用友ERP-NC管理软件用户手册（销售管理分册－信用管理）NC应用系列丛书未经用友软件股份有限公司事先书面许可，本手册的任何部分不得以任何形式进行增删、改编、节选、翻译、翻印或仿制。本手册的全部内容用友软件股份有限公司可能随时加以更改，此类更改将不另行通知。具体应用以软件实际功能为准 本手册的著作权属于用友软件股份有限公司·翻制必究用友、UFERP、U8、NC、iCRM为用友软件股份有限公司的注册商标。Windows,WindowsNT,SQLServer是MicrosoftCorporation的注册商标。本书中涉及的其他产品商标为相应公司所有。在中华人民共和国印制。目录第4章操作说明.14.1信用管理..14.1.1额度类型定义..34.1.2额度类型对照表..34.1.3风险分类..54.1.4客户额度表..74.1.5客户信用..84.1.5DSO类型..94.1.6应收维护..104.1.7DSO查询..114.1.8应收重算..124.1.9如何在流程配置中配置信用检查..134.1.10如何在审批流中配置超信用或超帐期时的审批流.15第4章操作说明4.1信用管理赊销是目前企业销售产品最常用的方式，虽然能争取到订单，但同时也面临很大的坏账、呆账等信用风险；另外赊销还会产生由现金占用带来的机会成本、管理成本和借贷成本，因此企业常常通过赊销期限（体现为系统中的帐期）的约束来尽可能的降低这些成本。信用管理模块通过维护客户应收、收款以及信用额度、帐期等相关信用数据，在关键业务流程中进行信用额度和帐期检查，尽可能在事前规避信用风险。同时支持对DSO指标的查询，便于财务了解客户和公司的应收帐款回款情况，并据此评估企业的信用管理政策的有效性。说明： 目前系统中有业务精度和财务精度两种，信用管理模块相关的数据都以财务精度为准，包括三个应收、信用占用值、信用额度、信用余额、DSO值。 目前信用管理不支持直运业务，直运业务的销售不影响业务应收。 需要区分产品线控制信用时，信用控制点的单据在本版不支持录入不同产品线的存货，即一个单据只能录入一种产品线的存货，否则信用管理可能会出错，此时销售管理参数“是否按产品线管理”应设为“是”。如果销售管理参数“是否按产品线管理”由“是”改为“否”，用户需要手工维护额度类型对照表中产品线的记录，以保证不会有多个额度类型对应相同的业务类型组合。销售信用管理中常用名词及概念解释帐期帐期对应企业信用管理中的“赊销期限”，在本产品中帐期是在订单中指定的，但约束的是订单对应的出库单，即判断出库单（对应业务应收）在出库单日期＋帐期时是否回款完毕，如未回款完毕，则认为该单据超帐期。DSO（DaysSalesOutstanding）应收帐款周转（回收）天数也称销售未清帐期、平均应收帐款回收期或平均收现期，表示企业从取得应收帐款的权利到收回款项、转换为现金所需要的时间。DSO越小，表示应收帐款流通速度越快。通过对这个指标的分析，企业可以判断出应收帐款数量变化的原因（是销售额变动导致的，还是其他因素例如授信的松紧变动导致的），同时它还集中反映了企业应收帐款管理的效率，是目前信用管理绩效评价中应用最为广泛的指标。本产品中DSO的计算采用期间平均法，计算周期为月，DSO＝日平均应收帐款余额/日平均销售额。信用等级企业往往将客户根据信用风险的大小归为几个等级，即信用等级。NC系统中信用等级是一个系统固定的档案，用户可根据企业信用管理的需要，在【自定义项档案定义】节点直接定义信用等级的档案内容，并在客商管理档案的销售信息页签中参照信用等级的档案内容指定该客户属于哪个信用等级。信用风险分类定义信用控制内容和标准（信用风险的级别以及信用额度），不同信用风险分类可享受不同的信用额度。在公司中信用风险分类与信用等级一一对应。信用额度对客户进行信用额度控制时所依据的标准，一般指用户的最大欠款额。如欠款额超过此限度，企业往往认为该客户超过其信用额度，可相应采取措施，如不允许继续做订单或不允许发货。信用占用函数基于系统中内置的组件定义信用额度所约束的内容，如可定义信用占用为：业务应收，则客户业务应收余额代表客户的信用额度被占用了多少。信用占用值对应信用占用函数的值，每次发生影响信用占用值的单据操作（如销售出库单保存、收款单保存等）时，都将实时更新信用占用值。1销售信用管理相关参数CC01：DSO计算依据的应收CC01:DSO值计算是依据客户应收余额和销售金额来计算的，如果CC01值为业务应收，则应收余额对应客户的业务应收余额；如果CC01值为财务应收，则应收余额对应客户的财务应收余额。CC02：DSO计算时销售金额为0时DSO为N天。CC02:此参数决定当DSO计算时分母即销售出库金额为0时DSO值应为多少。此参数影响DSO查询和返利计算（返利依据为DSO时的情况）。CC03：无额度记录控制信用此参数用于没有为客户设置信用额度时是否需要进行信用检查。参数值选‘是’时，如果没有为客户设置信用额度时业务执行过程中还是需要进行信用检查；选‘否’时，如果没有为客户设置信用额度时业务执行过程中不需要进行信用检查；CC04：信用报表查询期间此参数用于信用收入分析表中的分析查询的时间期间，默认为：3,8,20,60。销售信用管理流程示意图24.1.1额度类型定义在此定义企业进行信用管理时所用到的额度类型，只有集团可编辑额度类型，公司只能查看，不能编辑。当每个公司对其客户都只有一个信用额度时，那么只需建立一个额度类型；如果每个公司在进行信用管理时，要区分产品线和业务类型来进行信用控制，分别设置额度，同时分别维护应收、回款信息，那么可基于不同信用额度来设置额度类型（对应信用控制时对应的产品线和业务类型）。操作说明（1）如何增加额度类型 进入"额度类型定义"功能，点击〖编辑〗，额度类型定义页面处于编辑状态，单击〖行操作－增行〗，页面中新增一空白行，对其直接进行编辑后点击〖保存〗即可。增加额度类型的界面如图所示：（2）如何修改额度类型 进入"额度类型定义"功能，单击〖编辑〗可以对额度类型进行编辑。修改额度类型完毕后，单击〖保存〗即可。（3）如何取消修改 当你不想保存对额度类型的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。（4）如何删除额度类型 进入"额度类型定义"功能，单击〖编辑〗，额度类型页面处于编辑状态，单击〖行操作－删行〗，删除所选额度类型行。（5）辅助功能说明 单击〖预览〗、〖打印〗按钮，可以预览和打印当前页面。单击〖定位〗按钮，可快速将光标定位到符合定位条件的记录。（6）项目说明 额度类型编码：手工录入，不可为空，不允许重复。 额度类型名称：手工录入，不可为空，不允许重复。 备注：可直接输入文本信息，也可参照常用摘要。（7）案例 如某公司的信用管理制度中，对于不同的产品线（往往对应某产品事业部），分别维护应收、回款，并分别设置信用额度，进行信用控制。假设该公司共有A、B两种产品线，则在集团需要建立两个额度类型，可分别命名为A和B。注意 额度类型已被额度类型对照表、风险分类、客户额度表等参照使用后不能被删除。4.1.2额度类型对照表在公司定义集团的额度类型对应本公司的（产品线＋业务类型）组合，维护客户对应额度类型的信用占用值时，将基于该公司客户对应产品线＋业务类型的订货、出库和应收、回款情况来维护。3操作说明（1）如何增加额度类型对照表记录 进入"额度类型对照表"功能，点击〖新增〗，屏幕显示出额度类型对照表的卡片编辑页面，直接进行编辑后，点击〖保存〗即可。（2）如何修改额度类型对照表记录 有两种方法可以修改额度类型对照表，一个是在列表窗口选择修改的记录后，单击〖修改〗可以进入卡片窗口，被选中的记录直接进入修改状态，另一个是在卡片窗口下，单击〖修改〗可以对当前的记录进行编辑。（3）如何取消修改 当你不想保存对额度类型对照表记录的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。（4）如何删除额度类型对照表记录 在卡片或列表方式下，单击〖删除〗，将当前所选的额度类型对照表记录删除。（5）辅助功能说明 单击〖预览〗、〖打印〗按钮，可以预览和打印当前页面。（6）项目说明 额度类型名称：参照集团定义的额度类型单选，不可为空。 是否包含集团额度：是/否。 超信用处理方式：提示并拒绝/提示不强制（默认），不可为空。 超帐期处理方式：提示并拒绝/提示不强制（默认），不可为空。 备注：可直接输入文本信息，也可参照常用摘要。 行号：系统自动生成。 产品线：参照产品线档案单选，可为空。 业务类型：参照公司定义的销售业务类型单选，可为空。 注意销售管理参数“是否严格产品线管理”的值如果由“是”改为“否”时，用户需要手工维护额度类型对照表中的产品线信息，使其为空。系统目前不支持在产品线不是严格管理时的信用检查。同一公司各额度类型对应的产品线＋业务类型组合不允许有重叠包含的情况。信用检查发生超信用或超帐期时，由对应额度类型的超帐期/超信用处理方式控制如何处理。超帐期或超信用处理方式为提示并拒绝时，对应额度类型信用检查结果为超帐期或超信用时，提示“超帐期金额/超信用限额：×”，同时不允许执行触发信用额度检查的单据动作，如订单保存、销售出库等。超帐期或超信用处理方式为提示但不强制时，对应额度类型信用检查结果为超帐期或超信用时，提示“超帐期金额/超信用限额：×”，但仍允许执行触发信用检查的单据动作，并可进一步执行流程中的后续动作。如配置单据审批时需要信用额度检查或帐期检查，且该单据走审批流，则在进行审批时如果发生超信用或超帐期，单据的处理方式不受对应额度类型的超信用/帐期处理方式的控制。44.1.3风险分类根据企业信用管理中将信用风险划分为几类，分别定义对应的风险分类，以及该风险分类享受的信用额度。风险分类可以看作是定义一类客户的信用额度模板，可用于快速定义风险等级相似的客户的信用额度。可在集团或公司增加和维护风险分类。用户可根据自己的信用管理模式灵活应用。集团的风险分类可作为集团定义客户信用额度的快速模板，适用于客户的信用额度部分（集团定义＋公司定义）或全部（集团定义，可通过功能权限限制公司无法定义）来源于集团的情况。如果公司在执行信用检查时，希望该客户的信用额度包含集团的额度，需要在额度类型对照表中定义对应额度类型“包含集团额度”为“是”。公司的风险分类作为公司客户信用额度的快速录入模板，适用于公司定义客户信用额度的情况，信用检查时总是包含公司定义的这部分客户信用额度。实施人员可根据用户需要，结合功能权限，以及额度类型对照表中的“包含集团额度”控制实际进行信用检查时客户应执行的信用额度的来源。操作说明（1）如何增加风险分类 进入"风险分类"功能，单击〖新增〗，屏幕显示出风险分类录入界面，录入相应信息后，点击〖保存〗即可。（2）如何修改风险分类 有两种方法可以修改风险分类，一个是在列表窗口，找到符合条件的风险分类，选择修改的风险分类后，单击〖修改〗可以进入卡片窗口，被选中的风险分类直接进入修改状态；另一个是在卡片窗口下，单击〖修改〗可以对当前的风险分类进行编辑。（3）如何取消修改 当你不想保存对风险分类的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。（4）如何删除风险分类 风险分类删除可以提供两种方式，一个是在列表窗口找到符合条件的风险分类，选择要删除的风险分类后，单击〖删除〗可以删除被选中的风险分类；另一个是在卡片窗口下，单击〖删除〗可删除当前的风险分类。（5）如何将风险分类分配到客户在卡片界面或在列表界面选中某风险分类，单击〖分配〗，弹出分配页面，选择要分配的对象（客户）后，确定，系统自动将该风险分类及其内容分配到所选客户上，客户额度表自动生成对应客户额度记录。集团和公司的风险分类页面分别见下图：5（6）辅助功能说明 单击〖预览〗、〖打印〗按钮，可以预览和打印当前页面。 在卡片界面单击〖切换〗，即可切换到当前风险分类的列表。在列表界面，单击〖切换〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。（7）项目说明 风险分类编码：手工录入，风险分类编码在公司或集团内不允许重复。 风险分类名称：手工录入，风险分类名称在公司或集团内不允许重复。 信用等级：集团下此字段不可编辑，公司：参照信用等级档案内容单选。不可为空。 额度类型编码：参照额度类型档案单选手工增加，不可为空。 额度类型名称：由额度类型编码带入，不可编辑。 帐期控制：是/否，手工编辑。6 信用额度：手工录入，不可为空。（8）案例 假设企业将客户根据信用风险的大小，分为三类，分别对应高风险、中风险、低风险，这三类客户对应的信用额度因控制力度不同，需要设置不同的信用额度。可定义三个风险分类，并分别定义三个风险分类对于不同额度类型的信用额度。注意 在公司信用等级和风险分类是一一对应的关系。4.1.4客户额度表该节点在集团和公司都可用，定义集团或公司客户对于各额度类型来说的信用额度。集团定义的客户额度表，适用于客户的信用额度部分（集团定义＋公司定义）或全部（集团定义，可通过功能权限限制公司无法定义）来源于集团的情况。如果公司在执行信用检查时，希望该客户的信用额度包含集团的额度，需要在额度类型对照表中定义对应额度类型“包含集团额度”为“是”。公司的客户额度表，适用于公司定义客户信用额度的情况，信用检查时总是包含公司定义的这部分客户信用额度。实施人员可根据用户需要，结合功能权限，以及额度类型对照表中的“包含集团额度”控制实际进行信用检查时客户应执行的信用额度的来源。客户额度表记录可由风险分类分配生成，也可手工增加并维护。操作说明（1）如何增加客户额度表记录 进入"客户额度表"功能点，点击〖增加〗，录入客户，可将该客户所属信用等级对应风险分类的额度信息带出来，如果该客户没有对应的信用等级，也可手工维护该客户对于不同额度类型的信用额度。单击〖保存〗将编辑结果保存。 也可通过风险分类分配生成客户额度表的记录。（2）如何修改客户额度表记录 进入"客户额度表"功能点，点击〖查询〗录入查询条件，可以查询到指定客户、额度类型对应的客户信用额度，单击〖修改〗可以对当前页面的所有行中的信用额度和是否帐期控制进行修改，也可进行点击行操作来进行增行、删行。修改完成后，点击〖保存〗即可将编辑结果保存。（3）如何取消修改 当你不想保存对客户额度表的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。（4）同步 当希望对风险分类的修改能同时修改风险分类所对应客商的信用额度时，点击〖同步〗，将客户对应的风险分类的修改，同步更新客户额度表中对应客户的信用额度。（5）辅助功能 单击〖定位〗、〖预览〗、〖打印〗按钮，可以使用辅助功能。7（6）项目说明 客户：风险分类分配带入，或参照客商档案单选手工增加，不可为空。 信用等级：带出客户所属信用等级，不可编辑。 风险分类：带出客户所属信用等级对应的风险分类，不可编辑。 额度类型编码：风险分类分配带入，或参照额度类型档案单选手工增加，不可为空。 额度类型名称：由额度类型编码带入，不可编辑。 帐期控制：风险分类带入或手工选择，可编辑。 信用额度：风险分类带入或手工录入，可编辑。（7）案例假设信用额度维护模式为集团、公司分别维护，且公司的两个额度类型A、B都包含集团额度，则集团在客户额度表中可定义客户甲对于额度类型A的信用额度为100000，对于额度类型B的信用额度为80000；公司在客户额度表中可定义客户甲对于额度类型A的信用额度为50000，对于额度类型B的信用额度为30000。则在公司的业务控制中，客户甲对于额度类型A的信用额度为100000＋50000＝150000；对于额度类型B的信用额度为80000＋30000＝110000。注意 当公司对客户进行信用额度控制时，如果该额度由集团定义一部分，公司定义一部分，则需要分别在集团和公司分别维护客户额度，并定义额度类型需要包含集团额度；如果仅集团有权限定义客户额度，则可通过权限控制，控制只有集团客户额度表可用；如果公司完全自主定义客户额度时，则可通过权限控制，控制只有公司的客户额度表可用。4.1.5客户信用该节点在公司可用，集团不可用。查看公司内各客户对于各额度类型来说的信用额度，定义各额度类型的信用占用函数，并显示对应的信用占用值、信用余额。客户信用表的记录由客户额度表中的记录带入，一一对应，用户可在此节点对信用占用函数进行修改。操作说明（1）如何修改客户信用表 进入"客户信用表"功能点，点击〖查询〗录入查询条件，可以查询到指定客户、额度类型对应的客户信用数据，包括客户＋额度类型对应的信用额度、信用占用值和信用余额。单击〖修改〗可以对当前页面的所有行中的信用占用函数进行修改，随着信用占用函数的改变，信用占用值和信用余额值也随之改变。编辑完成后，点击〖保存〗即可将编辑结果保存。 目前系统支持信用占用函数为：订单应收、业务应收、财务应收、业务应收＋订单待出库。（2）如何取消修改 当你不想保存对客户信用表的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。（3）辅助功能说明 单击〖预览〗、〖打印〗按钮，可以预览和打印当前页面。（4）项目说明 客户：由客户额度表中的行带出，不可编辑。 信用等级：带出客户所属信用等级，不可编辑。8 风险分类：带出客户所属信用等级对应的风险分类，不可编辑。 额度类型编码：由客户额度表中该客户对应的额度类型行带出，不可编辑。 额度类型名称：由客户额度表中该客户对应的额度类型行带出，不可编辑。 帐期控制：由客户额度表中该客户对应的额度类型行带出，不可编辑。 信用占用函数：默认为业务应收，但在编辑状态也可以修改为订单应收、财务应收。 信用占用值：系统基于定义的信用占用函数自动计算得到对应值。 信用额度：显示客户对该额度类型的信用额度。 信用余额：系统自动计算并显示客户对该额度类型的信用余额即（信用额度－信用占用值）。（5）案例 假设信用额度维护模式为集团、公司分别维护，且公司的两个额度类型A、B都包含集团额度，则集团在客户额度表中可定义客户甲对于额度类型A的信用额度为100000，对于额度类型B的信用额度为80000；公司在客户额度表中可定义客户甲对于额度类型A的信用额度为50000，对于额度类型B的信用额度为30000。则在公司的客户信用表中，显示客户甲对于额度类型A的信用额度为100000＋50000＝150000；对于额度类型B的信用额度为80000＋30000＝110000。如果客户甲对于额度类型A的信用额度控制的是订单应收，则可编辑客户甲＋额度类型A的信用占用函数为订单应收。注意 当客户额度是由集团定义部分，公司再定义部分的话，即额度类型对照表中，定义某额度类型包含集团额度，则客户信用表中显示的信用额度＝公司客户额度表中对应额度类型的额度＋集团客户额度表中对应额度类型的额度；否则客户信用表中的信用额度＝客户额度表中对应额度类型的额度。4.1.5DSO类型企业财务关注客户DSO（应收帐款回款天数）时，如果需要关注不同销售业务类型组合的应收帐款回款天数时，则要建立对应业务类型组合的DSO类型。定义DSO类型，主要是作为DSO查询的基础，查看在指定时间范围内客户、公司对于不同DSO类型的值，考察企业的信用管理绩效。企业财务人员根据信用管理的需要，基于当前系统中已定义的销售业务类型，确定DSO关注的几种业务类型组合后，在系统中定义对应的DSO类型。操作说明（1）如何增加DSO类型 进入"DSO类型"功能，点击〖增加〗，屏幕显示出DSO类型录入界面，录入DSO编码、名称以及对应业务类型等信息后，点击〖保存〗即可。（2）如何修改DSO类型 有两种方法可以修改DSO类型，一个是在列表窗口，找到符合条件的DSO类型，选择修改的DSO类型后，单击〖修改〗可以进入卡片窗口，被选中的DSO类型直接进入修改状态；另一个是在卡片窗口下，单击〖修改〗可以对当前的DSO类型进行编辑。（3）如何取消修改 当你不想保存对DSO类型的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。9（4）如何删除DSO类型 DSO类型删除可以提供两种方式，一个是在列表窗口找到符合条件的DSO类型，选择要删除的DSO类型后，单击〖删除〗可以删除被选中的DSO类型；另一个是在卡片窗口下，单击〖删除〗可删除当前的DSO类型。（5）辅助功能说明 单击〖预览〗、〖打印〗按钮，可以预览和打印当前页面。 在卡片界面单击〖切换〗，即可切换到当前风险分类的列表。在列表界面，单击〖切换〗或双击表头列表的某一行即可切换到卡片界面。（6）项目说明 DSO类型编码：手工录入，风险分类编码在公司或集团内不允许重复。 DSO类型名称：手工录入，风险分类名称在公司或集团内不允许重复。 表头备注：可直接输入文本信息，也可参照常用摘要。 行号：按DSO类型编码规则中定义的行号规则生成默认行号，可以修改，行号在本单据不能重复。 业务类型：参照销售业务类型选择，可为空，为空时表示全部销售业务类型。 表体备注：可直接输入文本信息，也可参照常用摘要。（8）案例 如某公司在查看客户DSO时，需要分别查看所有销售的DSO、普通销售业务类型对应的DSO，不区分产品线，则需要建立两个DSO类型记录，一个为001，对应业务类型为空；另一个为002，对应业务类型为普通销售。注意 已被返利政策参照过的DSO类型不能被删除。 DSO类型对应的行中的业务类型如果为空，则认为是全部销售业务类型。4.1.6应收维护该节点在公司可用，集团不可用。查看公司指定客户对于不同产品线和业务类型的订单应收、业务应收和财务应收余额，有权限的操作员可以对三个应收和订单待出库的余额进行修改，保存后同时影响对应客商档案上的三个应收余额值。操作说明（1）如何查询应收记录 进入"应收维护"功能点，点击〖查询〗录入查询条件，可以查询到指定客户对于不同产品线和业务类型的三个应收余额。查询条件包括：信用等级、地区分类、客户分组以及客户等。（2）如何修改应收记录 单击〖编辑〗可以对当前页面的所有行中的三个应收余额值进行修改，编辑完成后，点击〖保存〗即可将编辑结果保存，同时自动影响客商管理档案上三个应收的余额。（3）如何取消修改 当你不想保存对三个应收余额的修改时，单击〖取消〗即可取消保存之前所做的操作。10（4）辅助功能 单击〖刷新〗、〖预览〗、〖打印〗按钮，可以使用辅助功能。（5）项目说明 客户：对应客户＋产品线＋业务类型的三个应收等数据不为空时，显示客户名称，不可编辑。 产品线：对应客户＋产品线＋业务类型的三个应收等数据不为空时，显示产品线名称，不可编辑。 业务类型：对应客户＋产品线＋业务类型的三个应收等数据不为空时，显示业务类型名称，不可编辑。 订单应收：对应客户＋产品线＋业务类型的订单应收余额，可编辑。 业务应收：对应客户＋产品线＋业务类型的业务应收余额，可编辑。 财务应收：对应客户＋产品线＋业务类型的财务应收余额，可编辑。 订单待出库：对应客户＋产品线＋业务类型的订单待出库金额，可编辑。 业务应收＋订单待出库：系统自动计算，不可编辑。 期初标志：系统维护此标志，用户不可编辑。注意 期初或升级时，系统自动基于历史单据重新计算，生成三个应收表中对应客户、产品线、业务类型记录时，期初标志为“是”。一旦对期初标志为“是”的应收记录进行修改（手工修改或增加影响应收余额的单据时系统修改）后，系统自动将此标志置为“否”。4.1.7DSO查询查看指定日期、产品线、客户范围，客户对于已定义DSO类型的DSO值。此查询便于随时查看客户的DSO值，辅助做出信用相关决策。DSO查询的前提是已经定义了需要的DSO类型，DSO类型档案的内容将作为查询的列显示在查询结果中。操作说明（1）如何进入本查询 进入"DSO查询"功能，单击〖查询〗，弹出查询条件输入界面，录入对应查询条件并单击确定后，显示查询结果。（2）辅助功能 单击〖打印预览〗、〖打印预览〗、〖模板打印〗等按钮，可以使用辅助功能。（3）查询条件项目说明 起始日期：默认为当月的第一天，可修改。但只能改为某月的第一天。 终止日期：默认为系统当前日期，可改小。起始日期必须小于等于终止日期。 汇总方式：可选择公司或客户，此条件决定结果为公司的总DSO值还是某公司各客户的DSO值。11 客户：汇总方式为客户时可选，参照公司客商管理档案单选，默认为空即全部。否则不可编辑。 客户组：参照价格分组依据档案内容单选，默认为空即全部。 产品线：参照产品线档案选择，可多选，默认为空，即全部产品线。（4）查询结果项目说明 客户编码：符合查询条件的客户编码。 客户名称：客户编码参照带入。 公司：显示登陆公司代码。 DSO类型：已定义的DSO类型名称作为查询结果的列名称，并在对应公司代码或客户编码行的DSO类型列，显示对应客户/公司＋DSO类型的值。。（5）查询涉及参数说明 本节点所涉及的参数是参数设置CC01：DSO计算依据的应收CC02：DSO计算时销售金额为0时DSO为N天。 CC01:DSO值计算是依据客户应收余额和销售金额来计算的，如果CC01值为业务应收，则应收余额对应客户的业务应收余额；如果CC01值为财务应收，则应收余额对应客户的财务应收余额。 CC02:此参数决定当DSO计算时分母为0时DSO值应为多少。此参数影响DSO查询和返利计算（返利依据为DSO时的情况）。（6）案例假设企业已定义两个DSO类型，名称为DSO全、DSO普，查看指定客户范围内各客户的DSO值时，查询结果显示如下：客户编码客户名称DSO全DSO普001甲32002乙2.51.8.注意 DSO查询的数据来源于应收数据、已保存未删除的销售出库单。4.1.8应收重算提供应收重算的功能，以便方便地进行三个应收数据的验证。对客户/客户分组，产品线，业务类型下的三个应收进行重新计算，得到最新的三个应收值，可以与当前系统的三个应收值进行对照，也可以替换最新的三个应收值。操作说明（1）如何进行应收重算 进入"三个应收重算"功能，单击〖重算〗，弹出查询条件输入界面，录入对应查询条件并单击确定后，进行应收重算。12（2）如何进行结果更新 单击〖结果更新〗按钮，可以用应收重算的结果更新最新的应收。（3）查询条件项目说明 信用等级：从信用等级档案参照。 客户：在客户中进行参照。 客户分组：在客户分组中进行参照。 地区分类：在客户地区分类中进行参照。 产品线：参照产品线档案选择，可多选，默认为空，即全部产品线。 业务类型：参照公司的业务类型。（4）查询结果项目说明 客户：对应客户＋产品线＋业务类型的三个应收等数据不为空时，显示客户名称，不可编辑。 产品线：对应客户＋产品线＋业务类型的三个应收等数据不为空时，显示产品线名称，不可编辑。 业务类型：对应客户＋产品线＋业务类型的三个应收等数据不为空时，显示业务类型名称，不可编辑。 订单应收：对应客户＋产品线＋业务类型的订单应收余额，不可编辑。 业务应收：对应客户＋产品线＋业务类型的业务应收余额，不可编辑。 财务应收：对应客户＋产品线＋业务类型的财务应收余额，不可编辑。 订单待出库：对应客户＋产品线＋业务类型的订单待出库金额，不可编辑。 业务应收＋订单待出库：系统自动计算，不可编辑。注意 三个应收重算是对所有的应收发生进行计算，每次计算的客户/客户分组不宜太多，否则会影响效率。4.1.9如何在流程配置中配置信用检查操作说明（1）信用检查的前提基础设置13企业进行信用管理，如果不区分产品线和业务类型即一个客户对于一个公司来说，只维护一个信用额度和应收余额，则配置信用检查的前提是： 在客商管理档案上定义信用额度企业进行信用管理，如果要区分产品线和业务类型来控制，则配置信用检查的前提是： 集团定义额度类型 公司定义额度类型对照表 集团和公司分别定义客户额度和客户信用占用函数（2）信用检查的可配置函数对于一个客户对一个公司只维护一个信用额度和三个应收的情况，系统提供的常用函数有： 客商档案订单应收：对应客商管理档案上的订单应收，即客户对于该公司的总订单应收。 客商档案业务应收：对应客商管理档案上的业务应收，即客户对于该公司的总业务应收。 客商档案财务应收：对应客商管理档案上的财务应收，即客户对于该公司的总财务应收。 客商档案信用额度：对应客商管理档案上的信用额度。对于区分产品线和业务类型进行信用控制的情况，系统提供两个信用检查用到的函数，分别为： 检查订单超信用：返回值为订单对应额度类型的超信用金额。 检查订单超帐期：返回值为订单对应额度类型的超帐期金额。 检查出库单超信用：返回值为出库单对应额度类型的超信用金额。 检查出库单超帐期：返回值为出库单对应额度类型的超帐期金额。（3）在流程配置中配置信用检查 单击〖客户化〗－〖流程配置〗－〖流程配置〗，弹出流程配置的页面； 在页面左侧选中要配置信用检查的业务类型，页面右侧显示出此业务类型已配置的单据类型列表 选中要配置信用检查的单据类型（目前系统支持配置信用检查的单据有销售订单和库存销售出库单），单击“流程配置”按钮，点击“下一步”按钮，直至到了“动作发生前约束配置”页面，如下图所示：14 单击“配置”按钮，进入动作前约束配置的页面。该页面左侧为可配置函数的单据动作；右侧为左侧单据动作对应的约束单据函数。在页面左侧选中要进行信用检查的单据动作（目前系统支持配置信用检查函数的单据动作有：订单预保存、订单预修改、订单审批、库存销售出库单保存（基本）、库存销售出库单签字），单击“增加”按钮，页面右侧将新增一个空白的条件行。可参照系统已有的单据函数选择一个作为该行的约束条件，并配置该约束条件应满足的条件值。举例说明：如果用户需要按产品线和业务类型，在订单保存时进行信用额度检查和帐期检查，假设认为用户只要超信用或超帐期就认为不满足约束条件，则需要在订单预保存动作增加两个条件，对应约束条件为超信用金额和超帐期金额，运算符为<=，值为0。 确认配置信用检查函数后，单击“保存”按钮，将配置的条件保存下来，单击“退出”，退出动作发生前约束配置页面，用户可选择进行下一步的流程配置，也可退出流程配置。注意 流程配置的动作前约束配置的是“通过”条件，即不满足这个条件认为是违反约束。4.1.10如何在审批流中配置超信用或超帐期时的审批流操作说明（1）审批流的可配置函数对于一个客户对一个公司只维护一个信用额度和三个应收的情况，系统提供的常用函数有： 客商档案订单应收：对应客商管理档案上的订单应收，即客户对于该公司的总订单应收。 客商档案业务应收：对应客商管理档案上的业务应收，即客户对于该公司的总业务应收。 客商档案财务应收：对应客商管理档案上的财务应收，即客户对于该公司的总财务应收。 客商档案信用额度：对应客商管理档案上的信用额度。对于区分产品线和业务类型进行信用控制的情况，系统提供两个信用检查用到的函数，分别为： 检查订单超信用：返回值为订单对应额度类型的超信用金额。 检查订单超帐期：返回值为订单对应额度类型的超帐期金额。15 检查出库单超信用：返回值为出库单对应额度类型的超信用金额。 检查出库单超帐期：返回值为出库单对应额度类型的超帐期金额。（2）如何配置审批流 单击〖客户化〗－〖流程配置〗－〖审批流管理〗，弹出审批流配置的页面； 在页面左侧的业务类型及其对应单据列表中，选中要配置审批流的单据类型，单击“增加”按钮，弹出审批流的编辑页面，可以给此业务类型的选中单据配置审批流（可根据不同制单人定义多个审批流），如下图所示： 在页面左侧选中审批流中涉及到的人员和组/岗位/角色，按住鼠标左键并将其拖动到页面右侧，则该人员和组/岗位/角色自动追加到审批流中最后一个对象的后面，如下图所示： 可在页面右侧的下面部分增加审批流的约束条件，假设我们需要定义操作员110在制作订单时，如果客户一旦超信用就需要转操作员111审批通过，则可选中110操作员，增加一个约束条件（检查订单超信用<0），如下图所示：1617注意 审批流管理的约束配置的是“通过”条件，即不满足这个条件认为是违反约束，对应操作员无审批权限，需要转移到审批流中下一个符合此约束条件的操作员。
