.3基礎資料序時簿..364第17章郵件服務.365317.1伺服器設置..36517.2用戶端運行..369第18章BOS工作流管理..38618.1系統初始化..38618.2流程設置中心..39218.3流程管理器..39418.4流程業務服務定義..40918.5業務服務配置管理..41218.6工作流授權委託..418附錄A術語表.421附錄BK/3BOS業務對象列表.423附錄C藍海項目介紹.439附錄D意見回饋表..444金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述1第1章系統概述金蝶K/3BOS（BusinessOperatingSystem，業務作業系統），是一個開放的集成與應用平臺，是金蝶ERP解決方案、合作夥伴解決方案以及客戶定制應用的技術基礎。金蝶K/3BOS能夠為企業靈活而迅速的設計、構建、實施和執行一套隨需應變的ERP系統；並能夠與現有的IT基礎設施無縫地協同運作；為不同行業不同企業的不同的應用階段，提供隨需應變的ERP解決方案。企業用戶可以通過K/3BOS根據自己的需要方便的進行業務配置，也可以通過K/3BOS高效的集成開發工具來進行個性化、行業化定制，使K/3持續滿足客戶的需要，打造企業客戶隨需應變的ERP系統，為客戶帶來持久的資訊化投資收益。1.1關於本系統K/3BOS關注于客戶應用中業務邏輯部分：業務物件設計、介面定義、流程定義、業務規則設計、報表設計、部署等環節，同時允許通過插件開發來擴展K/3BOS現有的功能，提供K/3BOSSDK來使K/3BOS開發的業務物件與K/3業務系統進行個性化集成。在V10.1及其之後的版本都提供了多語言支援，滿足國際化應用的需要。K/3BOSV14.3在業務系統開發的完整性、產品的易用性等方面進行了重大改進，使其更能適應客戶開發的需要。1.1.1K/3BOS完整應用流程K/3BOS關注業務系統開發中最關鍵的部分，提供了完整的開發流程，如圖1-1：第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册2圖1-1 業務物件定義：提供單據和基礎資料定義功能，方便的提供了基礎資料、許可權、網路控制、業務規則、消息、動作、操作、操作消息、操作日誌以及各種業務欄位等的定義功能，可快速的滿足企業實際應用的需要。同時在定義好業務物件後，也完成對應序時簿的定義； 業務服務定義：提供擴展服務定義和配置功能，通過對業務規則進行抽象後生成擴展服務，業務物件可通過配置引用，從而達到快速構建複雜單據的目的； 流程定義：提供多級審核流程定義、單據轉換定義等功能，方便的多級審核控制功能，單據轉換定義功能打通了新老單之間的流程控制，能根據客戶的實際情況對K/3原有流程進行K/3BOS重新定義來滿足實際業務需要； 定制插件：K/3BOS集成開發平臺抽象了許多業務規則，能通過簡單的配置滿足實際業務需要，在此基礎上，通過插件開發介面、插件調試工具、插件開發嚮導等方式，為客戶更豐富的個性化功能開發提供支撐，滿足產品快速開發、可擴展性特點； 報表定義：提供交叉分析報表、直接SQL報表、萬能報表和報表設計分析平臺功能四類報表，客戶根據實際情況選擇自定義報表類型來實現業務報表需求。 部署：提供賬套部署、插件部署、主控台部署等功能，在開發環境設計的系統所有成果能通過部署功能方便的發佈到客戶生產環境中，滿足客戶化應用的需要。金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述31.1.2與K/3集成的業務物件定義K/3BOS提供單據和基礎資料定義功能，方便的提供了基礎資料、許可權、網路控制、業務規則、消息、動作、操作、操作消息、操作日誌以及各種業務欄位等的定義功能，可快速的滿足企業實際應用的需要。同時在定義好業務物件後，也完成了對應序時簿的定義。1.1.3與K/3集成的業務流程定義如圖1-2，K/3BOS開發的單據能通過新老單選單方案改變K/3原有單據流程，將K/3BOS定義的單據流程與K/3業務流程集成起來，從而改變K/3流程來滿足客戶應用的需要。圖1-21.1.4業務服務定義K/3BOSV12.1提供了擴展服務定義和配置功能，二次開發人員在定義業務物件時可以引用K/3已有和自定義的業務服務，從而更加快捷的實現業務對象的定義。第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册41.1.5多級審核流程定義K/3BOS為用戶提供審批流功能，客戶可以自定義任意級次的審批流，為客戶的多級審核功能定制提供快速配置能力。多級審核流程可定義審核級次的跳轉，可錄入審核和駁回意見，可支援審核時發送消息、郵件和短信，並提供多個選項對審核流程進行控制，流程配置方便快捷，流程應用及時有效。1.1.6插件開發嚮導、插件調試工具由於插件調試必須具有相關主工程的代碼（即插件所應用的單據的工程的代碼）才可以完成，為了保證BOS插件調試的方便性，BOS提供插件開發調試工具，使客戶僅使用VisualBasic6.0和K/3BOS設計器即可以調試單據中的自定義插件。大大降低了插件開發的難度，為客戶使用K/3BOS進行複雜開發鋪平了道路。K/3BOS插件開發過程中，由於用戶不熟悉K/3BOS的資料包格式、不熟悉KFO的使用，以及ActiveBar的使用等問題，導致開發難度很大。為了推廣K/3BOS插件開發的特點，降低開發的難度，製作了K/3BOS插件開發嚮導，使用戶在使用VisualBasic6.0進行K/3BOS插件開發過程中更方便、更快捷。注：VisualBasic6.0開發工具需打SP5以上補丁1.1.7報表在使用K/3BOS開發了業務功能後，可以通過設計器提供的直接SQL報表、交叉分析報表、萬能報表和報表設計分析平臺對新業務進行報表設計：交叉分析報表是K/3BOS提供的一種簡單報表，二次開發人員通過從K/3已有的業務單據（包括新增的K/3BOS業務單據）中提取報表元素；直接SQL報表是K/3BOS提供的另一種簡單報表，二次開發人員通過關鍵字設置進行資料過濾處理，通過定義SQL語句來完成報表資料的查詢；萬能報表是K/3BOS提供的一種中等複雜報表，二次開發人員通過嚮導操作K/3資料字典描述自動生成SQL語句來生成最終報表；報表設計分析平臺是一個類似MicroSoftExcel的複雜報表，它通過報表函數提供了對K/3業務資料的快速取數,二次開發人員通過多表頁操作、圖表分析、資料查詢、許可權控制、VBA編輯器來完成報表的構建。1.1.8完整的部署功能部署系統功能使業務開發人員，可以迅速地把在設計環境下基於K/3BOS設計的業務物件發佈到生產賬套，供最終用戶使用。部署業務包括部署業務物件的元資料、業務物件功能（如何在K/3中調用）、業務物件引金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述5用的插件等。通過部署功能可以將這些資訊統一打包，然後在生產環境中運行可執行檔，就能將所有功能發佈到生產環境中，極大的改善了系統環境部署的效率，體現了K/3BOS“快速配置、快速部署＂能力。1.1.9數據授權、欄位授權隨著用戶對K/3系統應用不斷深入，操作人員的分工越來越細，對許可權控制的要求也越來越高，對單據、序時簿進行欄位授權的需求也越來越普遍。K/3BOS基於現有和潛在的許可權控制需求，結合原有各類單據的授權體系，從框架設計出發，支援對基礎資料的資料級、對單據和序時簿的欄位級和資料規則級的授權和驗權功能，從而與K/3系統的許可權體系保持集成應用。1.2本系統在K/3ERP系統中的位置本系統在K/3ERP中的位置如下：第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册6圖1-3K/3BOS的三個應用層次K/3BOS是基於MSCOM+為中間層的三層技術架構的業務基礎平臺，K/3BOS包括業務配置工具、集成開發工具和運行引擎三個應用層次： K/3BOS業務配置工具包括：許可權管理、多語言配置、預警平臺、業務關聯、參數配置、傳輸配置等，通過這些K/3基礎配置功能滿足客戶的一般應用需求； 當業務配置完畢後仍不能滿足企業應用的需要時，K/3BOS提供了集成開發工具，二次開發人員能在業務需求分析的基礎上，按照物件設計、介面設計、業務流程設計、商業規則功能定義、報表設計和應用部署的順序進行客戶業務模型定制並自動生成客戶業務系統，當在設計中發現K/3BOS集成開發環境提供的功能金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系统概述7還不能滿足商業應用需要，可以通過插件開發來擴展現有K/3BOS功能。同時，提供K/3BOSSDK來支撐K/3BOS與K/3所有業務系統形成緊密的集成性； 採用集成開發環境定義的所有業務物件設計完畢後，通過運行引擎為其提供運行時支撐，包括元資料描述引擎、安全引擎、消息引擎、商業規則引擎、傳輸引擎、工作流引擎和所有基礎服務引擎。基於K/3BOS的三種應用模式 K/3標準產品以K/3BOS為基礎進行開發，從而在客戶應用過程中能夠使用K/3BOS對標準產品進行快速配置滿足企業應用的需要； 通過K/3BOS的快速配置特性，為K/3的客戶化應用提供支撐，形成K/3的行業應用解決方案，滿足客戶的管理個性化、精細化、行業化應用需要； 通過集成外部介面，使K/3與其他外部系統無縫集成來滿足客戶的全面資訊化管理的需要，符合資訊化建設的目標。1.3系統要求進行金蝶K/3BOS開發前，您需要進行下列的準備工作：項目推薦說明作業系統MicrosoftWindows2000Server或者MicrosoftWindowsServer2003等伺服器版本的作業系統，以及WindowsXP以及Vista等版本作業系統。資料庫MicrosoftSQLServer2000需要用企業版或開發版，不能使用MSDE版本。推薦安裝SP4。開發工具MicrosoftVisualBasic6.0需要安裝SP5（或更高）。金蝶K/3採用V14.3版本第1章系统概述金蝶K/3BOS系统用户手册8安裝金蝶K/3時請注意：安裝選項中“金蝶K/3BOS設計器＂必須被選擇。如圖1-4所示：圖1-4建議同時選擇安裝“中間層服務部件＂。如圖1-5所示：金蝶K/3BOS系统用户手册第1章系.
