金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第1页共11页单据多币别换算详解本文档适用于K/3V12.2wise应收应付模块本文档针对收款单的多币别换算功能进行讲解，通过该文档，可以详细了解各种情况下收款单多币别换算的操作。2012年12月26日V1.0编写人：欧阳丽2011年12月29日V2.0审核人：蔡娟本文件使用须知著作权人保留本文件的内容的解释权，并且仅将本文件内容提供给阁下个人使用。对于内容中所含的版权和其他所有权声明，您应予以尊重并在其副本中予以保留。您不得以任何方式修改、复制、公开展示、公布或分发这些内容或者以其他方式把它们用于任何公开或商业目的。任何未经授权的使用都可能构成对版权、商标和其他法律权利的侵犯。如果您不接受或违反上述约定，您使用本文件的授权将自动终止，同时您应立即销毁任何已下载或打印好的本文件内容。著作权人对本文件内容可用性不附加任何形式的保证，也不保证本文件内容的绝对准确性和绝对完整性。本文件中介绍的产品、技术、方案和配置等仅供您参考，且它们可能会随时变更，恕不另行通知。本文件中的内容也可能已经过期，著作权人不承诺更新它们。如需得到最新的技术信息和服务，您可向当地的金蝶业务联系人和合作伙伴进行咨询。著作权声明著作权所有2012金蝶软件（中国）有限公司所有权利均予保留本文概述版本信息版权信息金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第2页共11页目录1.概述.............................................................................................................................................32.多币别换算的几种情形.............................................................................................................32.1发票是人民币，收款单是外币..........................................................................................32.2发票是外币，收款是人民币.............................................................................................62.3发票是外币，收款是外币.................................................................................................93.总结...........................................................................................................................................11金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第3页共11页1.概述企业在实际业务发生的过程中经常会遇到发票币别与收款币别不一致的情况，譬如开的是人民币的发票，收到是美元；或开美元发票，收到的是人民币或其他币别等等。在K/3系统中，不同币别的单据是不能够直接核销的，因此，系统提供多币别换算的功能，来解决此类问题。2.多币别换算的几种情形2.1发票是人民币，收款单是外币假设2012年12月1日销售商品50件，每件100元，开出发票共计5000元人民币；2012年12月24日收到客户美金800元，汇率6.2343。先录入发票，如图-1所示。图-1人民币发票12月24日收到收款单时，录入美金收款单。如图-2所示。收款单录入时，选择源单后，再勾选【多币别换算】，会增加一个单据体。单据体的录入顺序依次是：收款币别——美元，金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第4页共11页换算币别——人民币，换算结算金额5000元。其余的字段系统会自动进行倒算。根据人民币兑美元汇率6.2343折算下来实际应该是收取802.0147美元，但是只收取了客户800美金，对于多出来的2.0147美元，我们作为兑换费用录入，如果有实际的兑换费用发生时，也是在此录入。图-2多币别换算的收款单多币别录入时，各个字段的钩稽关系需要注意：收款金额+兑换费用=结算收款金额换算结算金额=结算实收金额单据金额=结算实收金额+折扣金额单据金额（本位币）=结算实收金额（本位币）+折扣金额（本位币）选单单据金额（本位币）=结算实收金额（本位币）+结算折扣金额（本位币）收款单生成凭证时，显示的币别即是美元的币别，原币金额800元，多余的2.0147美元换算成人民币，计入财务费用。如图-3所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第5页共11页图-3收款单生成凭证发票与收款单核销时，是按照发票的币别进行核销处理，如图-4所示。图-4单据核销金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第6页共11页图-5单据核销2.2发票是外币，收款是人民币假设销售货品价值1000美元，汇率6.2343，收款6171.96元人民币，发生兑换费用20元人民币，实际收款6151.96元人民币，剩余10美元作为折扣不再收取，折合人民币62.34人民币。收款单录入时，币别选择美元后，选择源单，再勾选【多币别换算】。如图-6所示。图-6人民币收款单收款单新增时，收款币别是人民币，换算币别是美元，兑换费用录入20，单据体2中的结算折扣金额录入10美元，换算结算金额是990美元。折扣金额换算下来是62.34人民币。收款单生成凭证时，折扣金额计入销售费用，兑换费用计入财务费用。如图-7所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第7页共11页图-7收款单凭证当收款时的汇率与发票的汇率不一致时，假设汇率变成6.1，此时录入收款单如图-8所示。折扣金额10美元计入销售费用61元，兑换费用20人民币，实际收到银行存款人民币6019元，生成凭证如图-9所示。单据核销后发票还是有余额，在这种情况下发票会参与期末调汇。如图-10和图-11所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第8页共11页图-8收款是汇率不同图-9汇率6.1时生成凭证金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第9页共11页图-10核销记录图-11核销余额2.3发票是外币，收款是外币假设销售商品2000美元，10美元作为折扣金额不再收回，实际收到的是欧元的货款1509.614欧元，美元兑欧元汇率是0.7586。则收款单录入如图-12所示。凭证如图-13所示。金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第10页共11页图-12欧元收款单图-13收款单凭证金蝶知识库文档金蝶软件（中国）有限公司客户服务中心第11页共11页收款单与发票核销后，查看核销记录，如图-14和图-15所示。是按美元的币别进行核销，同时在核销记录中可以看到发票还是有余额存在。余额产生的原因是因为本位币是人民币，人民币兑美元、人民币兑欧元的汇率换算出来的美元兑欧元有一个汇率差，导致有差额产生，所以发票会参与期末调汇中。图-14核销记录1图-15核销记录23.总结收款单进行多币别换算时，首先单据上币别要选择对应发票的币别，然后选择源单，针对不同币别之间的换算，文档中进行了详细的讲解，希望对各位读者有所帮助。
